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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2025年01月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 008671 銀華科技創(chuàng)新混合 1.1193 1.1193 1.0705 1.0705 0.0488 4.56% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 501083 銀華科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.4646 1.4646 1.4009 1.4009 0.0637 4.55% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001438 易方達(dá)瑞享混合E 2.7717 2.7717 2.6527 2.6527 0.1190 4.49% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001437 易方達(dá)瑞享混合I 3.4178 3.4178 3.2710 3.2710 0.1468 4.49% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 012800 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C 2.8720 2.8720 2.7590 2.7590 0.1130 4.10% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 2.9020 3.1220 2.7880 3.0080 0.1140 4.09% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 501046 財(cái)通多策略福鑫定開混合 2.8037 2.8037 2.6942 2.6942 0.1095 4.06% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001480 財(cái)通成長優(yōu)選混合A 2.3830 2.3830 2.2910 2.2910 0.0920 4.02% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 021528 財(cái)通成長優(yōu)選混合C 1.3750 1.3750 1.3220 1.3220 0.0530 4.01% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 004320 前海開源滬港深樂享生活 1.7668 1.7668 1.6990 1.6990 0.0678 3.99% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 009062 財(cái)通智慧成長混合A 1.5102 1.5102 1.4526 1.4526 0.0576 3.97% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 009063 財(cái)通智慧成長混合C 1.4533 1.4533 1.3979 1.3979 0.0554 3.96% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162201 宏利成長混合 2.2809 4.6774 2.1944 4.5909 0.0865 3.94% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.2978 1.2978 1.2498 1.2498 0.0480 3.84% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 015271 財(cái)通多策略升級(jí)混合(LOF)C 1.3790 1.3790 1.3280 1.3280 0.0510 3.84% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 016234 財(cái)通景氣行業(yè)混合C 0.8328 0.8328 0.8021 0.8021 0.0307 3.83% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 014807 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合A 1.3088 1.3088 1.2605 1.2605 0.0483 3.83% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005851 財(cái)通新視野靈活配置混合A 2.3462 2.3462 2.2603 2.2603 0.0859 3.80% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 501015 財(cái)通多策略升級(jí)混合(LOF)A 1.3940 1.3940 1.3430 1.3430 0.0510 3.80% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 005959 財(cái)通新視野靈活配置混合C 2.2259 2.2259 2.1444 2.1444 0.0815 3.80% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 019089 華潤元大信息傳媒科技混合C 3.3323 3.3323 3.2122 3.2122 0.1201 3.74% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 3.3509 3.3509 3.2301 3.2301 0.1208 3.74% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 1.2906 1.2906 1.2449 1.2449 0.0457 3.67% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 015389 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合C 1.2733 1.2733 1.2282 1.2282 0.0451 3.67% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 021523 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合C 1.3000 1.3000 1.2540 1.2540 0.0460 3.67% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 4.9760 5.4470 4.8000 5.2710 0.1760 3.67% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 006503 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 2.0085 2.0085 1.9385 1.9385 0.0700 3.61% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 006502 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 2.1096 2.1096 2.0361 2.0361 0.0735 3.61% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.7960 2.2660 1.7370 2.2070 0.0590 3.40% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 006888 諾德新生活混合C 1.2072 1.2072 1.1681 1.1681 0.0391 3.35% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 006887 諾德新生活混合A 1.2092 1.2092 1.1700 1.1700 0.0392 3.35% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 019411 南方數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 1.1987 1.1987 1.1630 1.1630 0.0357 3.07% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 019410 南方數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A 1.2043 1.2043 1.1684 1.1684 0.0359 3.07% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 1.2450 1.2450 1.2090 1.2090 0.0360 2.98% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.8151 1.2051 0.7917 1.1817 0.0234 2.96% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 012617 東吳新經(jīng)濟(jì)混合C 0.8042 0.8042 0.7812 0.7812 0.0230 2.94% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.1793 1.7174 1.1456 1.6706 0.0337 2.94% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.2356 1.2356 1.2004 1.2004 0.0352 2.93% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 005481 銀華瑞泰靈活配置混合 1.2916 1.4216 1.2548 1.3848 0.0368 2.93% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.2410 1.2410 1.2057 1.2057 0.0353 2.93% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 1.5580 1.5580 1.5150 1.5150 0.0430 2.84% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.8237 0.8237 0.8015 0.8015 0.0222 2.77% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.8122 1.7998 0.7903 1.7779 0.0219 2.77% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.8443 0.8443 0.8216 0.8216 0.0227 2.76% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.5400 1.7640 1.4989 1.7229 0.0411 2.74% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.5145 1.5145 1.4741 1.4741 0.0404 2.74% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000411 景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票A 1.7760 2.3290 1.7290 2.2820 0.0470 2.72% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 021500 景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票C 1.7710 1.7710 1.7250 1.7250 0.0460 2.67% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002771 安信新回報(bào)混合C 2.3552 2.4052 2.2942 2.3442 0.0610 2.66% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002770 安信新回報(bào)混合A 2.3990 2.4490 2.3369 2.3869 0.0621 2.66% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 017612 宏利復(fù)興混合C 1.4680 1.4680 1.4300 1.4300 0.0380 2.66% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001194 景順長城穩(wěn)健回報(bào)混合A 2.1780 2.2430 2.1220 2.1870 0.0560 2.64% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001170 宏利復(fù)興混合A 1.4770 1.4770 1.4390 1.4390 0.0380 2.64% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001407 景順長城穩(wěn)健回報(bào)混合C 2.1130 2.1760 2.0590 2.1220 0.0540 2.62% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 180018 銀華和諧主題混合 3.2950 3.3750 3.2110 3.2910 0.0840 2.62% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 018933 長盛城鎮(zhèn)化主題混合C 1.6724 1.6724 1.6298 1.6298 0.0426 2.61% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.6873 2.3353 1.6444 2.2924 0.0429 2.61% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 018801 海富通優(yōu)勢驅(qū)動(dòng)混合C 1.2824 1.2824 1.2499 1.2499 0.0325 2.60% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 018800 海富通優(yōu)勢驅(qū)動(dòng)混合A 1.2897 1.2897 1.2571 1.2571 0.0326 2.59% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 019258 恒越智選科技混合C 1.1936 1.1936 1.1635 1.1635 0.0301 2.59% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 019257 恒越智選科技混合A 1.2008 1.2008 1.1706 1.1706 0.0302 2.58% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005914 景順長城智能生活混合A 2.0486 2.0486 1.9992 1.9992 0.0494 2.47% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 007818 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接C 1.3952 1.3952 1.3617 1.3617 0.0335 2.46% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 022500 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E 1.4186 1.4186 1.3845 1.3845 0.0341 2.46% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 007817 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A 1.4192 1.4192 1.3852 1.3852 0.0340 2.45% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 007341 南方科技創(chuàng)新混合C 1.8674 1.8674 1.8233 1.8233 0.0441 2.42% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 007340 南方科技創(chuàng)新混合A 1.9592 1.9592 1.9129 1.9129 0.0463 2.42% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000698 寶盈科技30混合 3.2160 3.2160 3.1400 3.1400 0.0760 2.42% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001323 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A 3.5503 3.5503 3.4678 3.4678 0.0825 2.38% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002170 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C 3.5181 3.5181 3.4364 3.4364 0.0817 2.38% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.0330 2.9506 1.0094 2.9270 0.0236 2.34% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 015152 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合C 1.0218 1.0218 0.9985 0.9985 0.0233 2.33% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.5867 2.7795 0.5734 2.7565 0.0133 2.32% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 023286 前海開源人工智能主題混合C 1.6473 1.6473 1.6105 1.6105 0.0368 2.29% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 008327 東財(cái)通信C 1.3811 1.3811 1.3505 1.3505 0.0306 2.27% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 008326 東財(cái)通信A 1.3986 1.3986 1.3676 1.3676 0.0310 2.27% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001986 前海開源人工智能主題混合A 1.6473 1.6473 1.6108 1.6108 0.0365 2.27% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002112 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C 1.7868 1.9348 1.7489 1.8969 0.0379 2.17% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 015576 宏利績優(yōu)混合C 1.4804 1.7214 1.4490 1.6900 0.0314 2.17% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.8574 1.9954 1.8181 1.9561 0.0393 2.16% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 008657 景順長城科技創(chuàng)新混合A 1.3971 1.5931 1.3675 1.5635 0.0296 2.16% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 015683 景順長城科技創(chuàng)新混合C 1.3828 1.5778 1.3536 1.5486 0.0292 2.16% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 005903 宏利績優(yōu)混合A 1.4961 1.7371 1.4644 1.7054 0.0317 2.16% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 020661 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.0812 1.0812 1.0584 1.0584 0.0228 2.15% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002272 新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 1.0533 1.0533 1.0312 1.0312 0.0221 2.14% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0765 1.0765 1.0539 1.0539 0.0226 2.14% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 005482 博時(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 0.7494 0.7494 0.7337 0.7337 0.0157 2.14% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005483 博時(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 0.7082 0.7082 0.6934 0.6934 0.0148 2.13% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001322 東吳新趨勢價(jià)值線混合 2.0470 2.0470 2.0045 2.0045 0.0425 2.12% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 213003 寶盈策略增長混合 0.9400 2.2400 0.9205 2.2205 0.0195 2.12% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 501026 財(cái)通多策略福享混合(LOF) 0.8955 0.8955 0.8772 0.8772 0.0183 2.09% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 006430 凱石瀾龍頭經(jīng)濟(jì)一年持有混合 0.6801 1.4001 0.6662 1.3862 0.0139 2.09% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 1.3810 3.1970 1.3530 3.1690 0.0280 2.07% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 008087 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 1.1865 1.1865 1.1629 1.1629 0.0236 2.03% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 010524 銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 0.9272 0.9272 0.9088 0.9088 0.0184 2.02% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 008086 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A 1.2048 1.2048 1.1809 1.1809 0.0239 2.02% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 006751 富國互聯(lián)科技股票A 2.3654 2.3654 2.3186 2.3186 0.0468 2.02% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 011126 富國互聯(lián)科技股票C 2.3094 2.3094 2.2638 2.2638 0.0456 2.01% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 2.2970 2.2970 2.2520 2.2520 0.0450 2.00% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 2.6490 2.6490 2.5980 2.5980 0.0510 1.96% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7877 0.7877 0.7726 0.7726 0.0151 1.95% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 006523 財(cái)通新興藍(lán)籌混合C 1.5973 1.5973 1.5668 1.5668 0.0305 1.95% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002244 景順長城低碳科技主題混合 1.4660 1.5160 1.4380 1.4880 0.0280 1.95% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 006522 財(cái)通新興藍(lán)籌混合A 1.6747 1.6747 1.6427 1.6427 0.0320 1.95% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.9646 0.9646 0.9462 0.9462 0.0184 1.94% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 006081 海富通電子傳媒股票A 2.2274 2.2274 2.1850 2.1850 0.0424 1.94% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 006080 海富通電子傳媒股票C 2.1030 2.1030 2.0629 2.0629 0.0401 1.94% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 0.9758 0.9758 0.9572 0.9572 0.0186 1.94% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.5313 0.5313 0.5213 0.5213 0.0100 1.92% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6196 1.6196 1.5893 1.5893 0.0303 1.91% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.6372 1.6372 1.6065 1.6065 0.0307 1.91% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 008467 博道嘉瑞混合A 1.4135 1.4135 1.3871 1.3871 0.0264 1.90% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 008468 博道嘉瑞混合C 1.3779 1.3779 1.3523 1.3523 0.0256 1.89% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 008208 博道嘉泰回報(bào)混合 1.5365 1.5365 1.5082 1.5082 0.0283 1.88% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.4850 1.4850 1.4580 1.4580 0.0270 1.85% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 008794 博道嘉元混合C 1.3844 1.3844 1.3596 1.3596 0.0248 1.82% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.4530 1.4530 1.4270 1.4270 0.0260 1.82% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 008793 博道嘉元混合A 1.4192 1.4192 1.3938 1.3938 0.0254 1.82% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 3.4070 3.8470 3.3460 3.7860 0.0610 1.82% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 019829 華夏數(shù)字產(chǎn)業(yè)混合A 1.1617 1.1617 1.1412 1.1412 0.0205 1.80% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 560660 新華中證云計(jì)算50ETF 1.0624 1.0624 1.0436 1.0436 0.0188 1.80% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 019830 華夏數(shù)字產(chǎn)業(yè)混合C 1.1531 1.1531 1.1328 1.1328 0.0203 1.79% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.8788 0.8788 0.8635 0.8635 0.0153 1.77% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.9590 2.1180 1.9250 2.0840 0.0340 1.77% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 2.5267 2.8277 2.4829 2.7839 0.0438 1.76% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001956 國聯(lián)安科技動(dòng)力 1.5712 1.5712 1.5443 1.5443 0.0269 1.74% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002152 華寶核心優(yōu)勢混合A 2.2310 2.2310 2.1930 2.1930 0.0380 1.73% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 011172 廣發(fā)利鑫靈活配置混合C 1.8970 2.2600 1.8650 2.2280 0.0320 1.72% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 240011 華寶大盤精選混合 2.4174 2.9242 2.3767 2.8835 0.0407 1.71% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001279 中海積極增利混合 2.0930 2.0930 2.0580 2.0580 0.0350 1.70% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 016461 華寶核心優(yōu)勢混合C 2.2080 2.2080 2.1710 2.1710 0.0370 1.70% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002446 廣發(fā)利鑫靈活配置混合A 1.9270 2.2930 1.8950 2.2610 0.0320 1.69% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 019253 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合C 1.0245 1.0245 1.0081 1.0081 0.0164 1.63% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 016523 華安科技創(chuàng)新混合C 1.1816 1.1816 1.1628 1.1628 0.0188 1.62% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005962 寶盈人工智能股票A 2.7527 2.7527 2.7089 2.7089 0.0438 1.62% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.1942 1.1942 1.1752 1.1752 0.0190 1.62% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 0.6807 0.9407 0.6699 0.9299 0.0108 1.61% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005963 寶盈人工智能股票C 2.6145 2.6145 2.5730 2.5730 0.0415 1.61% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 0.7118 0.9718 0.7005 0.9605 0.0113 1.61% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001513 易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A 2.8030 2.8030 2.7590 2.7590 0.0440 1.59% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 501085 財(cái)通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.6432 1.6432 1.6175 1.6175 0.0257 1.59% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 006049 恒越研究精選混合A/B 1.5600 1.5600 1.5359 1.5359 0.0241 1.57% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 007192 恒越研究精選混合C 1.5424 1.5424 1.5186 1.5186 0.0238 1.57% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 019018 易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合C 2.7850 2.7850 2.7420 2.7420 0.0430 1.57% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 398011 中海分紅增利混合 0.7166 2.4646 0.7055 2.4535 0.0111 1.57% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 015751 景順長城品質(zhì)長青混合C 1.0743 1.0743 1.0577 1.0577 0.0166 1.57% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001184 易方達(dá)新常態(tài)靈活配置混合 0.5890 0.5890 0.5800 0.5800 0.0090 1.55% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 019024 易方達(dá)信息行業(yè)精選股票C 0.9128 0.9128 0.8989 0.8989 0.0139 1.55% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 008989 大成科技創(chuàng)新混合C 1.3945 1.3945 1.3734 1.3734 0.0211 1.54% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 008988 大成科技創(chuàng)新混合A 1.4215 1.4215 1.4000 1.4000 0.0215 1.54% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0354 1.0354 1.0200 1.0200 0.0154 1.51% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001467 華富永鑫靈活配置混合C 1.0066 1.0066 0.9916 0.9916 0.0150 1.51% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 006720 平安核心優(yōu)勢混合A 1.4554 1.4554 1.4340 1.4340 0.0214 1.49% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 006449 浙商匯金量化精選混合 1.0699 1.0699 1.0542 1.0542 0.0157 1.49% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 006721 平安核心優(yōu)勢混合C 1.3817 1.3817 1.3614 1.3614 0.0203 1.49% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 005299 萬家成長優(yōu)選混合A 2.9820 2.9820 2.9386 2.9386 0.0434 1.48% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 005300 萬家成長優(yōu)選混合C 2.8777 2.8777 2.8359 2.8359 0.0418 1.47% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005251 銀華多元?jiǎng)恿`活配置混合 1.7119 1.7119 1.6872 1.6872 0.0247 1.46% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 014282 中信保誠成長動(dòng)力混合C 1.1650 1.3054 1.1482 1.2886 0.0168 1.46% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.8512 1.8512 1.8245 1.8245 0.0267 1.46% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 006615 工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.9233 1.9233 1.8956 1.8956 0.0277 1.46% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 019455 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3035 1.3035 1.2848 1.2848 0.0187 1.46% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 006616 工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.8750 1.8750 1.8480 1.8480 0.0270 1.46% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 019454 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3077 1.3077 1.2889 1.2889 0.0188 1.46% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.3077 1.3077 1.2889 1.2889 0.0188 1.46% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.8280 1.8280 1.8017 1.8017 0.0263 1.46% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 007509 華商潤豐靈活配置混合C 2.8020 2.8020 2.7620 2.7620 0.0400 1.45% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001215 博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金A 1.1930 1.1930 1.1760 1.1760 0.0170 1.45% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519935 長信創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)股票 1.2700 1.2700 1.2520 1.2520 0.0180 1.44% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 003626 平安鑫利混合A 1.1657 1.1953 1.1492 1.1788 0.0165 1.44% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 014628 財(cái)通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.9021 0.9021 0.8893 0.8893 0.0128 1.44% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 501032 財(cái)通福盛混合發(fā)起(LOF)A 1.2060 1.3195 1.1889 1.3024 0.0171 1.44% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 013613 寶盈國家安全滬港深股票C 1.3984 1.3984 1.3786 1.3786 0.0198 1.44% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 006433 平安鑫利混合C 1.1563 1.1563 1.1399 1.1399 0.0164 1.44% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 740001 長安宏觀策略混合A 1.2770 2.0970 1.2590 2.0790 0.0180 1.43% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 020137 平安醫(yī)療健康混合C 1.5623 1.5623 1.5403 1.5403 0.0220 1.43% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 700003 平安策略先鋒混合 4.8860 4.9860 4.8170 4.9170 0.0690 1.43% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 003032 平安醫(yī)療健康混合A 1.5688 1.5688 1.5467 1.5467 0.0221 1.43% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001877 寶盈國家安全滬港深股票A 1.4264 1.4264 1.4063 1.4063 0.0201 1.43% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 006281 萬家人工智能混合A 2.6239 2.6239 2.5871 2.5871 0.0368 1.42% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 014162 萬家人工智能混合C 2.5596 2.5596 2.5238 2.5238 0.0358 1.42% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 019053 華商元亨混合C 1.7605 2.0775 1.7360 2.0530 0.0245 1.41% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 004206 華商元亨混合A 1.7723 2.1343 1.7477 2.1097 0.0246 1.41% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 168401 紅土轉(zhuǎn)型精選混合(LOF) 2.1036 2.1036 2.0744 2.0744 0.0292 1.41% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 003598 華商潤豐靈活配置混合A 2.8160 2.8160 2.7770 2.7770 0.0390 1.40% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 165528 中信保誠鼎利混合(LOF)A 1.2588 1.2588 1.2416 1.2416 0.0172 1.39% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 015665 銀河和美生活混合C 1.2571 1.2571 1.2400 1.2400 0.0171 1.38% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 006128 銀河和美生活混合A 1.2777 1.2777 1.2603 1.2603 0.0174 1.38% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.2392 1.2392 1.2223 1.2223 0.0169 1.38% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002555 博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.1880 1.1880 1.1720 1.1720 0.0160 1.37% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.6710 0.7930 0.6620 0.7840 0.0090 1.36% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.9603 0.9603 0.9475 0.9475 0.0128 1.35% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 580009 東吳多策略混合A 2.1737 2.9367 2.1447 2.9077 0.0290 1.35% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.9742 1.4772 0.9612 1.4642 0.0130 1.35% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 011949 東吳多策略混合C 2.1393 2.1393 2.1108 2.1108 0.0285 1.35% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 016463 華寶萬物互聯(lián)混合C 1.2120 1.2120 1.1960 1.1960 0.0160 1.34% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 013950 交銀先鋒混合C 1.8629 1.8649 1.8383 1.8403 0.0246 1.34% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000939 中銀研究精選靈活配置混合A 0.6790 1.7260 0.6700 1.7170 0.0090 1.34% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 0.8114 0.8114 0.8007 0.8007 0.0107 1.34% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.2526 1.2526 1.2360 1.2360 0.0166 1.34% 2025-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值