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泰康安業(yè)政金債債券A - 基金主頁(代碼:007003)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0196 -0.0006 -0.0600%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0492
成立日期：2019-05-27
基金類型：債券型
成立份額：
最近份額：13.5208億
最近資產(chǎn)：0.01億元
基金公司：泰康資產(chǎn)
基金經(jīng)理：任翀

泰康安業(yè)政金債債券A分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2020-05-19	2020-05-19	2020-05-20	分紅	每份派現(xiàn)金0.0092元
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-24	分紅	每份派現(xiàn)金0.0102元
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	分紅	每份派現(xiàn)金0.0102元

泰康安業(yè)政金債債券A(007003)基金檔案

基金代碼	007003	基金簡稱	泰康安業(yè)政金債債券A	基金全稱
發(fā)行日期	2019-05-16~2019-05-22	成立日期	2019-05-27	基金類型	債券型
基金經(jīng)理	任翀	基金托管人		基金公司	泰康資產(chǎn)
最近資產(chǎn)	0.01億元	最近份額	13.5208億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標(biāo)簽云

泰康資產(chǎn)旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起A	0.9543	0.90%
泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起C	0.9393	0.90%
醫(yī)療健康ETF泰康	0.5867	0.36%
泰康香港銀行指數(shù)C	1.4238	0.23%
泰康香港銀行指數(shù)A	1.4500	0.22%
泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起A	0.8484	0.21%
泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C	0.8366	0.20%
泰康港股通大消費指數(shù)A	1.1231	0.19%
泰康港股通大消費指數(shù)C	1.0966	0.19%
泰康優(yōu)勢企業(yè)混合A	0.6563	0.12%

債券型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
興銀合富債券	0.9686	-0.94%
中科沃土沃祥債券	1.0113	0.00%
銀華季季紅H	1.0530	0.00%
銀河如意債券	1.0491	0.00%
富榮富金專項金融債純債	1.0632	0.00%
長盛盛景A	1.0637	0.01%
長盛盛景C	1.0493	0.00%
信誠惠盈A	1.0183	0.16%
信誠惠盈C	1.0312	0.16%
大成景和債券A	1.0136	-0.02%

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