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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年09月29日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 1.0690 1.0690 1.0200 1.0200 0.0490 4.80% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 002703 長(zhǎng)城久源靈活配置混合A 1.4238 1.4238 1.3632 1.3632 0.0606 4.45% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.3460 1.3460 1.2890 1.2890 0.0570 4.42% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.2587 1.2587 1.2055 1.2055 0.0532 4.41% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 002251 華夏軍工安全混合A 1.3970 1.3970 1.3400 1.3400 0.0570 4.25% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.9060 0.9420 0.8700 0.9200 0.0360 4.14% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 1.4723 1.4723 1.4146 1.4146 0.0577 4.08% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級(jí) 1.9904 1.9904 1.9136 1.9136 0.0768 4.01% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.3950 1.9100 1.3420 1.8570 0.0530 3.95% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 000690 前海開(kāi)源大海洋混合 1.7110 1.7110 1.6460 1.6460 0.0650 3.95% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 005609 富國(guó)軍工主題混合A 1.7064 1.7064 1.6420 1.6420 0.0644 3.92% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.1620 0.8430 1.1200 0.8150 0.0420 3.75% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 000596 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)A 1.7970 1.7970 1.7320 1.7320 0.0650 3.75% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 004698 博時(shí)軍工主題股票A 1.6490 1.6490 1.5900 1.5900 0.0590 3.71% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 160630 鵬華國(guó)防A 1.1240 1.2570 1.0840 1.2430 0.0400 3.69% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.0544 1.0544 1.0169 1.0169 0.0375 3.69% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 1.0529 1.0529 1.0154 1.0154 0.0375 3.69% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0730 1.7390 1.0350 1.7240 0.0380 3.67% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 163115 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0392 1.8579 1.0025 1.8212 0.0367 3.66% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.2173 0.0000 1.1747 0.0000 0.0426 3.63% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 002199 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)C 0.9150 1.8750 0.8830 1.8430 0.0320 3.62% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 002983 長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合A 1.3581 1.3581 1.3129 1.3129 0.0452 3.44% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 008960 長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合C 1.3552 1.3552 1.3102 1.3102 0.0450 3.43% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 1.1758 1.1758 1.1372 1.1372 0.0386 3.39% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 1.0450 4.4910 1.0110 4.3630 0.0340 3.36% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 1.6569 1.6569 1.6036 1.6036 0.0533 3.32% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 002190 農(nóng)銀新能源主題A 2.0029 2.0029 1.9403 1.9403 0.0626 3.23% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 001951 金鷹改革紅利混合 1.5330 1.5330 1.4850 1.4850 0.0480 3.23% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 2.5421 2.5421 2.4628 2.4628 0.0793 3.22% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 005598 廣發(fā)中小盤(pán)精選混合A 1.5979 1.5979 1.5490 1.5490 0.0489 3.16% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 005927 創(chuàng)金合信新能源汽車(chē)股票A 1.4334 1.4334 1.3898 1.3898 0.0436 3.14% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 005928 創(chuàng)金合信新能源汽車(chē)股票C 1.4083 1.4083 1.3655 1.3655 0.0428 3.13% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 501019 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.1566 1.1566 1.1225 1.1225 0.0341 3.04% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 519005 海富通股票混合 1.0240 2.9730 0.9940 2.9430 0.0300 3.02% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 000336 農(nóng)銀研究精選混合 2.7931 2.7931 2.7123 2.7123 0.0808 2.98% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 001738 大摩新趨勢(shì)混合 1.0036 1.0036 0.9761 0.9761 0.0275 2.82% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 008084 海富通先進(jìn)制造股票C 1.0056 1.0056 0.9786 0.9786 0.0270 2.76% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 008085 海富通先進(jìn)制造股票A 1.0088 1.0088 0.9817 0.9817 0.0271 2.76% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 1.0012 1.0012 0.9745 0.9745 0.0267 2.74% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 001877 寶盈國(guó)家安全滬港深股票A 1.1620 1.1620 1.1310 1.1310 0.0310 2.74% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 0.9968 0.9968 0.9702 0.9702 0.0266 2.74% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 001479 中郵風(fēng)格輪動(dòng)靈活配置混合 1.5560 1.6790 1.5150 1.6380 0.0410 2.71% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 2.8420 3.2820 2.7680 3.2080 0.0740 2.67% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 003887 匯安豐利混合C 1.4162 1.6163 1.3799 1.5800 0.0363 2.63% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 003886 匯安豐利混合A 1.4430 1.6441 1.4060 1.6071 0.0370 2.63% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 005939 工銀新能源汽車(chē)混合A 1.8648 1.8648 1.8179 1.8179 0.0469 2.58% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 005708 國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 1.8421 1.8421 1.7958 1.7958 0.0463 2.58% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 005940 工銀新能源汽車(chē)混合C 1.8342 1.8342 1.7881 1.7881 0.0461 2.58% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 003834 華夏能源革新股票A 1.6370 1.6370 1.5960 1.5960 0.0410 2.57% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 290011 泰信中小盤(pán)精選混合 3.2910 3.5510 3.2090 3.4690 0.0820 2.56% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 002303 金鷹智慧生活混合A 1.6830 1.6830 1.6410 1.6410 0.0420 2.56% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 004351 匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 1.4511 1.4511 1.4152 1.4152 0.0359 2.54% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 1.8548 1.8548 1.8092 1.8092 0.0456 2.52% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 010236 廣發(fā)電子信息傳媒股票C 1.7007 1.7007 1.6590 1.6590 0.0417 2.51% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 400015 東方新能源汽車(chē)混合 1.8148 2.2748 1.7706 2.2306 0.0442 2.50% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 006281 萬(wàn)家人工智能混合A 1.7893 1.7893 1.7456 1.7456 0.0437 2.50% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 005668 融通新能源汽車(chē)主題精選混合A 1.9583 1.9583 1.9105 1.9105 0.0478 2.50% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 009835 融通新能源汽車(chē)主題精選混合C 1.9571 1.9571 1.9093 1.9093 0.0478 2.50% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 1.7002 1.7002 1.6588 1.6588 0.0414 2.50% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 002083 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合A 1.5150 1.5150 1.4790 1.4790 0.0360 2.43% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 164821 工銀中證新能源指數(shù)分級(jí) 1.1746 0.8366 1.1470 0.8189 0.0276 2.41% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 002084 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合C 1.5070 1.5070 1.4720 1.4720 0.0350 2.38% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 2.4373 2.4553 2.3807 2.3987 0.0566 2.38% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 005885 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C 2.4417 2.4417 2.3850 2.3850 0.0567 2.38% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 002345 華夏高端制造混合A 1.1770 1.1770 1.1500 1.1500 0.0270 2.35% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.8370 1.9360 1.7950 1.8940 0.0420 2.34% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 001702 東方創(chuàng)新科技混合 1.7500 1.7500 1.7105 1.7105 0.0395 2.31% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 540007 匯豐晉信中小盤(pán)股票 1.9185 1.9385 1.8764 1.8964 0.0421 2.24% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 2.1040 2.1040 2.0580 2.0580 0.0460 2.24% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 2.3450 2.3450 2.2940 2.2940 0.0510 2.22% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 1.3991 1.3991 1.3687 1.3687 0.0304 2.22% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 001613 長(zhǎng)城久祥混合A 1.5325 1.5325 1.4992 1.4992 0.0333 2.22% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 1.7320 1.7320 1.6945 1.6945 0.0375 2.21% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 002564 新沃通盈靈活配置混合 1.4950 1.8450 1.4630 1.8130 0.0320 2.19% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 008633 萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合A 1.1623 1.1623 1.1374 1.1374 0.0249 2.19% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 008634 萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合C 1.1581 1.1581 1.1333 1.1333 0.0248 2.19% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 008671 銀華科技創(chuàng)新混合 1.2410 1.2410 1.2145 1.2145 0.0265 2.18% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 001298 金鷹民族新興混合A 1.8710 1.8710 1.8310 1.8310 0.0400 2.18% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 008641 方正富邦科技創(chuàng)新C 1.2425 1.2425 1.2161 1.2161 0.0264 2.17% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 1.2451 1.2451 1.2186 1.2186 0.0265 2.17% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 001156 申萬(wàn)菱信新能源汽車(chē)主題靈活配置混合A 1.7000 1.7000 1.6640 1.6640 0.0360 2.16% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 2.5439 2.5439 2.4902 2.4902 0.0537 2.16% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 501058 匯添富中證新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.4169 1.4169 1.3870 1.3870 0.0299 2.16% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 001225 中郵趨勢(shì)精選靈活配置混合A 0.6160 0.6160 0.6030 0.6030 0.0130 2.16% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 501057 匯添富中證新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.4269 1.4269 1.3968 1.3968 0.0301 2.15% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 001701 國(guó)聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 2.1470 2.1470 2.1020 2.1020 0.0450 2.14% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.2935 1.2935 1.2664 1.2664 0.0271 2.14% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 000698 寶盈科技30混合 2.8230 2.8230 2.7640 2.7640 0.0590 2.13% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 004925 長(zhǎng)信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票A 1.3193 1.3193 1.2919 1.2919 0.0274 2.12% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 008961 華商科技創(chuàng)新混合 1.2182 1.2182 1.1929 1.1929 0.0253 2.12% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 290003 泰信雙息雙利債券 1.0929 1.5532 1.0705 1.5308 0.0224 2.09% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 001985 富國(guó)低碳新經(jīng)濟(jì)混合A 2.4930 2.7730 2.4420 2.7220 0.0510 2.09% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 2.0326 2.0326 1.9909 1.9909 0.0417 2.09% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 001045 華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.3180 1.3180 1.2910 1.2910 0.0270 2.09% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 1.9844 1.9844 1.9437 1.9437 0.0407 2.09% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 161028 富國(guó)中證新能源汽車(chē)指數(shù)(LOF)A 1.0860 1.0400 1.0640 1.0260 0.0220 2.07% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 001387 國(guó)聯(lián)新經(jīng)濟(jì)混合A 3.3550 3.9330 3.2870 3.8650 0.0680 2.07% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.3614 1.3614 1.3338 1.3338 0.0276 2.07% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 007343 嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 1.9263 1.9263 1.8872 1.8872 0.0391 2.07% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 001388 國(guó)聯(lián)新經(jīng)濟(jì)混合C 2.0320 2.1780 1.9910 2.1370 0.0410 2.06% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 519908 華夏興華混合A 2.3410 6.7980 2.2940 6.7480 0.0470 2.05% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.7933 2.5720 0.7774 2.5445 0.0159 2.05% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 960004 華夏興華混合H 2.3410 6.7980 2.2940 6.7510 0.0470 2.05% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 001983 中郵低碳配置混合 1.0970 1.0970 1.0750 1.0750 0.0220 2.05% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 001403 招商國(guó)企改革主題混合基金 1.3990 1.3990 1.3710 1.3710 0.0280 2.04% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 009067 國(guó)泰中證新能源汽車(chē)ETF聯(lián)接A 1.3479 1.3479 1.3211 1.3211 0.0268 2.03% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合 1.1775 1.2025 1.1541 1.1791 0.0234 2.03% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 2.0973 2.0973 2.0556 2.0556 0.0417 2.03% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 2.1185 2.1185 2.0763 2.0763 0.0422 2.03% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 009068 國(guó)泰中證新能源汽車(chē)ETF聯(lián)接C 1.3461 1.3461 1.3194 1.3194 0.0267 2.02% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 1.6580 1.6730 1.6252 1.6402 0.0328 2.02% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 004223 金信多策略精選混合A 1.1911 1.7174 1.1676 1.6939 0.0235 2.01% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 006267 諾德量化核心A 1.6387 1.6887 1.6064 1.6564 0.0323 2.01% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 006268 諾德量化核心C 1.6356 1.6856 1.6033 1.6533 0.0323 2.01% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 006122 華安低碳生活混合A 1.9321 1.9321 1.8940 1.8940 0.0381 2.01% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 1.6760 1.6960 1.6429 1.6629 0.0331 2.01% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 400032 東方主題精選混合 1.1516 1.1516 1.1289 1.1289 0.0227 2.01% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.3769 1.3769 1.3499 1.3499 0.0270 2.00% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 005661 嘉實(shí)資源精選股票C 1.6766 1.6766 1.6437 1.6437 0.0329 2.00% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 519694 交銀藍(lán)籌混合 1.3029 1.9339 1.2773 1.9083 0.0256 2.00% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 0.9448 1.0548 0.9263 1.0363 0.0185 2.00% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 005660 嘉實(shí)資源精選股票A 1.6914 1.6914 1.6583 1.6583 0.0331 2.00% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 0.9231 1.0331 0.9051 1.0151 0.0180 1.99% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 2.8382 2.8382 2.7827 2.7827 0.0555 1.99% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 002692 富國(guó)創(chuàng)新科技混合A 2.3160 2.3160 2.2710 2.2710 0.0450 1.98% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 2.0596 2.1596 2.0197 2.1197 0.0399 1.98% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 960016 交銀成長(zhǎng)混合H 7.0304 7.0304 6.8943 6.8943 0.1361 1.97% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 6.9955 7.8015 6.8601 7.6661 0.1354 1.97% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.9984 3.4404 1.9598 3.4018 0.0386 1.97% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 002604 華夏新起點(diǎn)混合A 1.6540 1.6540 1.6220 1.6220 0.0320 1.97% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.8830 0.8830 0.8660 0.8660 0.0170 1.96% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 006736 國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 2.1114 2.1114 2.0710 2.0710 0.0404 1.95% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 1.1450 1.1450 1.1231 1.1231 0.0219 1.95% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 008980 中郵科技創(chuàng)新精選混合A 1.3569 1.3569 1.3309 1.3309 0.0260 1.95% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 008981 中郵科技創(chuàng)新精選混合C 1.3545 1.3545 1.3286 1.3286 0.0259 1.95% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 550015 中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合A 1.9907 1.9907 1.9529 1.9529 0.0378 1.94% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 550016 中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合C 2.8468 2.8468 2.7927 2.7927 0.0541 1.94% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 003147 大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合A 1.3799 1.3799 1.3536 1.3536 0.0263 1.94% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 2.9380 2.9380 2.8820 2.8820 0.0560 1.94% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 3.2386 3.8386 3.1770 3.7770 0.0616 1.94% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 005793 華富可轉(zhuǎn)債債券A 1.2031 1.2031 1.1802 1.1802 0.0229 1.94% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 008213 華夏新起點(diǎn)混合C 1.6410 1.6410 1.6100 1.6100 0.0310 1.93% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.3018 2.8178 1.2772 2.7932 0.0246 1.93% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 2.9259 3.2269 2.8704 3.1714 0.0555 1.93% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 007689 國(guó)投瑞銀新能源混合A 1.5965 1.6665 1.5664 1.6364 0.0301 1.92% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 007690 國(guó)投瑞銀新能源混合C 1.5910 1.6610 1.5610 1.6310 0.0300 1.92% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 002595 博時(shí)工業(yè)4.0主題股票 2.0180 2.0180 1.9800 1.9800 0.0380 1.92% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 001956 國(guó)聯(lián)安科技動(dòng)力 1.8056 1.8056 1.7716 1.7716 0.0340 1.92% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 000241 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合C 1.2922 2.5192 1.2679 2.4949 0.0243 1.92% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 006031 南方昌元C 1.1946 1.1946 1.1722 1.1722 0.0224 1.91% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 002272 新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 1.2830 1.2830 1.2590 1.2590 0.0240 1.91% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 006030 南方昌元轉(zhuǎn)債A 1.2051 1.2051 1.1825 1.1825 0.0226 1.91% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.7481 3.9962 1.7155 3.9636 0.0326 1.90% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 002620 中郵未來(lái)新藍(lán)籌混合 2.4610 2.4610 2.4150 2.4150 0.0460 1.90% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 519918 華夏興和混合A 2.3080 4.5690 2.2650 4.5290 0.0430 1.90% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 4.1450 4.1450 4.0680 4.0680 0.0770 1.89% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 004671 國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) 1.1155 1.1155 1.0948 1.0948 0.0207 1.89% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 005312 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合C 1.9614 1.9614 1.9254 1.9254 0.0360 1.87% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 610004 信澳中小盤(pán)混合 2.1740 2.1740 2.1340 2.1340 0.0400 1.87% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.4687 2.1737 1.4418 2.1468 0.0269 1.87% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 005311 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合A 2.0039 2.0039 1.9671 1.9671 0.0368 1.87% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 005949 鑫元行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0231 1.0231 1.0043 1.0043 0.0188 1.87% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 005572 中銀證券新能源混合C 1.4515 1.4515 1.4250 1.4250 0.0265 1.86% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 006250 摩根動(dòng)力精選混合A 1.8529 1.8529 1.8191 1.8191 0.0338 1.86% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 006642 華泰保興吉年利定開(kāi) 1.7014 2.1214 1.6703 2.0903 0.0311 1.86% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 005634 匯安行業(yè)龍頭混合A 1.4316 1.4316 1.4055 1.4055 0.0261 1.86% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 000209 中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.1330 2.1330 2.0940 2.0940 0.0390 1.86% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 002980 華夏創(chuàng)新前沿股票 2.1320 2.1320 2.0930 2.0930 0.0390 1.86% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.7736 0.7736 0.7595 0.7595 0.0141 1.86% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.2577 1.2577 1.2347 1.2347 0.0230 1.86% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.4240 1.4240 1.3980 1.3980 0.0260 1.86% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 690011 民生加銀積極成長(zhǎng)混合發(fā)起式 2.4190 2.4190 2.3750 2.3750 0.0440 1.85% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 1.8037 1.8037 1.7710 1.7710 0.0327 1.85% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 005209 東吳雙三角股票A 1.1989 1.1989 1.1771 1.1771 0.0218 1.85% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 4.0800 5.9430 4.0060 5.8690 0.0740 1.85% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 2.0036 2.0986 1.9672 2.0622 0.0364 1.85% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 2.0213 2.1163 1.9845 2.0795 0.0368 1.85% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 005571 中銀證券新能源混合A 1.4620 1.4620 1.4354 1.4354 0.0266 1.85% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 1.7425 1.7425 1.7109 1.7109 0.0316 1.85% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 005210 東吳雙三角股票C 1.1798 1.1798 1.1584 1.1584 0.0214 1.85% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 003567 華夏行業(yè)景氣混合 1.7535 1.7535 1.7219 1.7219 0.0316 1.84% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 001760 嘉實(shí)創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.2150 1.2150 1.1930 1.1930 0.0220 1.84% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 004813 中歐先進(jìn)制造股票C 1.9002 1.9002 1.8659 1.8659 0.0343 1.84% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 004812 中歐先進(jìn)制造股票A 1.9016 1.9016 1.8673 1.8673 0.0343 1.84% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.8290 2.2680 1.7960 2.2350 0.0330 1.84% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 001437 易方達(dá)瑞享混合I 2.2140 2.2140 2.1740 2.1740 0.0400 1.84% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 2.8718 3.5118 2.8202 3.4602 0.0516 1.83% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.8320 2.4420 1.7990 2.4090 0.0330 1.83% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 960003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合H 1.8333 1.8333 1.8004 1.8004 0.0329 1.83% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.2330 3.4880 1.2110 3.4660 0.0220 1.82% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 003984 嘉實(shí)新能源新材料股票A 2.0853 2.0853 2.0481 2.0481 0.0372 1.82% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 005629 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票C 1.2166 1.2166 1.1950 1.1950 0.0216 1.81% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 360011 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.1830 2.4870 1.1620 2.4660 0.0210 1.81% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 005628 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票A 1.2350 1.2350 1.2131 1.2131 0.0219 1.81% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 003985 嘉實(shí)新能源新材料股票C 2.0620 2.0620 2.0253 2.0253 0.0367 1.81% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 004350 匯豐晉信價(jià)值先鋒股票A 1.7568 1.7568 1.7256 1.7256 0.0312 1.81% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 2.5940 2.5940 2.5480 2.5480 0.0460 1.81% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.1727 1.1727 1.1518 1.1518 0.0209 1.81% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 002861 工銀智能制造股票A 1.4710 1.4710 1.4450 1.4450 0.0260 1.80% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 001438 易方達(dá)瑞享混合E 1.8100 1.8100 1.7780 1.7780 0.0320 1.80% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值