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招商中債1-5年農(nóng)發(fā)行C - 基金主頁(yè)(代碼:006766)

今天最新凈值 1.0528 0.0464 4.6100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0930
  • 成立日期：2019-03-28
  • 基金類(lèi)型：債券指數(shù)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5096億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：周欣宇
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2020-09-28 2020-09-28 2020-09-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0073元
2020-05-19 2020-05-19 2020-05-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0047元
2020-03-16 2020-03-16 2020-03-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0078元
2019-12-17 2019-12-17 2019-12-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0103元
2019-09-23 2019-09-23 2019-09-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0067元
招商中債1-5年農(nóng)發(fā)行C(006766)基金檔案
基金代碼 006766 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 招商中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2019-02-25~2019-03-25 成立日期 2019-03-28 基金類(lèi)型 債券指數(shù)
基金經(jīng)理 周欣宇 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 0.01億元 最近份額 0.5096億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率