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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年10月31日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8498 0.8498 0.0000 0.0000 0.0127 1.52% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8275 0.8275 0.0000 0.0000 0.0098 1.20% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0100 1.14% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8160 0.8660 0.0000 0.0000 0.0090 1.12% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9822 1.1922 0.0000 0.0000 0.0108 1.11% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8380 0.9580 0.0000 0.0000 0.0090 1.09% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 360001 光大保德信量化股票A 0.8179 0.8179 0.0000 0.0000 0.0088 1.09% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0126 1.1226 0.0000 0.0000 0.0103 1.03% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.9970 1.0370 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 090004 大成精選增值混合A 0.9694 0.9694 0.0000 0.0000 0.0095 0.99% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9973 0.9973 0.0000 0.0000 0.0097 0.98% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9430 0.9930 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.9026 0.9026 0.0000 0.0000 0.0084 0.94% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.9800 1.0900 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0030 1.0780 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9238 0.9338 0.0000 0.0000 0.0083 0.91% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 160603 鵬華普天收益混合 1.0040 1.1190 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.9541 0.9841 0.0000 0.0000 0.0085 0.90% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 050004 博時(shí)精選混合A 0.9395 0.9495 0.0000 0.0000 0.0082 0.88% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9677 0.9887 0.0000 0.0000 0.0084 0.88% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.0242 1.1642 0.0000 0.0000 0.0087 0.86% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9379 1.1229 0.0000 0.0000 0.0078 0.84% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.8206 0.8206 0.0000 0.0000 0.0068 0.84% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9502 0.9502 0.0000 0.0000 0.0077 0.82% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9967 0.9967 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.9654 0.9654 0.0000 0.0000 0.0078 0.81% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.9829 0.9829 0.0000 0.0000 0.0077 0.79% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0674 1.1874 0.0000 0.0000 0.0084 0.79% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 217001 招商安泰偏股混合 0.9837 1.0987 0.0000 0.0000 0.0076 0.78% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9948 1.0148 0.0000 0.0000 0.0076 0.77% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 206001 鵬華弘泰A 0.8849 0.9449 0.0000 0.0000 0.0067 0.76% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0074 0.75% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 217005 招商先鋒混合 0.9611 0.9611 0.0000 0.0000 0.0072 0.75% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.7917 0.8417 0.0000 0.0000 0.0059 0.75% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.9628 0.9928 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 519005 海富通股票混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 240002 華寶寶康配置混合 1.0031 1.0931 0.0000 0.0000 0.0071 0.71% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.0597 1.1797 0.0000 0.0000 0.0074 0.70% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0250 1.1730 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7300 0.8900 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.9999 1.1749 0.0000 0.0000 0.0066 0.66% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9343 0.9343 0.0000 0.0000 0.0061 0.66% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.9193 0.9193 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0059 0.65% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9320 0.9920 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.0010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0065 0.65% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 320001 諾安平衡混合 0.9943 1.0643 0.0000 0.0000 0.0063 0.64% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.0042 1.0242 0.0000 0.0000 0.0063 0.63% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 160605 鵬華中國(guó)50混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9690 1.0990 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0512 1.2012 0.0000 0.0000 0.0064 0.61% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 0.9666 0.9666 0.0000 0.0000 0.0059 0.61% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 398011 中海分紅增利混合 0.9378 0.9478 0.0000 0.0000 0.0057 0.61% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8927 0.9577 0.0000 0.0000 0.0053 0.60% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0200 1.1860 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0394 1.1194 0.0000 0.0000 0.0061 0.59% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7864 0.8764 0.0000 0.0000 0.0045 0.58% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0593 1.0593 0.0000 0.0000 0.0061 0.58% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0151 1.1751 0.0000 0.0000 0.0057 0.56% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9270 1.0470 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 290002 泰信先行策略混合 0.9052 0.9052 0.0000 0.0000 0.0049 0.54% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 217002 招商安泰平衡混合 0.9781 1.0881 0.0000 0.0000 0.0052 0.53% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.9992 1.0092 0.0000 0.0000 0.0049 0.49% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.0730 1.2930 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9299 0.9299 0.0000 0.0000 0.0042 0.45% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0060 1.1250 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.0130 1.0450 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 0.9803 1.0303 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8282 0.9582 0.0000 0.0000 0.0031 0.38% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0809 1.2409 0.0000 0.0000 0.0035 0.32% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 377010 摩根阿爾法混合A 0.9961 0.9961 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 519011 海富通精選混合 1.0627 1.2227 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0280 1.0980 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 150103 銀河銀泰混合 0.8712 0.8712 0.0000 0.0000 0.0025 0.29% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9774 0.9774 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0233 1.1233 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0485 1.2185 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9747 0.9977 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 400001 東方龍混合 0.9569 0.9769 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 0.9891 0.9891 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 020002 國(guó)泰金龍債券A 0.9920 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 0.9790 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0148 1.1148 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 040004 華安寶利配置混合 1.0290 1.0790 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.0810 1.2010 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.9968 0.9968 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.9011 0.9011 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9037 0.9037 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0169 1.0559 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-10-31 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 202201 南方避險(xiǎn) 1.0303 1.1003 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 161603 融通債券A/B 1.0280 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.9903 0.9903 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 180002 銀華增值混合 1.0045 1.0145 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 519688 交銀精選混合 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 162202 宏利周期混合 0.9810 1.1660 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9731 0.9831 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 151002 銀河收益混合 1.0187 1.0987 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0008 1.0041 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0006 1.0026 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9270 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 001001 華夏債券A/B 1.0210 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.1630 1.2940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0005 1.0023 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 160602 鵬華普天債券A 0.9690 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 240003 華寶寶康債券A 1.0029 1.0829 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.0052 1.0652 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 420001 天弘精選混合A 0.9988 0.9988 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9958 0.9958 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 217003 招商安泰債券A 1.0270 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.9614 0.9614 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 0.9928 0.9928 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 002011 華夏紅利混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 070005 嘉實(shí)債券A 1.0040 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 090002 大成債券A/B 0.9804 1.1204 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 202101 南方寶元債券A 1.0207 1.1327 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.9601 0.9801 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.79% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 0.8601 0.8601 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.88% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9849 1.0649 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.03% 2005-10-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值