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匯安嘉盈一年持有期債券A基金凈值查詢(007315)

今天最新凈值 0.9098 0.0006 0.0700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9103 0.0000 0.0052%
  • 累計凈值：0.9098
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1539億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：仇秉則 張昆 楊坤河
近一季匯安嘉盈一年持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯安嘉盈一年持有期債券A(007315)基金累計收益率-0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9103 0.9103 0.9098 0.9098 0.0005 0.05%
2025-05-20 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9098 0.9098 0.9092 0.9092 0.0006 0.07%
2025-05-19 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9092 0.9092 0.9091 0.9091 0.0001 0.01%
2025-05-16 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9091 0.9091 0.9096 0.9096 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9096 0.9096 0.9110 0.9110 -0.0014 -0.15%
2025-05-14 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9110 0.9110 0.9104 0.9104 0.0006 0.07%
2025-05-13 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9104 0.9104 0.9104 0.9104 0.0000 0.00%
2025-05-12 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9104 0.9104 0.9091 0.9091 0.0013 0.14%
2025-05-09 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9091 0.9091 0.9097 0.9097 -0.0006 -0.07%
2025-05-08 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9097 0.9097 0.9089 0.9089 0.0008 0.09%
2025-05-07 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9089 0.9089 0.9084 0.9084 0.0005 0.06%
2025-05-06 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9084 0.9084 0.9069 0.9069 0.0015 0.17%
2025-04-30 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9069 0.9069 0.9067 0.9067 0.0002 0.02%
2025-04-29 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9067 0.9067 0.9065 0.9065 0.0002 0.02%
2025-04-28 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9065 0.9065 0.9070 0.9070 -0.0005 -0.06%
2025-04-25 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9070 0.9070 0.9068 0.9068 0.0002 0.02%
2025-04-24 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9068 0.9068 0.9071 0.9071 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9071 0.9071 0.9072 0.9072 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9072 0.9072 0.9072 0.9072 0.0000 0.00%
2025-04-21 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9072 0.9072 0.9065 0.9065 0.0007 0.08%
2025-04-18 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9065 0.9065 0.9065 0.9065 0.0000 0.00%
2025-04-17 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9065 0.9065 0.9068 0.9068 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9068 0.9068 0.9070 0.9070 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9070 0.9070 0.9072 0.9072 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9072 0.9072 0.9067 0.9067 0.0005 0.06%
2025-04-11 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9067 0.9067 0.9062 0.9062 0.0005 0.06%
2025-04-10 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9062 0.9062 0.9044 0.9044 0.0018 0.20%
2025-04-09 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9044 0.9044 0.9027 0.9027 0.0017 0.19%
2025-04-08 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9027 0.9027 0.9018 0.9018 0.0009 0.10%
2025-04-07 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9018 0.9018 0.9093 0.9093 -0.0075 -0.82%
2025-04-03 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9093 0.9093 0.9095 0.9095 -0.0002 -0.02%
2025-04-02 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9095 0.9095 0.9094 0.9094 0.0001 0.01%
2025-04-01 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9094 0.9094 0.9095 0.9095 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9095 0.9095 0.9109 0.9109 -0.0014 -0.15%
2025-03-28 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9109 0.9109 0.9116 0.9116 -0.0007 -0.08%
2025-03-27 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9116 0.9116 0.9109 0.9109 0.0007 0.08%
2025-03-26 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9109 0.9109 0.9109 0.9109 0.0000 0.00%
2025-03-25 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9109 0.9109 0.9111 0.9111 -0.0002 -0.02%
2025-03-24 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9111 0.9111 0.9105 0.9105 0.0006 0.07%
2025-03-21 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9105 0.9105 0.9130 0.9130 -0.0025 -0.27%
2025-03-20 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9130 0.9130 0.9138 0.9138 -0.0008 -0.09%
2025-03-19 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9138 0.9138 0.9141 0.9141 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9141 0.9141 0.9133 0.9133 0.0008 0.09%
2025-03-17 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9133 0.9133 0.9138 0.9138 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9138 0.9138 0.9102 0.9102 0.0036 0.40%
2025-03-13 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9102 0.9102 0.9107 0.9107 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9107 0.9107 0.9106 0.9106 0.0001 0.01%
2025-03-11 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9106 0.9106 0.9109 0.9109 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9109 0.9109 0.9108 0.9108 0.0001 0.01%
2025-03-07 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9108 0.9108 0.9117 0.9117 -0.0009 -0.10%
2025-03-06 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9117 0.9117 0.9099 0.9099 0.0018 0.20%
2025-03-05 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9099 0.9099 0.9091 0.9091 0.0008 0.09%
2025-03-04 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9091 0.9091 0.9095 0.9095 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9095 0.9095 0.9107 0.9107 -0.0012 -0.13%
2025-02-28 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9107 0.9107 0.9176 0.9176 -0.0069 -0.75%
2025-02-27 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9176 0.9176 0.9167 0.9167 0.0009 0.10%
2025-02-26 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9167 0.9167 0.9126 0.9126 0.0041 0.45%
2025-02-25 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9126 0.9126 0.9143 0.9143 -0.0017 -0.19%
2025-02-24 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9143 0.9143 0.9164 0.9164 -0.0021 -0.23%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%