| 凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 醫(yī)療ETF | 0.3252 | 0.56% |
| 華寶新興消費(fèi)混合A | 0.9330 | 0.45% |
| 華寶新興消費(fèi)混合C | 0.9170 | 0.45% |
| 港股互聯(lián)網(wǎng)ETF | 1.0371 | 0.16% |
| 港股通紅利ETF | 1.0333 | 0.07% |
| 華寶標(biāo)普港股通低波紅利ETF聯(lián)接A | 1.0749 | 0.06% |
| 有色龍頭ETF | 1.1232 | 0.06% |
| 華寶標(biāo)普港股通低波紅利ETF聯(lián)接C | 1.0738 | 0.05% |
| 華寶寶瑞一年定開(kāi)債券 | 1.1230 | 0.04% |
| 華寶寶潤(rùn)債券A | 1.0425 | 0.03% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 紅塔紅土瑞景純債A | 1.0155 | 0.18% |
| 紅塔紅土瑞景純債C | 1.0149 | 0.18% |
| 中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A | 1.0382 | 0.18% |
| 中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C | 1.0298 | 0.18% |
| 中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A | 1.0502 | 0.16% |
| 銀河家盈債券 | 1.1285 | 0.11% |
| 中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C | 1.0302 | 0.10% |
| 南方金利定開(kāi) | 1.0200 | 0.10% |
| 建信安心C | 1.0770 | 0.09% |
| 中海純債A | 1.1630 | 0.09% |
