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金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數(shù)據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年05月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 002126 廣發(fā)鑫富混合A 1.0650 1.0650 1.0220 1.0220 0.0430 4.21% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.9850 0.9850 0.9680 0.9680 0.0170 1.76% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 0.9934 0.9934 0.9769 0.9769 0.0165 1.69% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 0.9943 0.9943 0.9778 0.9778 0.0165 1.69% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.4677 1.5677 1.4434 1.5434 0.0243 1.68% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 210009 金鷹核心資源混合A 1.0100 1.1100 0.9940 1.0940 0.0160 1.61% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001753 紅土創(chuàng)新新興產業(yè)混合 0.8100 0.8100 0.7990 0.7990 0.0110 1.38% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.4820 1.7830 1.4620 1.7630 0.0200 1.37% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 400001 東方龍混合 0.9703 2.9818 0.9573 2.9688 0.0130 1.36% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001449 華商雙驅優(yōu)選混合 1.0370 1.2270 1.0240 1.2140 0.0130 1.27% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 0.8230 0.8230 0.8130 0.8130 0.0100 1.23% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 0.9176 2.1966 0.9065 2.1855 0.0111 1.22% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 180020 銀華成長先鋒混合 1.0050 1.0300 0.9930 1.0180 0.0120 1.21% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.5801 2.2251 0.5732 2.2182 0.0069 1.20% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000755 富安達新興成長混合A 1.0615 1.0615 1.0489 1.0489 0.0126 1.20% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.6880 0.6880 0.6800 0.6800 0.0080 1.18% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519033 海富通國策導向混合A 1.1210 1.6880 1.1080 1.6750 0.0130 1.17% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 003172 鵬華豐安債券 1.0140 1.0140 1.0023 1.0023 0.0117 1.17% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.7293 0.7293 0.7209 0.7209 0.0084 1.17% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 1.6540 1.6540 1.6350 1.6350 0.0190 1.16% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 164819 工銀中證環(huán)保產業(yè)指數(shù)分級 0.7093 0.7515 0.7012 0.7434 0.0081 1.16% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002984 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接C 0.7275 0.7275 0.7192 0.7192 0.0083 1.15% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 164304 新華中證環(huán)保產業(yè)指數(shù) 1.0530 1.1360 1.0410 1.1240 0.0120 1.15% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160634 鵬華中證環(huán)保產業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0680 0.7330 1.0560 0.7210 0.0120 1.14% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.6020 2.1470 1.5840 2.1290 0.0180 1.14% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 163114 申萬菱信中證環(huán)保產業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9078 1.5640 0.8976 1.5538 0.0102 1.14% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001590 天弘中證環(huán)保產業(yè)A 0.7690 0.7690 0.7605 0.7605 0.0085 1.12% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001591 天弘中證環(huán)保產業(yè)C 0.7649 0.7649 0.7564 0.7564 0.0085 1.12% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 630001 華商領先企業(yè)混合 0.8965 2.3575 0.8868 2.3478 0.0097 1.09% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160519 博時睿利事件驅動(LOF) 0.9270 0.9270 0.9170 0.9170 0.0100 1.09% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002654 上投摩根策略精選混合 0.9460 0.9460 0.9360 0.9360 0.0100 1.07% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 377240 摩根新興動力混合A 2.2820 2.2820 2.2580 2.2580 0.0240 1.06% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 960007 摩根新興動力混合H 2.2830 2.2830 2.2590 2.2590 0.0240 1.06% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.6660 0.6660 0.6590 0.6590 0.0070 1.06% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001956 國聯(lián)安科技動力 0.9520 0.9520 0.9420 0.9420 0.0100 1.06% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 410003 華富成長趨勢混合A 0.8489 1.1389 0.8400 1.1300 0.0089 1.06% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 410007 華富價值增長混合A 0.9902 1.7902 0.9799 1.7799 0.0103 1.05% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 379010 摩根中小盤混合A 1.8300 1.8700 1.8110 1.8510 0.0190 1.05% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 400003 東方精選混合 1.5333 4.7562 1.5174 4.7403 0.0159 1.05% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001268 富國國家安全主題混合A 0.5830 0.5830 0.5770 0.5770 0.0060 1.04% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000219 博時裕益混合 1.0690 1.3210 1.0580 1.3100 0.0110 1.04% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 110026 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.8311 1.8311 1.8122 1.8122 0.0189 1.04% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001394 博時新趨勢混合A 0.9810 0.9810 0.9710 0.9710 0.0100 1.03% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 004343 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.8698 0.8698 0.8609 0.8609 0.0089 1.03% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8537 0.8537 0.8450 0.8450 0.0087 1.03% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000524 摩根民生需求股票A 1.5730 2.0120 1.5570 1.9960 0.0160 1.03% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.7900 0.7900 0.7820 0.7820 0.0080 1.02% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161022 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7990 1.6170 0.7910 1.6090 0.0080 1.01% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001593 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.7014 0.7014 0.6944 0.6944 0.0070 1.01% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.0150 1.3790 1.0050 1.3690 0.0100 1.00% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 200015 長城優(yōu)化升級混合A 1.7130 1.8280 1.6960 1.8110 0.0170 1.00% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160223 國泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 0.8297 0.8297 0.8215 0.8215 0.0082 1.00% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001592 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7063 0.7063 0.6993 0.6993 0.0070 1.00% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160637 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 0.8260 0.5380 0.8180 0.5300 0.0080 0.98% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160518 博時睿遠 0.9290 0.9290 0.9200 0.9200 0.0090 0.98% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002079 前海開源中國稀缺資產混合C 0.8300 0.8300 0.8220 0.8220 0.0080 0.97% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001679 前海開源中國稀缺資產混合A 0.8290 0.8290 0.8210 0.8210 0.0080 0.97% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 688888 浙商聚潮產業(yè)成長混合A 1.4880 1.4880 1.4740 1.4740 0.0140 0.95% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 090007 大成策略回報混合A 1.1700 2.6140 1.1590 2.6030 0.0110 0.95% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.9024 0.3468 0.8940 0.3384 0.0084 0.94% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 398041 中海量化策略混合 0.8590 1.3960 0.8510 1.3880 0.0080 0.94% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9679 0.6532 0.9589 0.6442 0.0090 0.94% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002244 景順長城低碳科技主題混合 0.9730 1.0230 0.9640 1.0140 0.0090 0.93% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000727 融通健康產業(yè)靈活配置混合A/B 0.9800 0.9800 0.9710 0.9710 0.0090 0.93% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 0.8640 2.1240 0.8560 2.1160 0.0080 0.93% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.5180 1.5180 1.5040 1.5040 0.0140 0.93% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 590008 中郵戰(zhàn)略新興產業(yè)混合A 4.1200 4.1200 4.0820 4.0820 0.0380 0.93% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 501006 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.9143 0.9143 0.9059 0.9059 0.0084 0.93% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 166801 浙商聚潮新思維混合A 1.6280 2.4060 1.6130 2.3910 0.0150 0.93% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.3180 2.0480 1.3060 2.0360 0.0120 0.92% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 501005 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.9191 0.9191 0.9107 0.9107 0.0084 0.92% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001899 東海社會安全 0.7750 0.7750 0.7680 0.7680 0.0070 0.91% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.9930 2.0760 0.9840 2.0670 0.0090 0.91% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002692 富國創(chuàng)新科技混合A 0.8960 0.8960 0.8880 0.8880 0.0080 0.90% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 2.3870 2.3870 2.3660 2.3660 0.0210 0.89% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519005 海富通股票混合 0.5760 2.5250 0.5710 2.5200 0.0050 0.88% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161611 融通內需驅動混合A 0.9190 1.0390 0.9110 1.0310 0.0080 0.88% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.0844 1.0844 1.0749 1.0749 0.0095 0.88% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 100060 富國高新技術產業(yè)混合 1.6180 2.0380 1.6040 2.0240 0.0140 0.87% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002168 嘉實智能汽車股票 1.1780 1.1780 1.1680 1.1680 0.0100 0.86% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001475 易方達國防軍工混合A 0.8180 0.8180 0.8110 0.8110 0.0070 0.86% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 004235 中歐價值智選混合C 1.6457 1.6457 1.6319 1.6319 0.0138 0.85% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開混合 0.9460 0.9460 0.9380 0.9380 0.0080 0.85% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000652 博時裕隆靈活配置混合A 1.7860 1.5490 1.7710 1.5340 0.0150 0.85% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001887 中歐價值智選混合E 1.8144 2.1644 1.7991 2.1491 0.0153 0.85% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519019 大成景陽領先混合A 0.8440 4.1360 0.8370 4.1290 0.0070 0.84% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 630006 華商產業(yè)升級混合 1.0860 1.3160 1.0770 1.3070 0.0090 0.84% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9650 0.6340 0.9570 0.6260 0.0080 0.84% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002174 東方互聯(lián)網嘉混合 0.8276 0.8276 0.8207 0.8207 0.0069 0.84% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 166019 中歐價值智選混合A 1.6505 1.9705 1.6367 1.9567 0.0138 0.84% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000179 廣發(fā)美國房地產指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3170 1.4770 1.3060 1.4660 0.0110 0.84% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 0.9880 0.3950 0.9798 0.3868 0.0082 0.84% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8470 2.7960 0.8400 2.7890 0.0070 0.83% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001482 摩根新興服務股票A 0.9670 0.9670 0.9590 0.9590 0.0080 0.83% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160224 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A 1.0285 0.7026 1.0200 0.6941 0.0085 0.83% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.4670 2.4110 1.4550 2.3990 0.0120 0.82% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 0.9058 0.9058 0.8984 0.8984 0.0074 0.82% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 163119 申萬中證申萬新興健康產業(yè)指數(shù)A 0.8516 0.8516 0.8447 0.8447 0.0069 0.82% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 420003 天弘永定價值成長混合A 1.7829 2.1179 1.7684 2.1034 0.0145 0.82% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.1060 2.1160 1.0970 2.1070 0.0090 0.82% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002252 融通成長30靈活配置混合A 0.9840 0.9840 0.9760 0.9760 0.0080 0.82% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 0.6200 0.6200 0.6150 0.6150 0.0050 0.81% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001471 融通新能源靈活配置混合A 1.1320 1.1320 1.1230 1.1230 0.0090 0.80% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001410 信澳新能源產業(yè)股票 1.1540 1.1540 1.1450 1.1450 0.0090 0.79% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0270 1.0270 1.0190 1.0190 0.0080 0.79% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519694 交銀藍籌混合 0.8581 1.0731 0.8514 1.0664 0.0067 0.79% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 1.3000 1.3000 1.2900 1.2900 0.0100 0.78% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.4290 1.4290 1.4180 1.4180 0.0110 0.78% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519025 海富通領先成長混合 1.1700 1.3200 1.1610 1.3110 0.0090 0.78% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001701 國聯(lián)產業(yè)升級混合 0.9160 0.9160 0.9090 0.9090 0.0070 0.77% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519034 海富通中證500增強A 1.4410 1.4410 1.4300 1.4300 0.0110 0.77% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.2762 2.3362 1.2664 2.3264 0.0098 0.77% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6002 2.2373 0.5956 2.2327 0.0046 0.77% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160630 鵬華國防A 0.9140 1.1610 0.9070 1.1540 0.0070 0.77% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 003670 國聯(lián)物聯(lián)網主題A 0.9372 0.9372 0.9300 0.9300 0.0072 0.77% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 0.8942 0.8942 0.8874 0.8874 0.0068 0.77% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001713 華潤元大中創(chuàng)100 0.9270 0.9270 0.9200 0.9200 0.0070 0.76% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 0.8875 0.8875 0.8808 0.8808 0.0067 0.76% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 377150 摩根健康品質生活混合A 1.9800 1.9800 1.9650 1.9650 0.0150 0.76% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.0610 2.0140 1.0530 2.0060 0.0080 0.76% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 470028 匯添富社會責任混合A 1.4730 1.4730 1.4620 1.4620 0.0110 0.75% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002482 寶盈互聯(lián)網滬港深混合 0.9430 0.9430 0.9360 0.9360 0.0070 0.75% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.3620 1.3620 1.3520 1.3520 0.0100 0.74% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.3580 1.3580 1.3480 1.3480 0.0100 0.74% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000969 前海開源大安全混合 0.9500 0.9500 0.9430 0.9430 0.0070 0.74% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 1.0232 0.6769 1.0158 0.6695 0.0074 0.73% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.3850 1.3850 1.3750 1.3750 0.0100 0.73% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 502003 易方達中證軍工(LOF)A 0.9149 0.5749 0.9084 0.5684 0.0065 0.72% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 610006 信澳產業(yè)升級混合 1.2510 1.7210 1.2420 1.7120 0.0090 0.72% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.6970 1.6570 0.6920 1.6520 0.0050 0.72% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000942 廣發(fā)信息技術聯(lián)接A 0.9692 0.9692 0.9623 0.9623 0.0069 0.72% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001255 長城改革紅利混合A 0.7010 0.7010 0.6960 0.6960 0.0050 0.72% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002974 廣發(fā)信息技術聯(lián)接C 0.9691 0.9691 0.9622 0.9622 0.0069 0.72% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519196 萬家新興藍籌A 1.1187 1.1187 1.1108 1.1108 0.0079 0.71% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519929 長信電子信息量化靈活配置混合A 0.8520 0.8520 0.8460 0.8460 0.0060 0.71% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 320007 諾安成長混合 0.9920 1.4370 0.9850 1.4300 0.0070 0.71% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001705 泓德戰(zhàn)略轉型股票 1.1290 1.1290 1.1210 1.1210 0.0080 0.71% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001071 華安媒體互聯(lián)網混合A 0.8460 0.8460 0.8400 0.8400 0.0060 0.71% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 162201 宏利成長混合 1.2116 3.4066 1.2030 3.3980 0.0086 0.71% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 003145 國聯(lián)競爭優(yōu)勢 0.8332 0.8332 0.8273 0.8273 0.0059 0.71% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 003416 招商財經大數(shù)據股票A 0.7887 0.7887 0.7832 0.7832 0.0055 0.70% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 370027 摩根智選30混合A 1.7160 1.7160 1.7040 1.7040 0.0120 0.70% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.1577 0.1577 0.1566 0.1566 0.0011 0.70% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 164905 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A 0.7200 0.7590 0.7150 0.7540 0.0050 0.70% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.8223 0.8223 0.8167 0.8167 0.0056 0.69% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000886 北信瑞豐無限互聯(lián)主題靈活配置 0.5850 0.7850 0.5810 0.7810 0.0040 0.69% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 003318 景順長城中證500行業(yè)中性低波動指數(shù)A 0.9436 0.9436 0.9371 0.9371 0.0065 0.69% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001128 寶盈新興產業(yè)混合A 0.5800 0.5800 0.5760 0.5760 0.0040 0.69% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 501008 匯添富中證互聯(lián)網醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.8965 0.8965 0.8904 0.8904 0.0061 0.69% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001681 新華積極價值靈活配置混合A 0.8810 0.8810 0.8750 0.8750 0.0060 0.69% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 080015 長盛中小盤精選混合 0.7250 0.7250 0.7200 0.7200 0.0050 0.69% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.8710 1.6510 0.8650 1.6450 0.0060 0.69% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.1045 5.1565 1.0970 5.1490 0.0075 0.68% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 163818 中銀中小盤成長混合 1.3250 1.3250 1.3160 1.3160 0.0090 0.68% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161122 易方達中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 0.9990 0.6457 0.9923 0.6390 0.0067 0.68% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 501007 匯添富中證互聯(lián)網醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.8979 0.8979 0.8918 0.8918 0.0061 0.68% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.0330 1.0330 1.0260 1.0260 0.0070 0.68% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000925 匯添富外延增長股票A 1.0360 1.0360 1.0290 1.0290 0.0070 0.68% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 150054 泰達進取 0.8312 2.5198 0.8256 2.5142 0.0056 0.68% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.8880 1.4280 0.8820 1.4220 0.0060 0.68% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000180 廣發(fā)美國房地產指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1915 0.2161 0.1902 0.2148 0.0013 0.68% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 630002 華商盛世成長混合 2.2606 3.9156 2.2453 3.9003 0.0153 0.68% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.0390 1.0390 1.0320 1.0320 0.0070 0.68% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002182 東興藍海財富混合A 0.7400 0.7400 0.7350 0.7350 0.0050 0.68% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.5976 2.8509 0.5936 2.8469 0.0040 0.67% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 200006 長城消費增值混合A 0.8530 2.2930 0.8473 2.2873 0.0057 0.67% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001917 招商量化精選股票A 0.9050 0.9750 0.8990 0.9690 0.0060 0.67% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 580002 東吳雙動力混合A 0.6949 1.7577 0.6903 1.7531 0.0046 0.67% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 400032 東方主題精選混合 0.7155 0.7155 0.7108 0.7108 0.0047 0.66% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001219 摩根動態(tài)多因子混合A 0.7580 0.7580 0.7530 0.7530 0.0050 0.66% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 003131 國壽安保強國智造混合 0.9441 0.9441 0.9379 0.9379 0.0062 0.66% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000404 易方達新興成長靈活配置 1.8250 1.8250 1.8130 1.8130 0.0120 0.66% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 0.8864 0.8864 0.8806 0.8806 0.0058 0.66% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002236 大成360互聯(lián)網+大數(shù)據100A 1.0720 1.0720 1.0650 1.0650 0.0070 0.66% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.2260 1.5970 1.2180 1.5890 0.0080 0.66% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 003359 大成360互聯(lián)網+大數(shù)據100C 1.0710 1.0710 1.0640 1.0640 0.0070 0.66% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001496 工銀聚焦30股票 0.7730 0.7730 0.7680 0.7680 0.0050 0.65% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 070030 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.6955 1.6955 1.6846 1.6846 0.0109 0.65% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0890 1.1140 1.0820 1.1070 0.0070 0.65% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002251 華夏軍工安全混合A 0.9330 0.9330 0.9270 0.9270 0.0060 0.65% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 290011 泰信中小盤精選混合 1.7030 1.9630 1.6920 1.9520 0.0110 0.65% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 2.2526 3.1056 2.2382 3.0912 0.0144 0.64% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000971 諾安新經濟股票 0.9410 0.9410 0.9350 0.9350 0.0060 0.64% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 003984 嘉實新能源新材料股票A 0.9422 0.9422 0.9362 0.9362 0.0060 0.64% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 004065 中融量化多因子混合A 0.8515 0.8515 0.8461 0.8461 0.0054 0.64% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000690 前海開源大海洋混合 0.9420 0.9420 0.9360 0.9360 0.0060 0.64% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 240004 華寶動力組合混合A 1.4655 3.9755 1.4562 3.9662 0.0093 0.64% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9380 2.8780 0.9320 2.8720 0.0060 0.64% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 502000 西部利得中證500指數(shù)增強(LOF)A 0.9328 0.5734 0.9270 0.5676 0.0058 0.63% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 070017 嘉實量化阿爾法混合 1.2710 1.5510 1.2630 1.5430 0.0080 0.63% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 1.1240 1.8740 1.1170 1.8670 0.0070 0.63% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 003985 嘉實新能源新材料股票C 0.9411 0.9411 0.9352 0.9352 0.0059 0.63% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.2710 1.8840 1.2630 1.8760 0.0080 0.63% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 960006 摩根行業(yè)輪動混合H 1.7960 1.7960 1.7850 1.7850 0.0110 0.62% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.7930 2.0630 1.7820 2.0520 0.0110 0.62% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 161628 融通中證云計算與大數(shù)據主題指數(shù)(LOF)A 0.6530 0.6940 0.6490 0.6900 0.0040 0.62% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 1.7890 1.7890 1.7780 1.7780 0.0110 0.62% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 398001 中海優(yōu)質成長混合 0.3897 3.1768 0.3873 3.1744 0.0024 0.62% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9584 0.3913 0.9526 0.3855 0.0058 0.61% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000073 摩根成長動力混合A 1.1460 1.1460 1.1390 1.1390 0.0070 0.61% 2017-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值