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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年07月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 001571 嘉合磐石A 1.1040 1.1040 1.0120 1.0120 0.0920 9.09% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.8210 0.8210 0.7760 0.7760 0.0450 5.80% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 0.6120 0.0000 0.5796 0.0000 0.0324 5.59% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.7240 2.0730 1.6330 1.9820 0.0910 5.57% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 210009 金鷹核心資源混合A 1.6580 1.7580 1.5720 1.6720 0.0860 5.47% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000756 建信潛力新藍籌股票A 1.3550 1.3550 1.2860 1.2860 0.0690 5.37% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160630 鵬華國防A 0.9380 1.4610 0.8910 1.4140 0.0470 5.28% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000995 建信睿盈靈活配置混合C 1.0810 1.0810 1.0280 1.0280 0.0530 5.16% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000994 建信睿盈靈活配置混合A 1.0920 1.0920 1.0390 1.0390 0.0530 5.10% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519698 交銀先鋒混合A 1.8279 1.9319 1.7406 1.8446 0.0873 5.02% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 2.0870 2.0870 1.9880 1.9880 0.0990 4.98% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 410003 華富成長趨勢混合A 1.1309 1.4209 1.0779 1.3679 0.0530 4.92% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000800 華商未來主題混合 1.4570 1.4570 1.3890 1.3890 0.0680 4.90% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 090016 大成消費主題混合A 1.5020 1.7590 1.4320 1.6890 0.0700 4.89% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 377010 摩根阿爾法混合A 3.8074 5.7274 3.6302 5.5502 0.1772 4.88% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162214 宏利領先中小盤混合 1.2910 1.2910 1.2310 1.2310 0.0600 4.87% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519918 華夏興和混合A 1.6480 3.9580 1.5720 3.8880 0.0760 4.83% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.5247 2.5247 2.4099 2.4099 0.1148 4.76% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 2.7370 2.7370 2.6130 2.6130 0.1240 4.75% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 700003 平安策略先鋒混合 1.8790 1.9790 1.7940 1.8940 0.0850 4.74% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 070022 嘉實領先成長混合 2.3400 2.3400 2.2350 2.2350 0.1050 4.70% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000654 華商新銳產業(yè)混合 1.6810 1.7010 1.6060 1.6260 0.0750 4.67% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.1770 2.9820 2.0800 2.8850 0.0970 4.66% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000549 華安大國新經(jīng)濟股票A 1.8190 1.8190 1.7380 1.7380 0.0810 4.66% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001144 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A 0.8800 0.8800 0.8410 0.8410 0.0390 4.64% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000652 博時裕隆靈活配置混合A 1.6580 1.4390 1.5850 1.3760 0.0730 4.61% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 630011 華商主題精選混合 3.1360 3.2360 2.9980 3.0980 0.1380 4.60% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 090015 大成內需增長混合A 2.3480 2.3480 2.2450 2.2450 0.1030 4.59% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 710002 富安達策略精選混合 1.9485 1.9885 1.8632 1.9032 0.0853 4.58% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.1291 2.8091 1.0802 2.7195 0.0489 4.53% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000404 易方達新興成長靈活配置 2.7250 2.7250 2.6080 2.6080 0.1170 4.49% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 530019 建信社會責任混合A 2.0750 2.0750 1.9860 1.9860 0.0890 4.48% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 660015 農銀行業(yè)輪動混合A 2.5683 2.6683 2.4589 2.5589 0.1094 4.45% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.6810 2.4500 0.6520 2.4210 0.0290 4.45% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000309 大摩品質生活精選股票A 1.4820 1.4820 1.4190 1.4190 0.0630 4.44% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000996 中銀新動力股票A 1.1550 1.1550 1.1060 1.1060 0.0490 4.43% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0150 2.0830 0.9720 2.0400 0.0430 4.42% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.3178 1.9942 1.2623 1.9387 0.0555 4.40% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001126 摩根卓越制造股票A 0.8080 0.8080 0.7740 0.7740 0.0340 4.39% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000173 匯添富美麗30混合A 2.3550 2.3550 2.2560 2.2560 0.0990 4.39% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 217005 招商先鋒混合 0.9563 2.9063 0.9164 2.8664 0.0399 4.35% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 580005 東吳進取策略混合A 1.3862 1.4562 1.3284 1.3984 0.0578 4.35% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 200010 長城雙動力混合A 2.0726 2.1776 1.9864 2.0914 0.0862 4.34% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 2.1857 2.1857 2.0947 2.0947 0.0910 4.34% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000612 華寶生態(tài)中國混合A 1.9100 2.1100 1.8310 2.0310 0.0790 4.31% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 233007 大摩卓越成長混合 2.2703 2.2703 2.1770 2.1770 0.0933 4.29% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160918 大成中小盤混合(LOF)A 1.8250 4.6300 1.7500 4.5550 0.0750 4.29% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001028 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票A 0.8790 0.8790 0.8430 0.8430 0.0360 4.27% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.3470 1.3470 1.2920 1.2920 0.0550 4.26% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 373010 摩根雙息平衡混合A 1.1323 3.0325 1.0861 2.9863 0.0462 4.25% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 2.1740 2.1740 2.0860 2.0860 0.0880 4.22% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000263 工銀信息產業(yè)混合A 2.6250 2.6250 2.5190 2.5190 0.1060 4.21% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 040035 華安逆向策略混合A 1.9580 2.3380 1.8790 2.2590 0.0790 4.20% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161823 銀華永興純債債券(LOF)A 1.1940 0.0000 1.1460 0.0000 0.0480 4.19% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519670 銀河行業(yè)混合A 2.6060 3.2610 2.5020 3.1570 0.1040 4.16% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001158 工銀新材料新能源股票 0.8780 0.8780 0.8430 0.8430 0.0350 4.15% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 460007 華泰柏瑞行業(yè)領先混合 1.5680 1.5680 1.5060 1.5060 0.0620 4.12% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.6440 1.6440 1.5790 1.5790 0.0650 4.12% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000039 農銀高增長混合 2.0109 2.0109 1.9316 1.9316 0.0793 4.11% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 233011 大摩主題優(yōu)選混合 2.0250 2.0250 1.9450 1.9450 0.0800 4.11% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 070013 嘉實研究精選混合 3.1740 3.8270 3.0490 3.7020 0.1250 4.10% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519651 銀河轉型混合A 0.8380 0.8380 0.8050 0.8050 0.0330 4.10% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001042 華夏領先股票 0.7890 0.7890 0.7580 0.7580 0.0310 4.09% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.7943 0.8743 0.7632 0.8432 0.0311 4.07% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519979 長信內需成長混合A 1.6100 2.0600 1.5470 1.9970 0.0630 4.07% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.8889 2.6089 0.8542 2.5742 0.0347 4.06% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000336 農銀研究精選混合 1.5922 1.5922 1.5301 1.5301 0.0621 4.06% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 530016 建信恒穩(wěn)價值混合 1.8690 1.9690 1.7960 1.8960 0.0730 4.06% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 660005 農銀中小盤混合 2.5317 2.5617 2.4337 2.4637 0.0980 4.03% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.4440 1.4440 1.3880 1.3880 0.0560 4.03% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 450011 國富研究精選混合A 1.7550 1.7550 1.6870 1.6870 0.0680 4.03% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001072 華安智能裝備主題股票A 0.8790 0.8790 0.8450 0.8450 0.0340 4.02% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161624 融通可轉債債券A 1.1660 1.2760 1.1210 1.2310 0.0450 4.01% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 110015 易方達行業(yè)領先混合 2.1530 2.2690 2.0700 2.1860 0.0830 4.01% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 165522 中信保誠中證TMT(LOF)A 1.1440 1.6940 1.1000 1.6680 0.0440 4.00% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 673010 西部利得新動向混合A 1.5340 1.8840 1.4750 1.8250 0.0590 4.00% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.1460 3.0860 1.1020 3.0420 0.0440 3.99% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000550 廣發(fā)新動力混合 2.4770 2.4770 2.3820 2.3820 0.0950 3.99% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 660001 農銀行業(yè)成長混合 2.5820 3.1820 2.4829 3.0829 0.0991 3.99% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001384 東方新思路混合A 0.9416 0.9416 0.9056 0.9056 0.0360 3.98% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519702 交銀趨勢混合A 1.4620 1.4620 1.4060 1.4060 0.0560 3.98% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 1.2398 1.2898 1.1924 1.2424 0.0474 3.98% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.6440 1.6440 1.5810 1.5810 0.0630 3.98% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001385 東方新思路混合C 0.9413 0.9413 0.9054 0.9054 0.0359 3.97% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000209 中信保誠新興產業(yè)混合A 2.0250 2.0250 1.9480 1.9480 0.0770 3.95% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161625 融通可轉債債券C 1.1600 1.2700 1.1160 1.2260 0.0440 3.94% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000061 華夏盛世混合 1.2650 1.2650 1.2170 1.2170 0.0480 3.94% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 2.3688 2.6188 2.2790 2.5290 0.0898 3.94% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.9580 2.4680 1.8840 2.3940 0.0740 3.93% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.5100 1.5100 1.4530 1.4530 0.0570 3.92% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000936 博時產業(yè)新動力混合A 1.2740 1.2740 1.2260 1.2260 0.0480 3.92% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001018 易方達新經(jīng)濟混合 1.1660 1.1660 1.1220 1.1220 0.0440 3.92% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000127 農銀行業(yè)領先混合 1.6913 1.6913 1.6280 1.6280 0.0633 3.89% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 240011 華寶大盤精選混合 2.1627 2.2427 2.0817 2.1617 0.0810 3.89% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001150 融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒靈活配置混合 0.8010 0.8010 0.7710 0.7710 0.0300 3.89% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000965 匯豐晉信新動力混合A 1.0323 1.0323 0.9937 0.9937 0.0386 3.88% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519110 浦銀安盛價值成長混合A 2.2480 2.3180 2.1640 2.2340 0.0840 3.88% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519170 浦銀安盛增長動力混合A 0.9640 0.9640 0.9280 0.9280 0.0360 3.88% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000939 中銀研究精選靈活配置混合A 0.9440 1.1540 0.9090 1.1190 0.0350 3.85% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 040020 華安升級主題混合A 1.4570 1.4570 1.4030 1.4030 0.0540 3.85% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 481001 工銀核心價值混合A 0.4304 4.6310 0.4145 4.5733 0.0159 3.84% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000477 廣發(fā)主題領先混合A 1.8120 1.8120 1.7450 1.7450 0.0670 3.84% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 163409 興全綠色投資混合(LOF) 2.3320 2.3320 2.2460 2.2460 0.0860 3.83% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 270025 廣發(fā)行業(yè)領先混合A 2.1950 2.1950 2.1140 2.1140 0.0810 3.83% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.5230 2.2260 1.4670 2.1700 0.0560 3.82% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 1.1180 2.3290 1.0770 2.2880 0.0410 3.81% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001075 寶盈轉型動力混合A 0.8440 0.8440 0.8130 0.8130 0.0310 3.81% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 110013 易方達科翔混合 2.3190 6.9510 2.2340 6.8370 0.0850 3.80% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001192 摩根整合驅動混合A 0.8470 0.8470 0.8160 0.8160 0.0310 3.80% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.9516 2.2716 1.8803 2.2003 0.0713 3.79% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 481010 工銀中小盤混合 1.6700 1.6700 1.6090 1.6090 0.0610 3.79% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519736 交銀新成長混合 1.6180 1.6180 1.5590 1.5590 0.0590 3.78% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 580008 東吳新產業(yè)精選股票A 2.3110 2.3110 2.2270 2.2270 0.0840 3.77% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 320007 諾安成長混合 1.4310 1.8760 1.3790 1.8240 0.0520 3.77% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 398061 中海消費混合A 2.3190 2.5290 2.2350 2.4450 0.0840 3.76% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519673 銀河康樂股票A 1.4630 1.4630 1.4100 1.4100 0.0530 3.76% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 481015 工銀主題策略混合A 2.6020 2.6020 2.5090 2.5090 0.0930 3.71% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000698 寶盈科技30混合 1.8180 1.8180 1.7530 1.7530 0.0650 3.71% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 610004 信澳中小盤混合 1.2900 1.2900 1.2440 1.2440 0.0460 3.70% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 550009 中信保誠中小盤混合A 1.7990 1.9290 1.7350 1.8650 0.0640 3.69% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 070010 嘉實主題混合 1.7400 3.2730 1.6780 3.2110 0.0620 3.69% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519688 交銀精選混合 1.0934 3.3142 1.0547 3.2755 0.0387 3.67% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 2.5200 2.5200 2.4310 2.4310 0.0890 3.66% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.4710 1.4710 1.4190 1.4190 0.0520 3.66% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 2.3430 2.3430 2.2610 2.2610 0.0820 3.63% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160106 南方高增長混合(LOF) 2.3331 4.1501 2.2516 4.0686 0.0815 3.62% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 240018 華寶可轉債債券A 1.3612 1.3612 1.3136 1.3136 0.0476 3.62% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001000 中歐明睿新起點混合 1.3210 1.3210 1.2750 1.2750 0.0460 3.61% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 162413 華寶中證1000指數(shù)A 1.0335 0.6010 0.9976 0.5801 0.0359 3.60% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 150054 泰達進取 1.0427 2.7313 1.0066 2.6952 0.0361 3.59% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001195 工銀農業(yè)產業(yè)股票 0.8080 0.8080 0.7800 0.7800 0.0280 3.59% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.0682 3.3282 1.9966 3.2566 0.0716 3.59% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.5060 1.6890 1.4540 1.6370 0.0520 3.58% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000124 華寶服務優(yōu)選混合 2.1200 2.4200 2.0470 2.3470 0.0730 3.57% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 630016 華商價值共享混合發(fā)起式 2.2700 2.4200 2.1920 2.3420 0.0780 3.56% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 420005 天弘周期策略混合A 1.5690 1.9400 1.5150 1.8860 0.0540 3.56% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 450004 國富深化價值混合A 1.5440 2.0140 1.4910 1.9610 0.0530 3.55% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519727 交銀成長30混合 1.6390 1.6390 1.5830 1.5830 0.0560 3.54% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 610006 信澳產業(yè)升級混合 2.1070 2.1070 2.0350 2.0350 0.0720 3.54% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519002 華安安信消費混合A 1.4030 1.4270 1.3550 1.3780 0.0480 3.54% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519113 浦銀安盛精致生活混合A 2.1360 2.1960 2.0630 2.1230 0.0730 3.54% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.6720 1.6720 1.6150 1.6150 0.0570 3.53% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000893 工銀創(chuàng)新動力股票 1.2910 1.2910 1.2470 1.2470 0.0440 3.53% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000513 富國高端制造行業(yè)股票A 1.5000 1.5000 1.4490 1.4490 0.0510 3.52% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.6790 1.6790 1.6220 1.6220 0.0570 3.51% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 377150 摩根健康品質生活混合A 2.3970 2.3970 2.3160 2.3160 0.0810 3.50% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 070001 嘉實成長收益混合A 1.1878 4.2408 1.1477 4.1731 0.0401 3.49% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.9851 0.9851 0.9520 0.9520 0.0331 3.48% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 320022 諾安研究精選股票 0.9250 1.6070 0.8940 1.5530 0.0310 3.47% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.7512 4.2912 1.6926 4.2326 0.0586 3.46% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 090009 大成行業(yè)輪動混合A 1.3770 1.3770 1.3310 1.3310 0.0460 3.46% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 2.0738 2.1938 2.0045 2.1245 0.0693 3.46% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.9235 3.3699 0.8927 3.2963 0.0308 3.45% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.1730 2.4020 1.1340 2.3630 0.0390 3.44% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 202009 南方盛元紅利混合 1.3550 1.4730 1.3100 1.4280 0.0450 3.44% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519017 大成積極成長混合A 1.6570 2.8140 1.6020 2.7590 0.0550 3.43% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000971 諾安新經(jīng)濟股票 1.2670 1.2670 1.2250 1.2250 0.0420 3.43% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000067 民生加銀轉債優(yōu)選A 0.9380 1.3380 0.9070 1.3070 0.0310 3.42% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 240009 華寶先進成長混合 3.4680 3.7360 3.3532 3.6212 0.1148 3.42% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 660010 農銀策略精選混合 0.9216 0.9216 0.8912 0.8912 0.0304 3.41% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000199 國泰量化策略收益混合A 1.2450 1.4730 1.2040 1.4250 0.0410 3.41% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001268 富國國家安全主題混合A 0.8500 0.8500 0.8220 0.8220 0.0280 3.41% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000805 中銀新經(jīng)濟靈活配置混合A 1.7030 1.7030 1.6470 1.6470 0.0560 3.40% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519997 長信銀利精選混合A 1.0000 2.9200 0.9673 2.8873 0.0327 3.38% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 630001 華商領先企業(yè)混合 1.6519 2.5429 1.5979 2.4889 0.0540 3.38% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000991 工銀戰(zhàn)略轉型股票A 0.9810 0.9810 0.9490 0.9490 0.0320 3.37% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519664 銀河美麗混合A 1.7800 1.7800 1.7220 1.7220 0.0580 3.37% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 162202 宏利周期混合 1.3245 3.3695 1.2813 3.3263 0.0432 3.37% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 660012 農銀消費主題混合A 2.5568 2.6368 2.4734 2.5534 0.0834 3.37% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000778 鵬華先進制造股票 1.4430 1.4430 1.3960 1.3960 0.0470 3.37% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519665 銀河美麗混合C 1.7510 1.7510 1.6940 1.6940 0.0570 3.36% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 161610 融通領先成長混合(LOF)A 1.3250 3.7850 1.2820 3.6740 0.0430 3.35% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000057 中銀消費主題混合A 1.7650 1.7650 1.7080 1.7080 0.0570 3.34% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 163114 申萬菱信中證環(huán)保產業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2133 1.8462 1.1741 1.8070 0.0392 3.34% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000697 匯添富移動互聯(lián)股票A 2.0160 2.0160 1.9510 1.9510 0.0650 3.33% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000955 南方產業(yè)活力 1.2400 1.2400 1.2000 1.2000 0.0400 3.33% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519679 銀河主題混合A 3.9980 3.9980 3.8700 3.8700 0.1280 3.31% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.6230 1.6230 1.5710 1.5710 0.0520 3.31% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000068 民生加銀轉債優(yōu)選C 0.9360 1.3260 0.9060 1.2960 0.0300 3.31% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000574 寶盈新價值混合A 1.5910 2.2790 1.5400 2.2280 0.0510 3.31% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000409 鵬華環(huán)保產業(yè)股票 1.6010 1.6010 1.5500 1.5500 0.0510 3.29% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 260111 景順長城公司治理混合 1.6000 1.9480 1.5490 1.8970 0.0510 3.29% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 420003 天弘永定價值成長混合A 1.7828 2.1178 1.7260 2.0610 0.0568 3.29% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.6692 2.8892 1.6162 2.8362 0.0530 3.28% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519710 交銀策略回報靈活配置混合 1.1030 1.3240 1.0680 1.2890 0.0350 3.28% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 080005 長盛量化紅利混合A 1.8930 1.9330 1.8330 1.8730 0.0600 3.27% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 161123 易方達中證萬得并購重組(LOF) 1.1259 0.0000 1.0904 0.0000 0.0355 3.26% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000551 中信保誠幸福消費混合A 1.8390 1.8390 1.7810 1.7810 0.0580 3.26% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001125 博時互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 0.8270 0.8270 0.8010 0.8010 0.0260 3.25% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 6.7030 7.2030 6.4920 6.9920 0.2110 3.25% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 630006 華商產業(yè)升級混合 1.5260 1.5260 1.4780 1.4780 0.0480 3.25% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519692 交銀成長混合A 4.8691 5.3901 4.7157 5.2367 0.1534 3.25% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 110009 易方達價值精選混合 1.6100 2.9970 1.5594 2.9464 0.0506 3.24% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000083 匯添富消費行業(yè)混合 2.4630 2.4630 2.3860 2.3860 0.0770 3.23% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.9870 2.7070 1.9250 2.6450 0.0620 3.22% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 206009 鵬華新興產業(yè)混合 2.2090 2.4190 2.1400 2.3500 0.0690 3.22% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000003 中海可轉債債券A 1.0920 1.3020 1.0580 1.2680 0.0340 3.21% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 080012 長盛電子信息產業(yè)混合A 2.0550 2.6250 1.9910 2.5610 0.0640 3.21% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 240001 華寶寶康消費品 2.6083 7.4300 2.5274 7.2287 0.0809 3.20% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 410009 華富量子生命力混合A 1.1230 1.1230 1.0882 1.0882 0.0348 3.20% 2015-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值