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匯安裕同純債債券A - 基金主頁(yè)(代碼:014072)

今天最新凈值 1.0725 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1155
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：43.4670億
  • 最近資產(chǎn)：46.84億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：張昆
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -0.35% 0.02% 0.06% 0.01% 2.49% 7.91% - 11.64%
同類排名 3169/3286 2561/3399 2983/3377 2967/3314 2349/2961 738/2438 0/2038 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-26 2025-03-26 2025-03-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-03-19 2024-03-19 2024-03-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
2023-09-26 2023-09-26 2023-09-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
匯安裕同純債債券A(014072)基金檔案
基金代碼 014072 基金簡(jiǎn)稱 匯安裕同純債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2022-04-21~2022-07-20 成立日期 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 張昆 基金托管人 基金公司 匯安基金
最近資產(chǎn) 46.84億 最近份額 43.4670億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%