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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年05月03日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 0.8660 0.8660 0.8420 0.8420 0.0240 2.85% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.1700 1.1700 1.1390 1.1390 0.0310 2.72% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.1050 1.6410 1.0760 1.6120 0.0290 2.70% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 1.0970 1.2170 1.0690 1.1890 0.0280 2.62% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 002252 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合A 1.1630 1.1630 1.1340 1.1340 0.0290 2.56% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 003670 國(guó)聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.0322 1.0322 1.0071 1.0071 0.0251 2.49% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001471 融通新能源靈活配置混合A 1.2350 1.2950 1.2050 1.2650 0.0300 2.49% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001543 寶盈新銳混合A 1.2950 1.2950 1.2640 1.2640 0.0310 2.45% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 0.8800 0.6210 0.8590 0.6070 0.0210 2.44% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.6432 0.6432 0.6280 0.6280 0.0152 2.42% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8880 0.8880 0.8672 0.8672 0.0208 2.40% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.8837 0.8837 0.8630 0.8630 0.0207 2.40% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0270 0.6760 1.0030 0.6680 0.0240 2.39% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9046 0.9046 0.8835 0.8835 0.0211 2.39% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8722 0.5600 0.8519 0.5470 0.0203 2.38% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0075 0.0000 0.9841 0.0000 0.0234 2.38% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519929 長(zhǎng)信電子信息量化靈活配置混合A 0.7750 0.7750 0.7570 0.7570 0.0180 2.38% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.9043 0.9043 0.8833 0.8833 0.0210 2.38% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160632 鵬華酒A 1.3010 1.3620 1.2710 1.3320 0.0300 2.36% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8896 1.6379 0.8691 1.6174 0.0205 2.36% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 1.1000 1.1100 1.0750 1.0850 0.0250 2.33% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000867 華寶品質(zhì)生活股票 1.0150 1.0650 0.9920 1.0420 0.0230 2.32% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.5850 1.5850 1.5490 1.5490 0.0360 2.32% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 501016 國(guó)泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9098 0.9098 0.8892 0.8892 0.0206 2.32% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160633 鵬華券商A 0.7980 0.5260 0.7800 0.5150 0.0180 2.31% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161027 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8430 0.5200 0.8240 0.5090 0.0190 2.31% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 1.4700 2.3300 1.4370 2.2970 0.0330 2.30% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000417 國(guó)聯(lián)安新精選混合A 1.2497 1.4367 1.2216 1.4086 0.0281 2.30% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001487 寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.1140 1.2640 1.0890 1.2390 0.0250 2.30% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 0.9530 0.9530 0.9316 0.9316 0.0214 2.30% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 003145 國(guó)聯(lián)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 0.9071 0.9071 0.8868 0.8868 0.0203 2.29% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 0.9458 0.9458 0.9247 0.9247 0.0211 2.28% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002340 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.4380 1.4380 1.4060 1.4060 0.0320 2.28% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 502053 長(zhǎng)盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8210 0.0000 0.8030 0.0000 0.0180 2.24% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 0.9235 0.9235 0.9033 0.9033 0.0202 2.24% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001521 國(guó)壽安保成長(zhǎng)優(yōu)選股票A 1.1440 1.2140 1.1190 1.1890 0.0250 2.23% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161033 富國(guó)中證智能汽車(LOF)A 0.9160 0.9160 0.8960 0.8960 0.0200 2.23% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000063 長(zhǎng)盛電子信息主題靈活配置混合 1.7020 1.7020 1.6650 1.6650 0.0370 2.22% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 004789 富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0183 1.0183 0.9970 0.9970 0.0213 2.14% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004788 富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0187 1.0187 0.9974 0.9974 0.0213 2.14% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519908 華夏興華混合A 1.7230 6.1470 1.6870 6.1090 0.0360 2.13% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 960004 華夏興華混合H 1.7230 6.1470 1.6870 6.1090 0.0360 2.13% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 1.0761 0.7119 1.0537 0.6971 0.0224 2.13% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160626 鵬華信息A 1.2020 1.7370 1.1770 1.7230 0.0250 2.12% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 1.0660 1.0660 1.0440 1.0440 0.0220 2.11% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 005620 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票A 1.0521 1.0521 1.0304 1.0304 0.0217 2.11% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001515 平安新鑫先鋒C 1.1120 1.1120 1.0890 1.0890 0.0230 2.11% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 005621 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C 1.0502 1.0502 1.0285 1.0285 0.0217 2.11% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005495 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票A 1.0450 1.0450 1.0235 1.0235 0.0215 2.10% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001513 易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2150 1.2150 1.1900 1.1900 0.0250 2.10% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005496 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票C 1.0457 1.0457 1.0243 1.0243 0.0214 2.09% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005035 銀華信息科技量化股票發(fā)起式A 0.8617 0.8617 0.8441 0.8441 0.0176 2.09% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 005036 銀華信息科技量化股票發(fā)起式C 0.8640 0.8640 0.8464 0.8464 0.0176 2.08% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.2750 3.6450 1.2490 3.6190 0.0260 2.08% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000739 平安新鑫先鋒A 1.1320 1.1320 1.1090 1.1090 0.0230 2.07% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 1.0267 1.0267 1.0060 1.0060 0.0207 2.06% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 420005 天弘周期策略混合A 1.4390 1.8100 1.4100 1.7810 0.0290 2.06% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002974 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接C 1.0245 1.0245 1.0038 1.0038 0.0207 2.06% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.0580 1.0580 1.0370 1.0370 0.0210 2.03% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 1.1036 0.7674 1.0817 0.7528 0.0219 2.02% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002229 華夏經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型股票 1.4140 1.4140 1.3860 1.3860 0.0280 2.02% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 0.9400 0.9400 0.9214 0.9214 0.0186 2.02% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.7264 0.7264 0.7121 0.7121 0.0143 2.01% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 0.9379 0.9379 0.9194 0.9194 0.0185 2.01% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7313 0.7313 0.7169 0.7169 0.0144 2.01% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 1.4180 1.4180 1.3900 1.3900 0.0280 2.01% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000431 鵬華品牌傳承混合 1.4310 1.5130 1.4030 1.4850 0.0280 2.00% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.6640 0.6640 0.6510 0.6510 0.0130 2.00% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001672 國(guó)壽安保智慧生活股票A 1.1280 1.2780 1.1060 1.2560 0.0220 1.99% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 1.0760 1.0760 1.0550 1.0550 0.0210 1.99% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 2.4670 2.4670 2.4190 2.4190 0.0480 1.98% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.7583 0.7583 0.7436 0.7436 0.0147 1.98% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.7527 0.7527 0.7381 0.7381 0.0146 1.98% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.3490 1.3990 1.3230 1.3730 0.0260 1.97% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001126 摩根卓越制造股票A 0.6730 0.6730 0.6600 0.6600 0.0130 1.97% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 004409 招商深證TMT50ETF聯(lián)接C 1.4520 1.4520 1.4240 1.4240 0.0280 1.97% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.1370 1.7340 1.1150 1.7210 0.0220 1.97% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.4550 1.4550 1.4270 1.4270 0.0280 1.96% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002376 國(guó)壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 1.0410 1.1410 1.0210 1.1210 0.0200 1.96% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.7300 0.7300 0.7160 0.7160 0.0140 1.96% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001986 前海開源人工智能主題混合A 1.2010 1.2010 1.1780 1.1780 0.0230 1.95% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.1615 2.1065 1.1393 2.0843 0.0222 1.95% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 610002 信澳精華配置混合A 1.3200 2.2000 1.2950 2.1750 0.0250 1.93% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.9520 4.1490 0.9340 4.1220 0.0180 1.93% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519961 長(zhǎng)信利廣混合A 1.2230 1.2230 1.2000 1.2000 0.0230 1.92% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519698 交銀先鋒混合A 1.3405 1.7445 1.3153 1.7193 0.0252 1.92% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.4970 1.4970 1.4690 1.4690 0.0280 1.91% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519960 長(zhǎng)信利廣混合C 1.1730 1.1730 1.1510 1.1510 0.0220 1.91% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002634 華寶未來主導(dǎo)混合A 0.8520 0.8520 0.8360 0.8360 0.0160 1.91% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 1.0754 0.7094 1.0554 0.6962 0.0200 1.90% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 0.7934 0.3237 0.7786 0.3177 0.0148 1.90% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001704 國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 1.0789 1.1039 1.0589 1.0839 0.0200 1.89% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.6720 1.6720 1.6410 1.6410 0.0310 1.89% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519959 長(zhǎng)信多利混合A 1.1330 1.1330 1.1120 1.1120 0.0210 1.89% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000652 博時(shí)裕隆靈活配置混合A 2.1130 1.8320 2.0740 1.7980 0.0390 1.88% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.4150 1.6780 1.3890 1.6520 0.0260 1.87% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 398041 中海量化策略混合 0.9260 1.4630 0.9090 1.4460 0.0170 1.87% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000756 建信潛力新藍(lán)籌股票A 1.4730 1.4730 1.4460 1.4460 0.0270 1.87% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.9314 2.2664 1.8961 2.2311 0.0353 1.86% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001951 金鷹改革紅利混合 1.0930 1.0930 1.0730 1.0730 0.0200 1.86% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002170 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C 1.1090 1.1090 1.0890 1.0890 0.0200 1.84% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.3340 1.9860 1.3100 1.9620 0.0240 1.83% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519170 浦銀安盛增長(zhǎng)動(dòng)力混合A 0.7220 0.7220 0.7090 0.7090 0.0130 1.83% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 005549 富國(guó)成長(zhǎng)優(yōu)選三年定開混合 0.9368 0.9368 0.9201 0.9201 0.0167 1.82% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 004315 前海開源滬港深新硬件C 1.0164 1.0164 0.9983 0.9983 0.0181 1.81% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000995 建信睿盈靈活配置混合C 1.0150 1.0150 0.9970 0.9970 0.0180 1.81% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 004314 前海開源滬港深新硬件A 0.8464 0.8464 0.8314 0.8314 0.0150 1.80% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002863 金信深圳成長(zhǎng)混合A 1.0770 1.0770 1.0580 1.0580 0.0190 1.80% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.8667 1.8667 1.8339 1.8339 0.0328 1.79% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519935 長(zhǎng)信創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)股票 1.1930 1.1930 1.1720 1.1720 0.0210 1.79% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 1.0556 0.0000 1.0370 0.0000 0.0186 1.79% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002654 上投摩根策略精選混合 0.9800 0.9800 0.9630 0.9630 0.0170 1.77% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 240011 華寶大盤精選混合 1.6943 1.9797 1.6649 1.9503 0.0294 1.77% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 2.2610 2.2610 2.2220 2.2220 0.0390 1.76% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.8700 0.8700 0.8550 0.8550 0.0150 1.75% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001702 東方創(chuàng)新科技混合 0.8988 0.8988 0.8833 0.8833 0.0155 1.75% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 080012 長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.4560 2.4840 1.4310 2.4590 0.0250 1.75% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000994 建信睿盈靈活配置混合A 1.0480 1.0480 1.0300 1.0300 0.0180 1.75% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000965 匯豐晉信新動(dòng)力混合A 0.8484 0.8484 0.8338 0.8338 0.0146 1.75% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 530019 建信社會(huì)責(zé)任混合A 2.1050 2.1050 2.0690 2.0690 0.0360 1.74% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 2.3367 3.1567 2.2967 3.1167 0.0400 1.74% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001276 建信新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 0.8200 0.8200 0.8060 0.8060 0.0140 1.74% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6420 2.4470 1.6140 2.4190 0.0280 1.73% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001323 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A 1.1180 1.1180 1.0990 1.0990 0.0190 1.73% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 003962 易方達(dá)瑞程靈活配置混合C 1.0885 1.0885 1.0700 1.0700 0.0185 1.73% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 003961 易方達(dá)瑞程靈活配置混合A 1.0913 1.0913 1.0727 1.0727 0.0186 1.73% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 1.5350 1.5350 1.5090 1.5090 0.0260 1.72% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 003492 前海開源外向企業(yè)股票 1.1384 1.1384 1.1192 1.1192 0.0192 1.72% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001322 東吳新趨勢(shì)價(jià)值線混合 0.6510 0.6510 0.6400 0.6400 0.0110 1.72% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 960001 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合H 0.8280 0.8280 0.8140 0.8140 0.0140 1.72% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 393001 中海優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合 1.1880 1.2530 1.1680 1.2330 0.0200 1.71% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 004986 鵬華策略回報(bào)混合 0.9817 1.2017 0.9652 1.1852 0.0165 1.71% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000524 摩根民生需求股票A 1.6080 2.0470 1.5810 2.0200 0.0270 1.71% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.4477 1.7487 1.4234 1.7244 0.0243 1.71% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 610005 信澳紅利回報(bào)混合 0.8960 1.0960 0.8810 1.0810 0.0150 1.70% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.8360 0.8360 0.8220 0.8220 0.0140 1.70% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001967 華寶轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 1.1370 1.1370 1.1180 1.1180 0.0190 1.70% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 180012 銀華富裕主題混合A 2.6660 3.6190 2.6217 3.5747 0.0443 1.69% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 165508 中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF) 1.7680 1.7680 1.7390 1.7390 0.0290 1.67% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 0.8590 0.8590 0.8450 0.8450 0.0140 1.66% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 166009 中歐新動(dòng)力混合(LOF)A 1.7281 2.6441 1.7001 2.6161 0.0280 1.65% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000612 華寶生態(tài)中國(guó)混合A 2.0410 2.2410 2.0080 2.2080 0.0330 1.64% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161031 富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 0.8060 0.4970 0.7930 0.4900 0.0130 1.64% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 004236 中歐新動(dòng)力混合(LOF)C 1.7236 2.1386 1.6958 2.1108 0.0278 1.64% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001192 摩根整合驅(qū)動(dòng)混合A 0.6810 0.6810 0.6700 0.6700 0.0110 1.64% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001883 中歐新動(dòng)力混合(LOF)E 1.7438 2.6598 1.7156 2.6316 0.0282 1.64% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.0590 1.0590 1.0420 1.0420 0.0170 1.63% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.0570 1.0570 1.0400 1.0400 0.0170 1.63% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 570006 諾德中小盤混合 1.1880 1.7180 1.1690 1.6990 0.0190 1.63% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 1.0590 1.3750 1.0420 1.3580 0.0170 1.63% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000574 寶盈新價(jià)值混合A 1.2490 1.9370 1.2290 1.9170 0.0200 1.63% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 004958 圓信永豐優(yōu)享生活 1.0219 1.0219 1.0056 1.0056 0.0163 1.62% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002772 光大產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合A 1.0650 1.0650 1.0480 1.0480 0.0170 1.62% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001396 建信互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票 0.6920 0.6920 0.6810 0.6810 0.0110 1.62% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0030 4.5880 0.9870 4.5240 0.0160 1.62% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 960003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合H 1.1679 1.1679 1.1493 1.1493 0.0186 1.62% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001808 銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合A 0.8190 0.8190 0.8060 0.8060 0.0130 1.61% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000595 嘉實(shí)泰和混合 2.3370 6.3690 2.3000 6.3300 0.0370 1.61% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 004671 國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) 0.9111 0.9111 0.8967 0.8967 0.0144 1.61% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 377010 摩根阿爾法混合A 3.4337 5.3537 3.3793 5.2993 0.0544 1.61% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.8380 2.4780 1.8088 2.4488 0.0292 1.61% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7171 2.9604 0.7058 2.9354 0.0113 1.60% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001361 景順長(zhǎng)城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A 0.5730 0.5730 0.5640 0.5640 0.0090 1.60% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 161025 富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0140 1.4410 0.9980 1.4340 0.0160 1.60% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 004397 長(zhǎng)盛信息安全量化策略混合 1.0170 1.0170 1.0010 1.0010 0.0160 1.60% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 003593 國(guó)泰景氣行業(yè)靈活配置混合 1.1120 1.1573 1.0945 1.1398 0.0175 1.60% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 206012 鵬華價(jià)值精選股票 1.2770 1.2770 1.2570 1.2570 0.0200 1.59% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001163 銀華中國(guó)夢(mèng)30股票 1.0870 1.0870 1.0700 1.0700 0.0170 1.59% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.8930 0.8930 0.8790 0.8790 0.0140 1.59% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.2907 3.3520 1.2705 3.3318 0.0202 1.59% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 2.2841 2.2841 2.2484 2.2484 0.0357 1.59% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002345 華夏高端制造混合A 0.7730 0.7730 0.7610 0.7610 0.0120 1.58% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.5420 2.2220 1.5180 2.1980 0.0240 1.58% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 3.5500 3.7400 3.4950 3.6850 0.0550 1.57% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 003513 中郵消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A 0.9730 0.9730 0.9580 0.9580 0.0150 1.57% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.0225 2.6138 1.0068 2.5850 0.0157 1.56% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.0285 1.0285 1.0127 1.0127 0.0158 1.56% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 550009 中信保誠(chéng)中小盤混合A 1.5660 1.6960 1.5420 1.6720 0.0240 1.56% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001298 金鷹民族新興混合A 1.0440 1.0440 1.0280 1.0280 0.0160 1.56% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.0302 1.0302 1.0144 1.0144 0.0158 1.56% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 0.9655 0.9655 0.9508 0.9508 0.0147 1.55% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.9060 1.9060 1.8770 1.8770 0.0290 1.55% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.9810 1.3210 0.9660 1.3060 0.0150 1.55% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161030 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8510 0.5640 0.8380 0.5560 0.0130 1.55% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 0.9650 0.9650 0.9503 0.9503 0.0147 1.55% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 0.6650 0.6650 0.6550 0.6550 0.0100 1.53% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.2570 1.8670 1.2380 1.8480 0.0190 1.53% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000805 中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.1300 1.1300 1.1130 1.1130 0.0170 1.53% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 003751 萬家瑞隆混合A 1.0961 1.0961 1.0797 1.0797 0.0164 1.52% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.5400 1.5400 1.5170 1.5170 0.0230 1.52% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 160636 鵬華中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9990 0.6360 0.9840 0.6270 0.0150 1.52% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.0070 3.2170 0.9920 3.2020 0.0150 1.51% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000729 建信中小盤先鋒股票A 1.4810 1.4810 1.4590 1.4590 0.0220 1.51% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002621 中歐消費(fèi)主題股票A 1.2810 1.2810 1.2620 1.2620 0.0190 1.51% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.4750 1.4750 1.4530 1.4530 0.0220 1.51% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001382 易方達(dá)國(guó)企改革混合 1.0760 1.0760 1.0600 1.0600 0.0160 1.51% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 320003 諾安先鋒混合A 1.3485 3.2320 1.3285 3.2120 0.0200 1.51% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001561 天弘中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)C 0.5789 0.5789 0.5703 0.5703 0.0086 1.51% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000845 國(guó)投瑞銀信息消費(fèi)混合A 1.2120 1.8000 1.1940 1.7820 0.0180 1.51% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.8349 0.8349 0.8225 0.8225 0.0124 1.51% 2018-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值