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2015年02月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.9756 1.0256 0.0000 0.0000 0.0232 2.44% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000124 華寶服務優(yōu)選混合 1.4990 1.4990 0.0000 0.0000 0.0330 2.25% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000309 大摩品質生活精選股票A 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0240 2.10% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 630010 華商價值精選混合 1.9650 2.0350 0.0000 0.0000 0.0390 2.02% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.2890 1.2890 0.0000 0.0000 0.0230 1.82% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 450011 國富研究精選混合A 1.5170 1.5170 0.0000 0.0000 0.0270 1.81% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 410003 華富成長趨勢混合A 0.8870 1.1770 0.0000 0.0000 0.0157 1.80% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.2680 1.3280 0.0000 0.0000 0.0220 1.77% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 233007 大摩卓越成長混合 1.7638 1.7638 0.0000 0.0000 0.0300 1.73% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519678 銀河消費混合A 1.3210 1.3210 0.0000 0.0000 0.0220 1.69% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 700003 平安策略先鋒混合 1.4520 1.5520 0.0000 0.0000 0.0240 1.68% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519679 銀河主題混合A 3.1660 3.1660 0.0000 0.0000 0.0520 1.67% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 180020 銀華成長先鋒混合 1.1740 1.1990 0.0000 0.0000 0.0190 1.65% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.3242 2.7742 0.0000 0.0000 0.0213 1.63% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.5920 1.5920 0.0000 0.0000 0.0250 1.60% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519120 浦銀安盛新興產業(yè)混合A 1.4710 1.4710 0.0000 0.0000 0.0230 1.59% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 377010 摩根阿爾法混合A 2.6371 4.5571 0.0000 0.0000 0.0406 1.56% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.2380 1.4180 0.0000 0.0000 0.0190 1.56% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000263 工銀信息產業(yè)混合A 1.9020 1.9020 0.0000 0.0000 0.0290 1.55% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 1.5930 1.5930 0.0000 0.0000 0.0240 1.53% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.2910 1.2910 0.0000 0.0000 0.0190 1.49% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.5955 2.1405 0.0000 0.0000 0.0086 1.47% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000793 工銀高端制造股票 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0150 1.46% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.5970 2.0210 0.0000 0.0000 0.0230 1.46% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 470008 匯添富策略回報混合 1.3350 1.3750 0.0000 0.0000 0.0190 1.44% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 166001 中歐新趨勢混合A 0.9945 1.2545 0.0000 0.0000 0.0141 1.44% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519670 銀河行業(yè)混合A 2.1870 2.8420 0.0000 0.0000 0.0310 1.44% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 580008 東吳新產業(yè)精選股票A 1.7170 1.7170 0.0000 0.0000 0.0240 1.42% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519908 華夏興華混合A 1.4300 5.8390 0.0000 0.0000 0.0200 1.42% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000541 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 1.4400 1.5350 0.0000 0.0000 0.0200 1.41% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0160 1.39% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000336 農銀研究精選混合 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0159 1.36% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.2050 1.5690 0.0000 0.0000 0.0160 1.35% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 090006 大成2020生命周期混合A 0.6820 2.5040 0.0000 0.0000 0.0090 1.34% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519181 萬家和諧增長混合A 0.6512 1.4131 0.0000 0.0000 0.0086 1.34% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 070013 嘉實研究精選混合 2.2680 2.9210 0.0000 0.0000 0.0300 1.34% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 3.3844 5.6114 0.0000 0.0000 0.0444 1.33% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.4709 2.0009 0.0000 0.0000 0.0193 1.33% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.7713 2.6428 0.0000 0.0000 0.0101 1.33% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000612 華寶生態(tài)中國混合A 1.4920 1.4920 0.0000 0.0000 0.0190 1.29% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 206009 鵬華新興產業(yè)混合 1.6800 1.6800 0.0000 0.0000 0.0210 1.27% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.0756 1.0956 0.0000 0.0000 0.0135 1.27% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.7512 5.8809 0.0000 0.0000 0.0219 1.27% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.7872 2.0372 0.0000 0.0000 0.0223 1.26% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0140 1.25% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.3094 1.3094 0.0000 0.0000 0.0160 1.24% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 206002 鵬華精選成長混合A 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0150 1.24% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 481015 工銀主題策略混合A 1.8170 1.8170 0.0000 0.0000 0.0220 1.23% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 1.3950 1.4270 0.0000 0.0000 0.0170 1.23% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000083 匯添富消費行業(yè)混合 1.7620 1.7620 0.0000 0.0000 0.0210 1.21% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000584 新華鑫益靈活配置混合C 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0130 1.20% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519677 銀河定投寶 1.4370 1.4370 0.0000 0.0000 0.0170 1.20% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000328 摩根轉型動力混合A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0130 1.20% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 320007 諾安成長混合 1.0150 1.4600 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000550 廣發(fā)新動力混合 1.7930 1.7930 0.0000 0.0000 0.0210 1.19% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000039 農銀高增長混合 1.4996 1.4996 0.0000 0.0000 0.0175 1.18% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 080001 長盛成長價值混合A 1.2840 3.2560 0.0000 0.0000 0.0150 1.18% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000729 建信中小盤先鋒股票A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.4138 1.5138 0.0000 0.0000 0.0163 1.17% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 206012 鵬華價值精選股票 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0130 1.17% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 270025 廣發(fā)行業(yè)領先混合A 1.5580 1.5580 0.0000 0.0000 0.0180 1.17% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 233009 大摩多因子策略混合 1.4880 1.6230 0.0000 0.0000 0.0170 1.16% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160624 鵬華消費領先混合 1.3330 1.2390 0.0000 0.0000 0.0150 1.14% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.4180 1.4180 0.0000 0.0000 0.0160 1.14% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 166019 中歐價值智選混合A 1.5140 1.5140 0.0000 0.0000 0.0170 1.14% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000061 華夏盛世混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 630002 華商盛世成長混合 3.0552 3.3202 0.0000 0.0000 0.0341 1.13% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0473 2.6885 0.0000 0.0000 0.0116 1.12% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.9830 1.9830 0.0000 0.0000 0.0220 1.12% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 166005 中歐價值發(fā)現混合A 1.5300 1.5300 0.0000 0.0000 0.0170 1.12% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.0266 1.0566 0.0000 0.0000 0.0113 1.11% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.2740 1.3720 0.0000 0.0000 0.0140 1.11% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 070017 嘉實量化阿爾法混合 1.0890 1.1690 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.6010 1.8424 0.0000 0.0000 0.0065 1.09% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000409 鵬華環(huán)保產業(yè)股票 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000 0.0130 1.08% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519698 交銀先鋒混合A 1.4236 1.5276 0.0000 0.0000 0.0152 1.08% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002031 華夏策略混合 2.3630 2.9630 0.0000 0.0000 0.0250 1.07% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 1.4290 1.4290 0.0000 0.0000 0.0150 1.06% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 206001 鵬華弘泰A 1.1195 4.4985 0.0000 0.0000 0.0117 1.06% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161610 融通領先成長混合(LOF)A 0.8570 2.5800 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000242 景順長城策略精選靈活配置混合A 1.0520 1.2320 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 530001 建信恒久價值混合 0.6730 2.7697 0.0000 0.0000 0.0070 1.05% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.2530 1.2530 0.0000 0.0000 0.0130 1.05% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 240001 華寶寶康消費品 1.9593 5.8154 0.0000 0.0000 0.0201 1.04% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 090007 大成策略回報混合A 1.3560 2.1310 0.0000 0.0000 0.0140 1.04% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519110 浦銀安盛價值成長混合A 1.7660 1.8360 0.0000 0.0000 0.0180 1.03% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 233006 大摩領先優(yōu)勢混合 1.3799 1.3799 0.0000 0.0000 0.0141 1.03% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 180018 銀華和諧主題混合 1.7860 1.8660 0.0000 0.0000 0.0180 1.02% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 570006 諾德中小盤混合 1.4970 1.5270 0.0000 0.0000 0.0150 1.01% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 610005 信澳紅利回報混合 1.0990 1.1690 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 610007 信澳消費優(yōu)選混合 1.5260 1.5260 0.0000 0.0000 0.0150 0.99% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 180013 銀華領先策略混合 1.7779 2.1579 0.0000 0.0000 0.0175 0.99% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.4270 1.5660 0.0000 0.0000 0.0140 0.99% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519158 新華趨勢領航混合 1.4460 1.4460 0.0000 0.0000 0.0140 0.98% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161219 國投瑞銀新興產業(yè)混合(LOF)A 1.2330 1.5590 0.0000 0.0000 0.0120 0.98% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000 0.0098 0.98% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 180031 銀華中小盤混合 1.8530 1.9330 0.0000 0.0000 0.0180 0.98% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 166009 中歐新動力混合(LOF)A 1.6142 1.6142 0.0000 0.0000 0.0157 0.98% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 166002 中歐新藍籌混合A 1.2424 1.9524 0.0000 0.0000 0.0120 0.98% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 240009 華寶先進成長混合 2.5477 2.8157 0.0000 0.0000 0.0245 0.97% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 233015 大摩量化配置混合A 1.6680 1.6680 0.0000 0.0000 0.0160 0.97% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 620008 金元順安新經濟主題混合 1.5810 1.5810 0.0000 0.0000 0.0150 0.96% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 180010 銀華優(yōu)質增長混合 1.9784 3.7043 0.0000 0.0000 0.0188 0.96% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 700004 平安靈活配置混合A 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0120 0.96% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 080005 長盛量化紅利混合A 1.4750 1.5150 0.0000 0.0000 0.0140 0.96% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 260115 景順長城中小盤混合A 1.2590 1.2590 0.0000 0.0000 0.0120 0.96% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000663 國投瑞銀美麗中國混合A 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000308 建信創(chuàng)新中國混合 1.3630 1.3630 0.0000 0.0000 0.0130 0.96% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.5000 1.8300 0.0000 0.0000 0.0140 0.94% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000478 建信中證500指數增強A 1.5336 1.5336 0.0000 0.0000 0.0141 0.93% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 450004 國富深化價值混合A 1.3010 1.7710 0.0000 0.0000 0.0120 0.93% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 370027 摩根智選30混合A 1.3000 1.3000 0.0000 0.0000 0.0120 0.93% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 720001 財通價值動量混合A 1.6200 1.7100 0.0000 0.0000 0.0150 0.93% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000219 博時裕益混合 1.1930 1.3160 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000698 寶盈科技30混合 1.3120 1.3120 0.0000 0.0000 0.0120 0.92% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 163412 興全輕資產混合(LOF) 2.0790 2.0790 0.0000 0.0000 0.0190 0.92% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160629 鵬華中證傳媒指數(LOF)A 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0110 0.92% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 090004 大成精選增值混合A 0.9877 3.0527 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 240017 華寶新興產業(yè)混合 1.9287 1.9287 0.0000 0.0000 0.0175 0.92% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161826 銀華中證轉債指數增強分級 0.8850 1.4150 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 050018 博時行業(yè)輪動混合 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 050022 博時回報混合 1.4480 1.5640 0.0000 0.0000 0.0130 0.91% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000411 景順長城優(yōu)質成長股票A 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0110 0.91% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 310358 申萬菱信新經濟混合A 0.8614 2.1933 0.0000 0.0000 0.0077 0.90% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000457 摩根核心成長股票A 1.3390 1.3390 0.0000 0.0000 0.0120 0.90% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 481017 工銀量化策略混合A 1.4730 1.4730 0.0000 0.0000 0.0130 0.89% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 620006 金元順安消費主題混合 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519126 浦銀安盛新經濟結構混合A 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0110 0.89% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000823 銀華高端制造業(yè)混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000589 光大保德信銀發(fā)商機混合A 1.1460 1.3960 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.3679 3.7345 0.0000 0.0000 0.0119 0.88% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160603 鵬華普天收益混合 1.0280 3.4740 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000893 工銀創(chuàng)新動力股票 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 1.5120 1.5120 0.0000 0.0000 0.0130 0.87% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 481006 工銀紅利混合 0.8460 0.8860 0.0000 0.0000 0.0073 0.87% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519704 交銀先進制造混合A 1.5120 1.5120 0.0000 0.0000 0.0130 0.87% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.2850 1.5650 0.0000 0.0000 0.0110 0.86% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 410007 華富價值增長混合A 1.2918 1.2918 0.0000 0.0000 0.0110 0.86% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 270022 廣發(fā)內需增長混合A 0.7070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0060 0.86% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 240004 華寶動力組合混合A 1.2140 3.7240 0.0000 0.0000 0.0104 0.86% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.8870 2.3655 0.0000 0.0000 0.0075 0.85% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519026 海富通中小盤混合 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.3240 1.9000 0.0000 0.0000 0.0110 0.84% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.4360 1.4460 0.0000 0.0000 0.0120 0.84% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 483003 工銀精選平衡混合 0.5854 1.8526 0.0000 0.0000 0.0049 0.84% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數增強(LOF)A 1.2040 1.2770 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 398031 中海藍籌混合A 1.4190 2.0840 0.0000 0.0000 0.0117 0.83% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000080 天治可轉債增強債券A 1.3390 1.3390 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000081 天治可轉債增強債券C 1.3300 1.3300 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 163406 興全合潤混合A 1.6815 1.6705 0.0000 0.0000 0.0138 0.83% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 710002 富安達策略精選混合 1.4664 1.5064 0.0000 0.0000 0.0120 0.83% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 410006 華富策略精選混合A 1.1862 1.3462 0.0000 0.0000 0.0098 0.83% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 1.8430 1.8430 0.0000 0.0000 0.0150 0.82% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 530012 建信積極配置混合 1.4770 1.5450 0.0000 0.0000 0.0120 0.82% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 620002 金元順安成長動力混合 1.1100 1.3300 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000339 長城醫(yī)療保健混合A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 162216 宏利500指數增強(LOF) 1.4839 1.5659 0.0000 0.0000 0.0119 0.81% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 161910 萬家新機遇價值驅動A 1.1882 1.2667 0.0000 0.0000 0.0094 0.80% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.2670 3.3670 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 320014 諾安滬深300指數增強A 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 110026 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 2.0879 2.0879 0.0000 0.0000 0.0166 0.80% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 163804 中銀收益混合A 1.3263 2.6763 0.0000 0.0000 0.0105 0.80% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000020 景順長城品質投資混合A 1.4110 1.4110 0.0000 0.0000 0.0110 0.79% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000127 農銀行業(yè)領先混合 1.3723 1.3723 0.0000 0.0000 0.0108 0.79% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 740101 長安滬深300非周期A 1.2690 1.3440 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 560006 益民核心增長混合 1.4060 1.4060 0.0000 0.0000 0.0110 0.79% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合A 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 530006 建信核心精選混合 1.2810 2.1660 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 450010 國富策略回報混合A 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 260111 景順長城公司治理混合 1.4190 1.7670 0.0000 0.0000 0.0110 0.78% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 1.0350 5.4720 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 217012 招商行業(yè)領先混合A 1.2910 1.2910 0.0000 0.0000 0.0100 0.78% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160605 鵬華中國50混合 1.1620 3.5320 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 540009 匯豐晉信消費紅利股票 0.9147 0.9147 0.0000 0.0000 0.0071 0.78% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.8320 2.6370 0.0000 0.0000 0.0140 0.77% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519996 長信銀利精選股票 0.7373 2.6573 0.0000 0.0000 0.0056 0.77% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000293 鵬華豐信分級債券B 1.0490 1.2090 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 398011 中海分紅增利混合 0.8742 2.2742 0.0000 0.0000 0.0067 0.77% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 080012 長盛電子信息產業(yè)混合A 1.5900 2.1600 0.0000 0.0000 0.0120 0.76% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.0306 1.1506 0.0000 0.0000 0.0078 0.76% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.4510 1.4510 0.0000 0.0000 0.0110 0.76% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519150 新華優(yōu)選消費混合 1.4860 1.8460 0.0000 0.0000 0.0110 0.75% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 070018 嘉實回報混合 1.0730 1.1100 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 1.4750 1.4750 0.0000 0.0000 0.0110 0.75% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.5422 3.8822 0.0000 0.0000 0.0115 0.75% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.9540 0.9740 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.7081 3.7088 0.0000 0.0000 0.0126 0.74% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 570007 諾德優(yōu)選30混合 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 240011 華寶大盤精選混合 1.7865 1.8665 0.0000 0.0000 0.0131 0.74% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519673 銀河康樂股票A 1.2270 1.2270 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 450007 國富成長動力混合 1.4110 1.5910 0.0000 0.0000 0.0103 0.74% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.0363 2.8332 0.0000 0.0000 0.0076 0.74% 2015-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值