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招商中債1-5年農(nóng)發(fā)行A - 基金主頁(代碼:006765)

今天最新凈值 1.0607 0.0468 4.6200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1025
  • 成立日期：2019-03-28
  • 基金類型：債券指數(shù)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5097億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：周欣宇
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-09-28 2020-09-28 2020-09-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0076元
2020-05-19 2020-05-19 2020-05-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2020-03-16 2020-03-16 2020-03-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2019-12-17 2019-12-17 2019-12-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0106元
2019-09-23 2019-09-23 2019-09-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0072元
招商中債1-5年農(nóng)發(fā)行A(006765)基金檔案
基金代碼 006765 基金簡稱 招商中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-02-25~2019-03-25 成立日期 2019-03-28 基金類型 債券指數(shù)
基金經(jīng)理 周欣宇 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 0.01億元 最近份額 0.5097億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率