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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年08月31日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.8250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0100 1.23% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 150103 銀河銀泰混合 0.9343 3.4743 0.0000 0.0000 0.0105 1.14% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0090 1.09% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.4598 3.8016 0.0000 0.0000 0.0046 1.01% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.0658 1.6458 0.0000 0.0000 0.0103 0.98% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.7290 0.7290 0.0000 0.0000 0.0070 0.97% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0070 0.93% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.5449 2.8549 0.0000 0.0000 0.0138 0.90% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7646 1.8390 0.0000 0.0000 0.0065 0.86% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6572 0.8572 0.0000 0.0000 0.0055 0.84% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519678 銀河消費(fèi)混合A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 200012 長(zhǎng)城中小盤成長(zhǎng)混合A 0.7250 0.7250 0.0000 0.0000 0.0060 0.83% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 0.8680 0.8930 0.0000 0.0000 0.0071 0.82% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7276 0.7776 0.0000 0.0000 0.0059 0.82% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 470008 匯添富策略回報(bào)混合 0.8910 0.9110 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8885 1.1514 0.0000 0.0000 0.0069 0.78% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.6470 0.6470 0.0000 0.0000 0.0050 0.78% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 1.5674 1.8324 0.0000 0.0000 0.0118 0.76% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 165508 中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF) 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.6700 0.6700 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 420001 天弘精選混合A 0.5195 1.5701 0.0000 0.0000 0.0038 0.74% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 690003 民生加銀精選混合 0.7020 0.7020 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 0.9023 1.1823 0.0000 0.0000 0.0064 0.71% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 630010 華商價(jià)值精選混合 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 350005 天治中國(guó)制造2025 1.0045 1.0045 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.1720 2.3320 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 580007 東吳安享量化混合A 0.8700 0.9300 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.8846 0.8846 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160513 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A 1.0570 1.0970 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.6110 0.6110 0.0000 0.0000 0.0040 0.66% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.0293 4.2093 0.0000 0.0000 0.0132 0.65% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.6232 2.2806 0.0000 0.0000 0.0039 0.63% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000011 華夏大盤精選混合A 7.1130 10.7930 0.0000 0.0000 0.0440 0.62% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.4650 1.6750 0.0000 0.0000 0.0090 0.62% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 110013 易方達(dá)科翔混合 0.9970 4.9380 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 0.9867 3.3775 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.8420 0.9020 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 070011 嘉實(shí)策略混合 1.0070 1.4090 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 398041 中海量化策略混合 0.8550 0.8920 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 0.8530 1.4430 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 630008 華商策略精選混合 0.6830 0.6830 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.8846 0.9896 0.0000 0.0000 0.0052 0.59% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519698 交銀先鋒混合A 0.9894 1.0444 0.0000 0.0000 0.0057 0.58% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.3165 2.5615 0.0000 0.0000 0.0132 0.57% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.5874 1.8797 0.0000 0.0000 0.0033 0.57% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519026 海富通中小盤混合 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合A 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.7160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.5906 2.1359 0.0000 0.0000 0.0033 0.56% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 0.8787 0.8787 0.0000 0.0000 0.0049 0.56% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.9120 1.0670 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 0.6412 0.6712 0.0000 0.0000 0.0035 0.55% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.5899 1.8289 0.0000 0.0000 0.0032 0.55% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 260115 景順長(zhǎng)城中小盤混合A 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 481006 工銀紅利混合 0.8046 0.8446 0.0000 0.0000 0.0043 0.54% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.1878 2.6348 0.0000 0.0000 0.0063 0.53% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.7056 0.7256 0.0000 0.0000 0.0037 0.53% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 229002 宏利逆向策略混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.2409 2.9959 0.0000 0.0000 0.0065 0.53% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9520 2.5260 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 210008 金鷹策略配置混合 0.8448 0.8448 0.0000 0.0000 0.0044 0.52% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 0.9690 1.3890 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.7780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 0.9641 0.9641 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 360012 光大保德信中小盤混合A 0.8294 0.8594 0.0000 0.0000 0.0043 0.52% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 530016 建信恒穩(wěn)價(jià)值混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.8655 2.0855 0.0000 0.0000 0.0044 0.51% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.8099 1.2049 0.0000 0.0000 0.0041 0.51% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 398011 中海分紅增利混合 0.6747 2.0747 0.0000 0.0000 0.0034 0.51% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 1.5710 1.5710 0.0000 0.0000 0.0080 0.51% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9537 1.1437 0.0000 0.0000 0.0048 0.51% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 080012 長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 217013 招商中小盤混合 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.5980 1.9580 0.0000 0.0000 0.0030 0.50% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.0180 1.2580 0.0000 0.0000 0.0051 0.50% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 4.4630 5.0640 0.0000 0.0000 0.0220 0.50% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.0620 4.1980 0.0000 0.0000 0.0150 0.49% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 0.8220 2.1480 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8042 1.1392 0.0000 0.0000 0.0039 0.49% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0455 1.3655 0.0000 0.0000 0.0051 0.49% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.8020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0039 0.49% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.0300 5.1680 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.5650 2.4850 0.0000 0.0000 0.0027 0.48% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.5190 1.8509 0.0000 0.0000 0.0025 0.48% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.6840 1.8960 0.0000 0.0000 0.0033 0.48% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6693 0.6693 0.0000 0.0000 0.0032 0.48% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 217009 招商核心價(jià)值混合 0.7554 0.8754 0.0000 0.0000 0.0035 0.47% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.6400 0.6400 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 550009 中信保誠(chéng)中小盤混合A 0.6430 0.7730 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.6035 2.1572 0.0000 0.0000 0.0028 0.47% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.6709 1.2709 0.0000 0.0000 0.0031 0.46% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.3000 1.6660 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.7782 2.2182 0.0000 0.0000 0.0035 0.45% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8920 0.9150 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.1280 1.3180 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.3624 1.8250 0.0000 0.0000 0.0016 0.44% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.6860 1.8970 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 217021 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519670 銀河行業(yè)混合A 0.9360 1.2960 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 590005 中郵核心主題混合A 0.6970 0.8570 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 630011 華商主題精選混合 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7008 2.2968 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 0.9270 0.9290 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 165516 中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6162 2.5562 0.0000 0.0000 0.0026 0.42% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519672 銀河藍(lán)籌混合A 0.7260 0.7260 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 260116 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 0.9870 1.1370 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 0.8917 1.3617 0.0000 0.0000 0.0036 0.41% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 0.7410 1.8590 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.1954 2.6504 0.0000 0.0000 0.0048 0.40% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.4561 2.6177 0.0000 0.0000 0.0018 0.40% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.0462 1.9629 0.0000 0.0000 0.0042 0.40% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.0010 1.0810 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 398061 中海消費(fèi)混合A 1.0200 1.0600 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 0.8180 1.2060 0.0000 0.0000 0.0032 0.39% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.0280 1.4980 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.7730 2.8730 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 240011 華寶大盤精選混合 1.2297 1.3097 0.0000 0.0000 0.0047 0.38% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8783 3.0473 0.0000 0.0000 0.0033 0.38% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.7890 3.6640 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.5785 4.6485 0.0000 0.0000 0.0059 0.38% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 0.8010 0.9810 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 163110 申萬(wàn)菱信量化小盤股票(LOF)A 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.3824 1.9274 0.0000 0.0000 0.0014 0.37% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.9241 1.2441 0.0000 0.0000 0.0033 0.36% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.6985 3.0885 0.0000 0.0000 0.0025 0.36% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.1784 4.2584 0.0000 0.0000 0.0115 0.36% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 217020 招商安達(dá)靈活配置混合 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 0.8400 1.1880 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 233009 大摩多因子策略混合 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.4441 1.5538 0.0000 0.0000 0.0016 0.36% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 0.8480 0.8850 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 165310 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8260 0.8420 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 288001 華夏經(jīng)典混合 0.8500 2.9900 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合 0.8670 0.8920 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.7362 3.2612 0.0000 0.0000 0.0026 0.35% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 570008 諾德周期策略混合 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 163409 興全綠色投資混合(LOF) 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.0117 1.5667 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 0.8620 0.8920 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 165512 中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF) 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.1520 1.8570 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 161017 富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6885 0.6885 0.0000 0.0000 0.0023 0.34% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 163111 申萬(wàn)菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 320011 諾安中小盤精選混合A 0.8760 0.9360 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.4688 0.7588 0.0000 0.0000 0.0016 0.34% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 0.8840 0.9160 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.5090 3.8890 0.0000 0.0000 0.0120 0.34% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0479 3.3579 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9129 0.9129 0.0000 0.0000 0.0031 0.34% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 162510 國(guó)聯(lián)安中小綜指(LOF) 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.4556 1.0712 0.0000 0.0000 0.0015 0.33% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 0.9664 2.8971 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160127 南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)股票(LOF)A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.6016 2.5448 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.0331 1.6331 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.6639 0.6839 0.0000 0.0000 0.0021 0.32% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 0.8536 0.9736 0.0000 0.0000 0.0027 0.32% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 450011 國(guó)富研究精選混合A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.8179 0.8179 0.0000 0.0000 0.0026 0.32% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 0.9500 0.9700 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.7734 0.8334 0.0000 0.0000 0.0024 0.31% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 2.7193 2.7193 0.0000 0.0000 0.0085 0.31% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.2519 1.9319 0.0000 0.0000 0.0039 0.31% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000031 華夏復(fù)興混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 530006 建信核心精選混合 0.9570 1.6220 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 0.8868 0.8868 0.0000 0.0000 0.0027 0.31% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.4555 1.8988 0.0000 0.0000 0.0014 0.31% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.0972 1.9632 0.0000 0.0000 0.0034 0.31% 2012-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值