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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2025年01月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 007770 同泰開泰混合A 0.7873 0.7873 0.7137 0.7137 0.0736 10.31% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 007771 同泰開泰混合C 0.7699 0.7699 0.6980 0.6980 0.0719 10.30% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 021115 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起I 1.0639 1.0639 0.9651 0.9651 0.0988 10.24% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 017524 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起C 1.0574 1.0574 0.9592 0.9592 0.0982 10.24% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 017523 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.0639 1.0639 0.9651 0.9651 0.0988 10.24% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.2977 1.2977 1.1775 1.1775 0.1202 10.21% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.2899 1.2899 1.1705 1.1705 0.1194 10.20% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.0639 1.0639 0.9656 0.9656 0.0983 10.18% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 017521 富國北證50成份指數(shù)A 1.0684 1.0684 0.9697 0.9697 0.0987 10.18% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.0698 1.0698 0.9710 0.9710 0.0988 10.18% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.0763 1.0763 0.9769 0.9769 0.0994 10.18% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 017528 嘉實北證50成份指數(shù)C 1.0985 1.0985 0.9971 0.9971 0.1014 10.17% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 017527 嘉實北證50成份指數(shù)A 1.1043 1.1043 1.0024 1.0024 0.1019 10.17% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 017519 匯添富北證50成份指數(shù)A 1.1077 1.1077 1.0056 1.0056 0.1021 10.15% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.0988 1.0988 0.9976 0.9976 0.1012 10.14% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.1255 1.1255 1.0221 1.0221 0.1034 10.12% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 017515 易方達(dá)北證50成份指數(shù)A 1.1324 1.1324 1.0284 1.0284 0.1040 10.11% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 017517 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.1835 1.1835 1.0757 1.0757 0.1078 10.02% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 017518 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.1762 1.1762 1.0691 1.0691 0.1071 10.02% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 019993 創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)A 1.2781 1.2781 1.1692 1.1692 0.1089 9.31% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 019994 創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)C 1.2742 1.2742 1.1657 1.1657 0.1085 9.31% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 516860 博時金融科技ETF 1.1934 1.1934 1.0990 1.0990 0.0944 8.59% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 008998 同泰競爭優(yōu)勢混合C 0.8726 0.8726 0.8079 0.8079 0.0647 8.01% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 008997 同泰競爭優(yōu)勢混合A 0.8892 0.8892 0.8233 0.8233 0.0659 8.00% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001770 前海開源嘉鑫混合C 1.4230 1.6860 1.3240 1.5870 0.0990 7.48% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001765 前海開源嘉鑫混合A 1.4390 1.7050 1.3390 1.6050 0.1000 7.47% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.1750 1.1750 1.0950 1.0950 0.0800 7.31% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 014938 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.8576 0.8576 0.8006 0.8006 0.0570 7.12% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.8481 0.8481 0.7918 0.7918 0.0563 7.11% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 014243 富國新材料新能源混合C 1.4214 1.4214 1.3271 1.3271 0.0943 7.11% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000649 長城久鑫混合A 1.5153 1.8551 1.4156 1.7330 0.0997 7.04% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 017461 長城久鑫混合C 1.4960 1.4960 1.3976 1.3976 0.0984 7.04% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003835 鵬華滬深港新興成長混合A 1.3000 1.6650 1.2158 1.5808 0.0842 6.93% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 018710 鵬華滬深港新興成長混合C 0.9566 0.9566 0.8947 0.8947 0.0619 6.92% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 007713 華富科技動能混合A 1.0557 1.1057 0.9883 1.0383 0.0674 6.82% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 017968 華富科技動能混合C 1.0442 1.0442 0.9775 0.9775 0.0667 6.82% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 019792 富安達(dá)長三角區(qū)域主題混合C 0.7871 0.7871 0.7369 0.7369 0.0502 6.81% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 019458 平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起C 1.2170 1.2170 1.1401 1.1401 0.0769 6.75% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 019457 平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A 1.2259 1.2259 1.1484 1.1484 0.0775 6.75% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001864 中海魅力長三角混合 2.6260 2.6260 2.4620 2.4620 0.1640 6.66% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 562500 華夏中證機(jī)器人ETF 0.8133 0.8133 0.7628 0.7628 0.0505 6.62% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 159586 南方中證全指計算機(jī)ETF 1.1148 1.1148 1.0460 1.0460 0.0688 6.58% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001665 平安鑫安混合C 1.1404 1.1404 1.0703 1.0703 0.0701 6.55% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 007049 平安鑫安混合E 1.1585 1.1585 1.0874 1.0874 0.0711 6.54% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001664 平安鑫安混合A 1.1826 1.1826 1.1100 1.1100 0.0726 6.54% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 0.9722 0.9722 0.9126 0.9126 0.0596 6.53% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 159551 國泰中證機(jī)器人ETF 1.0538 1.0538 0.9894 0.9894 0.0644 6.51% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 168701 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A 1.0236 1.0236 0.9611 0.9611 0.0625 6.50% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 168702 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C 0.9995 0.9995 0.9385 0.9385 0.0610 6.50% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 021957 紅土創(chuàng)新智能制造混合型發(fā)起式C 0.5586 0.5586 0.5249 0.5249 0.0337 6.42% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 159559 景順長城國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)ETF 1.0826 1.0826 1.0175 1.0175 0.0651 6.40% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 159530 易方達(dá)國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)ETF 1.1963 1.1963 1.1244 1.1244 0.0719 6.39% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.2529 1.2529 1.1777 1.1777 0.0752 6.39% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.2503 1.2503 1.1753 1.1753 0.0750 6.38% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 020485 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.0571 1.0571 0.9942 0.9942 0.0629 6.33% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.0593 1.0593 0.9963 0.9963 0.0630 6.32% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 020608 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.1431 1.1431 1.0753 1.0753 0.0678 6.31% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 020999 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起I 1.1448 1.1448 1.0769 1.0769 0.0679 6.31% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 020607 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.1449 1.1449 1.0770 1.0770 0.0679 6.30% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 004260 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 0.8872 0.8872 0.8347 0.8347 0.0525 6.29% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 018463 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合C 0.8800 0.8800 0.8279 0.8279 0.0521 6.29% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 020482 招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式C 1.2462 1.2462 1.1726 1.1726 0.0736 6.28% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 020481 招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式A 1.2498 1.2498 1.1760 1.1760 0.0738 6.28% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 159571 富國創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF 1.1155 1.1155 1.0496 1.0496 0.0659 6.28% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 159572 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF 1.0979 1.0979 1.0331 1.0331 0.0648 6.27% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002080 前海開源一帶一路混合C 0.5940 0.5940 0.5590 0.5590 0.0350 6.26% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5450 0.5450 0.5130 0.5130 0.0320 6.24% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 159573 華夏創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF 1.0959 1.0959 1.0315 1.0315 0.0644 6.24% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 008641 方正富邦科技創(chuàng)新C 1.2855 1.2855 1.2107 1.2107 0.0748 6.18% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 1.3044 1.3044 1.2285 1.2285 0.0759 6.18% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.7697 0.7697 0.7250 0.7250 0.0447 6.17% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 006878 天治量化核心精選混合C 0.5524 0.8274 0.5204 0.7954 0.0320 6.15% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 006877 天治量化核心精選混合A 0.5474 0.8152 0.5157 0.7835 0.0317 6.15% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 019504 博時中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起式C 1.0170 1.0170 0.9582 0.9582 0.0588 6.14% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 019503 博時中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起式A 1.0218 1.0218 0.9627 0.9627 0.0591 6.14% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 020893 景順長城國證機(jī)器人ETF聯(lián)接A 1.1125 1.1125 1.0482 1.0482 0.0643 6.13% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 0.9530 0.9530 0.8980 0.8980 0.0550 6.12% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0862 1.0862 1.0236 1.0236 0.0626 6.12% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 020894 景順長城國證機(jī)器人ETF聯(lián)接C 1.1107 1.1107 1.0466 1.0466 0.0641 6.12% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0883 1.0883 1.0256 1.0256 0.0627 6.11% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 021861 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.6789 0.6789 0.6399 0.6399 0.0390 6.09% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 020982 華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.1378 1.1378 1.0725 1.0725 0.0653 6.09% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 020981 華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.1400 1.1400 1.0746 1.0746 0.0654 6.09% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.0500 1.0500 0.9900 0.9900 0.0600 6.06% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 159575 銀華創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF 1.1039 1.1039 1.0409 1.0409 0.0630 6.05% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 020290 國泰中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1119 1.1119 1.0486 1.0486 0.0633 6.04% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 020289 國泰中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1143 1.1143 1.0509 1.0509 0.0634 6.03% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9208 0.9208 0.8685 0.8685 0.0523 6.02% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9242 0.9242 0.8717 0.8717 0.0525 6.02% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 007732 民生加銀持續(xù)成長混合C 1.3999 1.3999 1.3204 1.3204 0.0795 6.02% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.0570 1.0570 0.9970 0.9970 0.0600 6.02% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.4298 1.4298 1.3487 1.3487 0.0811 6.01% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 290011 泰信中小盤精選混合 3.3730 3.6330 3.1820 3.4420 0.1910 6.00% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.3391 2.3391 2.2066 2.2066 0.1325 6.00% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 005967 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動混合 1.3865 1.3865 1.3083 1.3083 0.0782 5.98% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 015394 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合C 2.1854 2.1854 2.0623 2.0623 0.1231 5.97% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 2.2226 2.2326 2.0974 2.1074 0.1252 5.97% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006718 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 1.8654 1.9154 1.7607 1.8107 0.1047 5.95% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 006719 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 1.9137 1.9637 1.8063 1.8563 0.1074 5.95% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 560660 新華中證云計算50ETF 1.0132 1.0132 0.9564 0.9564 0.0568 5.94% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 020838 華夏創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1543 1.1543 1.0896 1.0896 0.0647 5.94% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 020837 華夏創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1575 1.1575 1.0926 1.0926 0.0649 5.94% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 020511 金鷹科技致遠(yuǎn)混合C 1.3701 1.3701 1.2934 1.2934 0.0767 5.93% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 020510 金鷹科技致遠(yuǎn)混合A 1.3766 1.3766 1.2996 1.2996 0.0770 5.92% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 016388 匯安均衡成長混合A 1.0345 1.0345 0.9768 0.9768 0.0577 5.91% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 016389 匯安均衡成長混合C 1.0291 1.0291 0.9717 0.9717 0.0574 5.91% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005541 前海開源盛鑫混合A 1.2319 2.3569 1.1637 2.2887 0.0682 5.86% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005542 前海開源盛鑫混合C 1.2375 2.3475 1.1690 2.2790 0.0685 5.86% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000714 諾安穩(wěn)健回報混合A 1.1400 1.3080 1.0770 1.2450 0.0630 5.85% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 011241 東吳雙動力混合C 0.5811 0.7436 0.5490 0.7115 0.0321 5.85% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 580002 東吳雙動力混合A 0.5851 2.0826 0.5528 2.0503 0.0323 5.84% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002052 諾安穩(wěn)健回報混合C 1.1050 1.2730 1.0440 1.2120 0.0610 5.84% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 011949 東吳多策略混合C 1.9574 1.9574 1.8494 1.8494 0.1080 5.84% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 580009 東吳多策略混合A 1.9887 2.7517 1.8789 2.6419 0.1098 5.84% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 019865 浦銀安盛高端裝備混合C 1.4724 1.4724 1.3916 1.3916 0.0808 5.81% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 019864 浦銀安盛高端裝備混合A 1.4828 1.4828 1.4014 1.4014 0.0814 5.81% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 017471 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0824 1.0824 1.0230 1.0230 0.0594 5.81% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 017472 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0782 1.0782 1.0191 1.0191 0.0591 5.80% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 018140 中金先進(jìn)制造混合C 0.8735 0.8735 0.8257 0.8257 0.0478 5.79% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 018139 中金先進(jìn)制造混合A 0.8803 0.8803 0.8322 0.8322 0.0481 5.78% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 018057 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合C 1.8056 1.8056 1.7075 1.7075 0.0981 5.75% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 018934 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合C 1.4614 1.4614 1.3820 1.3820 0.0794 5.75% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.8167 2.2067 1.7179 2.1079 0.0988 5.75% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002085 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.4902 1.4902 1.4093 1.4093 0.0809 5.74% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 020668 富國創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1643 1.1643 1.1012 1.1012 0.0631 5.73% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 020667 富國創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1662 1.1662 1.1030 1.1030 0.0632 5.73% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 159527 廣發(fā)中證云計算與大數(shù)據(jù)ETF 1.3386 1.3386 1.2661 1.2661 0.0725 5.73% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001576 國泰智能裝備股票A 1.8990 2.0010 1.7970 1.8990 0.1020 5.68% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 009023 鵬華穩(wěn)健回報混合A 1.0947 1.0947 1.0360 1.0360 0.0587 5.67% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.7605 0.7605 0.7198 0.7198 0.0407 5.65% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 017511 鵬華穩(wěn)健回報混合C 0.9267 0.9267 0.8771 0.8771 0.0496 5.65% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 017484 財通資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0947 1.1397 1.0362 1.0812 0.0585 5.65% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 011322 國泰智能裝備股票C 1.8690 1.9700 1.7690 1.8700 0.1000 5.65% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 017483 財通資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 1.1037 1.1487 1.0448 1.0898 0.0589 5.64% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 013137 摩根動力精選混合C 1.8927 1.8927 1.7922 1.7922 0.1005 5.61% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 006250 摩根動力精選混合A 1.9188 1.9188 1.8168 1.8168 0.1020 5.61% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 015361 西部利得新盈混合C 1.5500 1.5500 1.4680 1.4680 0.0820 5.59% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005894 華夏優(yōu)勢精選股票 1.2702 1.2702 1.2030 1.2030 0.0672 5.59% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 515400 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 0.7928 0.7928 0.7510 0.7510 0.0418 5.57% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 006371 長安鑫盈混合A 1.4573 1.4573 1.3806 1.3806 0.0767 5.56% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 006372 長安鑫盈混合C 1.4041 1.4041 1.3302 1.3302 0.0739 5.56% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 005743 長安裕隆混合A 2.1717 2.1717 2.0577 2.0577 0.1140 5.54% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 2.8705 2.8705 2.7198 2.7198 0.1507 5.54% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.4180 3.2230 2.2910 3.0960 0.1270 5.54% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 004677 博時戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合 1.0670 1.0670 1.0110 1.0110 0.0560 5.54% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 2.8279 2.8279 2.6795 2.6795 0.1484 5.54% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.6995 0.6995 0.6628 0.6628 0.0367 5.54% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005744 長安裕隆混合C 2.1087 2.1087 1.9980 1.9980 0.1107 5.54% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 015456 信澳領(lǐng)先增長混合C 1.3006 1.3006 1.2325 1.2325 0.0681 5.53% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001630 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.6855 0.6855 0.6496 0.6496 0.0359 5.53% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.3217 1.8738 1.2525 1.8046 0.0692 5.52% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 673050 西部利得新盈混合A 1.5690 1.5690 1.4870 1.4870 0.0820 5.51% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 006257 信澳先進(jìn)智造股票型 1.7869 2.4072 1.6936 2.3139 0.0933 5.51% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001790 國泰智能汽車股票A 1.8300 1.8300 1.7350 1.7350 0.0950 5.48% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 005550 匯安成長優(yōu)選混合A 1.0410 1.0410 0.9870 0.9870 0.0540 5.47% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 005551 匯安成長優(yōu)選混合C 0.9829 0.9829 0.9319 0.9319 0.0510 5.47% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 019868 華夏中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0787 1.0787 1.0229 1.0229 0.0558 5.46% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 562570 華夏中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF 1.1427 1.1427 1.0835 1.0835 0.0592 5.46% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 019869 華夏中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0750 1.0750 1.0193 1.0193 0.0557 5.46% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 560850 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF 1.1701 1.1701 1.1096 1.1096 0.0605 5.45% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 020624 信澳新能源精選混合C 1.3576 1.3576 1.2874 1.2874 0.0702 5.45% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 022541 國泰中證計算機(jī)主題ETF聯(lián)接E 0.7433 0.7433 0.7049 0.7049 0.0384 5.45% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 011323 國泰智能汽車股票C 1.8000 1.8000 1.7070 1.7070 0.0930 5.45% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160224 國泰中證計算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.7435 0.9039 0.7051 0.8784 0.0384 5.45% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 010210 國泰中證計算機(jī)主題ETF聯(lián)接C 0.7343 0.7343 0.6964 0.6964 0.0379 5.44% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 019281 華西優(yōu)選成長一年持有混合 0.9322 0.9322 0.8841 0.8841 0.0481 5.44% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.5335 2.9755 1.4545 2.8965 0.0790 5.43% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 210009 金鷹核心資源混合A 1.9224 2.0224 1.8236 1.9236 0.0988 5.42% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.4217 1.7577 1.3486 1.6846 0.0731 5.42% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 014871 大摩科技領(lǐng)先混合C 1.5144 1.5144 1.4367 1.4367 0.0777 5.41% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 013145 浙商匯金先進(jìn)制造混合 0.7682 2.0942 0.7288 2.0548 0.0394 5.41% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002707 大摩科技領(lǐng)先混合A 1.5311 1.5311 1.4526 1.4526 0.0785 5.40% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 017628 華商計算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式C 1.0800 1.0800 1.0247 1.0247 0.0553 5.40% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 562030 華寶中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF 0.8797 0.8797 0.8347 0.8347 0.0450 5.39% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 007853 華商計算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.0884 1.0884 1.0327 1.0327 0.0557 5.39% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 019825 國壽安保新材料股票發(fā)起式C 1.2261 1.2261 1.1635 1.1635 0.0626 5.38% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 501076 鵬華創(chuàng)新動力混合(LOF) 1.2262 1.2262 1.1636 1.1636 0.0626 5.38% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 019824 國壽安保新材料股票發(fā)起式A 1.2294 1.2294 1.1667 1.1667 0.0627 5.37% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001613 長城久祥混合A 1.0207 1.0207 0.9687 0.9687 0.0520 5.37% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 022882 鵬華中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9575 0.9575 0.9087 0.9087 0.0488 5.37% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 017462 長城久祥混合C 1.0086 1.0086 0.9572 0.9572 0.0514 5.37% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002272 新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 0.9911 0.9911 0.9407 0.9407 0.0504 5.36% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 014130 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 1.1420 1.1420 1.0840 1.0840 0.0580 5.35% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161628 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.1562 0.8388 1.0975 0.8002 0.0587 5.35% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 159541 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF 1.0772 1.0772 1.0227 1.0227 0.0545 5.33% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1280 1.1280 1.0710 1.0710 0.0570 5.32% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 008050 同泰慧擇混合A 0.6905 0.6905 0.6557 0.6557 0.0348 5.31% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002281 建信裕利靈活配置混合 2.0337 2.0337 1.9311 1.9311 0.1026 5.31% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 008051 同泰慧擇混合C 0.6765 0.6765 0.6424 0.6424 0.0341 5.31% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 1.1686 1.6336 1.1098 1.5748 0.0588 5.30% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 016463 華寶萬物互聯(lián)混合C 1.1120 1.1120 1.0560 1.0560 0.0560 5.30% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 014172 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)C 0.9340 0.9340 0.8870 0.8870 0.0470 5.30% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 159555 銀華中證2000增強(qiáng)策略ETF 1.0891 1.0891 1.0343 1.0343 0.0548 5.30% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 1.0955 1.0955 1.0405 1.0405 0.0550 5.29% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 020336 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2466 1.2466 1.1840 1.1840 0.0626 5.29% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 020335 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2502 1.2502 1.1874 1.1874 0.0628 5.29% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 1.2281 1.6981 1.1664 1.6364 0.0617 5.29% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 019258 恒越智選科技混合C 1.0993 1.0993 1.0442 1.0442 0.0551 5.28% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 019257 恒越智選科技混合A 1.1059 1.1059 1.0504 1.0504 0.0555 5.28% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 019213 華富物聯(lián)世界靈活配置混合C 1.6363 1.6363 1.5543 1.5543 0.0820 5.28% 2025-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值