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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年08月02日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 1.5576 1.5576 1.5219 1.5219 0.0357 2.35% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.6095 1.6095 1.5726 1.5726 0.0369 2.35% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 005844 東方人工智能主題混合A 1.0181 1.0181 0.9960 0.9960 0.0221 2.22% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 017811 東方人工智能主題混合C 1.0169 1.0169 0.9948 0.9948 0.0221 2.22% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 005629 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票C 1.2467 1.2467 1.2219 1.2219 0.0248 2.03% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 005628 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票A 1.2835 1.2835 1.2580 1.2580 0.0255 2.03% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 013840 銀華集成電路混合A 0.9678 0.9678 0.9488 0.9488 0.0190 2.00% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 017288 中歐瑾和靈活配置混合E 1.3257 1.3257 1.3007 1.3007 0.0250 1.92% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 1.3301 1.3301 1.3051 1.3051 0.0250 1.92% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 1.2658 1.2658 1.2420 1.2420 0.0238 1.92% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 005819 國(guó)泰優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A 1.7053 1.7053 1.6754 1.6754 0.0299 1.78% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 015585 國(guó)泰優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合C 1.6936 1.6936 1.6639 1.6639 0.0297 1.78% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.5333 1.5333 1.5075 1.5075 0.0258 1.71% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000742 國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 2.0410 2.9470 2.0070 2.9130 0.0340 1.69% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 014989 國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合C 2.0320 2.0320 1.9990 1.9990 0.0330 1.65% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.7930 1.7930 1.7640 1.7640 0.0290 1.64% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.4969 1.4969 1.4729 1.4729 0.0240 1.63% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001542 國(guó)泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 2.1990 2.3580 2.1650 2.3240 0.0340 1.57% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 017458 長(zhǎng)城創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 0.6778 0.6778 0.6678 0.6678 0.0100 1.50% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.3580 1.3580 1.3400 1.3400 0.0180 1.34% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005634 匯安行業(yè)龍頭混合A 1.7254 1.7254 1.7028 1.7028 0.0226 1.33% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000884 民生加銀優(yōu)選股票 1.6900 2.0840 1.6680 2.0620 0.0220 1.32% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.3126 1.3126 1.2958 1.2958 0.0168 1.30% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.3243 1.3243 1.3074 1.3074 0.0169 1.29% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.9612 0.9612 0.9498 0.9498 0.0114 1.20% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9580 0.9580 0.9467 0.9467 0.0113 1.19% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.7711 3.2131 1.7517 3.1937 0.0194 1.11% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.8210 0.8210 0.8120 0.8120 0.0090 1.11% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005306 長(zhǎng)信合利混合C 1.0340 1.2340 1.0228 1.2228 0.0112 1.10% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 005305 長(zhǎng)信合利混合A 1.0184 1.2484 1.0074 1.2374 0.0110 1.09% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001877 寶盈國(guó)家安全滬港深股票A 1.1915 1.1915 1.1788 1.1788 0.0127 1.08% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 2.4760 2.7770 2.4498 2.7508 0.0262 1.07% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 013613 寶盈國(guó)家安全滬港深股票C 1.1789 1.1789 1.1664 1.1664 0.0125 1.07% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 017472 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0329 1.0329 1.0220 1.0220 0.0109 1.07% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0340 1.0340 1.0231 1.0231 0.0109 1.07% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001956 國(guó)聯(lián)安科技動(dòng)力 1.5386 1.5386 1.5226 1.5226 0.0160 1.05% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001220 民生加銀研究精選混合 1.1850 1.4990 1.1730 1.4870 0.0120 1.02% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 004223 金信多策略精選混合A 1.2902 2.0581 1.2773 2.0452 0.0129 1.01% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001198 東方惠新靈活配置混合A 0.7607 0.9909 0.7531 0.9833 0.0076 1.01% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002163 東方惠新靈活配置混合C 0.7599 2.0038 0.7523 1.9962 0.0076 1.01% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 516860 博時(shí)金融科技ETF 1.0102 1.0102 1.0001 1.0001 0.0101 1.01% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 501096 國(guó)聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7711 0.7711 0.7636 0.7636 0.0075 0.98% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7398 0.7398 0.7328 0.7328 0.0070 0.96% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001072 華安智能裝備主題股票A 1.9950 2.0480 1.9760 2.0290 0.0190 0.96% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7225 0.7225 0.7157 0.7157 0.0068 0.95% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.6284 0.6284 0.6225 0.6225 0.0059 0.95% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.7225 0.7225 0.7157 0.7157 0.0068 0.95% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 008655 招商科技創(chuàng)新混合A 1.1198 1.1198 1.1094 1.1094 0.0104 0.94% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 008656 招商科技創(chuàng)新混合C 1.0899 1.0899 1.0798 1.0798 0.0101 0.94% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.8781 0.8781 0.8700 0.8700 0.0081 0.93% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.8877 0.8877 0.8795 0.8795 0.0082 0.93% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 0.6506 1.4006 0.6446 1.3946 0.0060 0.93% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 290011 泰信中小盤精選混合 3.0880 3.3480 3.0600 3.3200 0.0280 0.92% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001574 中海混改紅利混合A 1.3230 1.3230 1.3110 1.3110 0.0120 0.92% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 013622 華安智能裝備主題股票C 1.9720 1.9720 1.9540 1.9540 0.0180 0.92% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001414 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合C 1.0142 1.0642 1.0051 1.0551 0.0091 0.91% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001413 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 1.0793 1.1293 1.0697 1.1197 0.0096 0.90% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 007518 東方阿爾法優(yōu)選混合A 0.7827 0.7827 0.7758 0.7758 0.0069 0.89% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.7676 0.7676 0.7609 0.7609 0.0067 0.88% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 008277 財(cái)通資管行業(yè)精選混合 0.8341 0.8341 0.8268 0.8268 0.0073 0.88% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005682 財(cái)通資管消費(fèi)精選混合A 1.3597 1.3597 1.3481 1.3481 0.0116 0.86% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 016283 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票C 1.0590 1.0590 1.0500 1.0500 0.0090 0.86% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 011020 財(cái)通資管消費(fèi)精選混合C 0.6547 0.6547 0.6491 0.6491 0.0056 0.86% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001097 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A 1.0650 1.0650 1.0560 1.0560 0.0090 0.85% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 015060 華夏節(jié)能環(huán)保股票C 1.9643 1.9643 1.9480 1.9480 0.0163 0.84% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 007193 恒越核心精選混合C 1.7277 1.7277 1.7135 1.7135 0.0142 0.83% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 006299 恒越核心精選混合A 1.7327 1.7327 1.7184 1.7184 0.0143 0.83% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 004640 華夏節(jié)能環(huán)保股票A 1.9807 1.9807 1.9643 1.9643 0.0164 0.83% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 014975 華安科技動(dòng)力混合C 4.6530 4.6530 4.6150 4.6150 0.0380 0.82% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 040025 華安科技動(dòng)力混合A 4.6870 5.4740 4.6490 5.4360 0.0380 0.82% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001797 國(guó)新國(guó)證新利混合A 1.1370 1.1370 1.1280 1.1280 0.0090 0.80% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 004332 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 1.3276 1.3276 1.3172 1.3172 0.0104 0.79% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 0.8950 0.8950 0.8880 0.8880 0.0070 0.79% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 0.9000 0.9000 0.8930 0.8930 0.0070 0.78% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.8357 4.5576 0.8293 4.5512 0.0064 0.77% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.4059 1.4059 1.3951 1.3951 0.0108 0.77% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.4289 1.4289 1.4180 1.4180 0.0109 0.77% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 1.1810 1.2530 1.1720 1.2440 0.0090 0.77% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 2.4955 3.8104 2.4768 3.7917 0.0187 0.76% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002560 諾安和鑫靈活配置混合 1.4397 1.4397 1.4289 1.4289 0.0108 0.76% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.1920 1.2420 1.1830 1.2330 0.0090 0.76% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0471 1.0471 1.0393 1.0393 0.0078 0.75% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 006802 前海聯(lián)合科技先鋒混合C 1.2961 1.2961 1.2864 1.2864 0.0097 0.75% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0744 1.0744 1.0664 1.0664 0.0080 0.75% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 006801 前海聯(lián)合科技先鋒混合A 1.3177 1.3177 1.3079 1.3079 0.0098 0.75% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 2.7251 2.7251 2.7054 2.7054 0.0197 0.73% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 008590 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1178 1.1178 1.1097 1.1097 0.0081 0.73% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1097 1.1097 1.1017 1.1017 0.0080 0.73% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161027 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9680 0.6070 0.9610 0.6040 0.0070 0.73% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 018686 博時(shí)證券公司指數(shù)C 1.2489 1.2489 1.2399 1.2399 0.0090 0.73% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 2.6229 2.6229 2.6040 2.6040 0.0189 0.73% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.9640 0.9640 0.9570 0.9570 0.0070 0.73% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 018082 光大產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合C 1.1130 1.1130 1.1050 1.1050 0.0080 0.72% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 1.2497 0.8650 1.2408 0.8588 0.0089 0.72% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001888 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)E 1.8624 3.0914 1.8490 3.0780 0.0134 0.72% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.8545 3.0835 1.8412 3.0702 0.0133 0.72% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 004233 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.7768 1.7768 1.7641 1.7641 0.0127 0.72% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.8641 0.8641 0.8580 0.8580 0.0061 0.71% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.8678 1.7235 0.8617 1.7174 0.0061 0.71% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001924 華夏國(guó)企改革混合 1.4310 1.4310 1.4210 1.4210 0.0100 0.70% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0511 1.0511 1.0438 1.0438 0.0073 0.70% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0541 1.0541 1.0468 1.0468 0.0073 0.70% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 012044 鵬華券商C 1.0010 1.0010 0.9940 0.9940 0.0070 0.70% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 011322 國(guó)泰智能裝備股票C 2.3200 2.4210 2.3040 2.4050 0.0160 0.69% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8702 1.9091 0.8642 1.9031 0.0060 0.69% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001576 國(guó)泰智能裝備股票A 2.3440 2.4460 2.3280 2.4300 0.0160 0.69% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 015178 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8664 0.8664 0.8605 0.8605 0.0059 0.69% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1618 1.1618 1.1540 1.1540 0.0078 0.68% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0575 0.7122 1.0504 0.7074 0.0071 0.68% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 015598 國(guó)泰中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0946 1.0946 1.0872 1.0872 0.0074 0.68% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160633 鵬華券商A 1.0360 0.6180 1.0290 0.6150 0.0070 0.68% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 501016 國(guó)泰中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0963 1.0963 1.0889 1.0889 0.0074 0.68% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 007993 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1382 1.1382 1.1305 1.1305 0.0077 0.68% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0819 0.7168 1.0746 0.7143 0.0073 0.68% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 502053 長(zhǎng)盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9885 0.9885 0.9818 0.9818 0.0067 0.68% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 007305 國(guó)聯(lián)安新科技混合 1.6911 1.6911 1.6797 1.6797 0.0114 0.68% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 0.8973 0.8973 0.8912 0.8912 0.0061 0.68% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9006 0.9006 0.8945 0.8945 0.0061 0.68% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0801 1.0801 1.0728 1.0728 0.0073 0.68% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1496 1.1496 1.1418 1.1418 0.0078 0.68% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 015389 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合C 0.8916 0.8916 0.8856 0.8856 0.0060 0.68% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001534 華寶萬(wàn)物互聯(lián)混合A 1.3620 1.3620 1.3530 1.3530 0.0090 0.67% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.9010 1.6760 0.8950 1.6720 0.0060 0.67% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0542 1.0542 1.0472 1.0472 0.0070 0.67% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1712 0.7915 1.1634 0.7866 0.0078 0.67% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8720 0.8720 0.8663 0.8663 0.0057 0.66% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0721 1.0721 1.0651 1.0651 0.0070 0.66% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001864 中海魅力長(zhǎng)三角混合 2.5890 2.5890 2.5720 2.5720 0.0170 0.66% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0701 1.0701 1.0632 1.0632 0.0069 0.65% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 014970 華安低碳生活混合C 2.1157 2.1157 2.1021 2.1021 0.0136 0.65% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 012646 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.8654 0.8654 0.8598 0.8598 0.0056 0.65% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 006122 華安低碳生活混合A 2.1310 2.1310 2.1173 2.1173 0.0137 0.65% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 006081 海富通電子傳媒股票A 2.5220 2.5220 2.5059 2.5059 0.0161 0.64% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 006080 海富通電子傳媒股票C 2.4092 2.4092 2.3938 2.3938 0.0154 0.64% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 562500 華夏中證機(jī)器人ETF 0.8306 0.8306 0.8253 0.8253 0.0053 0.64% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 011323 國(guó)泰智能汽車股票C 2.2360 2.2360 2.2220 2.2220 0.0140 0.63% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002772 光大產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合A 1.1130 1.2280 1.1060 1.2210 0.0070 0.63% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 008526 華泰柏瑞行業(yè)精選A 0.8624 0.8624 0.8570 0.8570 0.0054 0.63% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.6130 3.1810 1.6030 3.1710 0.0100 0.62% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001790 國(guó)泰智能汽車股票A 2.2590 2.2590 2.2450 2.2450 0.0140 0.62% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 009487 光大瑞和混合C 0.9402 0.9402 0.9344 0.9344 0.0058 0.62% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 008527 華泰柏瑞行業(yè)精選C 0.8553 0.8553 0.8500 0.8500 0.0053 0.62% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002683 民生加銀前沿科技靈活配置混合 1.1620 1.4320 1.1550 1.4250 0.0070 0.61% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 2.4670 2.4670 2.4520 2.4520 0.0150 0.61% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 1.0015 1.0015 0.9954 0.9954 0.0061 0.61% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 009486 光大瑞和混合A 0.9539 0.9539 0.9481 0.9481 0.0058 0.61% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 159768 銀華中證內(nèi)地地產(chǎn)主題ETF 0.8220 0.8220 0.8171 0.8171 0.0049 0.60% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 016463 華寶萬(wàn)物互聯(lián)混合C 1.3550 1.3550 1.3470 1.3470 0.0080 0.59% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.3530 1.7980 1.3450 1.7900 0.0080 0.59% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 011448 中銀證券均衡成長(zhǎng)混合A 0.9431 0.9431 0.9376 0.9376 0.0055 0.59% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 159707 華寶中證800地產(chǎn)ETF 0.8943 0.8943 0.8891 0.8891 0.0052 0.58% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 008811 鵬華科技創(chuàng)新混合 1.2725 1.2725 1.2651 1.2651 0.0074 0.58% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 011449 中銀證券均衡成長(zhǎng)混合C 0.9345 0.9345 0.9291 0.9291 0.0054 0.58% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 015674 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C 0.8890 0.8890 0.8840 0.8840 0.0050 0.57% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000698 寶盈科技30混合 2.8090 2.8090 2.7930 2.7930 0.0160 0.57% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 005738 長(zhǎng)城智能產(chǎn)業(yè)混合A 1.9852 1.9852 1.9740 1.9740 0.0112 0.57% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 004314 前海開源滬港深新硬件A 1.5851 1.5851 1.5762 1.5762 0.0089 0.56% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 004315 前海開源滬港深新硬件C 1.8936 1.8936 1.8830 1.8830 0.0106 0.56% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001975 景順長(zhǎng)城環(huán)保優(yōu)勢(shì)股票 3.0670 3.0670 3.0500 3.0500 0.0170 0.56% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 006270 匯安核心成長(zhǎng)混合A 1.3160 1.3160 1.3087 1.3087 0.0073 0.56% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 006271 匯安核心成長(zhǎng)混合C 1.2640 1.2640 1.2571 1.2571 0.0069 0.55% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 006435 景順長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.5584 1.5584 1.5498 1.5498 0.0086 0.55% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002168 嘉實(shí)智能汽車股票 2.7530 2.7530 2.7380 2.7380 0.0150 0.55% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 2.5970 2.5970 2.5830 2.5830 0.0140 0.54% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.1954 1.1954 1.1891 1.1891 0.0063 0.53% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 2.1030 2.2500 2.0920 2.2390 0.0110 0.53% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 018501 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合C 2.1020 2.1020 2.0910 2.0910 0.0110 0.53% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.9186 0.9186 0.9138 0.9138 0.0048 0.53% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002863 金信深圳成長(zhǎng)混合A 2.6450 2.6450 2.6310 2.6310 0.0140 0.53% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 016523 華安科技創(chuàng)新混合C 1.1921 1.1921 1.1858 1.1858 0.0063 0.53% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 016981 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.8085 0.8085 0.8043 0.8043 0.0042 0.52% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0589 1.0589 1.0534 1.0534 0.0055 0.52% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 0.9239 0.9239 0.9191 0.9191 0.0048 0.52% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001535 景順長(zhǎng)城改革機(jī)遇靈活配置A 1.3480 1.3480 1.3410 1.3410 0.0070 0.52% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0557 1.0557 1.0502 1.0502 0.0055 0.52% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 506008 長(zhǎng)城科創(chuàng)兩年定開混合A 0.7531 0.7531 0.7492 0.7492 0.0039 0.52% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 012793 長(zhǎng)城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.7459 0.7459 0.7421 0.7421 0.0038 0.51% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005542 前海開源盛鑫混合C 1.2449 2.3549 1.2386 2.3486 0.0063 0.51% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 007113 永贏高端制造混合A 0.9715 0.9715 0.9666 0.9666 0.0049 0.51% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 005328 前海開源價(jià)值策略股票 0.8418 0.8418 0.8375 0.8375 0.0043 0.51% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005541 前海開源盛鑫混合A 1.2382 2.3632 1.2319 2.3569 0.0063 0.51% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 007114 永贏高端制造混合C 0.9642 0.9642 0.9593 0.9593 0.0049 0.51% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.6150 1.6150 1.6070 1.6070 0.0080 0.50% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160645 鵬華精選回報(bào)三年定開混合 1.2019 1.2019 1.1959 1.1959 0.0060 0.50% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 4.1487 4.2637 4.1282 4.2432 0.0205 0.50% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 2.3424 2.3424 2.3308 2.3308 0.0116 0.50% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005496 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票C 1.8431 1.8431 1.8341 1.8341 0.0090 0.49% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.9868 1.3768 0.9820 1.3720 0.0048 0.49% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005495 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票A 1.9004 1.9004 1.8911 1.8911 0.0093 0.49% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 012617 東吳新經(jīng)濟(jì)混合C 0.9794 0.9794 0.9747 0.9747 0.0047 0.48% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 006769 長(zhǎng)城研究精選混合A 1.2994 1.2994 1.2932 1.2932 0.0062 0.48% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 008050 同泰慧擇混合A 0.6940 0.6940 0.6907 0.6907 0.0033 0.48% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002410 華夏新活力混合C 0.8360 0.8360 0.8320 0.8320 0.0040 0.48% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 014538 長(zhǎng)城研究精選混合C 1.2856 1.2856 1.2795 1.2795 0.0061 0.48% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 2.0940 2.0940 2.0840 2.0840 0.0100 0.48% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519908 華夏興華混合A 3.0220 7.5140 3.0080 7.5000 0.0140 0.47% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 015430 中銀證券專精特新股票C 0.9454 0.9454 0.9410 0.9410 0.0044 0.47% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 008051 同泰慧擇混合C 0.6838 0.6838 0.6806 0.6806 0.0032 0.47% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001068 國(guó)新國(guó)證新銳A 1.2820 1.2820 1.2760 1.2760 0.0060 0.47% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 210009 金鷹核心資源混合A 1.7190 1.8190 1.7110 1.8110 0.0080 0.47% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值