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泰康安業(yè)政金債債券C - 基金主頁(yè)(代碼:007004)

今天最新凈值 0.9980 -0.0007 -0.0700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0276
  • 成立日期：2019-05-27
  • 基金類型：債券型
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.5249億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：任翀
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-05-19 2020-05-19 2020-05-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0092元
2020-03-23 2020-03-23 2020-03-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0102元
2019-12-19 2019-12-19 2019-12-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0102元
泰康安業(yè)政金債債券C(007004)基金檔案
基金代碼 007004 基金簡(jiǎn)稱 泰康安業(yè)政金債債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2019-05-16~2019-05-22 成立日期 2019-05-27 基金類型 債券型
基金經(jīng)理 任翀 基金托管人 基金公司 泰康資產(chǎn)
最近資產(chǎn) 0.01億元 最近份額 13.5249億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
興銀合富債券 0.9686 -0.94%
中科沃土沃祥債券 1.0113 0.00%
銀華季季紅H 1.0530 0.00%
銀河如意債券 1.0491 0.00%
富榮富金專項(xiàng)金融債純債 1.0632 0.00%
長(zhǎng)盛盛景A 1.0637 0.01%
長(zhǎng)盛盛景C 1.0493 0.00%
信誠(chéng)惠盈A 1.0183 0.16%
信誠(chéng)惠盈C 1.0312 0.16%
大成景和債券A 1.0136 -0.02%