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匯安裕鑫12個月定開純債債券基金凈值查詢(008624)

今天最新凈值 1.0372 0.0006 0.0600% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2122
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.6819億
  • 最近資產(chǎn)：15.51億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：楊芳 張昆
近一季匯安裕鑫12個月定開純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯安裕鑫12個月定開純債債券(008624)基金累計收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 008624 匯安裕鑫12個月定開純債債券 1.0372 1.2122 1.0366 1.2116 0.0006 0.06%
2025-05-09 008624 匯安裕鑫12個月定開純債債券 1.0366 1.2116 1.0351 1.2101 0.0015 0.14%
2025-04-30 008624 匯安裕鑫12個月定開純債債券 1.0351 1.2101 1.0346 1.2096 0.0005 0.05%
2025-04-25 008624 匯安裕鑫12個月定開純債債券 1.0346 1.2096 1.0352 1.2102 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 008624 匯安裕鑫12個月定開純債債券 1.0352 1.2102 1.0352 1.2102 0.0000 0.00%
2025-04-11 008624 匯安裕鑫12個月定開純債債券 1.0352 1.2102 1.0337 1.2087 0.0015 0.15%
2025-04-03 008624 匯安裕鑫12個月定開純債債券 1.0337 1.2087 1.0320 1.2070 0.0017 0.16%
2025-03-28 008624 匯安裕鑫12個月定開純債債券 1.0320 1.2070 1.0298 1.2048 0.0022 0.21%
2025-03-21 008624 匯安裕鑫12個月定開純債債券 1.0298 1.2048 1.0280 1.2030 0.0018 0.18%
2025-03-14 008624 匯安裕鑫12個月定開純債債券 1.0280 1.2030 1.0281 1.2031 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 008624 匯安裕鑫12個月定開純債債券 1.0281 1.2031 1.0286 1.2036 -0.0005 -0.05%
2025-02-28 008624 匯安裕鑫12個月定開純債債券 1.0286 1.2036 1.0310 1.2060 -0.0024 -0.23%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%