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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年07月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 003073 宏利匯利債券A 1.2622 1.3104 1.1199 1.1681 0.1423 12.71% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2043 1.2043 1.1567 1.1567 0.0476 4.12% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1887 1.1887 1.1417 1.1417 0.0470 4.12% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005506 前海開源中藥股票C 2.0082 2.0082 1.9325 1.9325 0.0757 3.92% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 005505 前海開源中藥股票A 2.0193 2.0193 1.9431 1.9431 0.0762 3.92% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001170 宏利復(fù)興混合A 1.7010 1.7010 1.6460 1.6460 0.0550 3.34% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 005903 宏利績優(yōu)混合A 2.0603 2.0603 2.0045 2.0045 0.0558 2.78% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.9070 2.7640 2.8300 2.6910 0.0770 2.72% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 2.6167 2.9267 2.5510 2.8610 0.0657 2.58% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 2.5070 2.8070 2.4441 2.7441 0.0629 2.57% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 2.1685 5.2156 2.1152 5.0874 0.0533 2.52% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 005094 萬家臻選混合A 2.4449 2.4449 2.3853 2.3853 0.0596 2.50% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 1.4580 1.4580 1.4230 1.4230 0.0350 2.46% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 2.4650 2.4650 2.4060 2.4060 0.0590 2.45% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 011151 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C 5.8640 5.8640 5.7240 5.7240 0.1400 2.45% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 5.8820 5.8820 5.7420 5.7420 0.1400 2.44% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 4.0190 4.1290 3.9270 4.0370 0.0920 2.34% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 3.2595 3.2595 3.1853 3.1853 0.0742 2.33% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 005454 前海開源醫(yī)療健康C 3.2486 3.2486 3.1747 3.1747 0.0739 2.33% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 4.0690 4.1800 3.9770 4.0880 0.0920 2.31% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 290011 泰信中小盤精選混合 4.6480 4.9080 4.5440 4.8040 0.1040 2.29% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 009162 富國醫(yī)藥成長30股票 1.4789 1.4789 1.4459 1.4459 0.0330 2.28% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000971 諾安新經(jīng)濟股票 1.8940 1.8940 1.8520 1.8520 0.0420 2.27% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 3.4427 3.1444 3.3671 3.0754 0.0756 2.25% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 3.4942 3.3823 3.4173 3.3078 0.0769 2.25% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 007111 前海聯(lián)合國民健康混合C 2.3430 2.3430 2.2920 2.2920 0.0510 2.23% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 2.8710 2.8710 2.8090 2.8090 0.0620 2.21% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 003581 前海聯(lián)合國民健康混合A 2.3730 2.3730 2.3220 2.3220 0.0510 2.20% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001344 易方達醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.9310 1.9310 1.8905 1.8905 0.0405 2.14% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 007883 易方達醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.9269 1.9269 1.8865 1.8865 0.0404 2.14% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 180020 銀華成長先鋒混合 1.8710 1.8960 1.8320 1.8570 0.0390 2.13% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 008328 諾安新興產(chǎn)業(yè)混合 1.9089 1.9089 1.8696 1.8696 0.0393 2.10% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 3.6000 3.9790 3.5270 3.9060 0.0730 2.07% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 3.2750 3.6390 3.2090 3.5730 0.0660 2.06% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 009275 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合C 3.2540 3.2540 3.1890 3.1890 0.0650 2.04% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 009163 廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 4.0010 4.0010 3.9214 3.9214 0.0796 2.03% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 4.0216 4.0216 3.9414 3.9414 0.0802 2.03% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 2.1334 2.1334 2.0911 2.0911 0.0423 2.02% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 2.1778 2.1778 2.1346 2.1346 0.0432 2.02% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.5310 2.2360 1.5010 2.2060 0.0300 2.00% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 1.1809 1.9197 1.1578 1.8822 0.0231 2.00% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 1.0108 1.0108 0.9911 0.9911 0.0197 1.99% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 008086 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A 1.1707 1.1707 1.1479 1.1479 0.0228 1.99% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 3.2629 3.2629 3.1993 3.1993 0.0636 1.99% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001135 益民品質(zhì)升級混合A 1.3330 1.3330 1.3070 1.3070 0.0260 1.99% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 2.7060 2.7060 2.6532 2.6532 0.0528 1.99% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 1.0450 2.4300 1.0246 2.4096 0.0204 1.99% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 2.6969 2.6969 2.6443 2.6443 0.0526 1.99% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 008154 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 1.0113 1.0113 0.9916 0.9916 0.0197 1.99% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 010524 銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 0.8999 0.8999 0.8824 0.8824 0.0175 1.98% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 008087 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 1.1651 1.1651 1.1425 1.1425 0.0226 1.98% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 1.7077 1.7077 1.6746 1.6746 0.0331 1.98% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 011948 東吳智慧醫(yī)療量化混合C 1.7058 1.7058 1.6728 1.6728 0.0330 1.97% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003634 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 2.1166 2.1166 2.0758 2.0758 0.0408 1.97% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 3.3842 3.3842 3.3195 3.3195 0.0647 1.95% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 008551 東財醫(yī)藥A 1.5464 1.5464 1.5169 1.5169 0.0295 1.94% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 008552 東財醫(yī)藥C 1.5414 1.5414 1.5121 1.5121 0.0293 1.94% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 1.8480 1.8480 1.8128 1.8128 0.0352 1.94% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 008277 財通資管行業(yè)精選混合 1.5154 1.5154 1.4869 1.4869 0.0285 1.92% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000376 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 2.0720 2.0720 2.0330 2.0330 0.0390 1.92% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 3.4121 3.4121 3.3479 3.3479 0.0642 1.92% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000373 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 2.1300 2.1300 2.0900 2.0900 0.0400 1.91% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 3.3886 3.3886 3.3251 3.3251 0.0635 1.91% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 010366 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)C 1.1230 1.1230 1.1020 1.1020 0.0210 1.91% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 2.5780 3.1180 2.5300 3.0700 0.0480 1.90% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006218 富國生物醫(yī)藥科技混合A 2.6817 2.6817 2.6316 2.6316 0.0501 1.90% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 2.3381 2.3381 2.2945 2.2945 0.0436 1.90% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 011308 富國生物醫(yī)藥科技混合C 2.6739 2.6739 2.6241 2.6241 0.0498 1.90% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 960024 嘉實成長收益混合H 1.8914 1.9061 1.8563 1.8710 0.0351 1.89% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 2.2998 2.2998 2.2571 2.2571 0.0427 1.89% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 3.0023 3.0023 2.9467 2.9467 0.0556 1.89% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 070001 嘉實成長收益混合A 2.0971 5.8438 2.0582 5.7781 0.0389 1.89% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 3.3112 3.3112 3.2500 3.2500 0.0612 1.88% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 2.9477 2.9477 2.8932 2.8932 0.0545 1.88% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 3.3041 3.3041 3.2431 3.2431 0.0610 1.88% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 1.6790 1.5180 1.6480 1.4900 0.0310 1.88% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 2.1285 2.1285 2.0895 2.0895 0.0390 1.87% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 2.1534 2.1534 2.1140 2.1140 0.0394 1.86% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005450 華夏穩(wěn)盛靈活配置混合 2.2991 2.2991 2.2572 2.2572 0.0419 1.86% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 007076 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.7264 1.7264 1.6949 1.6949 0.0315 1.86% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 007077 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.7106 1.7106 1.6795 1.6795 0.0311 1.85% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 610005 信澳紅利回報混合 1.7030 2.1770 1.6720 2.1460 0.0310 1.85% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 2.2065 2.2065 2.1664 2.1664 0.0401 1.85% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 2.9980 2.9980 2.9440 2.9440 0.0540 1.83% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005682 財通資管消費精選混合A 2.4561 2.4561 2.4122 2.4122 0.0439 1.82% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 008107 華商醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)股票 1.6717 1.6717 1.6418 1.6418 0.0299 1.82% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 011020 財通資管消費精選混合C 1.1850 1.1850 1.1638 1.1638 0.0212 1.82% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 1.7366 1.7366 1.7058 1.7058 0.0308 1.81% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 1.7430 1.7430 1.7120 1.7120 0.0310 1.81% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 012417 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 1.1108 1.1108 1.0910 1.0910 0.0198 1.81% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.1109 1.4139 1.0911 1.4014 0.0198 1.81% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 3.0960 3.0960 3.0410 3.0410 0.0550 1.81% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002264 華夏樂享健康混合A 2.4860 2.4860 2.4420 2.4420 0.0440 1.80% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 2.9640 2.9640 2.9120 2.9120 0.0520 1.79% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 007281 嘉合消費升級混合 1.3278 1.8778 1.3045 1.8545 0.0233 1.79% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 4.3940 4.3940 4.3170 4.3170 0.0770 1.78% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A 1.3722 1.3722 1.3484 1.3484 0.0238 1.77% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 260108 景順長城新興成長混合A 3.1590 4.9660 3.1040 4.9110 0.0550 1.77% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002978 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C 1.3585 1.3585 1.3350 1.3350 0.0235 1.76% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 4.0999 4.0999 4.0288 4.0288 0.0711 1.76% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.7470 2.8780 1.7170 2.8480 0.0300 1.75% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.6743 1.6743 1.6456 1.6456 0.0287 1.74% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 400025 東方新興成長混合 3.6099 3.6099 3.5483 3.5483 0.0616 1.74% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 3.3300 6.2710 3.2730 6.2140 0.0570 1.74% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 13.7520 15.6280 13.5170 15.3930 0.2350 1.74% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 004404 平安股息精選滬港深C 1.6111 1.6111 1.5836 1.5836 0.0275 1.74% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 570008 諾德周期策略混合 4.2670 5.1620 4.1940 5.0890 0.0730 1.74% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002989 融通通乾研究精選混合 1.8661 5.1380 1.8343 5.1074 0.0318 1.73% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.3025 1.3025 1.2804 1.2804 0.0221 1.73% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.3085 1.3085 1.2863 1.2863 0.0222 1.73% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 610007 信澳消費優(yōu)選混合 2.1150 2.6050 2.0790 2.5690 0.0360 1.73% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.9470 4.4280 1.9140 4.3950 0.0330 1.72% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000870 嘉實新收益混合 2.6660 2.9790 2.6210 2.9340 0.0450 1.72% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 2.4255 2.4255 2.3848 2.3848 0.0407 1.71% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.5430 1.5430 1.5170 1.5170 0.0260 1.71% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 011895 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合C 4.7640 4.7640 4.6840 4.6840 0.0800 1.71% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.5490 1.5490 1.5230 1.5230 0.0260 1.71% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 4.7710 4.9100 4.6910 4.8300 0.0800 1.71% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000751 嘉實新興產(chǎn)業(yè)股票 5.8180 5.8180 5.7210 5.7210 0.0970 1.70% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001852 融通中國風(fēng)1號靈活配置混合A/B 3.0550 3.0850 3.0040 3.0340 0.0510 1.70% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 006981 中金新醫(yī)藥股票A 2.3711 2.3711 2.3320 2.3320 0.0391 1.68% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000684 長盛養(yǎng)老健康混合A 2.7950 2.7950 2.7490 2.7490 0.0460 1.67% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 007005 中金新醫(yī)藥股票C 2.3420 2.3420 2.3035 2.3035 0.0385 1.67% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 009273 融通中國風(fēng)1號靈活配置混合C 3.0360 3.0360 2.9860 2.9860 0.0500 1.67% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001384 東方新思路混合A 1.8210 1.8210 1.7912 1.7912 0.0298 1.66% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 003032 平安醫(yī)療健康混合A 2.5240 2.5240 2.4828 2.4828 0.0412 1.66% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 009277 融通行業(yè)景氣混合C 2.8800 2.8850 2.8330 2.8380 0.0470 1.66% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161606 融通行業(yè)景氣混合A 2.8960 4.8410 2.8490 4.7940 0.0470 1.65% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 3.6950 3.6950 3.6350 3.6350 0.0600 1.65% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001385 東方新思路混合C 1.7778 1.7778 1.7489 1.7489 0.0289 1.65% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 005264 國都多策略混合 2.3703 2.3703 2.3321 2.3321 0.0382 1.64% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 003751 萬家瑞隆混合A 2.1524 2.1524 2.1176 2.1176 0.0348 1.64% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 008492 萬家周期優(yōu)勢企業(yè)混合C 1.0960 1.0960 1.0783 1.0783 0.0177 1.64% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 008353 宏利消費混合A 1.7015 1.8015 1.6742 1.7742 0.0273 1.63% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 007261 融通消費升級混合A 2.1195 2.1495 2.0855 2.1155 0.0340 1.63% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 008354 宏利消費混合C 1.6937 1.7937 1.6666 1.7666 0.0271 1.63% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000595 嘉實泰和混合 4.8930 9.5270 4.8150 9.4440 0.0780 1.62% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.9447 0.9447 0.9297 0.9297 0.0150 1.61% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.9455 0.9455 0.9305 0.9305 0.0150 1.61% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.1460 3.7610 1.1280 3.7210 0.0180 1.60% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 2.6156 2.7786 2.5745 2.7375 0.0411 1.60% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 007528 融通量化多策略混合C 2.0073 2.0073 1.9759 1.9759 0.0314 1.59% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 007527 融通量化多策略混合A 2.0267 2.0267 1.9950 1.9950 0.0317 1.59% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7702 1.7702 1.7425 1.7425 0.0277 1.59% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 2.4270 3.8170 2.3890 3.7790 0.0380 1.59% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 3.5193 3.9493 3.4641 3.8941 0.0552 1.59% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 3.7220 3.9210 3.6640 3.8610 0.0580 1.58% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 004320 前海開源滬港深樂享生活 1.7961 1.7961 1.7682 1.7682 0.0279 1.58% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 4.7360 4.9510 4.6630 4.8780 0.0730 1.57% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 1.5863 1.5863 1.5620 1.5620 0.0243 1.56% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 008260 長城價值優(yōu)選混合A 1.7923 1.8751 1.7649 1.8477 0.0274 1.55% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001217 易方達新收益混合C 4.3850 4.3850 4.3180 4.3180 0.0670 1.55% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 007553 中信建投醫(yī)改混合C 2.6450 2.6450 2.6047 2.6047 0.0403 1.55% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.9467 1.9467 1.9170 1.9170 0.0297 1.55% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 2.7460 4.3480 2.7040 4.3060 0.0420 1.55% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 008121 萬家自主創(chuàng)新混合C 1.5749 1.5749 1.5508 1.5508 0.0241 1.55% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 007473 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接C 1.9307 1.9307 1.9013 1.9013 0.0294 1.55% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002408 中信建投醫(yī)改混合A 3.1834 3.1834 3.1348 3.1348 0.0486 1.55% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001216 易方達新收益混合A 4.4940 4.4940 4.4260 4.4260 0.0680 1.54% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 400007 東方策略成長混合 5.5989 5.5989 5.5142 5.5142 0.0847 1.54% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 006878 天治量化核心精選混合C 1.3521 1.6271 1.3316 1.6066 0.0205 1.54% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 006877 天治量化核心精選混合A 1.3196 1.5874 1.2997 1.5675 0.0199 1.53% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 090016 大成消費主題混合A 2.0050 2.2620 1.9750 2.2320 0.0300 1.52% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 1.7051 1.7251 1.6796 1.6996 0.0255 1.52% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 007047 長城核心優(yōu)勢混合A 2.3170 2.3670 2.2825 2.3325 0.0345 1.51% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002021 華夏回報二號混合 1.6180 4.0680 1.5940 4.0440 0.0240 1.51% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001730 興銀大健康 1.2140 1.2140 1.1960 1.1960 0.0180 1.51% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.8960 3.1350 1.8680 3.0890 0.0280 1.50% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 008413 長盛競爭優(yōu)勢C 1.1867 1.1867 1.1692 1.1692 0.0175 1.50% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 010572 易方達中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1467 1.1467 1.1297 1.1297 0.0170 1.50% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 008412 長盛競爭優(yōu)勢A 1.1961 1.1961 1.1784 1.1784 0.0177 1.50% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 161122 易方達中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.1487 1.6212 1.1317 1.5980 0.0170 1.50% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519664 銀河美麗混合A 3.2720 3.8330 3.2240 3.7850 0.0480 1.49% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 070022 嘉實領(lǐng)先成長混合 3.3710 3.8160 3.3220 3.7670 0.0490 1.48% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001623 興業(yè)國企改革混合A 2.8130 2.8130 2.7720 2.7720 0.0410 1.48% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519665 銀河美麗混合C 3.1000 3.6170 3.0550 3.5720 0.0450 1.47% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005176 富國精準醫(yī)療混合A 3.8490 3.8490 3.7935 3.7935 0.0555 1.46% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 006341 中金MSCI質(zhì)量A 2.7791 2.7791 2.7394 2.7394 0.0397 1.45% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 3.7695 3.7695 3.7155 3.7155 0.0540 1.45% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 006342 中金MSCI質(zhì)量C 2.7675 2.7675 2.7280 2.7280 0.0395 1.45% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002001 華夏回報混合A 1.9570 5.3460 1.9290 5.3180 0.0280 1.45% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 2.1450 5.7454 2.1144 5.6911 0.0306 1.45% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 960002 華夏回報混合H 1.9570 5.3460 1.9290 5.3180 0.0280 1.45% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005226 山證資管改革精選混合 1.6398 1.6398 1.6165 1.6165 0.0233 1.44% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 560002 益民紅利成長混合 0.8713 2.1561 0.8589 2.1337 0.0124 1.44% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002158 匯添富安鑫智選混合C 1.6890 2.0240 1.6650 2.0000 0.0240 1.44% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 010703 財通智選消費股票A 0.9003 0.9003 0.8876 0.8876 0.0127 1.43% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 2.4830 3.1890 2.4480 3.1540 0.0350 1.43% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001759 嘉實成長增強混合 1.9150 1.9150 1.8880 1.8880 0.0270 1.43% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 100020 富國天益價值混合A 2.9616 6.7279 2.9200 6.6863 0.0416 1.42% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 008998 同泰競爭優(yōu)勢混合C 1.4334 1.4334 1.4134 1.4134 0.0200 1.42% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 010704 財通智選消費股票C 0.8986 0.8986 0.8860 0.8860 0.0126 1.42% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 004683 建信高端醫(yī)療股票A 2.3598 2.3598 2.3267 2.3267 0.0331 1.42% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 008997 同泰競爭優(yōu)勢混合A 1.4404 1.4404 1.4202 1.4202 0.0202 1.42% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 011307 富國天益價值混合C 3.2679 3.2679 3.2222 3.2222 0.0457 1.42% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合A 2.2340 3.9800 2.2030 3.9490 0.0310 1.41% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.5100 8.4220 1.4890 8.3380 0.0210 1.41% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 3.7640 3.7640 3.7117 3.7117 0.0523 1.41% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005844 東方人工智能主題混合A 1.4479 1.4479 1.4278 1.4278 0.0201 1.41% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 3.6930 3.6930 3.6419 3.6419 0.0511 1.40% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值