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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年07月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 004982 新華安享多裕定開混合 0.8339 0.8339 0.7746 0.7746 0.0593 7.66% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 168601 匯安裕陽(yáng)三年持有期混合 0.9605 1.5825 0.9069 1.5289 0.0536 5.91% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 290011 泰信中小盤精選混合 2.1450 2.4050 2.0640 2.3240 0.0810 3.92% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 0.6420 0.6420 0.6180 0.6180 0.0240 3.88% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 0.6460 0.6460 0.6220 0.6220 0.0240 3.86% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 008121 萬家自主創(chuàng)新混合C 0.6529 0.6529 0.6308 0.6308 0.0221 3.50% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 0.6676 0.6676 0.6450 0.6450 0.0226 3.50% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 0.9933 1.0433 0.9641 1.0141 0.0292 3.03% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 019199 華富國(guó)泰民安靈活配置混合C 0.9902 0.9902 0.9611 0.9611 0.0291 3.03% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 0.9295 0.9295 0.9023 0.9023 0.0272 3.01% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 562820 嘉實(shí)中證全指集成電路ETF 1.1500 1.1500 1.1168 1.1168 0.0332 2.97% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.4622 0.4622 0.4492 0.4492 0.0130 2.89% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.4539 0.4539 0.4412 0.4412 0.0127 2.88% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 020227 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9255 0.9255 0.9001 0.9001 0.0254 2.82% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 020226 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9267 0.9267 0.9013 0.9013 0.0254 2.82% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001068 國(guó)新國(guó)證新銳A 0.9120 0.9120 0.8870 0.8870 0.0250 2.82% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.5238 0.5238 0.5096 0.5096 0.0142 2.79% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 014143 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 4.4083 4.4083 4.2890 4.2890 0.1193 2.78% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 4.4781 4.4781 4.3569 4.3569 0.1212 2.78% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002885 大摩萬眾創(chuàng)新混合A 0.5272 0.5272 0.5130 0.5130 0.0142 2.77% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.7252 3.8829 0.7057 3.8483 0.0195 2.76% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 588890 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF 1.1453 1.1453 1.1159 1.1159 0.0294 2.63% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 159665 工銀瑞信國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF 0.9386 0.9386 0.9146 0.9146 0.0240 2.62% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 010160 廣發(fā)高端制造股票C 1.2842 1.2842 1.2514 1.2514 0.0328 2.62% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.3036 1.3036 1.2703 1.2703 0.0333 2.62% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 019597 銀華惠享三年定期開放混合 0.9954 0.9954 0.9702 0.9702 0.0252 2.60% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 012630 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.5693 0.5693 0.5553 0.5553 0.0140 2.52% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 012629 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 0.5743 0.5743 0.5602 0.5602 0.0141 2.52% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 017470 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8953 0.8953 0.8734 0.8734 0.0219 2.51% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8989 0.8989 0.8769 0.8769 0.0220 2.51% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0130 1.0130 0.9884 0.9884 0.0246 2.49% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 506009 國(guó)泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 0.6672 0.6760 0.6510 0.6598 0.0162 2.49% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.1129 1.1129 1.0859 1.0859 0.0270 2.49% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0123 1.0123 0.9877 0.9877 0.0246 2.49% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 020670 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式A 1.1143 1.1143 1.0873 1.0873 0.0270 2.48% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 018082 光大產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合C 0.9930 0.9930 0.9690 0.9690 0.0240 2.48% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 015322 廣發(fā)鑫享靈活配置混合C 1.6233 1.6233 1.5847 1.5847 0.0386 2.44% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 1.6422 1.6422 1.6031 1.6031 0.0391 2.44% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 018730 華夏招鑫鴻瑞混合A 0.9595 0.9595 0.9367 0.9367 0.0228 2.43% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 018731 華夏招鑫鴻瑞混合C 0.9566 0.9566 0.9339 0.9339 0.0227 2.43% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 006009 國(guó)融融銀靈活配置混合A 0.3558 0.4058 0.3474 0.3974 0.0084 2.42% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 006010 國(guó)融融銀靈活配置混合C 0.3509 0.4009 0.3426 0.3926 0.0083 2.42% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 159599 西藏東財(cái)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 1.0981 1.0981 1.0724 1.0724 0.0257 2.40% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 516350 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.6327 0.6327 0.6179 0.6179 0.0148 2.40% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 159560 景順長(zhǎng)城中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.8946 0.8946 0.8737 0.8737 0.0209 2.39% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002772 光大產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合A 0.9840 1.0990 0.9610 1.0760 0.0230 2.39% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 1.5421 1.5421 1.5064 1.5064 0.0357 2.37% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 562570 華夏中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF 0.8680 0.8680 0.8479 0.8479 0.0201 2.37% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 1.5655 1.5655 1.5293 1.5293 0.0362 2.37% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005311 萬家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合A 1.0276 1.0276 1.0038 1.0038 0.0238 2.37% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005312 萬家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合C 0.9867 0.9867 0.9639 0.9639 0.0228 2.37% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 560850 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF 0.8903 0.8903 0.8697 0.8697 0.0206 2.37% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 003054 嘉實(shí)文體娛樂股票C 1.3010 1.3010 1.2710 1.2710 0.0300 2.36% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003053 嘉實(shí)文體娛樂股票A 1.3500 1.3500 1.3190 1.3190 0.0310 2.35% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 562030 華寶中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF 0.6749 0.6749 0.6596 0.6596 0.0153 2.32% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 013566 華夏軍工安全混合C 1.2000 1.2000 1.1730 1.1730 0.0270 2.30% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 008282 國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C 1.0361 1.1971 1.0128 1.1738 0.0233 2.30% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 008281 國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.0524 1.2134 1.0287 1.1897 0.0237 2.30% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 020478 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.2856 1.2856 1.2569 1.2569 0.0287 2.28% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.2842 1.2842 1.2556 1.2556 0.0286 2.28% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 021344 東財(cái)芯片E 0.6714 0.6714 0.6565 0.6565 0.0149 2.27% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006977 農(nóng)銀匯理海棠三年定開混合 0.9444 3.0319 0.9237 3.0112 0.0207 2.24% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 020109 富國(guó)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9065 0.9065 0.8866 0.8866 0.0199 2.24% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.1420 1.5870 1.1170 1.5620 0.0250 2.24% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 020108 富國(guó)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9076 0.9076 0.8877 0.8877 0.0199 2.24% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 016981 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.6499 0.6499 0.6358 0.6358 0.0141 2.22% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 671030 西部利得事件驅(qū)動(dòng)股票A 1.8260 1.8260 1.7864 1.7864 0.0396 2.22% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 020278 國(guó)泰國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9109 0.9109 0.8914 0.8914 0.0195 2.19% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002251 華夏軍工安全混合A 1.2170 1.2170 1.1910 1.1910 0.0260 2.18% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 020279 國(guó)泰國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9098 0.9098 0.8904 0.8904 0.0194 2.18% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 020404 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0279 1.0279 1.0061 1.0061 0.0218 2.17% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 020403 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0295 1.0295 1.0076 1.0076 0.0219 2.17% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001724 申萬菱信多策略靈活配置混合C 1.1110 1.2170 1.0880 1.1940 0.0230 2.11% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 007484 信澳核心科技混合A 0.9061 1.5460 0.8874 1.5273 0.0187 2.11% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 019504 博時(shí)中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起式C 0.7545 0.7545 0.7390 0.7390 0.0155 2.10% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 018203 信澳核心科技混合C 0.8975 0.8975 0.8790 0.8790 0.0185 2.10% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 019503 博時(shí)中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起式A 0.7571 0.7571 0.7415 0.7415 0.0156 2.10% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 021870 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8953 0.8953 0.8769 0.8769 0.0184 2.10% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 165523 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.5580 0.4727 0.5466 0.4682 0.0114 2.09% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 013083 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.5517 0.5517 0.5405 0.5405 0.0112 2.07% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級(jí) 1.1510 1.1510 1.1277 1.1277 0.0233 2.07% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 515400 富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 0.5985 0.5985 0.5864 0.5864 0.0121 2.06% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 004314 前海開源滬港深新硬件A 1.2614 1.2614 1.2360 1.2360 0.0254 2.06% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 004315 前海開源滬港深新硬件C 1.5054 1.5054 1.4751 1.4751 0.0303 2.05% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001148 申萬菱信多策略靈活配置混合A 1.1460 1.3490 1.1230 1.3260 0.0230 2.05% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 162717 廣發(fā)成長(zhǎng)新動(dòng)能混合A 0.9720 0.9720 0.9527 0.9527 0.0193 2.03% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 013711 廣發(fā)成長(zhǎng)新動(dòng)能混合C 0.9633 0.9633 0.9442 0.9442 0.0191 2.02% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.6879 0.6879 0.6744 0.6744 0.0135 2.00% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 003300 華夏圓和混合A 0.7141 0.9226 0.7001 0.9086 0.0140 2.00% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 015068 華夏圓和混合C 0.7040 0.7040 0.6902 0.6902 0.0138 2.00% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.6863 0.6863 0.6729 0.6729 0.0134 1.99% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 011437 中泰開陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.5339 1.5339 1.5039 1.5039 0.0300 1.99% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 007549 中泰開陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.5545 1.5545 1.5241 1.5241 0.0304 1.99% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 020335 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9422 0.9422 0.9241 0.9241 0.0181 1.96% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 003153 華富天鑫靈活配置混合C 1.0818 1.2818 1.0611 1.2611 0.0207 1.95% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 003152 華富天鑫靈活配置混合A 1.1589 1.3589 1.1367 1.3367 0.0222 1.95% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 020336 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9409 0.9409 0.9229 0.9229 0.0180 1.95% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 159586 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF 0.7673 0.7673 0.7527 0.7527 0.0146 1.94% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 017483 財(cái)通資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 0.8830 0.9280 0.8662 0.9112 0.0168 1.94% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 017484 財(cái)通資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 0.8775 0.9225 0.8608 0.9058 0.0167 1.94% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.5439 0.5439 0.5336 0.5336 0.0103 1.93% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.5336 0.5336 0.5235 0.5235 0.0101 1.93% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 588150 南方上證科創(chuàng)板50ETF 0.5251 0.5251 0.5152 0.5152 0.0099 1.92% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 015989 華安碳中和混合A 0.6371 0.6371 0.6251 0.6251 0.0120 1.92% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 015990 華安碳中和混合C 0.6315 0.6315 0.6197 0.6197 0.0118 1.90% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 0.9384 1.4905 0.9209 1.4730 0.0175 1.90% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.5762 0.7929 0.5655 0.7858 0.0107 1.89% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 021672 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.5660 0.5660 0.5555 0.5555 0.0105 1.89% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 010210 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接C 0.5700 0.5700 0.5594 0.5594 0.0106 1.89% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 015456 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合C 0.9260 0.9260 0.9088 0.9088 0.0172 1.89% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 1.2585 1.6785 1.2354 1.6554 0.0231 1.87% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 006257 信澳先進(jìn)智造股票型 1.2977 1.9180 1.2739 1.8942 0.0238 1.87% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 020383 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合C 1.2548 1.2548 1.2318 1.2318 0.0230 1.87% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 019530 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 0.9743 0.9743 0.9566 0.9566 0.0177 1.85% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 0.9759 0.9759 0.9582 0.9582 0.0177 1.85% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002563 泓德泓匯混合 1.7847 1.7847 1.7525 1.7525 0.0322 1.84% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 019493 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 0.9566 0.9566 0.9393 0.9393 0.0173 1.84% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 011592 博時(shí)軍工主題股票C 1.1650 1.1650 1.1440 1.1440 0.0210 1.84% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 019508 銀華中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0126 1.0126 0.9944 0.9944 0.0182 1.83% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 007854 光大保德信景氣先鋒混合A 1.2451 1.2451 1.2227 1.2227 0.0224 1.83% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 019494 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 0.9555 0.9555 0.9383 0.9383 0.0172 1.83% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 018236 光大保德信景氣先鋒混合C 1.2419 1.2419 1.2197 1.2197 0.0222 1.82% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 020487 華富成長(zhǎng)企業(yè)精選股票C 0.7421 0.7421 0.7288 0.7288 0.0133 1.82% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 013893 國(guó)聯(lián)安上證科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.6876 0.6876 0.6753 0.6753 0.0123 1.82% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 020873 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起A 0.9355 0.9355 0.9188 0.9188 0.0167 1.82% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 019509 銀華中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.0113 1.0113 0.9933 0.9933 0.0180 1.81% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 020874 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C 0.9347 0.9347 0.9181 0.9181 0.0166 1.81% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.1820 1.1820 1.1610 1.1610 0.0210 1.81% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 020750 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接E 0.6141 0.6141 0.6032 0.6032 0.0109 1.81% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 013894 國(guó)聯(lián)安上證科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.6814 0.6814 0.6693 0.6693 0.0121 1.81% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 019386 東財(cái)科創(chuàng)50C 0.8495 0.8495 0.8344 0.8344 0.0151 1.81% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000690 前海開源大海洋混合 1.4030 1.4030 1.3780 1.3780 0.0250 1.81% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 019385 東財(cái)科創(chuàng)50A 0.8518 0.8518 0.8367 0.8367 0.0151 1.80% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 004698 博時(shí)軍工主題股票A 1.1880 1.1880 1.1670 1.1670 0.0210 1.80% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 020714 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9222 0.9222 0.9060 0.9060 0.0162 1.79% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.1940 1.1940 1.1730 1.1730 0.0210 1.79% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002810 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.7534 1.7534 1.7228 1.7228 0.0306 1.78% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 0.7667 0.7667 0.7533 0.7533 0.0134 1.78% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級(jí)混合 1.4991 1.5441 1.4729 1.5179 0.0262 1.78% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 020715 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9213 0.9213 0.9052 0.9052 0.0161 1.78% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 020485 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起C 0.7660 0.7660 0.7526 0.7526 0.0134 1.78% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 020384 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.7474 1.7474 1.7170 1.7170 0.0304 1.77% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.8070 2.9152 0.7932 2.8900 0.0138 1.74% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 0.6779 0.6779 0.6663 0.6663 0.0116 1.74% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 017966 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合C 0.8018 0.8018 0.7881 0.7881 0.0137 1.74% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 0.8306 0.9156 0.8164 0.9014 0.0142 1.74% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.8331 2.5492 0.8189 2.5350 0.0142 1.73% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001709 華富物聯(lián)世界靈活配置混合A 1.4567 1.4567 1.4322 1.4322 0.0245 1.71% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 019213 華富物聯(lián)世界靈活配置混合C 1.4517 1.4517 1.4273 1.4273 0.0244 1.71% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5101 3.9522 0.5015 3.9383 0.0086 1.71% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 017969 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合C 1.2742 1.2742 1.2530 1.2530 0.0212 1.69% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.8906 2.6906 1.8592 2.6592 0.0314 1.69% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 020380 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合C 1.8870 1.8870 1.8557 1.8557 0.0313 1.69% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001040 新華策略精選股票 1.0596 1.4976 1.0420 1.4800 0.0176 1.69% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.2844 1.5844 1.2630 1.5630 0.0214 1.69% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 019180 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合C 0.6650 0.6650 0.6540 0.6540 0.0110 1.68% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 360011 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6660 2.4640 0.6550 2.4530 0.0110 1.68% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 004943 格林伯元靈活配置C 0.9553 0.9553 0.9395 0.9395 0.0158 1.68% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519158 新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合 1.6571 2.9125 1.6297 2.8851 0.0274 1.68% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 588450 招商上證科創(chuàng)板50成份增強(qiáng)策略ETF 0.9740 0.9740 0.9580 0.9580 0.0160 1.67% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 004942 格林伯元靈活配置A 0.9653 0.9653 0.9494 0.9494 0.0159 1.67% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8393 0.8393 0.8256 0.8256 0.0137 1.66% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.4690 1.4690 1.4450 1.4450 0.0240 1.66% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7410 1.7010 0.7290 1.6890 0.0120 1.65% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8312 0.8312 0.8177 0.8177 0.0135 1.65% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 019767 景順長(zhǎng)城科創(chuàng)50指數(shù)增強(qiáng)A 1.0129 1.0129 0.9965 0.9965 0.0164 1.65% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7733 0.7733 0.7608 0.7608 0.0125 1.64% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 019768 景順長(zhǎng)城科創(chuàng)50指數(shù)增強(qiáng)C 1.0125 1.0125 0.9962 0.9962 0.0163 1.64% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7726 0.7726 0.7602 0.7602 0.0124 1.63% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 006926 長(zhǎng)城量化精選股票A 0.9935 0.9935 0.9777 0.9777 0.0158 1.62% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002163 東方惠新靈活配置混合C 0.7470 1.9909 0.7351 1.9790 0.0119 1.62% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 012793 長(zhǎng)城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.5544 0.5544 0.5456 0.5456 0.0088 1.61% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001198 東方惠新靈活配置混合A 0.7494 0.9796 0.7375 0.9677 0.0119 1.61% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 506008 長(zhǎng)城科創(chuàng)兩年定開混合A 0.5624 0.5624 0.5535 0.5535 0.0089 1.61% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 012043 鵬華酒C 0.6224 0.7024 0.6126 0.6926 0.0098 1.60% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160632 鵬華酒A 0.3770 2.2213 0.3711 2.2174 0.0059 1.59% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 1.7359 1.7359 1.7089 1.7089 0.0270 1.58% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.2792 1.2792 1.2593 1.2593 0.0199 1.58% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 1.6628 1.6628 1.6369 1.6369 0.0259 1.58% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5297 2.3944 0.5216 2.3863 0.0081 1.55% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 501019 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.0443 1.0443 1.0284 1.0284 0.0159 1.55% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.0400 1.0400 1.0242 1.0242 0.0158 1.54% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005358 東方阿爾法精選混合A 0.6924 0.6924 0.6819 0.6819 0.0105 1.54% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 004848 中歐睿泓定開混合 1.7156 1.7156 1.6895 1.6895 0.0261 1.54% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 516860 博時(shí)金融科技ETF 0.6372 0.6372 0.6276 0.6276 0.0096 1.53% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005359 東方阿爾法精選混合C 0.6704 0.6704 0.6603 0.6603 0.0101 1.53% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.7664 0.7664 0.7549 0.7549 0.0115 1.52% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 017488 嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.0558 1.0558 1.0401 1.0401 0.0157 1.51% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001760 嘉實(shí)創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.8080 0.8080 0.7960 0.7960 0.0120 1.51% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 0.8740 1.2180 0.8610 1.2000 0.0130 1.51% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 166801 浙商聚潮新思維混合A 2.4260 3.6890 2.3900 3.6530 0.0360 1.51% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 017489 嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.0462 1.0462 1.0306 1.0306 0.0156 1.51% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 014085 浙商聚潮新思維混合C 2.3700 2.3700 2.3350 2.3350 0.0350 1.50% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 007853 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式A 0.7916 0.7916 0.7800 0.7800 0.0116 1.49% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 016234 財(cái)通景氣行業(yè)混合C 0.5931 0.5931 0.5844 0.5844 0.0087 1.49% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 009132 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.1868 2.1950 1.1694 2.1776 0.0174 1.49% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 017628 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式C 0.7870 0.7870 0.7755 0.7755 0.0115 1.48% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.1977 4.5688 1.1802 4.5513 0.0175 1.48% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 008633 萬家科技創(chuàng)新混合A 0.6124 0.6124 0.6035 0.6035 0.0089 1.47% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 0.9829 0.9829 0.9687 0.9687 0.0142 1.47% 2024-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值