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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2013年06月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0250 2.89% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 1.0000 1.1150 0.0000 0.0000 0.0280 2.88% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 050119 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0240 2.80% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0210 2.17% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 350005 天治中國(guó)制造2025 1.3308 1.3308 0.0000 0.0000 0.0279 2.14% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.7170 0.7170 0.0000 0.0000 0.0150 2.14% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 550009 中信保誠(chéng)中小盤混合A 0.7210 0.8510 0.0000 0.0000 0.0150 2.12% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0210 2.10% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0200 2.08% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 0.9600 1.3310 0.0000 0.0000 0.0190 2.02% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 121013 國(guó)投瑞銀純債債券A 0.9930 1.0130 0.0000 0.0000 0.0200 2.01% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 050111 博時(shí)信用債券C 1.0360 1.0960 0.0000 0.0000 0.0200 1.97% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.0520 1.1120 0.0000 0.0000 0.0200 1.94% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0230 1.93% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 128013 國(guó)投瑞銀純債債券B 0.9930 1.0130 0.0000 0.0000 0.0190 1.91% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.0291 1.3043 0.0000 0.0000 0.0187 1.85% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0170 1.84% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 740001 長(zhǎng)安宏觀策略混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0180 1.80% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 630011 華商主題精選混合 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000 0.0210 1.79% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 165512 中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF) 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0170 1.74% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 165508 中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF) 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0170 1.72% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519005 海富通股票混合 0.5340 2.4830 0.0000 0.0000 0.0090 1.71% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.7770 1.8830 0.0000 0.0000 0.0130 1.70% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 580009 東吳多策略混合A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0160 1.68% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 450003 國(guó)富潛力組合混合A 0.9035 1.3135 0.0000 0.0000 0.0147 1.65% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0170 1.64% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9270 2.3670 0.0000 0.0000 0.0150 1.64% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 200012 長(zhǎng)城中小盤成長(zhǎng)混合A 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0140 1.64% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0180 1.63% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.1290 2.4550 0.0000 0.0000 0.0180 1.62% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.3830 5.1390 0.0000 0.0000 0.0530 1.59% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.7468 0.7668 0.0000 0.0000 0.0117 1.59% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.1445 1.4105 0.0000 0.0000 0.0178 1.58% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.1466 1.2466 0.0000 0.0000 0.0177 1.57% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.3307 1.9307 0.0000 0.0000 0.0199 1.52% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.8065 0.8065 0.0000 0.0000 0.0119 1.50% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 531020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0150 1.49% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 450010 國(guó)富策略回報(bào)混合A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0120 1.49% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 530020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0150 1.48% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0970 3.0120 0.0000 0.0000 0.0160 1.48% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.0735 1.1735 0.0000 0.0000 0.0156 1.47% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.1557 1.1557 0.0000 0.0000 0.0163 1.43% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 1.0784 1.0784 0.0000 0.0000 0.0152 1.43% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0150 1.43% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.8580 2.7040 0.0000 0.0000 0.0120 1.42% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 481015 工銀主題策略混合A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0150 1.42% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.7262 0.7462 0.0000 0.0000 0.0100 1.40% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 370027 摩根智選30混合A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0150 1.39% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0150 1.38% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 260117 景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0110 1.35% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161219 國(guó)投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.1230 1.3090 0.0000 0.0000 0.0150 1.35% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.5957 1.8787 0.0000 0.0000 0.0079 1.34% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 398061 中海消費(fèi)混合A 1.2100 1.2500 0.0000 0.0000 0.0160 1.34% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7948 1.3948 0.0000 0.0000 0.0105 1.34% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 0.9080 1.0880 0.0000 0.0000 0.0120 1.34% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.2523 2.1183 0.0000 0.0000 0.0164 1.33% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 1.5260 1.5260 0.0000 0.0000 0.0200 1.33% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0120 1.30% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0110 1.30% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0150 1.30% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 288001 華夏經(jīng)典混合 1.0190 3.1590 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2384 1.2384 0.0000 0.0000 0.0156 1.28% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9667 3.1689 0.0000 0.0000 0.0121 1.27% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 1.2149 1.2949 0.0000 0.0000 0.0151 1.26% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.1166 1.1166 0.0000 0.0000 0.0138 1.25% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 0.9496 0.9496 0.0000 0.0000 0.0116 1.24% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.4584 3.0184 0.0000 0.0000 0.0179 1.24% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 1.1394 1.1394 0.0000 0.0000 0.0140 1.24% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.1560 1.3060 0.0000 0.0000 0.0140 1.23% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.1096 1.4296 0.0000 0.0000 0.0135 1.23% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 290008 泰信發(fā)展主題混合 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0110 1.23% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 0.9808 1.2608 0.0000 0.0000 0.0118 1.22% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.5178 2.4003 0.0000 0.0000 0.0062 1.21% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.1717 1.2017 0.0000 0.0000 0.0140 1.21% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0262 1.5362 0.0000 0.0000 0.0123 1.21% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.7179 2.6116 0.0000 0.0000 0.0086 1.21% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.8271 1.9893 0.0000 0.0000 0.0098 1.20% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 410006 華富策略精選混合A 0.7596 0.9196 0.0000 0.0000 0.0090 1.20% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 0.9643 1.0343 0.0000 0.0000 0.0113 1.19% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519026 海富通中小盤混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0110 1.17% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.5230 0.8130 0.0000 0.0000 0.0060 1.16% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 0.9548 0.9548 0.0000 0.0000 0.0109 1.15% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519977 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券A 1.0599 1.0599 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 560006 益民核心增長(zhǎng)混合 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0130 1.15% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7010 2.6410 0.0000 0.0000 0.0080 1.15% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519976 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券C 1.0524 1.0524 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8671 1.0671 0.0000 0.0000 0.0099 1.15% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 750001 安信靈活配置混合A 1.0530 1.0930 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.4821 2.0189 0.0000 0.0000 0.0055 1.15% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 0.9720 1.5170 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 580007 東吳安享量化混合A 0.8970 0.9570 0.0000 0.0000 0.0100 1.13% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9093 2.8093 0.0000 0.0000 0.0101 1.12% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 080012 長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.1720 1.2170 0.0000 0.0000 0.0130 1.12% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 217013 招商中小盤混合 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0100 1.11% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0100 1.10% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.3388 1.6588 0.0000 0.0000 0.0146 1.10% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0140 1.09% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.3870 1.3870 0.0000 0.0000 0.0150 1.09% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 630010 華商價(jià)值精選混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 290011 泰信中小盤精選混合 1.0250 1.0400 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 0.9340 1.3740 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 360012 光大保德信中小盤混合A 0.8607 0.8907 0.0000 0.0000 0.0092 1.08% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 217021 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.3180 2.0230 0.0000 0.0000 0.0140 1.07% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 100056 富國(guó)低碳環(huán)保混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0754 2.8174 0.0000 0.0000 0.0113 1.06% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 570008 諾德周期策略混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000031 華夏復(fù)興混合A 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000 0.0120 1.02% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.7002 3.1697 0.0000 0.0000 0.0071 1.02% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.6405 2.2533 0.0000 0.0000 0.0064 1.01% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.2225 2.5245 0.0000 0.0000 0.0121 1.00% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.6378 1.8768 0.0000 0.0000 0.0062 0.98% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.1648 1.7448 0.0000 0.0000 0.0112 0.97% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.7793 1.1793 0.0000 0.0000 0.0075 0.97% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.7250 0.7250 0.0000 0.0000 0.0070 0.97% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519908 華夏興華混合A 0.9440 5.3270 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.5600 1.7662 0.0000 0.0000 0.0053 0.96% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 0.8179 0.8179 0.0000 0.0000 0.0078 0.96% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9686 1.0886 0.0000 0.0000 0.0092 0.96% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.8323 3.0773 0.0000 0.0000 0.0260 0.93% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.5170 3.3550 0.0000 0.0000 0.0140 0.93% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.8720 0.9320 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 217018 招商安瑞進(jìn)取債券A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 217002 招商安泰平衡混合 1.0079 2.4229 0.0000 0.0000 0.0092 0.92% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.7640 2.3360 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 100051 富國(guó)可轉(zhuǎn)債A 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 450011 國(guó)富研究精選混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0070 0.91% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合A 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160127 南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)股票(LOF)A 1.0080 0.9680 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 540006 匯豐晉信大盤股票A 0.9823 1.0423 0.0000 0.0000 0.0087 0.89% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.2616 4.4416 0.0000 0.0000 0.0200 0.89% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.6860 2.1400 0.0000 0.0000 0.0060 0.88% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9160 3.0160 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519034 海富通中證500增強(qiáng)A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 090016 大成消費(fèi)主題混合A 0.9120 0.9620 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.0208 3.4266 0.0000 0.0000 0.0088 0.87% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.7884 3.3134 0.0000 0.0000 0.0068 0.87% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.1530 1.2150 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.2760 1.2760 0.0000 0.0000 0.0110 0.87% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.6980 1.9090 0.0000 0.0000 0.0060 0.87% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 379010 摩根中小盤混合A 1.3080 1.3480 0.0000 0.0000 0.0110 0.85% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.4170 1.8870 0.0000 0.0000 0.0120 0.85% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 202023 南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.3020 2.1710 0.0000 0.0000 0.0109 0.84% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 350007 天治趨勢(shì)精選混合 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.7298 2.0912 0.0000 0.0000 0.0061 0.84% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.6483 2.3683 0.0000 0.0000 0.0054 0.84% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.0790 1.5990 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 0.6030 0.6030 0.0000 0.0000 0.0050 0.84% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 0.9740 1.1240 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 0.9750 0.9960 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7684 2.1376 0.0000 0.0000 0.0063 0.83% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 660006 農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 0.8497 0.8497 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.0304 1.4104 0.0000 0.0000 0.0085 0.83% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.6919 2.2372 0.0000 0.0000 0.0056 0.82% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.3703 2.0203 0.0000 0.0000 0.0111 0.82% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 162202 宏利周期混合 0.8580 2.9030 0.0000 0.0000 0.0069 0.81% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.6260 0.6260 0.0000 0.0000 0.0050 0.81% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.5110 4.5810 0.0000 0.0000 0.0122 0.81% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 150063 浦銀安盛增利分級(jí)債券B 1.2810 1.2810 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9606 2.4242 0.0000 0.0000 0.0075 0.79% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.5266 2.0375 0.0000 0.0000 0.0040 0.77% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 040025 華安科技動(dòng)力混合A 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.8008 3.8121 0.0000 0.0000 0.0061 0.77% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.3811 4.4611 0.0000 0.0000 0.0254 0.76% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 163406 興全合潤(rùn)混合A 0.9991 0.9926 0.0000 0.0000 0.0075 0.76% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.0939 1.0939 0.0000 0.0000 0.0082 0.76% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 165516 中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.6820 0.6820 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7762 2.1937 0.0000 0.0000 0.0057 0.74% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.1765 1.1765 0.0000 0.0000 0.0086 0.74% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.8140 2.7580 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 040020 華安升級(jí)主題混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 470008 匯添富策略回報(bào)混合 0.9780 0.9980 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 0.7130 1.1230 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.3898 2.0898 0.0000 0.0000 0.0098 0.71% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 0.8460 0.8760 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 0.9930 1.0250 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2013-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值