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上投安瑞回報A基金盤中實(shí)時估值(003778)

今天最新凈值 0.9907 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0007
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1817億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：
上投安瑞回報A基金003778重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601288 農(nóng)業(yè)銀行 2.9200 0.69% -1.25% -0.0086%
601939 建設(shè)銀行 1.5400 0.68% -0.98% -0.0067%
600900 長江電力 0.4400 0.44% -1.74% -0.0077%
600028 中國石化 0.9700 0.42% -1.56% -0.0066%
600036 招商銀行 0.1700 0.32% -1.03% -0.0033%
002142 寧波銀行 0.2400 0.26% -0.26% -0.0007%
600011 華能國際 0.4400 0.21% -0.14% -0.0003%
601318 中國平安 0.0500 0.21% -1.13% -0.0024%
600019 寶鋼股份 0.3700 0.18% 0.00% 0.0000%
600031 三一重工 0.3300 0.18% -0.84% -0.0015%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
3.59% -0.0378% 0.00%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
上投安瑞回報A基金003778實(shí)時估值圖
上投安瑞回報A基金003778實(shí)時估值圖
混合型基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率