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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年12月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.5660 1.9550 1.5220 1.9110 0.0440 2.89% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.4080 2.1380 1.3690 2.0990 0.0390 2.85% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001729 銀華逆向投資定開混合 1.0720 1.0720 1.0430 1.0430 0.0290 2.78% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001215 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金A 0.9320 0.9320 0.9090 0.9090 0.0230 2.53% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 1.0320 1.0320 1.0080 1.0080 0.0240 2.38% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 1.7100 1.7100 1.6710 1.6710 0.0390 2.33% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000970 東方紅睿元混合 1.4900 1.4900 1.4570 1.4570 0.0330 2.26% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.5588 2.1788 1.5259 2.1459 0.0329 2.16% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001150 融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒靈活配置混合 0.8220 0.8220 0.8050 0.8050 0.0170 2.11% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162006 長城久富混合(LOF)A 1.5021 4.0379 1.4724 4.0082 0.0297 2.02% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.8090 2.2790 1.7741 2.2441 0.0349 1.97% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000513 富國高端制造行業(yè)股票A 1.8310 1.8310 1.7960 1.7960 0.0350 1.95% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 1.2956 1.2956 1.2713 1.2713 0.0243 1.91% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.2480 3.5870 1.2250 3.5280 0.0230 1.88% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.7020 2.1920 1.6710 2.1610 0.0310 1.86% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000462 農(nóng)銀主題輪動混合A 1.3112 1.3112 1.2874 1.2874 0.0238 1.85% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.5930 2.2620 1.5640 2.2530 0.0290 1.85% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001135 益民品質(zhì)升級混合A 0.7940 0.7940 0.7800 0.7800 0.0140 1.79% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.1049 2.7935 1.0856 2.7742 0.0193 1.78% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 2.6502 2.6502 2.6042 2.6042 0.0460 1.77% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.5967 2.8457 1.5691 2.8181 0.0276 1.76% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.9090 1.9090 1.8760 1.8760 0.0330 1.76% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001070 建信信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.2820 1.2820 1.2600 1.2600 0.0220 1.75% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519679 銀河主題混合A 4.6450 4.6450 4.5650 4.5650 0.0800 1.75% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 240004 華寶動力組合混合A 1.7264 4.2364 1.6968 4.2068 0.0296 1.74% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.7217 5.2979 1.6922 5.2189 0.0295 1.74% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519983 長信量化先鋒混合A 2.4650 2.4650 2.4230 2.4230 0.0420 1.73% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519668 銀河成長混合 1.9519 3.0697 1.9187 3.0365 0.0332 1.73% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001830 融通跨界成長靈活配置混合 1.2020 1.2020 1.1820 1.1820 0.0200 1.69% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000308 建信創(chuàng)新中國混合 2.2580 2.2580 2.2210 2.2210 0.0370 1.67% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519678 銀河消費(fèi)混合A 2.0710 2.0710 2.0370 2.0370 0.0340 1.67% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.9780 2.0500 1.9460 2.0180 0.0320 1.64% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.4950 1.9050 1.4710 1.8810 0.0240 1.63% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 580002 東吳雙動力混合A 1.6879 2.4279 1.6608 2.4008 0.0271 1.63% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 400025 東方新興成長混合 1.4071 1.4071 1.3846 1.3846 0.0225 1.63% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.3110 2.3110 2.2740 2.2740 0.0370 1.63% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.5680 1.5680 1.5430 1.5430 0.0250 1.62% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001322 東吳新趨勢價值線混合 1.0760 1.0760 1.0590 1.0590 0.0170 1.61% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000793 工銀高端制造股票 1.3950 1.3950 1.3730 1.3730 0.0220 1.60% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000866 華寶制造股票 1.4590 1.4590 1.4360 1.4360 0.0230 1.60% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519994 長信金利趨勢股票 1.1673 3.2375 1.1492 3.2194 0.0181 1.58% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001255 長城改革紅利混合A 0.9000 0.9000 0.8860 0.8860 0.0140 1.58% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519995 長信金利趨勢混合A 1.1673 3.2375 1.1492 3.1936 0.0181 1.58% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 2.1950 2.1950 2.1610 2.1610 0.0340 1.57% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.1730 1.1730 1.1550 1.1550 0.0180 1.56% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 2.0870 2.0870 2.0550 2.0550 0.0320 1.56% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 090015 大成內(nèi)需增長混合A 2.6910 2.6910 2.6500 2.6500 0.0410 1.55% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.9640 1.9640 1.9340 1.9340 0.0300 1.55% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.5210 1.5210 1.4980 1.4980 0.0230 1.54% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001626 國泰央企改革股票A 1.0650 1.0650 1.0490 1.0490 0.0160 1.53% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 229002 宏利逆向策略混合 2.4090 2.4090 2.3730 2.3730 0.0360 1.52% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001554 天弘中證全指運(yùn)輸A 0.8135 0.8135 0.8014 0.8014 0.0121 1.51% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 164905 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A 1.0080 1.0260 0.9930 1.0100 0.0150 1.51% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 2.0980 2.0980 2.0670 2.0670 0.0310 1.50% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001555 天弘中證全指運(yùn)輸C 0.8119 0.8119 0.7999 0.7999 0.0120 1.50% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000200 博時歲歲增利一年持有期債券A 1.0860 1.2820 1.0700 1.2640 0.0160 1.50% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001773 招商豐慶混合A 1.0930 1.0930 1.0770 1.0770 0.0160 1.49% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001476 中銀智能制造股票A 1.0250 1.0250 1.0100 1.0100 0.0150 1.49% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級B 1.5955 2.3167 1.5723 2.2935 0.0232 1.48% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 202019 南方策略優(yōu)化混合 1.5190 1.5390 1.4970 1.5170 0.0220 1.47% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000915 中加純債分級債券B 1.2961 1.2961 1.2775 1.2775 0.0186 1.46% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 2.2870 2.2870 2.2540 2.2540 0.0330 1.46% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 080005 長盛量化紅利混合A 2.1040 2.1440 2.0740 2.1140 0.0300 1.45% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000967 華泰柏瑞創(chuàng)新動力混合 1.2660 1.2660 1.2480 1.2480 0.0180 1.44% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9446 2.6646 0.9312 2.6512 0.0134 1.44% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000039 農(nóng)銀高增長混合 2.2834 2.2834 2.2511 2.2511 0.0323 1.43% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 200010 長城雙動力混合A 2.4321 2.5371 2.3977 2.5027 0.0344 1.43% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.1350 2.1350 2.1050 2.1050 0.0300 1.43% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 550009 中信保誠中小盤混合A 2.0590 2.1890 2.0300 2.1600 0.0290 1.43% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 2.4052 2.8232 2.3714 2.7894 0.0338 1.43% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.7823 1.7823 1.7571 1.7571 0.0252 1.43% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000706 中郵多策略靈活配置混合 1.5710 1.5710 1.5490 1.5490 0.0220 1.42% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.7912 2.5684 0.7801 2.5573 0.0111 1.42% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001482 摩根新興服務(wù)股票A 1.2220 1.2220 1.2050 1.2050 0.0170 1.41% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001043 工銀美麗城鎮(zhèn)股票A 1.0080 1.0080 0.9940 0.9940 0.0140 1.41% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001471 融通新能源靈活配置混合A 1.0870 1.0870 1.0720 1.0720 0.0150 1.40% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001236 博時絲路主題股票A 0.9390 0.9390 0.9260 0.9260 0.0130 1.40% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 570006 諾德中小盤混合 1.6810 2.2110 1.6580 2.1880 0.0230 1.39% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.8010 0.8010 0.7900 0.7900 0.0110 1.39% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.2673 1.2673 1.2499 1.2499 0.0174 1.39% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000803 工銀研究精選股票 1.6050 1.6050 1.5830 1.5830 0.0220 1.39% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 590005 中郵核心主題混合A 2.3440 2.5040 2.3120 2.4720 0.0320 1.38% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000328 摩根轉(zhuǎn)型動力混合A 1.8390 1.8390 1.8140 1.8140 0.0250 1.38% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000936 博時產(chǎn)業(yè)新動力混合A 1.3960 1.3960 1.3770 1.3770 0.0190 1.38% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000535 長盛航天海工混合A 1.5420 1.7370 1.5210 1.7160 0.0210 1.38% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 540007 匯豐晉信中小盤股票 1.2740 1.2940 1.2569 1.2769 0.0171 1.36% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000547 建信健康民生混合A 2.2410 2.2410 2.2110 2.2110 0.0300 1.36% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 110013 易方達(dá)科翔混合 2.8360 7.6440 2.7980 7.5930 0.0380 1.36% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001158 工銀新材料新能源股票 0.8920 0.8920 0.8800 0.8800 0.0120 1.36% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.9030 0.9030 0.8910 0.8910 0.0120 1.35% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 162202 宏利周期混合 1.4592 3.5042 1.4397 3.4847 0.0195 1.35% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 379010 摩根中小盤混合A 2.4060 2.4460 2.3740 2.4140 0.0320 1.35% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.0110 2.3429 0.9975 2.3294 0.0135 1.35% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8771 2.4221 0.8654 2.4104 0.0117 1.35% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 1.5000 1.5310 1.4800 1.5110 0.0200 1.35% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 2.1880 2.5680 2.1590 2.5390 0.0290 1.34% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000761 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.2900 1.2900 1.2730 1.2730 0.0170 1.34% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.9525 3.4392 0.9400 3.4094 0.0125 1.33% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 200015 長城優(yōu)化升級混合A 1.8250 1.9400 1.8010 1.9160 0.0240 1.33% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000965 匯豐晉信新動力混合A 1.1052 1.1052 1.0907 1.0907 0.0145 1.33% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 2.2020 2.2020 2.1730 2.1730 0.0290 1.33% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 070021 嘉實(shí)主題新動力混合 1.7580 1.7580 1.7350 1.7350 0.0230 1.33% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.6000 1.9640 1.5790 1.9430 0.0210 1.33% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001186 富國文體健康股票A 0.9210 0.9210 0.9090 0.9090 0.0120 1.32% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 2.3200 1.8240 2.2900 1.8010 0.0300 1.31% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 610004 信澳中小盤混合 1.3930 1.3930 1.3750 1.3750 0.0180 1.31% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.0020 0.6010 0.9890 0.5880 0.0130 1.31% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 700003 平安策略先鋒混合 2.3920 2.4920 2.3610 2.4610 0.0310 1.31% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000418 景順長城成長之星股票A 1.6200 1.6200 1.5990 1.5990 0.0210 1.31% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001042 華夏領(lǐng)先股票 0.9300 0.9300 0.9180 0.9180 0.0120 1.31% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.2420 1.2420 1.2260 1.2260 0.0160 1.31% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.4030 1.8420 1.3850 1.8240 0.0180 1.30% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.8892 0.9692 0.8778 0.9578 0.0114 1.30% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.2570 1.2570 1.2410 1.2410 0.0160 1.29% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 050028 博時安心收益定開債A 1.1010 1.2790 1.0870 1.2630 0.0140 1.29% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160808 長盛同瑞中證200分級 1.2640 1.7780 1.2480 1.7620 0.0160 1.28% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9470 0.9470 0.9350 0.9350 0.0120 1.28% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 070010 嘉實(shí)主題混合 1.9800 3.5130 1.9550 3.4880 0.0250 1.28% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 1.0290 1.0290 1.0160 1.0160 0.0130 1.28% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001192 摩根整合驅(qū)動混合A 0.8720 0.8720 0.8610 0.8610 0.0110 1.28% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 050128 博時安心收益定開債C 1.1040 1.2660 1.0900 1.2500 0.0140 1.28% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000940 富國中小盤精選混合A 1.5100 1.5100 1.4910 1.4910 0.0190 1.27% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 200006 長城消費(fèi)增值混合A 1.0702 2.5102 1.0569 2.4969 0.0133 1.26% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 0.8830 0.8830 0.8720 0.8720 0.0110 1.26% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 162010 長城久兆中小板300指數(shù)分級 1.3620 1.9460 1.3450 1.9360 0.0170 1.26% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001309 東方紅睿逸定期開放混合 1.0540 1.0540 1.0410 1.0410 0.0130 1.25% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000587 大成靈活配置混合A 2.1840 2.1840 2.1570 2.1570 0.0270 1.25% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000117 廣發(fā)輪動配置混合 1.7800 1.7800 1.7580 1.7580 0.0220 1.25% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.4540 3.0870 1.4360 3.0690 0.0180 1.25% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 2.0750 2.1750 2.0493 2.1493 0.0257 1.25% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 350005 天治中國制造2025 2.0611 2.0611 2.0359 2.0359 0.0252 1.24% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001242 博時中證淘金大數(shù)據(jù)100A 0.8674 0.8674 0.8568 0.8568 0.0106 1.24% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001243 博時中證淘金大數(shù)據(jù)100I 0.8676 0.8676 0.8570 0.8570 0.0106 1.24% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 233009 大摩多因子策略混合 2.0550 2.6180 2.0300 2.5930 0.0250 1.23% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.2380 1.2380 1.2230 1.2230 0.0150 1.23% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 3.0720 3.0720 3.0350 3.0350 0.0370 1.22% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.8969 2.3019 1.8743 2.2793 0.0226 1.21% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.6740 2.3770 1.6540 2.3570 0.0200 1.21% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 090009 大成行業(yè)輪動混合A 1.4270 1.4270 1.4100 1.4100 0.0170 1.21% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000729 建信中小盤先鋒股票A 1.7630 1.7630 1.7420 1.7420 0.0210 1.21% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001018 易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)混合 1.4180 1.4180 1.4010 1.4010 0.0170 1.21% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.8420 0.8420 0.8320 0.8320 0.0100 1.20% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 2.6390 3.1510 2.6080 3.1140 0.0310 1.19% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 2.2090 2.2090 2.1830 2.1830 0.0260 1.19% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001300 大成睿景靈活配置混合A 0.8520 0.8520 0.8420 0.8420 0.0100 1.19% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519017 大成積極成長混合A 1.7810 2.9380 1.7600 2.9170 0.0210 1.19% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 530006 建信核心精選混合 1.8050 2.6900 1.7840 2.6690 0.0210 1.18% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 2.1450 2.1450 2.1200 2.1200 0.0250 1.18% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000690 前海開源大海洋混合 1.3710 1.3710 1.3550 1.3550 0.0160 1.18% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001508 富國新動力靈活配置混合A 1.3740 1.3740 1.3580 1.3580 0.0160 1.18% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.9710 2.5160 1.9480 2.4930 0.0230 1.18% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001510 富國新動力靈活配置混合C 1.3760 1.3760 1.3600 1.3600 0.0160 1.18% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000609 華商新量化混合A 1.8200 1.8200 1.7990 1.7990 0.0210 1.17% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 1.3890 1.3890 1.3730 1.3730 0.0160 1.17% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 630011 華商主題精選混合 3.0270 3.1270 2.9920 3.0920 0.0350 1.17% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519651 銀河轉(zhuǎn)型混合A 0.8620 0.8620 0.8520 0.8520 0.0100 1.17% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001144 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A 0.8750 0.8750 0.8650 0.8650 0.0100 1.16% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000822 東海美麗中國A 1.3930 1.3930 1.3770 1.3770 0.0160 1.16% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519965 長信量化多策略股票A 1.2280 1.2280 1.2140 1.2140 0.0140 1.15% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 398051 中海環(huán)保新能源混合 1.1500 1.1500 1.1370 1.1370 0.0130 1.14% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.7776 2.4604 0.7688 2.4417 0.0088 1.14% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 165313 建信優(yōu)勢動力混合(LOF) 1.5120 1.5120 1.4950 1.4950 0.0170 1.14% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 2.5820 2.5820 2.5530 2.5530 0.0290 1.14% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.4403 3.2953 1.4241 3.2791 0.0162 1.14% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.9993 3.1023 0.9880 3.0773 0.0113 1.14% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 163809 中銀藍(lán)籌混合 1.5250 1.5450 1.5080 1.5280 0.0170 1.13% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001004 新華穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合發(fā)起 0.9860 0.9860 0.9750 0.9750 0.0110 1.13% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 450009 國富中小盤股票A 2.0670 2.0670 2.0440 2.0440 0.0230 1.13% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519113 浦銀安盛精致生活混合A 2.5850 2.6450 2.5560 2.6160 0.0290 1.13% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000277 博時雙月薪定期支付債券 1.1740 1.3470 1.1610 1.3320 0.0130 1.12% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.8990 1.8990 1.8780 1.8780 0.0210 1.12% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000120 中銀美麗中國混合 1.5330 1.5680 1.5160 1.5510 0.0170 1.12% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519692 交銀成長混合A 5.0202 5.5412 4.9645 5.4855 0.0557 1.12% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.7210 1.8010 1.7020 1.7820 0.0190 1.12% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.8280 2.2780 1.8080 2.2580 0.0200 1.11% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.6445 2.1222 1.6264 2.1041 0.0181 1.11% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.8200 2.4500 1.8000 2.4300 0.0200 1.11% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 233007 大摩卓越成長混合 2.7880 2.7880 2.7576 2.7576 0.0304 1.10% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 162201 宏利成長混合 1.6910 3.8860 1.6726 3.8676 0.0184 1.10% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001188 鵬華改革紅利股票 0.9230 0.9230 0.9130 0.9130 0.0100 1.10% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.5676 1.6376 1.5505 1.6205 0.0171 1.10% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 1.5670 1.2730 1.5500 1.2590 0.0170 1.10% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001054 工銀新金融股票A 1.0090 1.0090 0.9980 0.9980 0.0110 1.10% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 2.6540 2.6540 2.6250 2.6250 0.0290 1.10% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.8917 0.8917 0.8820 0.8820 0.0097 1.10% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002048 博時安譽(yù)18個月定開債 1.0110 1.0110 1.0000 1.0000 0.0110 1.10% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001017 宏利改革動力混合A 1.3880 1.3880 1.3730 1.3730 0.0150 1.09% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001224 中郵新思路靈活配置混合A 1.0240 1.0240 1.0130 1.0130 0.0110 1.09% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.0792 2.1809 1.0676 2.1693 0.0116 1.09% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 1.2930 1.2930 1.2790 1.2790 0.0140 1.09% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.6690 1.6940 1.6510 1.6760 0.0180 1.09% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000303 長盛雙月紅定期債券A 1.0210 1.1690 1.0100 1.1580 0.0110 1.09% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001999 博時安榮18個月定開債 1.0240 1.0240 1.0130 1.0130 0.0110 1.09% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 1.7680 1.8180 1.7490 1.7990 0.0190 1.09% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 410009 華富量子生命力混合A 1.1330 1.1330 1.1209 1.1209 0.0121 1.08% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.8750 2.7930 1.8550 2.7730 0.0200 1.08% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 481010 工銀中小盤混合 1.8780 1.8780 1.8580 1.8580 0.0200 1.08% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 040035 華安逆向策略混合A 2.8270 3.2070 2.7970 3.1770 0.0300 1.07% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 1.4190 1.4190 1.4040 1.4040 0.0150 1.07% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001301 大成睿景靈活配置混合C 0.8470 0.8470 0.8380 0.8380 0.0090 1.07% 2015-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值