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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年02月21日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 560660 新華中證云計(jì)算50ETF 0.9109 0.9109 0.8786 0.8786 0.0323 3.68% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 515400 富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 0.9537 0.9537 0.9212 0.9212 0.0325 3.53% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 002051 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 1.2220 1.3370 1.1820 1.2970 0.0400 3.38% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.0599 0.7754 1.0257 0.7529 0.0342 3.33% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 014130 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 1.0590 1.0590 1.0249 1.0249 0.0341 3.33% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 001411 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 1.2320 1.3470 1.1930 1.3080 0.0390 3.27% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 008129 湘財(cái)長(zhǎng)源股票型C 1.2146 1.7021 1.1772 1.6647 0.0374 3.18% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 008128 湘財(cái)長(zhǎng)源股票型A 1.2320 1.7242 1.1940 1.6862 0.0380 3.18% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 165523 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.8612 0.5923 0.8358 0.5823 0.0254 3.04% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 013083 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.8596 0.8596 0.8343 0.8343 0.0253 3.03% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 007012 湘財(cái)長(zhǎng)順混合發(fā)起式A 1.0740 1.9978 1.0425 1.9663 0.0315 3.02% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 007013 湘財(cái)長(zhǎng)順混合發(fā)起式C 1.0697 1.9732 1.0384 1.9419 0.0313 3.01% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 005844 東方人工智能主題混合A 1.1391 1.1391 1.1086 1.1086 0.0305 2.75% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 2.0344 2.0344 1.9815 1.9815 0.0529 2.67% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 519191 萬(wàn)家新利靈活配置混合 1.2662 1.6288 1.2347 1.5973 0.0315 2.55% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 1.5232 1.5232 1.4859 1.4859 0.0373 2.51% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 009239 融通人工智能指數(shù)(LOF)C 1.5122 1.5122 1.4752 1.4752 0.0370 2.51% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 013596 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C 1.6638 1.6638 1.6237 1.6237 0.0401 2.47% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.6646 1.1897 1.6245 1.1631 0.0401 2.47% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 001888 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)E 2.3705 3.5995 2.3139 3.5429 0.0566 2.45% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 001306 中歐永裕混合A 1.6800 1.6800 1.6400 1.6400 0.0400 2.44% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.3605 3.5895 2.3042 3.5332 0.0563 2.44% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 004233 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)C 2.2879 2.2879 2.2334 2.2334 0.0545 2.44% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 001307 中歐永?；旌螩 1.5930 1.5930 1.5550 1.5550 0.0380 2.44% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 519212 萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略混合A 1.5418 1.5418 1.5056 1.5056 0.0362 2.40% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.7490 1.2190 1.7090 1.1910 0.0400 2.34% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.6330 1.6330 1.5960 1.5960 0.0370 2.32% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.2568 2.5031 1.2284 2.4747 0.0284 2.31% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 006147 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2221 1.2221 1.1947 1.1947 0.0274 2.29% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 006148 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2130 1.2130 1.1859 1.1859 0.0271 2.29% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 013275 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.7470 1.7470 1.7080 1.7080 0.0390 2.28% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 008279 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.7968 2.0968 1.7573 2.0573 0.0395 2.25% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 008280 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.7841 2.0841 1.7448 2.0448 0.0393 2.25% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 002601 中銀證券價(jià)值精選混合 1.5437 1.5437 1.5113 1.5113 0.0324 2.14% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 007853 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.2059 1.2059 1.1815 1.1815 0.0244 2.07% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 002194 北信瑞豐穩(wěn)定增強(qiáng) 1.3450 1.3450 1.3180 1.3180 0.0270 2.05% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.8409 0.8409 0.8241 0.8241 0.0168 2.04% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.8290 0.8290 0.8124 0.8124 0.0166 2.04% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.1127 1.1127 1.0907 1.0907 0.0220 2.02% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.1306 1.1306 1.1083 1.1083 0.0223 2.01% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 168701 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A 1.0923 1.0923 1.0713 1.0713 0.0210 1.96% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.8752 0.9914 0.8584 0.9802 0.0168 1.96% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 010210 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接C 0.8720 0.8720 0.8553 0.8553 0.0167 1.95% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 168702 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C 1.0821 1.0821 1.0614 1.0614 0.0207 1.95% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 517390 天弘中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF 0.9411 0.9411 0.9232 0.9232 0.0179 1.94% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 005343 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合A 1.1655 1.1655 1.1437 1.1437 0.0218 1.91% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 1.1556 1.1556 1.1340 1.1340 0.0216 1.90% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 3.8030 3.8030 3.7330 3.7330 0.0700 1.88% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 008899 國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 1.2085 1.2085 1.1865 1.1865 0.0220 1.85% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 008898 國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.2151 1.2151 1.1930 1.1930 0.0221 1.85% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 008020 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.9267 0.9267 0.9103 0.9103 0.0164 1.80% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 159738 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF 0.9833 0.9833 0.9659 0.9659 0.0174 1.80% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 005478 長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合C 0.7840 0.7840 0.7701 0.7701 0.0139 1.80% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 008021 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.9215 0.9215 0.9052 0.9052 0.0163 1.80% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 005477 長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合A 0.7900 0.7900 0.7761 0.7761 0.0139 1.79% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 516860 博時(shí)金融科技ETF 1.0726 1.0726 1.0540 1.0540 0.0186 1.76% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1624 1.1624 1.1426 1.1426 0.0198 1.73% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1805 1.1805 1.1604 1.1604 0.0201 1.73% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 005496 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票C 1.8179 1.8179 1.7877 1.7877 0.0302 1.69% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 005495 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票A 1.8610 1.8610 1.8301 1.8301 0.0309 1.69% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.6960 1.6960 1.6680 1.6680 0.0280 1.68% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 011270 中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票C 0.9539 0.9539 0.9384 0.9384 0.0155 1.65% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 011269 中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票A 0.9563 0.9563 0.9408 0.9408 0.0155 1.65% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 090019 大成景恒混合A 2.1810 2.9200 2.1460 2.8730 0.0350 1.63% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.7460 1.7460 1.7180 1.7180 0.0280 1.63% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 006038 大成景恒混合C 2.2120 2.2120 2.1770 2.1770 0.0350 1.61% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 3.5835 3.5835 3.5270 3.5270 0.0565 1.60% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 740001 長(zhǎng)安宏觀策略混合A 1.2040 2.0240 1.1860 2.0060 0.0180 1.52% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 160137 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9977 0.9977 0.9829 0.9829 0.0148 1.51% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 1.9792 1.9792 1.9502 1.9502 0.0290 1.49% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 010236 廣發(fā)電子信息傳媒股票C 1.9704 1.9704 1.9416 1.9416 0.0288 1.48% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 000586 景順長(zhǎng)城中小創(chuàng)精選股票A 2.7460 2.7460 2.7060 2.7060 0.0400 1.48% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 002053 諾安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合C 1.2350 1.2350 1.2170 1.2170 0.0180 1.48% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 000538 諾安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A 1.2370 1.2370 1.2190 1.2190 0.0180 1.48% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.3414 1.3414 1.3222 1.3222 0.0192 1.45% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 007818 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接C 1.0166 1.0166 1.0022 1.0022 0.0144 1.44% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 007817 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A 1.0251 1.0251 1.0106 1.0106 0.0145 1.43% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 001261 國(guó)聯(lián)新機(jī)遇混合A 1.4200 1.4200 1.4000 1.4000 0.0200 1.43% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 007950 招商量化精選股票C 2.0107 2.0107 1.9828 1.9828 0.0279 1.41% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 001917 招商量化精選股票A 2.0356 2.1056 2.0072 2.0772 0.0284 1.41% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 260115 景順長(zhǎng)城中小盤(pán)混合A 1.8240 2.3840 1.7990 2.3590 0.0250 1.39% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 159743 博時(shí)湖北新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換ETF 0.9221 0.9221 0.9095 0.9095 0.0126 1.39% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 006132 萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合A 2.9714 3.5113 2.9310 3.4709 0.0404 1.38% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 006133 萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合C 2.8952 3.4226 2.8560 3.3834 0.0392 1.37% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 2.1524 2.1524 2.1236 2.1236 0.0288 1.36% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 014064 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 2.1518 2.1518 2.1230 2.1230 0.0288 1.36% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 001438 易方達(dá)瑞享混合E 2.1410 2.1410 2.1130 2.1130 0.0280 1.33% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 005299 萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 3.1458 3.1458 3.1048 3.1048 0.0410 1.32% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 1.4690 1.4690 1.4498 1.4498 0.0192 1.32% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 005300 萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 3.0803 3.0803 3.0403 3.0403 0.0400 1.32% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 001437 易方達(dá)瑞享混合I 2.6250 2.6250 2.5910 2.5910 0.0340 1.31% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 006195 國(guó)金量化多因子股票A 1.6559 1.6559 1.6345 1.6345 0.0214 1.31% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.4680 1.4680 1.4490 1.4490 0.0190 1.31% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 002667 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 1.8680 1.9480 1.8440 1.9240 0.0240 1.30% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 005290 諾德新盛靈活配置混合A 1.3913 1.3913 1.3737 1.3737 0.0176 1.28% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 002303 金鷹智慧生活混合A 1.0310 1.6300 1.0180 1.6170 0.0130 1.28% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.8950 1.9750 1.8710 1.9510 0.0240 1.28% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 009710 諾德新盛靈活配置混合C 1.3620 1.3620 1.3449 1.3449 0.0171 1.27% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 159728 南方國(guó)證在線(xiàn)消費(fèi)ETF 0.9028 0.9028 0.8917 0.8917 0.0111 1.24% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 007689 國(guó)投瑞銀新能源混合A 3.1716 3.2416 3.1328 3.2028 0.0388 1.24% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 007690 國(guó)投瑞銀新能源混合C 3.1431 3.2131 3.1047 3.1747 0.0384 1.24% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 2.1633 2.1633 2.1371 2.1371 0.0262 1.23% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 006618 長(zhǎng)江可轉(zhuǎn)債債券A 1.5859 1.5859 1.5669 1.5669 0.0190 1.21% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 006619 長(zhǎng)江可轉(zhuǎn)債債券C 1.5666 1.5666 1.5478 1.5478 0.0188 1.21% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 006736 國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 4.1338 4.1338 4.0847 4.0847 0.0491 1.20% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 001959 華商樂(lè)享互聯(lián)靈活配置混合A 2.0250 2.0250 2.0010 2.0010 0.0240 1.20% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 210009 金鷹核心資源混合A 1.6080 1.7080 1.5890 1.6890 0.0190 1.20% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 001628 招商體育文化休閑股票A 1.6960 1.6960 1.6760 1.6760 0.0200 1.19% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.9629 2.9407 0.9517 2.9295 0.0112 1.18% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 005457 景順長(zhǎng)城量化小盤(pán)股票A 1.7128 1.7128 1.6929 1.6929 0.0199 1.18% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.4690 1.4690 1.4520 1.4520 0.0170 1.17% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 001255 長(zhǎng)城改革紅利混合A 1.0038 1.0038 0.9924 0.9924 0.0114 1.15% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 161123 易方達(dá)中證萬(wàn)得并購(gòu)重組(LOF) 1.2689 0.5127 1.2545 0.5076 0.0144 1.15% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 002319 大成一帶一路靈活配置混合A 2.0340 2.1140 2.0110 2.0910 0.0230 1.14% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 001068 國(guó)新國(guó)證新銳A 1.1560 1.1560 1.1430 1.1430 0.0130 1.14% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 007827 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合C 1.5045 1.5045 1.4876 1.4876 0.0169 1.14% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 007497 中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 2.2002 2.2002 2.1754 2.1754 0.0248 1.14% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 013142 華商樂(lè)享互聯(lián)靈活配置混合C 2.0440 2.0440 2.0210 2.0210 0.0230 1.14% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 003513 中郵消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A 1.2580 1.2580 1.2440 1.2440 0.0140 1.13% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 1.5275 1.5275 1.5104 1.5104 0.0171 1.13% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 006009 國(guó)融融銀靈活配置混合A 0.7550 0.8050 0.7466 0.7966 0.0084 1.13% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 000756 建信潛力新藍(lán)籌股票A 3.4120 3.4120 3.3740 3.3740 0.0380 1.13% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 009912 九泰天富改革混合C 1.0800 1.0800 1.0680 1.0680 0.0120 1.12% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 006010 國(guó)融融銀靈活配置混合C 0.7481 0.7981 0.7398 0.7898 0.0083 1.12% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.5288 2.5346 1.5120 2.5178 0.0168 1.11% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 001704 國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 4.4170 4.4420 4.3685 4.3935 0.0485 1.11% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 008107 華商醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)股票 1.1623 1.1623 1.1495 1.1495 0.0128 1.11% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 014967 建信潛力新藍(lán)籌股票C 3.4100 3.4100 3.3730 3.3730 0.0370 1.10% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 013919 建信中小盤(pán)先鋒股票C 3.8450 3.8450 3.8030 3.8030 0.0420 1.10% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 006233 萬(wàn)家汽車(chē)新趨勢(shì)混合A 2.8890 2.8890 2.8578 2.8578 0.0312 1.09% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 006234 萬(wàn)家汽車(chē)新趨勢(shì)混合C 2.8555 2.8555 2.8248 2.8248 0.0307 1.09% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 006486 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接A 1.5760 1.5760 1.5592 1.5592 0.0168 1.08% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 003284 中郵醫(yī)藥健康混合A 1.9998 1.9998 1.9785 1.9785 0.0213 1.08% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 000729 建信中小盤(pán)先鋒股票A 3.8500 3.8500 3.8090 3.8090 0.0410 1.08% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 4.8097 6.4647 4.7589 6.4139 0.0508 1.07% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 006487 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接C 1.5623 1.5623 1.5457 1.5457 0.0166 1.07% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 008492 萬(wàn)家周期優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.1973 1.1973 1.1846 1.1846 0.0127 1.07% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 001468 廣發(fā)改革混合 1.5130 1.5130 1.4970 1.4970 0.0160 1.07% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 001782 九泰久益混合A 2.5560 2.6900 2.5290 2.6630 0.0270 1.07% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 2.2989 2.2989 2.2750 2.2750 0.0239 1.05% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.8139 3.0119 1.7953 2.9933 0.0186 1.04% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 162413 華寶中證1000指數(shù)A 1.0986 0.4522 1.0873 0.4482 0.0113 1.04% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 007130 中庚小盤(pán)價(jià)值股票 2.3265 2.3265 2.3026 2.3026 0.0239 1.04% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 003751 萬(wàn)家瑞隆混合A 2.4956 2.4956 2.4700 2.4700 0.0256 1.04% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.8887 0.8887 0.8796 0.8796 0.0091 1.03% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 161912 萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開(kāi)A 2.3137 2.7797 2.2902 2.7562 0.0235 1.03% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 001844 九泰久益混合C 2.4420 2.5760 2.4170 2.5510 0.0250 1.03% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 161913 萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開(kāi)C 2.2846 2.7451 2.2614 2.7219 0.0232 1.03% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 001305 九泰天富改革混合A 1.0840 1.0840 1.0730 1.0730 0.0110 1.03% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 008327 東財(cái)通信C 1.0428 1.0428 1.0322 1.0322 0.0106 1.03% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 008326 東財(cái)通信A 1.0483 1.0483 1.0376 1.0376 0.0107 1.03% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 3.8081 3.8081 3.7695 3.7695 0.0386 1.02% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 1.8582 4.0398 1.8394 4.0069 0.0188 1.02% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 014109 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C 2.4860 2.4860 2.4610 2.4610 0.0250 1.02% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 2.4880 2.6080 2.4630 2.5830 0.0250 1.02% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 3.6919 3.6919 3.6546 3.6546 0.0373 1.02% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 006881 華寶大健康混合A 1.8993 1.8993 1.8801 1.8801 0.0192 1.02% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 005505 前海開(kāi)源中藥股票A 2.1075 2.1075 2.0865 2.0865 0.0210 1.01% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 005506 前海開(kāi)源中藥股票C 2.0929 2.0929 2.0721 2.0721 0.0208 1.00% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 004194 招商中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.5374 1.5374 1.5222 1.5222 0.0152 1.00% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 004195 招商中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.5241 1.5241 1.5091 1.5091 0.0150 0.99% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8366 0.8366 0.8285 0.8285 0.0081 0.98% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 005443 國(guó)金量化多策略A 1.1203 1.1203 1.1094 1.1094 0.0109 0.98% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 1.1695 1.1695 1.1582 1.1582 0.0113 0.98% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 002085 長(zhǎng)盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.6570 1.6570 1.6410 1.6410 0.0160 0.98% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.9432 1.9432 1.9244 1.9244 0.0188 0.98% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 006199 長(zhǎng)盛同錦研究精選混合 1.6930 1.6930 1.6766 1.6766 0.0164 0.98% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 320016 諾安多策略混合A 2.0730 2.0730 2.0530 2.0530 0.0200 0.97% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 002210 創(chuàng)金合信量化多因子股票A 1.9154 1.9154 1.8970 1.8970 0.0184 0.97% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8517 0.8517 0.8435 0.8435 0.0082 0.97% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.8366 0.8366 0.8286 0.8286 0.0080 0.97% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 1.3604 3.7089 1.3473 3.6958 0.0131 0.97% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 519176 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合C 3.0480 3.0480 3.0190 3.0190 0.0290 0.96% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 003647 創(chuàng)金合信中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.5844 1.5844 1.5693 1.5693 0.0151 0.96% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.8390 2.6990 2.8120 2.6740 0.0270 0.96% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 005126 銀河量化穩(wěn)進(jìn)混合 1.3421 1.3421 1.3293 1.3293 0.0128 0.96% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 003865 創(chuàng)金合信量化多因子股票C 1.8467 1.8467 1.8291 1.8291 0.0176 0.96% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 2.2130 2.2130 2.1920 2.1920 0.0210 0.96% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 001899 東海社會(huì)安全 0.6280 0.6280 0.6220 0.6220 0.0060 0.96% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 3.0440 3.0440 3.0150 3.0150 0.0290 0.96% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 000308 建信創(chuàng)新中國(guó)混合 6.0720 6.0720 6.0140 6.0140 0.0580 0.96% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 003646 創(chuàng)金合信中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.6033 1.6033 1.5880 1.5880 0.0153 0.96% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.6890 1.6990 1.6730 1.6830 0.0160 0.96% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 005094 萬(wàn)家臻選混合A 2.7716 2.7716 2.7456 2.7456 0.0260 0.95% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 001892 長(zhǎng)盛新興成長(zhǎng)混合 2.0140 2.0140 1.9950 1.9950 0.0190 0.95% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.9479 1.9479 1.9296 1.9296 0.0183 0.95% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3122 1.9018 1.3000 1.8849 0.0122 0.94% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 006138 國(guó)聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 1.9322 1.9322 1.9143 1.9143 0.0179 0.94% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.4080 1.4080 1.3950 1.3950 0.0130 0.93% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 004212 中融量化智選混合A 1.2981 1.2981 1.2862 1.2862 0.0119 0.93% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.0058 1.0058 0.9965 0.9965 0.0093 0.93% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.9992 0.9992 0.9900 0.9900 0.0092 0.93% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.6490 1.9490 1.6340 1.9340 0.0150 0.92% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.7171 2.0271 1.7015 2.0115 0.0156 0.92% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 159853 南方中證科技100ETF 0.9823 0.9823 0.9734 0.9734 0.0089 0.91% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 004685 金元順安元啟靈活配置混合 2.7570 2.7570 2.7322 2.7322 0.0248 0.91% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 004783 中融量化智選混合C 1.2575 1.2575 1.2461 1.2461 0.0114 0.91% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 1.0020 4.2520 0.9930 4.2430 0.0090 0.91% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 010841 華寶紅利精選混合C 1.3483 1.3483 1.3361 1.3361 0.0122 0.91% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1535 1.1535 1.1432 1.1432 0.0103 0.90% 2022-02-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值