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匯安中證500增強A基金凈值查詢(010157)

今天最新凈值 0.8880 0.0010 0.1100% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 0.8941 0.0038 0.4261%
  • 累計凈值：0.8880
  • 成立日期：2020-11-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1425億
  • 最近資產：1.03億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：朱晨歌 柳預才
近一季匯安中證500增強A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯安中證500增強A(010157)基金累計收益率-1.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-19 010157 匯安中證500增強A 0.8903 0.8903 0.8880 0.8880 0.0023 0.26%
2025-05-16 010157 匯安中證500增強A 0.8880 0.8880 0.8870 0.8870 0.0010 0.11%
2025-05-15 010157 匯安中證500增強A 0.8870 0.8870 0.8966 0.8966 -0.0096 -1.07%
2025-05-14 010157 匯安中證500增強A 0.8966 0.8966 0.8963 0.8963 0.0003 0.03%
2025-05-13 010157 匯安中證500增強A 0.8963 0.8963 0.8984 0.8984 -0.0021 -0.23%
2025-05-12 010157 匯安中證500增強A 0.8984 0.8984 0.8893 0.8893 0.0091 1.02%
2025-05-09 010157 匯安中證500增強A 0.8893 0.8893 0.8937 0.8937 -0.0044 -0.49%
2025-05-08 010157 匯安中證500增強A 0.8937 0.8937 0.8908 0.8908 0.0029 0.33%
2025-05-07 010157 匯安中證500增強A 0.8908 0.8908 0.8879 0.8879 0.0029 0.33%
2025-05-06 010157 匯安中證500增強A 0.8879 0.8879 0.8736 0.8736 0.0143 1.64%
2025-04-30 010157 匯安中證500增強A 0.8736 0.8736 0.8736 0.8736 0.0000 0.00%
2025-04-29 010157 匯安中證500增強A 0.8736 0.8736 0.8738 0.8738 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 010157 匯安中證500增強A 0.8738 0.8738 0.8806 0.8806 -0.0068 -0.77%
2025-04-25 010157 匯安中證500增強A 0.8806 0.8806 0.8817 0.8817 -0.0011 -0.12%
2025-04-24 010157 匯安中證500增強A 0.8817 0.8817 0.8834 0.8834 -0.0017 -0.19%
2025-04-23 010157 匯安中證500增強A 0.8834 0.8834 0.8822 0.8822 0.0012 0.14%
2025-04-22 010157 匯安中證500增強A 0.8822 0.8822 0.8809 0.8809 0.0013 0.15%
2025-04-21 010157 匯安中證500增強A 0.8809 0.8809 0.8665 0.8665 0.0144 1.66%
2025-04-18 010157 匯安中證500增強A 0.8665 0.8665 0.8658 0.8658 0.0007 0.08%
2025-04-17 010157 匯安中證500增強A 0.8658 0.8658 0.8658 0.8658 0.0000 0.00%
2025-04-16 010157 匯安中證500增強A 0.8658 0.8658 0.8717 0.8717 -0.0059 -0.68%
2025-04-15 010157 匯安中證500增強A 0.8717 0.8717 0.8734 0.8734 -0.0017 -0.19%
2025-04-14 010157 匯安中證500增強A 0.8734 0.8734 0.8654 0.8654 0.0080 0.92%
2025-04-11 010157 匯安中證500增強A 0.8654 0.8654 0.8609 0.8609 0.0045 0.52%
2025-04-10 010157 匯安中證500增強A 0.8609 0.8609 0.8425 0.8425 0.0184 2.18%
2025-04-09 010157 匯安中證500增強A 0.8425 0.8425 0.8302 0.8302 0.0123 1.48%
2025-04-08 010157 匯安中證500增強A 0.8302 0.8302 0.8262 0.8262 0.0040 0.48%
2025-04-07 010157 匯安中證500增強A 0.8262 0.8262 0.9057 0.9057 -0.0795 -8.78%
2025-04-03 010157 匯安中證500增強A 0.9057 0.9057 0.9182 0.9182 -0.0125 -1.36%
2025-04-02 010157 匯安中證500增強A 0.9182 0.9182 0.9180 0.9180 0.0002 0.02%
2025-04-01 010157 匯安中證500增強A 0.9180 0.9180 0.9088 0.9088 0.0092 1.01%
2025-03-31 010157 匯安中證500增強A 0.9088 0.9088 0.9162 0.9162 -0.0074 -0.81%
2025-03-28 010157 匯安中證500增強A 0.9162 0.9162 0.9204 0.9204 -0.0042 -0.46%
2025-03-27 010157 匯安中證500增強A 0.9204 0.9204 0.9178 0.9178 0.0026 0.28%
2025-03-26 010157 匯安中證500增強A 0.9178 0.9178 0.9180 0.9180 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 010157 匯安中證500增強A 0.9180 0.9180 0.9192 0.9192 -0.0012 -0.13%
2025-03-24 010157 匯安中證500增強A 0.9192 0.9192 0.9190 0.9190 0.0002 0.02%
2025-03-21 010157 匯安中證500增強A 0.9190 0.9190 0.9272 0.9272 -0.0082 -0.88%
2025-03-20 010157 匯安中證500增強A 0.9272 0.9272 0.9306 0.9306 -0.0034 -0.37%
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2025-03-13 010157 匯安中證500增強A 0.9115 0.9115 0.9158 0.9158 -0.0043 -0.47%
2025-03-12 010157 匯安中證500增強A 0.9158 0.9158 0.9153 0.9153 0.0005 0.05%
2025-03-11 010157 匯安中證500增強A 0.9153 0.9153 0.9139 0.9139 0.0014 0.15%
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2025-03-06 010157 匯安中證500增強A 0.9144 0.9144 0.9034 0.9034 0.0110 1.22%
2025-03-05 010157 匯安中證500增強A 0.9034 0.9034 0.9033 0.9033 0.0001 0.01%
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2025-02-28 010157 匯安中證500增強A 0.8936 0.8936 0.9148 0.9148 -0.0212 -2.32%
2025-02-27 010157 匯安中證500增強A 0.9148 0.9148 0.9188 0.9188 -0.0040 -0.44%
2025-02-26 010157 匯安中證500增強A 0.9188 0.9188 0.9097 0.9097 0.0091 1.00%
2025-02-25 010157 匯安中證500增強A 0.9097 0.9097 0.9197 0.9197 -0.0100 -1.09%
2025-02-24 010157 匯安中證500增強A 0.9197 0.9197 0.9213 0.9213 -0.0016 -0.17%
2025-02-21 010157 匯安中證500增強A 0.9213 0.9213 0.9101 0.9101 0.0112 1.23%