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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年10月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.2624 2.2624 2.2055 2.2055 0.0569 2.58% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.2499 2.2499 2.1934 2.1934 0.0565 2.58% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3182 0.3182 0.3103 0.3103 0.0079 2.55% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3164 0.3164 0.3086 0.3086 0.0078 2.53% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.7740 0.7740 0.7553 0.7553 0.0187 2.48% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.7851 0.7851 0.7661 0.7661 0.0190 2.48% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1104 0.1104 0.1078 0.1078 0.0026 2.41% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 163208 諾安油氣能源 1.0840 1.0840 1.0610 1.0610 0.0230 2.17% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 2.8344 3.5244 2.7768 3.4668 0.0576 2.07% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.4780 1.5180 1.4500 1.4900 0.0280 1.93% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 005186 長安鑫興混合A 1.8972 1.8972 1.8622 1.8622 0.0350 1.88% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 005187 長安鑫興混合C 1.8813 1.8813 1.8467 1.8467 0.0346 1.87% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.4710 1.4710 1.4440 1.4440 0.0270 1.87% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 004640 華夏節(jié)能環(huán)保股票A 2.2630 2.2630 2.2219 2.2219 0.0411 1.85% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 015060 華夏節(jié)能環(huán)保股票C 2.2548 2.2548 2.2138 2.2138 0.0410 1.85% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 006476 南方原油C 1.2262 1.2262 1.2069 1.2069 0.0193 1.60% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 501018 南方原油A 1.2420 1.2420 1.2225 1.2225 0.0195 1.60% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 1.8673 1.8673 1.8391 1.8391 0.0282 1.53% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160216 國泰大宗商品 0.4710 0.4710 0.4650 0.4650 0.0060 1.29% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.0715 2.9362 1.0580 2.9227 0.0135 1.28% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 003300 華夏圓和混合A 1.2034 1.4119 1.1886 1.3971 0.0148 1.25% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 015068 華夏圓和混合C 1.1989 1.1989 1.1841 1.1841 0.0148 1.25% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 3.2420 3.4220 3.2030 3.3830 0.0390 1.22% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.1786 1.1786 1.1651 1.1651 0.0135 1.16% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1658 0.1658 0.1639 0.1639 0.0019 1.16% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.2204 1.2204 1.2064 1.2064 0.0140 1.16% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1716 0.1716 0.1697 0.1697 0.0019 1.12% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7360 0.7360 0.7280 0.7280 0.0080 1.10% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.5670 3.3950 0.5610 3.3890 0.0060 1.07% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 340008 興全有機(jī)增長混合 3.6843 4.5043 3.6478 4.4678 0.0365 1.00% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 012617 東吳新經(jīng)濟(jì)混合C 1.4977 1.4977 1.4832 1.4832 0.0145 0.98% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.5043 1.8943 1.4897 1.8797 0.0146 0.98% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 008213 華夏新起點混合C 1.8120 1.8120 1.7950 1.7950 0.0170 0.95% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002604 華夏新起點混合A 1.8410 1.8410 1.8240 1.8240 0.0170 0.93% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000772 景順長城中國回報混合A 2.0690 2.0690 2.0500 2.0500 0.0190 0.93% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 007257 凱石灃混合A 1.0560 1.0560 1.0465 1.0465 0.0095 0.91% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 007258 凱石灃混合C 1.0304 1.0304 1.0211 1.0211 0.0093 0.91% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 016463 華寶萬物互聯(lián)混合C 1.3660 1.3660 1.3540 1.3540 0.0120 0.89% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.3680 1.3680 1.3560 1.3560 0.0120 0.88% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 005628 匯安趨勢動力股票A 1.4057 1.4057 1.3934 1.3934 0.0123 0.88% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5760 0.5760 0.5710 0.5710 0.0050 0.88% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 570006 諾德中小盤混合 1.0360 1.9660 1.0270 1.9570 0.0090 0.88% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005629 匯安趨勢動力股票C 1.3707 1.3707 1.3587 1.3587 0.0120 0.88% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.9147 0.9147 0.9070 0.9070 0.0077 0.85% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 0.9216 0.9216 0.9140 0.9140 0.0076 0.83% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 008254 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C 0.9110 0.9110 0.9035 0.9035 0.0075 0.83% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002345 華夏高端制造混合A 1.5790 1.5790 1.5660 1.5660 0.0130 0.83% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.3601 1.3845 1.3493 1.3737 0.0108 0.80% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 015058 華夏高端制造混合C 1.5740 1.5740 1.5620 1.5620 0.0120 0.77% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 009277 融通行業(yè)景氣混合C 2.1830 2.1930 2.1670 2.1770 0.0160 0.74% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161606 融通行業(yè)景氣混合A 2.2090 4.1590 2.1930 4.1430 0.0160 0.73% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 050020 博時抗通脹增強回報 0.4280 0.4280 0.4250 0.4250 0.0030 0.71% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002989 融通通乾研究精選靈活配置混合 1.4049 4.7423 1.3950 4.7328 0.0099 0.71% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 006299 恒越核心精選混合A 2.3397 2.3397 2.3237 2.3237 0.0160 0.69% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 009710 諾德新盛靈活配置混合C 1.2675 1.3655 1.2588 1.3568 0.0087 0.69% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 007193 恒越核心精選混合C 2.3366 2.3366 2.3207 2.3207 0.0159 0.69% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 006458 平安估值優(yōu)勢混合C 1.4500 1.4500 1.4401 1.4401 0.0099 0.69% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 005290 諾德新盛靈活配置混合A 1.3108 1.4088 1.3018 1.3998 0.0090 0.69% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005844 東方人工智能主題混合A 0.8940 0.8940 0.8880 0.8880 0.0060 0.68% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 900008 中信證券穩(wěn)健回報混合A 0.8054 1.5487 0.8000 1.5433 0.0054 0.68% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 006457 平安估值優(yōu)勢混合A 1.4577 1.4577 1.4478 1.4478 0.0099 0.68% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 900078 中信證券穩(wěn)健回報混合C 0.7923 1.5356 0.7871 1.5304 0.0052 0.66% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000969 前海開源大安全混合 1.8180 1.8180 1.8060 1.8060 0.0120 0.66% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 2.9290 3.5800 2.9100 3.5610 0.0190 0.65% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 004536 嘉實中小企業(yè)量化活力混合 1.3910 1.3910 1.3820 1.3820 0.0090 0.65% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002838 華夏新錦程混合A 1.0276 1.3108 1.0212 1.3044 0.0064 0.63% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002839 華夏新錦程混合C 1.0271 1.0271 1.0208 1.0208 0.0063 0.62% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 009487 光大瑞和混合C 1.0109 1.0109 1.0048 1.0048 0.0061 0.61% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 009486 光大瑞和混合A 1.0222 1.0222 1.0161 1.0161 0.0061 0.60% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005299 萬家成長優(yōu)選混合A 2.9494 2.9494 2.9321 2.9321 0.0173 0.59% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005300 萬家成長優(yōu)選混合C 2.8785 2.8785 2.8616 2.8616 0.0169 0.59% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 006081 海富通電子傳媒股票A 2.7794 2.7794 2.7637 2.7637 0.0157 0.57% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 2.1711 2.1711 2.1589 2.1589 0.0122 0.57% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006080 海富通電子傳媒股票C 2.6718 2.6718 2.6567 2.6567 0.0151 0.57% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 2.3460 2.4660 2.3330 2.4530 0.0130 0.56% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 006233 萬家汽車新趨勢混合A 2.8745 2.8745 2.8586 2.8586 0.0159 0.56% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005763 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C 2.2321 2.2321 2.2196 2.2196 0.0125 0.56% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 006234 萬家汽車新趨勢混合C 2.8318 2.8318 2.8161 2.8161 0.0157 0.56% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 015416 泰康中證新能源動力電池指數(shù)A 1.0357 1.0357 1.0299 1.0299 0.0058 0.56% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 014109 融通內(nèi)需驅(qū)動混合C 2.3360 2.3360 2.3230 2.3230 0.0130 0.56% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 015417 泰康中證新能源動力電池指數(shù)C 1.0353 1.0353 1.0296 1.0296 0.0057 0.55% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 007192 恒越研究精選混合C 2.2160 2.2160 2.2042 2.2042 0.0118 0.54% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 006049 恒越研究精選混合A/B 2.2311 2.2311 2.2192 2.2192 0.0119 0.54% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.6885 0.6885 0.6849 0.6849 0.0036 0.53% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161729 招商瑞利靈活配置混合(LOF)A 2.1635 2.1635 2.1523 2.1523 0.0112 0.52% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 007294 長信利信混合E 1.3550 1.3550 1.3480 1.3480 0.0070 0.52% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 900077 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合B 0.6962 0.6962 0.6926 0.6926 0.0036 0.52% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.6962 0.6962 0.6926 0.6926 0.0036 0.52% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.9540 1.9540 1.9440 1.9440 0.0100 0.51% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519949 長信利信混合A 1.3680 1.4280 1.3610 1.4210 0.0070 0.51% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.9327 1.9327 1.9231 1.9231 0.0096 0.50% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 005977 中信保誠至興混合A 2.0586 2.0586 2.0484 2.0484 0.0102 0.50% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 005978 中信保誠至興混合C 1.9859 1.9859 1.9761 1.9761 0.0098 0.50% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.9305 1.9305 1.9210 1.9210 0.0095 0.49% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.2202 2.2202 2.2093 2.2093 0.0109 0.49% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 006101 平安優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 2.1314 2.3804 2.1212 2.3702 0.0102 0.48% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 006132 萬家智造優(yōu)勢混合A 2.7907 3.3306 2.7775 3.3174 0.0132 0.48% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006100 平安優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 2.2098 2.4648 2.1992 2.4542 0.0106 0.48% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 014162 萬家人工智能混合C 1.8905 1.8905 1.8814 1.8814 0.0091 0.48% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 006281 萬家人工智能混合A 1.9035 1.9035 1.8944 1.8944 0.0091 0.48% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 006133 萬家智造優(yōu)勢混合C 2.7102 3.2376 2.6974 3.2248 0.0128 0.47% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 202027 南方高端裝備混合A 3.4450 3.8200 3.4290 3.8040 0.0160 0.47% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 550009 中信保誠中小盤混合A 4.3799 4.5099 4.3592 4.4892 0.0207 0.47% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 016256 中信保誠中小盤混合C 4.3744 4.3744 4.3538 4.3538 0.0206 0.47% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 2.0060 2.0060 1.9970 1.9970 0.0090 0.45% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 007894 平安估值精選混合C 1.3362 1.3362 1.3302 1.3302 0.0060 0.45% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 003984 嘉實新能源新材料股票A 2.6513 2.6513 2.6394 2.6394 0.0119 0.45% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005207 南方高端裝備混合C 3.3140 3.6890 3.2990 3.6740 0.0150 0.45% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 003985 嘉實新能源新材料股票C 2.5952 2.5952 2.5836 2.5836 0.0116 0.45% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 007893 平安估值精選混合A 1.3630 1.3630 1.3569 1.3569 0.0061 0.45% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 007293 長信利信混合C 1.3450 1.3450 1.3390 1.3390 0.0060 0.45% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 400015 東方新能源汽車混合 3.2595 3.7195 3.2449 3.7049 0.0146 0.45% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001239 長盛國企改革混合 0.4670 0.4670 0.4650 0.4650 0.0020 0.43% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002149 嘉實新優(yōu)選混合 1.2050 1.2770 1.2000 1.2720 0.0050 0.42% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 165528 中信保誠鼎利混合(LOF)A 1.1638 1.1638 1.1589 1.1589 0.0049 0.42% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.1619 1.1619 1.1570 1.1570 0.0049 0.42% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 4.2513 4.2513 4.2339 4.2339 0.0174 0.41% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 4.2662 4.3112 4.2486 4.2936 0.0176 0.41% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 006503 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.6460 1.6460 1.6395 1.6395 0.0065 0.40% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 003857 前海開源周期優(yōu)選混合A 2.2449 2.2449 2.2360 2.2360 0.0089 0.40% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.8189 0.8189 0.8156 0.8156 0.0033 0.40% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002168 嘉實智能汽車股票 3.2380 3.2380 3.2250 3.2250 0.0130 0.40% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 006502 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 1.6980 1.6980 1.6913 1.6913 0.0067 0.40% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519929 長信電子信息量化靈活配置混合A 1.0070 1.0070 1.0030 1.0030 0.0040 0.40% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 003858 前海開源周期優(yōu)選混合C 2.2214 2.2214 2.2127 2.2127 0.0087 0.39% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.3694 1.3694 1.3643 1.3643 0.0051 0.37% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 015773 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.3849 1.3849 1.3798 1.3798 0.0051 0.37% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001574 中?；旄募t利混合A 1.4120 1.4120 1.4070 1.4070 0.0050 0.36% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.7534 1.7534 1.7477 1.7477 0.0057 0.33% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 004135 申萬菱信量化成長混合A 1.0726 1.0726 1.0691 1.0691 0.0035 0.33% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 015165 申萬菱信量化成長混合C 1.0676 1.0676 1.0641 1.0641 0.0035 0.33% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002295 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置A 1.7739 1.7739 1.7682 1.7682 0.0057 0.32% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 3.5240 3.5240 3.5130 3.5130 0.0110 0.31% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005067 融通逆向策略靈活配置混合A 1.6117 1.6517 1.6069 1.6469 0.0048 0.30% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 014123 華潤元大ESG主題混合A 0.9102 0.9102 0.9075 0.9075 0.0027 0.30% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 014124 華潤元大ESG主題混合C 0.9097 0.9097 0.9070 0.9070 0.0027 0.30% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 009270 融通逆向策略靈活配置混合C 1.5929 1.5929 1.5882 1.5882 0.0047 0.30% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 013153 長信電子信息量化靈活配置混合C 1.0020 1.0020 0.9990 0.9990 0.0030 0.30% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519909 華安安順靈活配置混合A 3.6900 4.0060 3.6790 3.9940 0.0110 0.30% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005967 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動混合 1.6311 1.6311 1.6263 1.6263 0.0048 0.30% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 014871 大摩科技領(lǐng)先混合C 1.6967 1.6967 1.6918 1.6918 0.0049 0.29% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級股票(LOF)A 2.8080 4.7940 2.8000 4.7860 0.0080 0.29% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002707 大摩科技領(lǐng)先混合A 1.7001 1.7001 1.6952 1.6952 0.0049 0.29% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 003299 嘉實物流產(chǎn)業(yè)股票C 2.5490 2.5490 2.5420 2.5420 0.0070 0.28% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 1.0590 1.0590 1.0561 1.0561 0.0029 0.27% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005634 匯安行業(yè)龍頭混合A 2.1181 2.1181 2.1127 2.1127 0.0054 0.26% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 168401 紅土轉(zhuǎn)型精選混合(LOF) 2.7808 2.7808 2.7735 2.7735 0.0073 0.26% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.3265 1.3885 1.3230 1.3850 0.0035 0.26% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 006123 國聯(lián)高股息混合A 1.3716 1.4336 1.3680 1.4300 0.0036 0.26% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 013701 招商穩(wěn)錦混合A 1.0435 1.0435 1.0409 1.0409 0.0026 0.25% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 013702 招商穩(wěn)錦混合C 1.0420 1.0420 1.0394 1.0394 0.0026 0.25% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 008656 招商科技創(chuàng)新混合C 1.1693 1.1693 1.1665 1.1665 0.0028 0.24% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 006888 諾德新生活混合C 0.9724 0.9724 0.9701 0.9701 0.0023 0.24% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 3.1891 3.1891 3.1816 3.1816 0.0075 0.24% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 952035 國泰君安君得誠混合 0.9747 1.2400 0.9724 1.2371 0.0023 0.24% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 008655 招商科技創(chuàng)新混合A 1.1938 1.1938 1.1909 1.1909 0.0029 0.24% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 006887 諾德新生活混合A 0.9724 0.9724 0.9701 0.9701 0.0023 0.24% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 014106 融通成長30靈活配置混合C 2.1980 2.1980 2.1930 2.1930 0.0050 0.23% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 013312 工銀主題策略混合C 3.9120 3.9120 3.9030 3.9030 0.0090 0.23% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 007685 華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.4214 1.4214 1.4182 1.4182 0.0032 0.23% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002252 融通成長30靈活配置混合A 2.2070 2.2070 2.2020 2.2020 0.0050 0.23% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 003298 嘉實物流產(chǎn)業(yè)股票A 2.5970 2.5970 2.5910 2.5910 0.0060 0.23% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001255 長城改革紅利混合A 0.8237 0.8237 0.8218 0.8218 0.0019 0.23% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 481015 工銀主題策略混合A 3.9320 3.9320 3.9230 3.9230 0.0090 0.23% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8599 0.8919 0.8580 0.8900 0.0019 0.22% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002819 招商豐美混合A 1.3370 1.6200 1.3340 1.6170 0.0030 0.22% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 008706 建信富時100指數(shù)(QDII)C人民幣 0.8543 0.8543 0.8524 0.8524 0.0019 0.22% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002820 招商豐美混合C 1.3390 1.6120 1.3360 1.6090 0.0030 0.22% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.5926 1.5926 1.5892 1.5892 0.0034 0.21% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.3176 1.3176 1.3148 1.3148 0.0028 0.21% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000314 招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A 1.9000 2.1130 1.8960 2.1090 0.0040 0.21% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 007663 平安安享靈活配置混合C 1.2510 1.3110 1.2485 1.3085 0.0025 0.20% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 014143 銀河創(chuàng)新成長混合C 4.9069 4.9069 4.8973 4.8973 0.0096 0.20% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 005826 華夏潛龍精選股票 1.8096 1.8096 1.8059 1.8059 0.0037 0.20% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 4.9325 4.9325 4.9229 4.9229 0.0096 0.20% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002282 平安安享靈活配置混合A 1.2544 1.3144 1.2519 1.3119 0.0025 0.20% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 011322 國泰智能裝備股票C 2.5760 2.5760 2.5710 2.5710 0.0050 0.19% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 014989 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合C 2.6140 2.6140 2.6090 2.6090 0.0050 0.19% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001576 國泰智能裝備股票A 2.5950 2.5950 2.5900 2.5900 0.0050 0.19% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.4483 1.4483 1.4456 1.4456 0.0027 0.19% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 003567 華夏行業(yè)景氣混合 3.5261 3.5261 3.5195 3.5195 0.0066 0.19% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000742 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 2.6190 3.5250 2.6140 3.5200 0.0050 0.19% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.7355 2.4691 1.7323 2.4659 0.0032 0.18% 2022-10-19 凈值查詢 盤中估值
184 011474 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C 3.8260 3.8260 3.8190 3.8190 0.0070 0.18% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 015585 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合C 2.0988 2.0988 2.0951 2.0951 0.0037 0.18% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 004476 景順長城滬港深領(lǐng)先科技股票A 1.6560 1.6560 1.6530 1.6530 0.0030 0.18% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005819 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合A 2.1034 2.1034 2.0997 2.0997 0.0037 0.18% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002390 招商安德靈活配置混合C 1.3892 1.4892 1.3867 1.4867 0.0025 0.18% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 3.6986 3.6986 3.6921 3.6921 0.0065 0.18% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 472007 匯添富利率債 1.0681 1.0846 1.0662 1.0827 0.0019 0.18% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001427 招商豐澤混合A 1.7020 1.7020 1.6990 1.6990 0.0030 0.18% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 3.8580 4.1350 3.8510 4.1280 0.0070 0.18% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002389 招商安德靈活配置混合A 1.4110 1.5110 1.4085 1.5085 0.0025 0.18% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001446 招商豐澤混合C 1.6620 1.6620 1.6590 1.6590 0.0030 0.18% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 2.8150 2.9740 2.8100 2.9690 0.0050 0.18% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001409 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 0.6040 0.6040 0.6030 0.6030 0.0010 0.17% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 007713 華富科技動能混合A 1.2328 1.2828 1.2307 1.2807 0.0021 0.17% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001702 東方創(chuàng)新科技混合 2.0015 2.0015 1.9982 1.9982 0.0033 0.17% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 007484 信澳核心科技混合A 1.3823 2.0222 1.3800 2.0199 0.0023 0.17% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 008707 建信富時100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1209 0.1209 0.1207 0.1207 0.0002 0.17% 2022-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值