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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年10月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 018463 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合C 0.7283 0.7283 0.6772 0.6772 0.0511 7.55% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 0.7333 0.7333 0.6819 0.6819 0.0514 7.54% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 005165 富榮福錦混合C 1.9545 1.9545 1.8238 1.8238 0.1307 7.17% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005164 富榮福錦混合A 1.9866 1.9866 1.8538 1.8538 0.1328 7.16% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.4746 1.4746 1.3771 1.3771 0.0975 7.08% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 017511 鵬華穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8704 0.8704 0.8135 0.8135 0.0569 6.99% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 009023 鵬華穩(wěn)健回報(bào)混合A 1.0271 1.0271 0.9600 0.9600 0.0671 6.99% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000354 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.3102 1.9582 1.2254 1.8734 0.0848 6.92% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 018933 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合C 1.3007 1.3007 1.2166 1.2166 0.0841 6.91% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 004926 中航軍民融合精選A 1.0924 1.0924 1.0222 1.0222 0.0702 6.87% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 020592 金信多策略精選混合C 1.2147 1.2147 1.1367 1.1367 0.0780 6.86% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004223 金信多策略精選混合A 1.2136 1.9815 1.1357 1.9036 0.0779 6.86% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 004927 中航軍民融合精選C 1.0773 1.0773 1.0081 1.0081 0.0692 6.86% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 516860 博時(shí)金融科技ETF 1.1039 1.1039 1.0343 1.0343 0.0696 6.73% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 0.9931 1.4631 0.9318 1.4018 0.0613 6.58% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 0.9468 1.4118 0.8885 1.3535 0.0583 6.56% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006522 財(cái)通新興藍(lán)籌混合A 1.4169 1.4169 1.3301 1.3301 0.0868 6.53% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006523 財(cái)通新興藍(lán)籌混合C 1.3544 1.3544 1.2714 1.2714 0.0830 6.53% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006181 格林伯銳靈活配置A 0.7027 0.7027 0.6600 0.6600 0.0427 6.47% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 006182 格林伯銳靈活配置C 0.6955 0.6955 0.6533 0.6533 0.0422 6.46% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 007770 同泰開泰混合A 0.6999 0.6999 0.6575 0.6575 0.0424 6.45% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 007771 同泰開泰混合C 0.6852 0.6852 0.6437 0.6437 0.0415 6.45% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 021115 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起I 0.9037 0.9037 0.8493 0.8493 0.0544 6.41% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 017523 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A 0.9037 0.9037 0.8493 0.8493 0.0544 6.41% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 159586 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF 1.0999 1.0999 1.0338 1.0338 0.0661 6.39% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 017524 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起C 0.8988 0.8988 0.8448 0.8448 0.0540 6.39% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 0.9352 0.9352 0.8792 0.8792 0.0560 6.37% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 017519 匯添富北證50成份指數(shù)A 0.9418 0.9418 0.8854 0.8854 0.0564 6.37% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 017522 富國(guó)北證50成份指數(shù)C 0.9212 0.9212 0.8663 0.8663 0.0549 6.34% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 017521 富國(guó)北證50成份指數(shù)A 0.9247 0.9247 0.8696 0.8696 0.0551 6.34% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 017527 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)A 0.9520 0.9520 0.8955 0.8955 0.0565 6.31% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 0.9476 0.9476 0.8914 0.8914 0.0562 6.30% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.9103 0.9103 0.8565 0.8565 0.0538 6.28% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.9151 0.9151 0.8610 0.8610 0.0541 6.28% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4249 0.4249 0.3998 0.3998 0.0251 6.28% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 0.9587 0.9587 0.9021 0.9021 0.0566 6.27% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 017515 易方達(dá)北證50成份指數(shù)A 0.9639 0.9639 0.9070 0.9070 0.0569 6.27% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 017518 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.0118 1.0118 0.9525 0.9525 0.0593 6.23% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 017517 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.0173 1.0173 0.9577 0.9577 0.0596 6.22% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 398011 中海分紅增利混合 0.6133 2.3613 0.5777 2.3257 0.0356 6.16% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.0704 1.0704 1.0086 1.0086 0.0618 6.13% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.0760 1.0760 1.0139 1.0139 0.0621 6.12% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 0.9598 0.9598 0.9046 0.9046 0.0552 6.10% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002885 大摩萬眾創(chuàng)新混合A 0.6208 0.6208 0.5852 0.5852 0.0356 6.08% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.6164 0.6164 0.5811 0.5811 0.0353 6.07% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 009062 財(cái)通智慧成長(zhǎng)混合A 1.1655 1.1655 1.0992 1.0992 0.0663 6.03% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 009063 財(cái)通智慧成長(zhǎng)混合C 1.1240 1.1240 1.0601 1.0601 0.0639 6.03% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 501046 財(cái)通多策略福鑫定開混合 2.1719 2.1719 2.0514 2.0514 0.1205 5.87% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.0425 1.0425 0.9848 0.9848 0.0577 5.86% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 020485 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.0410 1.0410 0.9834 0.9834 0.0576 5.86% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.1960 1.1960 1.1300 1.1300 0.0660 5.84% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001480 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 1.8220 1.8220 1.7220 1.7220 0.1000 5.81% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 159572 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF 1.0730 1.0730 1.0145 1.0145 0.0585 5.77% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.3450 1.3450 1.2719 1.2719 0.0731 5.75% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 159573 華夏創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF 1.0662 1.0662 1.0082 1.0082 0.0580 5.75% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 159571 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF 1.0894 1.0894 1.0304 1.0304 0.0590 5.73% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 168105 九泰泰富靈活配置混合(LOF)A 1.3483 1.3483 1.2752 1.2752 0.0731 5.73% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 021528 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 1.0520 1.0520 0.9950 0.9950 0.0570 5.73% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 019503 博時(shí)中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起式A 0.9968 0.9968 0.9430 0.9430 0.0538 5.71% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 019504 博時(shí)中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起式C 0.9929 0.9929 0.9394 0.9394 0.0535 5.70% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 020440 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起A 1.0426 1.0426 0.9864 0.9864 0.0562 5.70% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 1.0418 1.0418 0.9857 0.9857 0.0561 5.69% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000772 景順長(zhǎng)城中國(guó)回報(bào)混合A 1.2810 1.7180 1.2120 1.6490 0.0690 5.69% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 019994 創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)C 1.0574 1.0574 1.0007 1.0007 0.0567 5.67% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 007533 格林創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.5658 0.9158 0.5355 0.8855 0.0303 5.66% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 007534 格林創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.5414 0.8914 0.5124 0.8624 0.0290 5.66% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 019993 創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)A 1.0598 1.0598 1.0030 1.0030 0.0568 5.66% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.3524 1.4904 1.2801 1.4181 0.0723 5.65% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002112 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C 1.3013 1.4493 1.2317 1.3797 0.0696 5.65% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 159575 銀華創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF 1.0753 1.0753 1.0184 1.0184 0.0569 5.59% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 018995 景順長(zhǎng)城中國(guó)回報(bào)混合C 1.2710 1.2710 1.2040 1.2040 0.0670 5.56% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.6618 0.6618 0.6271 0.6271 0.0347 5.53% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 009169 湘財(cái)長(zhǎng)興靈活配置混合A 0.7024 0.7024 0.6660 0.6660 0.0364 5.47% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 009170 湘財(cái)長(zhǎng)興靈活配置混合C 0.6881 0.6881 0.6525 0.6525 0.0356 5.46% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 020837 華夏創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1248 1.1248 1.0667 1.0667 0.0581 5.45% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0898 1.0898 1.0336 1.0336 0.0562 5.44% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 020838 華夏創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1225 1.1225 1.0646 1.0646 0.0579 5.44% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0883 1.0883 1.0322 1.0322 0.0561 5.43% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 021523 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合C 1.0380 1.0380 0.9850 0.9850 0.0530 5.38% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 021672 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.7500 0.7500 0.7117 0.7117 0.0383 5.38% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 3.9670 4.4380 3.7650 4.2360 0.2020 5.37% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 020668 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1489 1.1489 1.0905 1.0905 0.0584 5.36% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 020667 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1502 1.1502 1.0918 1.0918 0.0584 5.35% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.0637 3.5887 1.0101 3.5351 0.0536 5.31% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.2259 1.2259 1.1641 1.1641 0.0618 5.31% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002106 德邦福鑫靈活配置混合C 1.1944 1.1944 1.1342 1.1342 0.0602 5.31% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002181 華安大安全主題混合A 2.0710 2.0710 1.9670 1.9670 0.1040 5.29% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 013618 華安大安全主題混合C 2.0350 2.0350 1.9330 1.9330 0.1020 5.28% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001453 鵬華弘鑫混合A 1.3479 1.4532 1.2806 1.3859 0.0673 5.26% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001454 鵬華弘鑫混合C 1.3304 1.4324 1.2640 1.3660 0.0664 5.25% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 012847 諾安積極回報(bào)混合C 2.2700 2.2700 2.1570 2.1570 0.1130 5.24% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001706 諾安積極回報(bào)混合A 2.1480 2.1480 2.0410 2.0410 0.1070 5.24% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001150 融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒靈活配置混合 0.6900 0.6900 0.6560 0.6560 0.0340 5.18% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.4320 3.2600 0.4110 3.2390 0.0210 5.11% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 005851 財(cái)通新視野靈活配置混合A 1.9428 1.9428 1.8484 1.8484 0.0944 5.11% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 005959 財(cái)通新視野靈活配置混合C 1.8472 1.8472 1.7577 1.7577 0.0895 5.09% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 501015 財(cái)通多策略升級(jí)混合(LOF)A 1.1570 1.1570 1.1010 1.1010 0.0560 5.09% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 016234 財(cái)通景氣行業(yè)混合C 0.6898 0.6898 0.6565 0.6565 0.0333 5.07% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005585 銀河文體娛樂混合A 0.8616 0.8616 0.8200 0.8200 0.0416 5.07% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 015667 銀河文體娛樂混合C 0.8452 0.8452 0.8045 0.8045 0.0407 5.06% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 006878 天治量化核心精選混合C 0.5211 0.7961 0.4960 0.7710 0.0251 5.06% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001239 長(zhǎng)盛國(guó)企改革混合 0.3530 0.3530 0.3360 0.3360 0.0170 5.06% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 006877 天治量化核心精選混合A 0.5161 0.7839 0.4913 0.7591 0.0248 5.05% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161123 易方達(dá)中證萬得并購重組(LOF) 1.1952 0.4862 1.1378 0.4655 0.0574 5.04% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 015271 財(cái)通多策略升級(jí)混合(LOF)C 1.1460 1.1460 1.0910 1.0910 0.0550 5.04% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 1.1567 1.1567 1.1017 1.1017 0.0550 4.99% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 1.1852 1.1852 1.1289 1.1289 0.0563 4.99% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.9762 0.9762 0.9299 0.9299 0.0463 4.98% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 004726 先鋒聚優(yōu)A 0.9571 0.9571 0.9117 0.9117 0.0454 4.98% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 003373 大成景祿靈活配置混合A 1.2601 1.4061 1.2006 1.3466 0.0595 4.96% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002862 金信量化精選混合A 0.8297 1.1606 0.7905 1.1214 0.0392 4.96% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.2542 1.4002 1.1950 1.3410 0.0592 4.95% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 020434 金信量化精選混合C 0.8307 0.8307 0.7915 0.7915 0.0392 4.95% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 168701 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A 0.9860 0.9860 0.9399 0.9399 0.0461 4.90% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 168702 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C 0.9640 0.9640 0.9190 0.9190 0.0450 4.90% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 350009 天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 1.5989 2.3388 1.5245 2.2644 0.0744 4.88% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002043 天治研究驅(qū)動(dòng)混合C 1.4779 1.9815 1.4091 1.9127 0.0688 4.88% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 0.5162 1.2662 0.4922 1.2422 0.0240 4.88% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.3570 1.3570 1.2940 1.2940 0.0630 4.87% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.4967 0.4967 0.4737 0.4737 0.0230 4.86% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 015668 銀河消費(fèi)混合C 1.3300 1.3300 1.2690 1.2690 0.0610 4.81% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005550 匯安成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 1.0374 1.0374 0.9898 0.9898 0.0476 4.81% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 005551 匯安成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.9814 0.9814 0.9364 0.9364 0.0450 4.81% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.6518 0.6518 0.6220 0.6220 0.0298 4.79% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 007518 東方阿爾法優(yōu)選混合A 0.6686 0.6686 0.6381 0.6381 0.0305 4.78% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 020433 金信核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 0.9438 0.9438 0.9011 0.9011 0.0427 4.74% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.0649 1.6170 1.0167 1.5688 0.0482 4.74% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 015456 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合C 1.0494 1.0494 1.0020 1.0020 0.0474 4.73% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 006257 信澳先進(jìn)智造股票型 1.4426 2.0629 1.3783 1.9986 0.0643 4.67% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6519 0.6519 0.6228 0.6228 0.0291 4.67% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 012041 鵬華國(guó)防C 0.8094 0.8094 0.7734 0.7734 0.0360 4.65% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 560660 新華中證云計(jì)算50ETF 1.0101 1.0101 0.9652 0.9652 0.0449 4.65% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160630 鵬華國(guó)防A 0.8933 1.1822 0.8536 1.1679 0.0397 4.65% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 159527 廣發(fā)中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)ETF 1.3064 1.3064 1.2484 1.2484 0.0580 4.65% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8995 0.8995 0.8597 0.8597 0.0398 4.63% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.1039 1.1039 1.0552 1.0552 0.0487 4.62% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.9055 0.9055 0.8655 0.8655 0.0400 4.62% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.9080 0.9080 0.8679 0.8679 0.0401 4.62% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9021 0.9021 0.8623 0.8623 0.0398 4.62% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 019825 國(guó)壽安保新材料股票發(fā)起式C 1.0970 1.0970 1.0486 1.0486 0.0484 4.62% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 019824 國(guó)壽安保新材料股票發(fā)起式A 1.0986 1.0986 1.0501 1.0501 0.0485 4.62% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 0.8827 0.8827 0.8438 0.8438 0.0389 4.61% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.1850 1.1850 1.1330 1.1330 0.0520 4.59% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001719 工銀國(guó)家戰(zhàn)略股票 1.8230 1.8230 1.7430 1.7430 0.0800 4.59% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 290011 泰信中小盤精選混合 2.6710 2.9310 2.5540 2.8140 0.1170 4.58% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 004351 匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 1.7972 1.7972 1.7191 1.7191 0.0781 4.54% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 210009 金鷹核心資源混合A 1.7321 1.8321 1.6572 1.7572 0.0749 4.52% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 006888 諾德新生活混合C 1.0035 1.0035 0.9602 0.9602 0.0433 4.51% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005894 華夏優(yōu)勢(shì)精選股票 1.0908 1.0908 1.0437 1.0437 0.0471 4.51% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 006887 諾德新生活混合A 1.0048 1.0048 0.9615 0.9615 0.0433 4.50% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.6875 0.5238 0.6580 0.5121 0.0295 4.48% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.6791 0.6791 0.6500 0.6500 0.0291 4.48% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.6488 0.6488 0.6211 0.6211 0.0277 4.46% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 008638 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合A 1.4604 1.4604 1.3981 1.3981 0.0623 4.46% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 013533 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合C 1.4340 1.4340 1.3729 1.3729 0.0611 4.45% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.6616 0.6616 0.6334 0.6334 0.0282 4.45% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.7017 0.8762 0.6719 0.8564 0.0298 4.44% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 010210 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接C 0.6937 0.6937 0.6642 0.6642 0.0295 4.44% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.7695 0.7695 0.7370 0.7370 0.0325 4.41% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 0.8300 0.8300 0.7950 0.7950 0.0350 4.40% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 006154 華安制造先鋒混合A 2.6112 2.6112 2.5019 2.5019 0.1093 4.37% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 019276 長(zhǎng)城智能產(chǎn)業(yè)混合C 1.7564 1.7564 1.6828 1.6828 0.0736 4.37% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 006502 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 1.7332 1.7332 1.6606 1.6606 0.0726 4.37% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 006503 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.6537 1.6537 1.5845 1.5845 0.0692 4.37% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005738 長(zhǎng)城智能產(chǎn)業(yè)混合A 1.7667 1.7667 1.6927 1.6927 0.0740 4.37% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 013507 華安制造先鋒混合C 2.5636 2.5636 2.4563 2.4563 0.1073 4.37% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.6620 0.6620 0.6344 0.6344 0.0276 4.35% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 0.8452 0.8452 0.8100 0.8100 0.0352 4.35% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 008121 萬家自主創(chuàng)新混合C 0.8257 0.8257 0.7913 0.7913 0.0344 4.35% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 562820 嘉實(shí)中證全指集成電路ETF 1.3892 1.3892 1.3314 1.3314 0.0578 4.34% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.3569 2.7989 1.3004 2.7424 0.0565 4.34% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.1221 1.1221 1.0754 1.0754 0.0467 4.34% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 014130 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 1.1214 1.1214 1.0748 1.0748 0.0466 4.34% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.1343 0.8244 1.0871 0.7933 0.0472 4.34% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6547 0.6547 0.6275 0.6275 0.0272 4.33% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.2648 1.6008 1.2125 1.5485 0.0523 4.31% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 019571 諾安優(yōu)化配置混合C 1.5352 1.5352 1.4717 1.4717 0.0635 4.31% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 920008 中金進(jìn)取回報(bào)混合A 0.7936 1.4401 0.7608 1.4073 0.0328 4.31% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001255 長(zhǎng)城改革紅利混合A 0.7965 0.7965 0.7636 0.7636 0.0329 4.31% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.5419 1.5419 1.4782 1.4782 0.0637 4.31% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 019869 華夏中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0495 1.0495 1.0062 1.0062 0.0433 4.30% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 019868 華夏中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0524 1.0524 1.0090 1.0090 0.0434 4.30% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 019273 長(zhǎng)城改革紅利混合C 0.7915 0.7915 0.7589 0.7589 0.0326 4.30% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 920928 中金進(jìn)取回報(bào)混合C 0.7818 0.7818 0.7496 0.7496 0.0322 4.30% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 006449 浙商匯金量化精選混合 1.0254 1.0254 0.9832 0.9832 0.0422 4.29% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 2.4158 2.4658 2.3165 2.3665 0.0993 4.29% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 017628 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式C 1.0132 1.0132 0.9716 0.9716 0.0416 4.28% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 007853 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.0201 1.0201 0.9782 0.9782 0.0419 4.28% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001068 國(guó)新國(guó)證新銳A 1.1450 1.1450 1.0980 1.0980 0.0470 4.28% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 011592 博時(shí)軍工主題股票C 1.2940 1.2940 1.2410 1.2410 0.0530 4.27% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005682 財(cái)通資管消費(fèi)精選混合A 1.3248 1.3248 1.2705 1.2705 0.0543 4.27% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002251 華夏軍工安全混合A 1.3690 1.3690 1.3130 1.3130 0.0560 4.27% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 013566 華夏軍工安全混合C 1.3470 1.3470 1.2920 1.2920 0.0550 4.26% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 013084 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)C 0.7986 0.7986 0.7660 0.7660 0.0326 4.26% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 165524 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)A 0.8085 0.5797 0.7755 0.5668 0.0330 4.26% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 011020 財(cái)通資管消費(fèi)精選混合C 0.6371 0.6371 0.6111 0.6111 0.0260 4.25% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 562570 華夏中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF 1.1051 1.1051 1.0600 1.0600 0.0451 4.25% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 560850 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF 1.1340 1.1340 1.0878 1.0878 0.0462 4.25% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 0.8350 0.8350 0.8010 0.8010 0.0340 4.24% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 168401 紅土轉(zhuǎn)型精選混合(LOF) 1.8830 1.8830 1.8066 1.8066 0.0764 4.23% 2024-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值