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農(nóng)銀匯理可轉(zhuǎn)債債券(農(nóng)銀可轉(zhuǎn)債)基金盤中實時估值(007106)

今天最新凈值 1.2537 -0.0012 -0.1000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2537
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0805億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：周宇
農(nóng)銀匯理可轉(zhuǎn)債債券基金007106重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
002624 完美世界 0.7500 2.43% -1.48% -0.0360%
300123 亞光科技 1.0000 1.50% -4.07% -0.0611%
600030 中信證券 0.5000 1.46% -1.23% -0.0180%
601111 中國國航 1.0000 0.69% -1.88% -0.0130%
600029 南方航空 1.0000 0.56% -1.64% -0.0092%
002444 巨星科技 0.2000 0.39% -0.65% -0.0025%
300192 科德教育 0.2000 0.37% 0.93% 0.0034%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
7.4% -0.1364% 7.41%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
農(nóng)銀匯理可轉(zhuǎn)債債券基金007106實時估值圖
農(nóng)銀匯理可轉(zhuǎn)債債券基金007106實時估值圖
農(nóng)銀匯理可轉(zhuǎn)債債券基金動態(tài)
債券型基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率