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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年08月12日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 0.5645 0.0000 0.5277 -0.0368 0.0368 6.97% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 501046 財(cái)通多策略福鑫定開(kāi)混合 1.2142 1.2142 1.1535 1.1535 0.0607 5.26% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 2.0760 2.5470 1.9740 2.4450 0.1020 5.17% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 001480 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 1.0580 1.0580 1.0070 1.0070 0.0510 5.06% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.6140 1.6740 1.5370 1.5970 0.0770 5.01% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 1.3560 1.3560 1.2920 1.2920 0.0640 4.95% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 000698 寶盈科技30混合 1.5520 1.5520 1.4800 1.4800 0.0720 4.86% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 006502 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 1.1200 1.1200 1.0681 1.0681 0.0519 4.86% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 006503 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.1138 1.1138 1.0622 1.0622 0.0516 4.86% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.6899 0.6899 0.6579 0.6579 0.0320 4.86% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.8170 1.8170 1.7330 1.7330 0.0840 4.85% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 001513 易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3220 1.3220 1.2620 1.2620 0.0600 4.75% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 519778 交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合A 1.5175 1.5175 1.4490 1.4490 0.0685 4.73% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 005495 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票A 0.9291 0.9291 0.8876 0.8876 0.0415 4.68% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 005496 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票C 0.9212 0.9212 0.8801 0.8801 0.0411 4.67% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 2.1890 2.1890 2.0920 2.0920 0.0970 4.64% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 519005 海富通股票混合 0.6580 2.6070 0.6290 2.5780 0.0290 4.61% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 163116 申萬(wàn)中證申萬(wàn)電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.8917 0.6186 0.8528 0.5797 0.0389 4.56% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 006257 信澳先進(jìn)智造股票型 1.0811 1.0811 1.0341 1.0341 0.0470 4.55% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 1.1894 1.1894 1.1376 1.1376 0.0518 4.55% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 006879 華安智能生活混合A 1.1626 1.1626 1.1123 1.1123 0.0503 4.52% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 002560 諾安和鑫靈活配置混合 0.6979 0.6979 0.6678 0.6678 0.0301 4.51% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 519727 交銀成長(zhǎng)30混合 1.2760 1.7360 1.2210 1.6810 0.0550 4.50% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 002692 富國(guó)創(chuàng)新科技混合A 1.2570 1.2570 1.2030 1.2030 0.0540 4.49% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 1.1329 1.1329 1.0846 1.0846 0.0483 4.45% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 1.1589 1.9089 1.1095 1.8595 0.0494 4.45% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 005962 寶盈人工智能股票A 1.2846 1.2846 1.2305 1.2305 0.0541 4.40% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 005963 寶盈人工智能股票C 1.2744 1.2744 1.2208 1.2208 0.0536 4.39% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 0.8312 0.8312 0.7964 0.7964 0.0348 4.37% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 001702 東方創(chuàng)新科技混合 0.8566 0.8566 0.8207 0.8207 0.0359 4.37% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 0.8396 0.8396 0.8045 0.8045 0.0351 4.36% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.2810 1.2810 1.2280 1.2280 0.0530 4.32% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 005825 申萬(wàn)菱信智能驅(qū)動(dòng)股票A 1.2390 1.2390 1.1879 1.1879 0.0511 4.30% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 320007 諾安成長(zhǎng)混合 0.8070 1.2520 0.7740 1.2190 0.0330 4.26% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.5310 1.8320 1.4686 1.7696 0.0624 4.25% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 003516 國(guó)泰融安多策略靈活配置混合A 1.3626 1.3626 1.3072 1.3072 0.0554 4.24% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.7720 1.7720 1.7000 1.7000 0.0720 4.24% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0100 1.3500 0.9690 1.3090 0.0410 4.23% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 1.2465 1.2465 1.1962 1.1962 0.0503 4.21% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 005763 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C 1.3142 1.3142 1.2613 1.2613 0.0529 4.19% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 000063 長(zhǎng)盛電子信息主題靈活配置混合 1.3030 1.3030 1.2510 1.2510 0.0520 4.16% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.0622 1.4743 1.0199 1.4156 0.0423 4.15% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.7834 2.4720 0.7523 2.4409 0.0311 4.13% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 398011 中海分紅增利混合 0.8062 2.2062 0.7743 2.1743 0.0319 4.12% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.6730 1.7350 1.6070 1.6690 0.0660 4.11% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.4280 1.4280 1.3720 1.3720 0.0560 4.08% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.5370 2.1500 1.4770 2.0900 0.0600 4.06% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 002213 中海順鑫靈活配置混合 0.9043 0.9373 0.8692 0.9022 0.0351 4.04% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 160626 鵬華信息A 1.0410 1.6610 1.0010 1.6390 0.0400 4.00% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 001956 國(guó)聯(lián)安科技動(dòng)力 0.9798 0.9798 0.9421 0.9421 0.0377 4.00% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 001319 農(nóng)銀信息傳媒股票A 0.7004 0.7004 0.6739 0.6739 0.0265 3.93% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 001574 中海混改紅利混合A 1.0310 1.0310 0.9920 0.9920 0.0390 3.93% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 1.0512 1.0512 1.0115 1.0115 0.0397 3.92% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 1.0503 1.0503 1.0107 1.0107 0.0396 3.92% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 0.8629 0.8629 0.8309 0.8309 0.0320 3.85% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 0.8566 0.8566 0.8249 0.8249 0.0317 3.84% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 000965 匯豐晉信新動(dòng)力混合A 0.8133 0.8133 0.7833 0.7833 0.0300 3.83% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 000612 華寶生態(tài)中國(guó)混合A 1.8540 2.0540 1.7860 1.9860 0.0680 3.81% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 610002 信澳精華配置混合A 1.5610 2.4410 1.5040 2.3840 0.0570 3.79% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 006081 海富通電子傳媒股票A 1.1440 1.1440 1.1022 1.1022 0.0418 3.79% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 550009 中信保誠(chéng)中小盤(pán)混合A 1.4510 1.5810 1.3980 1.5280 0.0530 3.79% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 006080 海富通電子傳媒股票C 1.1252 1.1252 1.0842 1.0842 0.0410 3.78% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 398041 中海量化策略混合 0.8780 1.4150 0.8460 1.3830 0.0320 3.78% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 000031 華夏復(fù)興混合A 1.5970 1.5970 1.5390 1.5390 0.0580 3.77% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9897 2.1497 0.9537 2.1137 0.0360 3.77% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 000241 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.9740 1.8750 0.9386 1.8396 0.0354 3.77% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.6890 1.6890 1.6280 1.6280 0.0610 3.75% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 2.8782 2.8782 2.7746 2.7746 0.1036 3.73% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.6150 0.6150 0.5930 0.5930 0.0220 3.71% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.2171 1.2171 1.1736 1.1736 0.0435 3.71% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.8883 0.6394 0.8565 0.6182 0.0318 3.71% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 004409 招商深證TMT50ETF聯(lián)接C 1.2092 1.2092 1.1661 1.1661 0.0431 3.70% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 002634 華寶未來(lái)主導(dǎo)混合A 0.7630 0.7630 0.7360 0.7360 0.0270 3.67% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 005844 東方人工智能主題混合A 0.9702 0.9702 0.9361 0.9361 0.0341 3.64% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 000717 融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合A 1.3750 1.3750 1.3270 1.3270 0.0480 3.62% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 161033 富國(guó)中證智能汽車(LOF)A 0.9190 0.9190 0.8870 0.8870 0.0320 3.61% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.4829 3.8209 1.4312 3.7692 0.0517 3.61% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 002863 金信深圳成長(zhǎng)混合A 1.1180 1.1180 1.0790 1.0790 0.0390 3.61% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 005911 廣發(fā)雙擎升級(jí)混合A 1.4673 1.4673 1.4163 1.4163 0.0510 3.60% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 0.8756 0.8756 0.8453 0.8453 0.0303 3.58% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 002681 金鷹元和靈活配置混合A 0.8712 0.8962 0.8411 0.8661 0.0301 3.58% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 006751 富國(guó)互聯(lián)科技股票A 1.0628 1.0628 1.0261 1.0261 0.0367 3.58% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 002682 金鷹元和靈活配置混合C 0.8620 0.8770 0.8323 0.8473 0.0297 3.57% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 0.9954 0.9954 0.9612 0.9612 0.0342 3.56% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 519929 長(zhǎng)信電子信息量化靈活配置混合A 0.7310 0.7310 0.7060 0.7060 0.0250 3.54% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級(jí)混合 1.2735 1.3185 1.2300 1.2750 0.0435 3.54% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 006154 華安制造先鋒混合A 1.3554 1.3554 1.3092 1.3092 0.0462 3.53% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 003745 廣發(fā)多元新興股票 1.0390 1.0390 1.0036 1.0036 0.0354 3.53% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 002974 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接C 0.8864 0.8864 0.8563 0.8563 0.0301 3.52% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.6470 2.5470 1.5910 2.4910 0.0560 3.52% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 0.8899 0.8899 0.8597 0.8597 0.0302 3.51% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 004235 中歐價(jià)值智選混合C 1.8677 1.8677 1.8044 1.8044 0.0633 3.51% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 001887 中歐價(jià)值智選混合E 2.1204 2.4704 2.0484 2.3984 0.0720 3.51% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 166019 中歐價(jià)值智選混合A 1.9251 2.2451 1.8598 2.1798 0.0653 3.51% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 002190 農(nóng)銀新能源主題A 0.8623 0.8623 0.8332 0.8332 0.0291 3.49% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.1711 1.1711 1.1317 1.1317 0.0394 3.48% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 005342 長(zhǎng)安裕泰混合C 1.1793 1.1793 1.1396 1.1396 0.0397 3.48% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 005050 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合C 1.2941 1.2941 1.2506 1.2506 0.0435 3.48% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 1.2940 1.2940 1.2506 1.2506 0.0434 3.47% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 005743 長(zhǎng)安裕隆混合A 1.3750 1.3750 1.3289 1.3289 0.0461 3.47% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 005744 長(zhǎng)安裕隆混合C 1.3743 1.3743 1.3283 1.3283 0.0460 3.46% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 0.9568 0.9568 0.9248 0.9248 0.0320 3.46% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.8140 0.8140 0.7870 0.7870 0.0270 3.43% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 002160 南方驅(qū)動(dòng)混合 1.4200 1.4200 1.3730 1.3730 0.0470 3.42% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 2.2740 2.2740 2.1990 2.1990 0.0750 3.41% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 0.9450 1.3050 0.9140 1.2740 0.0310 3.39% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 0.9460 1.3060 0.9150 1.2750 0.0310 3.39% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 001361 景順長(zhǎng)城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A 0.4910 0.4910 0.4750 0.4750 0.0160 3.37% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.6273 1.6901 0.6070 1.6698 0.0203 3.34% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.6380 1.9150 1.5850 1.8620 0.0530 3.34% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 0.9890 0.9890 0.9570 0.9570 0.0320 3.34% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 001830 融通跨界成長(zhǎng)靈活配置混合 1.2430 1.2430 1.2030 1.2030 0.0400 3.33% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 165524 中信保誠(chéng)中證智能家居指數(shù)(LOF)A 1.0570 0.0000 1.0230 0.0000 0.0340 3.32% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 004315 前海開(kāi)源滬港深新硬件C 1.2468 1.2468 1.2069 1.2069 0.0399 3.31% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 080012 長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2810 2.3090 1.2400 2.2680 0.0410 3.31% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 004314 前海開(kāi)源滬港深新硬件A 1.0396 1.0396 1.0063 1.0063 0.0333 3.31% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.3462 1.3642 1.3033 1.3213 0.0429 3.29% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 005885 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C 1.3533 1.3533 1.3102 1.3102 0.0431 3.29% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 0.9309 0.9309 0.9015 0.9015 0.0294 3.26% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.4118 2.2194 0.3988 2.1940 0.0130 3.26% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 001938 中歐時(shí)代先鋒股票A 1.3816 1.8476 1.3381 1.8041 0.0435 3.25% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 004241 中歐時(shí)代先鋒股票C 1.3566 1.6106 1.3139 1.5679 0.0427 3.25% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 001704 國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 1.1079 1.1329 1.0731 1.0981 0.0348 3.24% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 005682 財(cái)通資管消費(fèi)精選混合A 1.1773 1.1773 1.1403 1.1403 0.0370 3.24% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 002252 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合A 1.0530 1.0530 1.0200 1.0200 0.0330 3.24% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.3120 1.3120 1.2710 1.2710 0.0410 3.23% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 2.1440 2.1440 2.0770 2.0770 0.0670 3.23% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 001028 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票A 0.7040 0.7040 0.6820 0.6820 0.0220 3.23% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 005680 財(cái)通資管價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0737 1.0737 1.0402 1.0402 0.0335 3.22% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 1.2170 1.3240 1.1790 1.2860 0.0380 3.22% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 002080 前海開(kāi)源一帶一路混合C 0.9630 0.9630 0.9330 0.9330 0.0300 3.22% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 1.3140 1.4430 1.2730 1.4020 0.0410 3.22% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 007579 寶盈先進(jìn)制造混合C 1.2180 1.2180 1.1800 1.1800 0.0380 3.22% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 003054 嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票C 1.0610 1.0610 1.0280 1.0280 0.0330 3.21% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.1880 1.1880 1.1510 1.1510 0.0370 3.21% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 165522 中信保誠(chéng)中證TMT(LOF)A 0.9970 1.4200 0.9660 1.4090 0.0310 3.21% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.1344 1.6865 1.0992 1.6513 0.0352 3.20% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 001573 南方互聯(lián)網(wǎng)+靈活配置混合 1.0000 1.0000 0.9690 0.9690 0.0310 3.20% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 000549 華安大國(guó)新經(jīng)濟(jì)股票A 1.7390 1.7390 1.6850 1.6850 0.0540 3.20% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 003147 大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合A 0.9246 0.9246 0.8960 0.8960 0.0286 3.19% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 005175 國(guó)壽安保消費(fèi)新藍(lán)?；旌?/a> 1.0118 1.0118 0.9805 0.9805 0.0313 3.19% 2019-08-12 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 006227 華寶科技先鋒混合A 0.9999 0.9999 0.9690 0.9690 0.0309 3.19% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 005904 華泰保興成長(zhǎng)優(yōu)選A 1.2043 1.2043 1.1672 1.1672 0.0371 3.18% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 005765 中歐明睿新常態(tài)混合C 1.2980 1.3570 1.2580 1.3170 0.0400 3.18% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 005905 華泰保興成長(zhǎng)優(yōu)選C 1.1944 1.1944 1.1576 1.1576 0.0368 3.18% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 001209 前海開(kāi)源一帶一路混合A 0.8780 0.8780 0.8510 0.8510 0.0270 3.17% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 003053 嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票A 1.0740 1.0740 1.0410 1.0410 0.0330 3.17% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 001072 華安智能裝備主題股票A 1.0100 1.0630 0.9790 1.0320 0.0310 3.17% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 001018 易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)混合 1.6330 1.6330 1.5830 1.5830 0.0500 3.16% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.9480 0.9480 0.9190 0.9190 0.0290 3.16% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 000209 中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.1750 1.1750 1.1390 1.1390 0.0360 3.16% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 000803 工銀研究精選股票 1.3100 1.3100 1.2700 1.2700 0.0400 3.15% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 001907 國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合A 1.3101 1.3101 1.2702 1.2702 0.0399 3.14% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 002861 工銀智能制造股票A 0.8210 0.8210 0.7960 0.7960 0.0250 3.14% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 001908 國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合C 1.2719 1.2719 1.2332 1.2332 0.0387 3.14% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 003659 山證資管策略精選混合 0.8470 0.8470 0.8213 0.8213 0.0257 3.13% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 000940 富國(guó)中小盤(pán)精選混合A 1.2840 1.2840 1.2450 1.2450 0.0390 3.13% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 005855 中科沃土沃瑞混合A 1.0408 1.0408 1.0094 1.0094 0.0314 3.11% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 005856 中科沃土沃瑞混合C 1.0360 1.0360 1.0049 1.0049 0.0311 3.09% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 373020 摩根雙核平衡混合A 1.7286 2.3487 1.6769 2.2970 0.0517 3.08% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 005819 國(guó)泰優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A 1.0148 1.0148 0.9845 0.9845 0.0303 3.08% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 110029 易方達(dá)科訊混合 1.0153 5.4591 0.9850 5.3735 0.0303 3.08% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.5055 2.8204 1.4607 2.7756 0.0448 3.07% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 005396 中金豐碩混合 0.9498 0.9498 0.9217 0.9217 0.0281 3.05% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.6446 0.6446 0.6256 0.6256 0.0190 3.04% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 006110 富榮價(jià)值精選混合C 0.8286 0.8286 0.8042 0.8042 0.0244 3.03% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 006109 富榮價(jià)值精選混合A 1.6894 1.6894 1.6397 1.6397 0.0497 3.03% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.4270 1.8280 1.3850 1.7860 0.0420 3.03% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 001825 建信中國(guó)制造2025股票A 0.9479 0.9479 0.9200 0.9200 0.0279 3.03% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.6506 0.6506 0.6315 0.6315 0.0191 3.02% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) 0.6510 0.6510 0.6320 0.6320 0.0190 3.01% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 110013 易方達(dá)科翔混合 2.6460 7.6990 2.5690 7.5960 0.0770 3.00% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 000592 建信改革紅利股票A 2.0950 2.0950 2.0340 2.0340 0.0610 3.00% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 0.8270 0.8270 0.8030 0.8030 0.0240 2.99% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 005241 中歐時(shí)代智慧混合A 1.0758 1.0758 1.0446 1.0446 0.0312 2.99% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 002181 華安大安全主題混合A 1.0350 1.0350 1.0050 1.0050 0.0300 2.99% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 005242 中歐時(shí)代智慧混合C 1.0611 1.0611 1.0304 1.0304 0.0307 2.98% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 379010 摩根中小盤(pán)混合A 1.7980 1.9260 1.7460 1.8740 0.0520 2.98% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 002289 華商改革創(chuàng)新股票A 1.1110 1.1110 1.0789 1.0789 0.0321 2.98% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 161030 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1440 0.4960 1.1110 0.4830 0.0330 2.97% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.4531 3.3346 0.4401 3.3022 0.0130 2.95% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 000541 華商創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1870 1.4420 1.1530 1.4080 0.0340 2.95% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 570006 諾德中小盤(pán)混合 1.1910 1.7210 1.1570 1.6870 0.0340 2.94% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 165317 建信豐裕多策略混合(LOF) 1.0701 1.0701 1.0395 1.0395 0.0306 2.94% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 006121 華安雙核驅(qū)動(dòng)混合A 1.1096 1.1096 1.0779 1.0779 0.0317 2.94% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.1220 1.1220 1.0902 1.0902 0.0318 2.92% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 000609 華商新量化混合A 1.1620 1.7120 1.1290 1.6790 0.0330 2.92% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 000697 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A 1.0930 1.0930 1.0620 1.0620 0.0310 2.92% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.8192 4.5348 0.7960 4.4298 0.0232 2.91% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 163822 中銀主題策略混合A 1.6620 1.7620 1.6150 1.7150 0.0470 2.91% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 004341 農(nóng)銀尖端科技混合 1.0166 1.0166 0.9879 0.9879 0.0287 2.91% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 001852 融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)靈活配置混合A/B 1.4840 1.5140 1.4420 1.4720 0.0420 2.91% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 002191 農(nóng)銀物聯(lián)網(wǎng)混合 1.0771 1.0771 1.0466 1.0466 0.0305 2.91% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 003658 長(zhǎng)盛量化多策略靈活配置混合 0.9950 0.9950 0.9670 0.9670 0.0280 2.90% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 002891 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合人民幣 1.1010 1.1010 1.0700 1.0700 0.0310 2.90% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 001986 前海開(kāi)源人工智能主題混合A 1.0650 1.0650 1.0350 1.0350 0.0300 2.90% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 161025 富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.8910 1.4040 0.8660 1.3940 0.0250 2.89% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 006736 國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 0.9871 0.9871 0.9594 0.9594 0.0277 2.89% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 000534 長(zhǎng)盛高端裝備混合A 1.4240 1.4240 1.3840 1.3840 0.0400 2.89% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.9242 2.0400 0.8983 2.0141 0.0259 2.88% 2019-08-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值