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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年06月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 002174 東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 1.0743 1.0743 1.0115 1.0115 0.0628 6.21% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.2845 1.2845 1.2119 1.2119 0.0726 5.99% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5354 0.5354 0.5082 0.5082 0.0272 5.35% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 2.4670 2.6870 2.3430 2.5630 0.1240 5.29% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 014807 宏利景氣智選18個月持有混合A 1.0569 1.0569 1.0039 1.0039 0.0530 5.28% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 012800 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C 2.4530 2.4530 2.3300 2.3300 0.1230 5.28% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 014808 宏利景氣智選18個月持有混合C 1.0531 1.0531 1.0003 1.0003 0.0528 5.28% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162201 宏利成長混合 1.8481 4.2446 1.7569 4.1534 0.0912 5.19% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002564 新沃通盈靈活配置混合 1.6410 1.9910 1.5640 1.9140 0.0770 4.92% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 005967 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動混合 1.5437 1.5437 1.4713 1.4713 0.0724 4.92% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 008989 大成科技創(chuàng)新混合C 1.2438 1.2438 1.1878 1.1878 0.0560 4.71% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 008988 大成科技創(chuàng)新混合A 1.2594 1.2594 1.2027 1.2027 0.0567 4.71% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002844 金鷹多元策略混合A 1.4526 1.4526 1.3874 1.3874 0.0652 4.70% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.6810 2.3290 1.6060 2.2540 0.0750 4.67% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 002170 東吳移動互聯(lián)混合C 2.5873 2.5873 2.4737 2.4737 0.1136 4.59% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001323 東吳移動互聯(lián)混合A 2.6025 2.6025 2.4882 2.4882 0.1143 4.59% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001322 東吳新趨勢價值線混合 1.4152 1.4152 1.3537 1.3537 0.0615 4.54% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006081 海富通電子傳媒股票A 2.9979 2.9979 2.8689 2.8689 0.1290 4.50% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001239 長盛國企改革混合 0.4640 0.4640 0.4440 0.4440 0.0200 4.50% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 006080 海富通電子傳媒股票C 2.8672 2.8672 2.7439 2.7439 0.1233 4.49% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 2.5670 2.5670 2.4570 2.4570 0.1100 4.48% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002303 金鷹智慧生活混合A 0.8920 1.4910 0.8540 1.4530 0.0380 4.45% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 015361 西部利得新盈混合C 2.0270 2.0270 1.9410 1.9410 0.0860 4.43% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 673050 西部利得新盈混合A 2.0390 2.0390 1.9530 1.9530 0.0860 4.40% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.0619 1.0619 1.0177 1.0177 0.0442 4.34% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 015461 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合C 1.1110 1.1110 1.0649 1.0649 0.0461 4.33% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 015152 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合C 0.7478 0.7478 0.7168 0.7168 0.0310 4.32% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7512 2.6688 0.7201 2.6377 0.0311 4.32% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 012258 天弘鑫悅成長混合A 1.0434 1.0434 1.0003 1.0003 0.0431 4.31% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 002584 富安達(dá)長盈靈活配置混合A 0.9930 1.0130 0.9520 0.9720 0.0410 4.31% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 012259 天弘鑫悅成長混合C 1.0373 1.0373 0.9945 0.9945 0.0428 4.30% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002172 海富通新內(nèi)需混合C 1.5871 1.9831 1.5222 1.9182 0.0649 4.26% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519130 海富通新內(nèi)需混合A 1.5073 1.9493 1.4457 1.8877 0.0616 4.26% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 006281 萬家人工智能混合A 2.5581 2.5581 2.4536 2.4536 0.1045 4.26% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 014162 萬家人工智能混合C 2.5280 2.5280 2.4247 2.4247 0.1033 4.26% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 1.0100 1.0100 0.9690 0.9690 0.0410 4.23% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 005935 前海聯(lián)合潤豐混合C 1.3200 1.3200 1.2666 1.2666 0.0534 4.22% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 004809 前海聯(lián)合潤豐混合A 1.3495 1.3495 1.2949 1.2949 0.0546 4.22% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 005049 長安鑫旺價值混合A 2.6627 2.6627 2.5551 2.5551 0.1076 4.21% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 018590 銀華體育文化靈活配置混合C 2.0040 2.0040 1.9230 1.9230 0.0810 4.21% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005050 長安鑫旺價值混合C 2.6636 2.6636 2.5560 2.5560 0.1076 4.21% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 2.0040 2.0040 1.9230 1.9230 0.0810 4.21% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 2.5480 2.5480 2.4460 2.4460 0.1020 4.17% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 006887 諾德新生活混合A 1.3107 1.3107 1.2592 1.2592 0.0515 4.09% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 015772 銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合C 1.7060 1.7060 1.6390 1.6390 0.0670 4.09% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 006888 諾德新生活混合C 1.3107 1.3107 1.2592 1.2592 0.0515 4.09% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 015608 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票C 0.8410 0.8410 0.8080 0.8080 0.0330 4.08% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001105 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A 0.8460 0.8460 0.8130 0.8130 0.0330 4.06% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 012144 新沃內(nèi)需增長混合C 0.6856 0.6856 0.6589 0.6589 0.0267 4.05% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 012143 新沃內(nèi)需增長混合A 0.6921 0.6921 0.6652 0.6652 0.0269 4.04% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 015576 宏利績優(yōu)混合C 1.4854 1.7264 1.4277 1.6687 0.0577 4.04% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005903 宏利績優(yōu)混合A 1.4913 1.7323 1.4334 1.6744 0.0579 4.04% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001808 銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合A 1.7110 1.7110 1.6450 1.6450 0.0660 4.01% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 2.4210 2.7210 2.3280 2.6280 0.0930 3.99% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.6362 0.8320 0.6118 0.8076 0.0244 3.99% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001951 金鷹改革紅利混合 2.1090 2.1090 2.0280 2.0280 0.0810 3.99% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.6246 0.8194 0.6007 0.7955 0.0239 3.98% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.5553 2.8055 1.4965 2.7415 0.0588 3.93% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.7654 1.0759 0.7367 1.0472 0.0287 3.90% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.6996 0.9681 0.6734 0.9419 0.0262 3.89% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002106 德邦福鑫靈活配置混合C 2.0121 2.0121 1.9374 1.9374 0.0747 3.86% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 2.0580 2.0580 1.9816 1.9816 0.0764 3.86% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.7978 0.7978 0.7684 0.7684 0.0294 3.83% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.8077 0.8077 0.7780 0.7780 0.0297 3.82% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.5948 1.5948 1.5361 1.5361 0.0587 3.82% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005341 長安裕泰混合A 2.3821 2.3821 2.2947 2.2947 0.0874 3.81% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005342 長安裕泰混合C 2.3883 2.3883 2.3007 2.3007 0.0876 3.81% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.3930 1.3930 1.3420 1.3420 0.0510 3.80% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 006372 長安鑫盈混合C 1.7930 1.7930 1.7276 1.7276 0.0654 3.79% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 162211 宏利品質(zhì)生活混合 0.6300 1.0900 0.6070 1.0670 0.0230 3.79% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 006371 長安鑫盈混合A 1.8373 1.8373 1.7702 1.7702 0.0671 3.79% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3592 1.9671 1.3097 1.8984 0.0495 3.78% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 210008 金鷹策略配置混合 2.1684 2.7684 2.0898 2.6898 0.0786 3.76% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006718 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 1.4813 1.5313 1.4282 1.4782 0.0531 3.72% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 006719 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 1.5246 1.5746 1.4699 1.5199 0.0547 3.72% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 009008 平安科技創(chuàng)新混合A 1.5092 1.5092 1.4551 1.4551 0.0541 3.72% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 009009 平安科技創(chuàng)新混合C 1.4704 1.4704 1.4177 1.4177 0.0527 3.72% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 003513 中郵消費(fèi)升級靈活配置混合A 1.6420 1.6420 1.5840 1.5840 0.0580 3.66% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 008084 海富通先進(jìn)制造股票C 1.3326 1.3326 1.2856 1.2856 0.0470 3.66% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 008085 海富通先進(jìn)制造股票A 1.3511 1.3511 1.3035 1.3035 0.0476 3.65% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 016263 銀華高端制造業(yè)混合C 1.1930 1.3280 1.1510 1.2860 0.0420 3.65% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005743 長安裕隆混合A 2.7103 2.7103 2.6151 2.6151 0.0952 3.64% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 005744 長安裕隆混合C 2.6529 2.6529 2.5598 2.5598 0.0931 3.64% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000823 銀華高端制造業(yè)混合A 1.1990 1.3340 1.1570 1.2920 0.0420 3.63% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 007818 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接C 1.1203 1.1203 1.0814 1.0814 0.0389 3.60% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 970048 東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 0.8741 1.3889 0.8437 1.3585 0.0304 3.60% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 007817 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A 1.1341 1.1341 1.0947 1.0947 0.0394 3.60% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.2000 1.2680 1.1590 1.2570 0.0410 3.54% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 018495 融通產(chǎn)業(yè)趨勢臻選股票C 1.1241 1.1241 1.0858 1.0858 0.0383 3.53% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 1.1949 1.4549 1.1543 1.4143 0.0406 3.52% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 740001 長安宏觀策略混合A 1.5860 2.4060 1.5320 2.3520 0.0540 3.52% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 1.2331 1.4931 1.1912 1.4512 0.0419 3.52% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001537 中加改革紅利混合 1.2987 1.3587 1.2546 1.3146 0.0441 3.52% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.3111 0.9407 1.2666 0.9115 0.0445 3.51% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 005634 匯安行業(yè)龍頭混合A 1.9626 1.9626 1.8962 1.8962 0.0664 3.50% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 014130 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 1.3032 1.3032 1.2591 1.2591 0.0441 3.50% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.1480 0.3371 1.1093 0.3276 0.0387 3.49% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 010677 工銀傳媒指數(shù)C 1.1408 1.1408 1.1024 1.1024 0.0384 3.48% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.6070 1.6070 1.5530 1.5530 0.0540 3.48% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.9523 0.9523 0.9204 0.9204 0.0319 3.47% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000462 農(nóng)銀主題輪動混合A 2.9965 2.9965 2.8964 2.8964 0.1001 3.46% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.9557 0.9557 0.9237 0.9237 0.0320 3.46% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1360 1.1360 1.0980 1.0980 0.0380 3.46% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001298 金鷹民族新興混合A 2.4610 2.4610 2.3790 2.3790 0.0820 3.45% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 017484 財(cái)通資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.2407 1.2407 1.1996 1.1996 0.0411 3.43% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 017483 財(cái)通資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 1.2428 1.2428 1.2016 1.2016 0.0412 3.43% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5342 2.4582 0.5165 2.4237 0.0177 3.43% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519005 海富通股票混合 1.5118 3.4608 1.4618 3.4108 0.0500 3.42% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000039 農(nóng)銀高增長混合 4.0986 4.0986 3.9649 3.9649 0.1337 3.37% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.7769 0.7769 0.7516 0.7516 0.0253 3.37% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 501079 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)A 2.3742 2.3742 2.2968 2.2968 0.0774 3.37% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001144 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A 1.6900 1.6900 1.6350 1.6350 0.0550 3.36% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1380 0.7300 1.1010 0.7150 0.0370 3.36% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005585 銀河文體娛樂混合A 1.7586 1.7586 1.7016 1.7016 0.0570 3.35% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 015667 銀河文體娛樂混合C 1.7441 1.7441 1.6876 1.6876 0.0565 3.35% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 011126 富國互聯(lián)科技股票C 2.3079 2.3079 2.2335 2.2335 0.0744 3.33% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000717 融通轉(zhuǎn)型三動力靈活配置混合A 2.7010 2.7010 2.6140 2.6140 0.0870 3.33% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 006751 富國互聯(lián)科技股票A 2.3413 2.3413 2.2658 2.2658 0.0755 3.33% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 009828 融通轉(zhuǎn)型三動力靈活配置混合C 2.6650 2.6650 2.5790 2.5790 0.0860 3.33% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 015395 招商體育文化休閑股票C 1.9890 1.9890 1.9250 1.9250 0.0640 3.32% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 008327 東財(cái)通信C 1.0856 1.0856 1.0507 1.0507 0.0349 3.32% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 379010 摩根中小盤混合A 2.6084 2.7364 2.5247 2.6527 0.0837 3.32% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 2.1592 2.1592 2.0900 2.0900 0.0692 3.31% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005119 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起A 2.1699 2.1699 2.1003 2.1003 0.0696 3.31% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 008326 東財(cái)通信A 1.0948 1.0948 1.0597 1.0597 0.0351 3.31% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 017178 摩根中小盤混合C 2.6006 2.6006 2.5172 2.5172 0.0834 3.31% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 166109 信澳量化先鋒(LOF)A 1.3918 1.3918 1.3473 1.3473 0.0445 3.30% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 015687 銀華樂享混合C 0.7974 0.7974 0.7719 0.7719 0.0255 3.30% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 018454 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合C 1.6890 1.6890 1.6350 1.6350 0.0540 3.30% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 166110 信澳量化先鋒(LOF)C 1.3555 1.3555 1.3122 1.3122 0.0433 3.30% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001628 招商體育文化休閑股票A 2.0090 2.0090 1.9450 1.9450 0.0640 3.29% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 009762 國金國鑫發(fā)起C 1.2347 1.9811 1.1954 1.9418 0.0393 3.29% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.2429 3.0828 1.2033 3.0432 0.0396 3.29% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 004320 前海開源滬港深樂享生活 1.9062 1.9062 1.8456 1.8456 0.0606 3.28% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 1.0507 1.0507 1.0175 1.0175 0.0332 3.26% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 1.0602 1.0602 1.0267 1.0267 0.0335 3.26% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001069 華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 1.8730 1.8730 1.8140 1.8140 0.0590 3.25% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 007114 永贏高端制造混合C 1.0103 1.0103 0.9785 0.9785 0.0318 3.25% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.1238 1.1238 1.0884 1.0884 0.0354 3.25% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 007113 永贏高端制造混合A 1.0176 1.0176 0.9856 0.9856 0.0320 3.25% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 1.4970 1.4970 1.4500 1.4500 0.0470 3.24% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.5920 1.5920 1.5420 1.5420 0.0500 3.24% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000688 景順長城研究精選股票A 1.5360 1.5560 1.4880 1.5080 0.0480 3.23% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 013892 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合C 0.5221 0.5221 0.5058 0.5058 0.0163 3.22% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 540007 匯豐晉信中小盤股票 2.2026 2.2226 2.1341 2.1541 0.0685 3.21% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 017260 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.3855 1.3855 1.3426 1.3426 0.0429 3.20% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.2560 1.2560 1.2170 1.2170 0.0390 3.20% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 1.9144 3.1434 1.8553 3.0843 0.0591 3.19% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 014243 富國新材料新能源混合C 1.3734 1.3734 1.3309 1.3309 0.0425 3.19% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001306 中歐永?；旌螦 1.3573 1.3573 1.3154 1.3154 0.0419 3.19% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.9063 3.1353 1.8475 3.0765 0.0588 3.18% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.8286 1.8286 1.7722 1.7722 0.0564 3.18% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001307 中歐永?；旌螩 1.2738 1.2738 1.2345 1.2345 0.0393 3.18% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000993 華寶穩(wěn)健回報混合 1.5300 1.5300 1.4830 1.4830 0.0470 3.17% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 016463 華寶萬物互聯(lián)混合C 1.5360 1.5360 1.4890 1.4890 0.0470 3.16% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 1.2390 1.2390 1.2010 1.2010 0.0380 3.16% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 590005 中郵核心主題混合A 2.2910 2.4510 2.2210 2.3810 0.0700 3.15% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.6132 1.6132 1.5640 1.5640 0.0492 3.15% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.9450 0.9450 0.9162 0.9162 0.0288 3.14% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 008228 寶盈研究精選混合C 1.5771 1.5771 1.5291 1.5291 0.0480 3.14% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.5420 1.5420 1.4950 1.4950 0.0470 3.14% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 008227 寶盈研究精選混合A 1.6033 1.6033 1.5545 1.5545 0.0488 3.14% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 005894 華夏優(yōu)勢精選股票 1.3111 1.3111 1.2714 1.2714 0.0397 3.12% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 2.7463 3.0473 2.6634 2.9644 0.0829 3.11% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 004391 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C 2.8791 2.9641 2.7924 2.8774 0.0867 3.10% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 004390 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A 2.9963 3.0863 2.9061 2.9961 0.0902 3.10% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001956 國聯(lián)安科技動力 1.6985 1.6985 1.6476 1.6476 0.0509 3.09% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001967 華寶轉(zhuǎn)型升級混合 1.4360 1.4360 1.3930 1.3930 0.0430 3.09% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 017821 招商優(yōu)勢企業(yè)混合C 4.0430 4.0430 3.9220 3.9220 0.1210 3.09% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.6825 1.6825 1.6321 1.6321 0.0504 3.09% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 168002 國壽安保策略精選混合(LOF)A 1.7217 1.7717 1.6701 1.7201 0.0516 3.09% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000698 寶盈科技30混合 2.8990 2.8990 2.8120 2.8120 0.0870 3.09% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3772 1.3772 1.3359 1.3359 0.0413 3.09% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 008262 招商研究優(yōu)選股票C 1.0925 1.0925 1.0598 1.0598 0.0327 3.09% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 014550 諾安益鑫靈活配置混合C 1.6738 1.6738 1.6238 1.6238 0.0500 3.08% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 4.0510 4.0510 3.9300 3.9300 0.1210 3.08% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 008261 招商研究優(yōu)選股票A 1.1202 1.1202 1.0867 1.0867 0.0335 3.08% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 290011 泰信中小盤精選混合 3.3900 3.6500 3.2890 3.5490 0.1010 3.07% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.4535 3.4959 1.4104 3.3923 0.0431 3.06% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002707 大摩科技領(lǐng)先混合A 1.5248 1.5248 1.4795 1.4795 0.0453 3.06% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 014871 大摩科技領(lǐng)先混合C 1.5178 1.5178 1.4728 1.4728 0.0450 3.06% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.8525 0.8525 0.8272 0.8272 0.0253 3.06% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 017197 華寶新興成長混合C 1.0913 1.0913 1.0589 1.0589 0.0324 3.06% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 013771 中加龍頭精選混合A 1.0178 1.0178 0.9877 0.9877 0.0301 3.05% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 013772 中加龍頭精選混合C 1.0123 1.0123 0.9825 0.9825 0.0298 3.03% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 700004 平安靈活配置混合A 1.5245 1.9011 1.4798 1.8454 0.0447 3.02% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 010236 廣發(fā)電子信息傳媒股票C 2.5270 2.5270 2.4532 2.4532 0.0738 3.01% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 010524 銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 0.7629 0.7629 0.7406 0.7406 0.0223 3.01% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 2.5513 2.5513 2.4768 2.4768 0.0745 3.01% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 004784 招商穩(wěn)健優(yōu)選股票A 2.9716 2.9716 2.8848 2.8848 0.0868 3.01% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 015455 信澳周期動力混合C 1.4972 1.4972 1.4536 1.4536 0.0436 3.00% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.2750 2.2750 2.2087 2.2087 0.0663 3.00% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 004260 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 1.4040 1.4040 1.3633 1.3633 0.0407 2.99% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 018463 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合C 1.4037 1.4037 1.3631 1.3631 0.0406 2.98% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.8976 0.8976 0.8717 0.8717 0.0259 2.97% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 2.1179 2.5659 2.0569 2.5049 0.0610 2.97% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 003593 國泰景氣行業(yè)靈活配置混合 0.6725 2.1273 0.6531 2.1079 0.0194 2.97% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.8877 0.8877 0.8621 0.8621 0.0256 2.97% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.8640 1.8516 0.8391 1.8267 0.0249 2.97% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 010159 中銀醫(yī)療保健混合C 2.0837 2.0837 2.0238 2.0238 0.0599 2.96% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值