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匯安泓利一年持有期混合C基金凈值查詢(011992)

今天最新凈值 0.9431 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9427 -0.0004 -0.0399%
  • 累計(jì)凈值：0.9431
  • 成立日期：2021-05-06
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5051億
  • 最近資產(chǎn)：4.11億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：仇秉則
近一季匯安泓利一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯安泓利一年持有期混合C(011992)基金累計(jì)收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9426 0.9426 0.9431 0.9431 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9431 0.9431 0.9427 0.9427 0.0004 0.04%
2025-05-20 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9427 0.9427 0.9411 0.9411 0.0016 0.17%
2025-05-19 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9411 0.9411 0.9406 0.9406 0.0005 0.05%
2025-05-16 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9406 0.9406 0.9413 0.9413 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9413 0.9413 0.9418 0.9418 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9418 0.9418 0.9414 0.9414 0.0004 0.04%
2025-05-13 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9414 0.9414 0.9411 0.9411 0.0003 0.03%
2025-05-12 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9411 0.9411 0.9408 0.9408 0.0003 0.03%
2025-05-09 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9408 0.9408 0.9402 0.9402 0.0006 0.06%
2025-05-08 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9402 0.9402 0.9397 0.9397 0.0005 0.05%
2025-05-07 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9397 0.9397 0.9399 0.9399 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9399 0.9399 0.9391 0.9391 0.0008 0.09%
2025-04-30 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9391 0.9391 0.9384 0.9384 0.0007 0.07%
2025-04-29 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9384 0.9384 0.9375 0.9375 0.0009 0.10%
2025-04-28 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9375 0.9375 0.9382 0.9382 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9382 0.9382 0.9383 0.9383 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9383 0.9383 0.9384 0.9384 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9384 0.9384 0.9382 0.9382 0.0002 0.02%
2025-04-22 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9382 0.9382 0.9378 0.9378 0.0004 0.04%
2025-04-21 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9378 0.9378 0.9379 0.9379 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9379 0.9379 0.9380 0.9380 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9380 0.9380 0.9372 0.9372 0.0008 0.09%
2025-04-16 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9372 0.9372 0.9376 0.9376 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9376 0.9376 0.9377 0.9377 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9377 0.9377 0.9377 0.9377 0.0000 0.00%
2025-04-11 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9377 0.9377 0.9386 0.9386 -0.0009 -0.10%
2025-04-10 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9386 0.9386 0.9377 0.9377 0.0009 0.10%
2025-04-09 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9377 0.9377 0.9352 0.9352 0.0025 0.27%
2025-04-08 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9352 0.9352 0.9318 0.9318 0.0034 0.36%
2025-04-07 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9318 0.9318 0.9405 0.9405 -0.0087 -0.93%
2025-04-03 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9405 0.9405 0.9408 0.9408 -0.0003 -0.03%
2025-04-02 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9408 0.9408 0.9406 0.9406 0.0002 0.02%
2025-04-01 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9406 0.9406 0.9394 0.9394 0.0012 0.13%
2025-03-31 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9394 0.9394 0.9405 0.9405 -0.0011 -0.12%
2025-03-28 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9405 0.9405 0.9412 0.9412 -0.0007 -0.07%
2025-03-27 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9412 0.9412 0.9411 0.9411 0.0001 0.01%
2025-03-26 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9411 0.9411 0.9411 0.9411 0.0000 0.00%
2025-03-25 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9411 0.9411 0.9404 0.9404 0.0007 0.07%
2025-03-24 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9404 0.9404 0.9402 0.9402 0.0002 0.02%
2025-03-21 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9402 0.9402 0.9412 0.9412 -0.0010 -0.11%
2025-03-20 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9412 0.9412 0.9422 0.9422 -0.0010 -0.11%
2025-03-19 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9422 0.9422 0.9424 0.9424 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9424 0.9424 0.9423 0.9423 0.0001 0.01%
2025-03-17 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9423 0.9423 0.9430 0.9430 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9430 0.9430 0.9401 0.9401 0.0029 0.31%
2025-03-13 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9401 0.9401 0.9396 0.9396 0.0005 0.05%
2025-03-12 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9396 0.9396 0.9392 0.9392 0.0004 0.04%
2025-03-11 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9392 0.9392 0.9395 0.9395 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9395 0.9395 0.9398 0.9398 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9398 0.9398 0.9398 0.9398 0.0000 0.00%
2025-03-06 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9398 0.9398 0.9387 0.9387 0.0011 0.12%
2025-03-05 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9387 0.9387 0.9383 0.9383 0.0004 0.04%
2025-03-04 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9383 0.9383 0.9381 0.9381 0.0002 0.02%
2025-03-03 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9381 0.9381 0.9385 0.9385 -0.0004 -0.04%
2025-02-28 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9385 0.9385 0.9399 0.9399 -0.0014 -0.15%
2025-02-27 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9399 0.9399 0.9394 0.9394 0.0005 0.05%
2025-02-26 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9394 0.9394 0.9372 0.9372 0.0022 0.23%
2025-02-25 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9372 0.9372 0.9384 0.9384 -0.0012 -0.13%
2025-02-24 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9384 0.9384 0.9384 0.9384 0.0000 0.00%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%