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上投安瑞回報(bào)C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(003779)

今天最新凈值 0.9805 -0.0001 -0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9871
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1836億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：
上投安瑞回報(bào)C基金003779重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601288 農(nóng)業(yè)銀行 2.9200 0.69% 0.00% 0.0000%
601939 建設(shè)銀行 1.5400 0.68% 0.00% 0.0000%
600900 長(zhǎng)江電力 0.4400 0.44% 0.00% 0.0000%
600028 中國(guó)石化 0.9700 0.42% 0.00% 0.0000%
600036 招商銀行 0.1700 0.32% 0.00% 0.0000%
002142 寧波銀行 0.2400 0.26% 0.00% 0.0000%
600011 華能?chē)?guó)際 0.4400 0.21% 0.00% 0.0000%
601318 中國(guó)平安 0.0500 0.21% 0.00% 0.0000%
600019 寶鋼股份 0.3700 0.18% 0.00% 0.0000%
600031 三一重工 0.3300 0.18% 0.00% 0.0000%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
3.59% 0% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
上投安瑞回報(bào)C基金003779實(shí)時(shí)估值圖
上投安瑞回報(bào)C基金003779實(shí)時(shí)估值圖
混合型基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率