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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年01月17日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 150306 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 0.4860 0.4860 0.4720 0.4720 0.0140 2.97% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 0.6926 0.4360 0.6738 0.4242 0.0188 2.79% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 210009 金鷹核心資源混合A 1.2070 1.3070 1.1760 1.2760 0.0310 2.64% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 040020 華安升級(jí)主題混合A 1.0630 1.5630 1.0370 1.5370 0.0260 2.51% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519002 華安安信消費(fèi)混合A 1.5530 1.5790 1.5150 1.5410 0.0380 2.51% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 4.3320 4.3320 4.2350 4.2350 0.0970 2.29% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 0.8583 0.0000 0.8393 0.0000 0.0190 2.26% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 0.9130 1.3830 0.8930 1.3630 0.0200 2.24% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.9677 0.9677 0.9465 0.9465 0.0212 2.24% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519736 交銀新成長(zhǎng)混合 1.7720 1.7720 1.7340 1.7340 0.0380 2.19% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.2710 1.2710 1.2440 1.2440 0.0270 2.17% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 0.9420 0.9420 0.9220 0.9220 0.0200 2.17% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 450011 國(guó)富研究精選混合A 1.1470 1.1470 1.1230 1.1230 0.0240 2.14% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000545 中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力靈活配置混合 1.5960 1.5960 1.5630 1.5630 0.0330 2.11% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001305 九泰天富改革混合A 0.6390 0.6390 0.6260 0.6260 0.0130 2.08% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.3910 1.4110 1.3630 1.3830 0.0280 2.05% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.8630 1.8630 1.8260 1.8260 0.0370 2.03% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 1.4700 1.4700 1.4410 1.4410 0.0290 2.01% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 0.9620 0.9620 0.9430 0.9430 0.0190 2.01% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 270008 廣發(fā)核心精選混合 2.8360 3.0460 2.7800 2.9900 0.0560 2.01% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.9828 0.6722 0.9635 0.6594 0.0193 2.00% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 630011 華商主題精選混合 1.7900 2.6900 1.7550 2.6550 0.0350 1.99% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160223 國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 0.8780 0.8780 0.8609 0.8609 0.0171 1.99% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000800 華商未來(lái)主題混合 1.1350 1.1350 1.1130 1.1130 0.0220 1.98% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 2.4230 2.8290 2.3760 2.7820 0.0470 1.98% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 003145 國(guó)聯(lián)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 0.8424 0.8424 0.8261 0.8261 0.0163 1.97% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.6449 1.8499 0.6325 1.8375 0.0124 1.96% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160630 鵬華國(guó)防A 0.7300 1.2510 0.7160 1.2430 0.0140 1.96% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001592 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7441 0.7441 0.7299 0.7299 0.0142 1.95% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001593 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.7395 0.7395 0.7254 0.7254 0.0141 1.94% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.3210 1.3210 1.2960 1.2960 0.0250 1.93% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.8960 0.9570 0.8790 0.9400 0.0170 1.93% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0570 1.7680 1.0370 1.7560 0.0200 1.93% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519929 長(zhǎng)信電子信息量化靈活配置混合A 0.9020 0.9020 0.8850 0.8850 0.0170 1.92% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.0080 1.0080 0.9890 0.9890 0.0190 1.92% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.1016 0.0000 1.0808 0.0000 0.0208 1.92% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000893 工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票 0.7520 0.7520 0.7380 0.7380 0.0140 1.90% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.6536 0.6536 0.6415 0.6415 0.0121 1.89% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.9183 1.9183 1.8828 1.8828 0.0355 1.89% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8804 0.8804 0.8641 0.8641 0.0163 1.89% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519712 交銀阿爾法核心混合A 1.5710 2.2310 1.5420 2.2020 0.0290 1.88% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.6558 0.6558 0.6437 0.6437 0.0121 1.88% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 0.9200 2.1800 0.9030 2.1630 0.0170 1.88% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000595 嘉實(shí)泰和混合 1.8000 5.8010 1.7670 5.7660 0.0330 1.87% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160637 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 0.8700 0.5650 0.8540 0.5550 0.0160 1.87% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 290011 泰信中小盤精選混合 1.7440 2.0040 1.7120 1.9720 0.0320 1.87% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519176 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合C 1.4980 1.4980 1.4710 1.4710 0.0270 1.84% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002974 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接C 0.9837 0.9837 0.9659 0.9659 0.0178 1.84% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.7200 0.7200 0.7070 0.7070 0.0130 1.84% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 0.9831 0.9831 0.9654 0.9654 0.0177 1.83% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001468 廣發(fā)改革混合 0.7230 0.7230 0.7100 0.7100 0.0130 1.83% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 1.5040 1.5040 1.4770 1.4770 0.0270 1.83% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8400 1.6400 0.8250 1.6320 0.0150 1.82% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519727 交銀成長(zhǎng)30混合 1.0260 1.4860 1.0080 1.4680 0.0180 1.79% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.0310 1.0310 1.0130 1.0130 0.0180 1.78% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002229 華夏經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型股票 1.0340 1.0340 1.0160 1.0160 0.0180 1.77% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.8440 2.6640 1.8121 2.6321 0.0319 1.76% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001605 國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票A 0.8660 0.8660 0.8510 0.8510 0.0150 1.76% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001723 華商新動(dòng)力混合A 0.8790 0.8790 0.8640 0.8640 0.0150 1.74% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 002251 華夏軍工安全混合A 1.0620 1.0620 1.0440 1.0440 0.0180 1.72% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.8880 1.9480 1.8560 1.9160 0.0320 1.72% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000586 景順長(zhǎng)城中小創(chuàng)精選股票A 1.6080 1.6080 1.5810 1.5810 0.0270 1.71% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 080015 長(zhǎng)盛中小盤精選混合 0.7750 0.7750 0.7620 0.7620 0.0130 1.71% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001471 融通新能源靈活配置混合A 1.0680 1.0680 1.0500 1.0500 0.0180 1.71% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 2.3240 2.3240 2.2850 2.2850 0.0390 1.71% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160626 鵬華信息A 1.0730 1.6540 1.0550 1.6440 0.0180 1.71% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合A 1.1340 1.1340 1.1150 1.1150 0.0190 1.70% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002199 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)C 0.8380 1.7980 0.8240 1.7840 0.0140 1.70% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001072 華安智能裝備主題股票A 0.9010 0.9010 0.8860 0.8860 0.0150 1.69% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 740001 長(zhǎng)安宏觀策略混合A 1.2660 2.0860 1.2450 2.0650 0.0210 1.69% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 1.0200 1.0200 1.0030 1.0030 0.0170 1.69% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000063 長(zhǎng)盛電子信息主題靈活配置混合 1.6920 1.6920 1.6640 1.6640 0.0280 1.68% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002124 廣發(fā)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0960 1.0960 1.0780 1.0780 0.0180 1.67% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6100 0.6100 0.6000 0.6000 0.0100 1.67% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000690 前海開(kāi)源大海洋混合 1.1040 1.1040 1.0860 1.0860 0.0180 1.66% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002244 景順長(zhǎng)城低碳科技主題混合 1.0430 1.0930 1.0260 1.0760 0.0170 1.66% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000264 博時(shí)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.9210 0.8050 0.9060 0.7920 0.0150 1.66% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 163117 申萬(wàn)菱信申萬(wàn)傳媒分級(jí) 0.7719 0.4771 0.7594 0.4694 0.0125 1.65% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.6150 0.6150 0.6050 0.6050 0.0100 1.65% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001361 景順長(zhǎng)城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A 0.5580 0.5580 0.5490 0.5490 0.0090 1.64% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.2310 2.2310 2.1950 2.1950 0.0360 1.64% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 1.9840 1.9840 1.9520 1.9520 0.0320 1.64% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000219 博時(shí)裕益混合 1.0570 1.3090 1.0400 1.2920 0.0170 1.63% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.9970 1.3310 0.9810 1.3240 0.0160 1.63% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000969 前海開(kāi)源大安全混合 1.1230 1.1230 1.1050 1.1050 0.0180 1.63% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000596 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)A 1.6330 1.6330 1.6070 1.6070 0.0260 1.62% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.0690 1.5840 1.0520 1.5670 0.0170 1.62% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.4430 1.7440 1.4200 1.7210 0.0230 1.62% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.1330 1.1330 1.1150 1.1150 0.0180 1.61% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001574 中?；旄募t利混合A 0.7580 0.7580 0.7460 0.7460 0.0120 1.61% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 1.0740 1.6410 1.0570 1.6240 0.0170 1.61% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.1360 1.1360 1.1180 1.1180 0.0180 1.61% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 398011 中海分紅增利混合 0.5845 1.9845 0.5753 1.9753 0.0092 1.60% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 960007 摩根新興動(dòng)力混合H 1.9850 1.9850 1.9540 1.9540 0.0310 1.59% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.3440 1.9570 1.3230 1.9360 0.0210 1.59% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.7050 0.7050 0.6940 0.6940 0.0110 1.59% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001103 前海開(kāi)源工業(yè)革命4.0混合 0.9650 0.9650 0.9500 0.9500 0.0150 1.58% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 165522 中信保誠(chéng)中證TMT(LOF)A 0.7750 1.4970 0.7630 1.4900 0.0120 1.57% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.9800 0.9800 0.9650 0.9650 0.0150 1.55% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 0.8868 0.8868 0.8733 0.8733 0.0135 1.55% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001877 寶盈國(guó)家安全滬港深股票A 1.0500 1.0500 1.0340 1.0340 0.0160 1.55% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.7810 1.8530 1.7540 1.8260 0.0270 1.54% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.7270 0.7270 0.7160 0.7160 0.0110 1.54% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.1230 1.1230 1.1060 1.1060 0.0170 1.54% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.7910 0.8320 0.7790 0.8200 0.0120 1.54% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 163115 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9335 1.6361 0.9193 1.6219 0.0142 1.54% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.7950 2.9840 0.7830 2.9580 0.0120 1.53% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000457 摩根核心成長(zhǎng)股票A 1.7240 1.7240 1.6980 1.6980 0.0260 1.53% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.4620 1.7390 1.4400 1.7170 0.0220 1.53% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161223 國(guó)投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級(jí) 0.6670 0.7120 0.6570 0.7010 0.0100 1.52% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001822 華商智能生活靈活配置混合A 0.8660 0.8660 0.8530 0.8530 0.0130 1.52% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 320013 諾安全球黃金 0.7990 0.8840 0.7870 0.8720 0.0120 1.52% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 481015 工銀主題策略混合A 1.8070 1.8070 1.7800 1.7800 0.0270 1.52% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000697 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A 1.3450 1.3450 1.3250 1.3250 0.0200 1.51% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002553 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合C 1.8110 1.8110 1.7840 1.7840 0.0270 1.51% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 206010 鵬華深證民營(yíng)ETF聯(lián)接 1.1672 1.1672 1.1499 1.1499 0.0173 1.50% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519698 交銀先鋒混合A 1.3729 1.7769 1.3526 1.7566 0.0203 1.50% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 165524 中信保誠(chéng)中證智能家居指數(shù)(LOF)A 0.8790 0.0000 0.8660 0.0000 0.0130 1.50% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.1610 1.1610 1.1440 1.1440 0.0170 1.49% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001956 國(guó)聯(lián)安科技動(dòng)力 0.8860 0.8860 0.8730 0.8730 0.0130 1.49% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001297 平安智慧中國(guó)混合 0.5470 0.5470 0.5390 0.5390 0.0080 1.48% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000589 光大保德信銀發(fā)商機(jī)混合A 1.3730 1.6230 1.3530 1.6030 0.0200 1.48% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.9774 0.9774 0.9631 0.9631 0.0143 1.48% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.4410 1.4410 1.4200 1.4200 0.0210 1.48% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 165523 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.8320 0.0000 0.8200 0.0000 0.0120 1.46% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001125 博時(shí)互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 0.6270 0.6270 0.6180 0.6180 0.0090 1.46% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 0.9010 0.9010 0.8880 0.8880 0.0130 1.46% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 080012 長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.5290 2.5570 1.5070 2.5350 0.0220 1.46% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001496 工銀聚焦30股票 0.8340 0.8340 0.8220 0.8220 0.0120 1.46% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.9110 0.9110 0.8980 0.8980 0.0130 1.45% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.6788 0.4364 0.6691 0.4305 0.0097 1.45% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.2640 1.2640 1.2460 1.2460 0.0180 1.44% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0887 3.4267 1.0732 3.4112 0.0155 1.44% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.9890 1.0260 0.9750 1.0120 0.0140 1.44% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000524 摩根民生需求股票A 1.5530 1.9920 1.5310 1.9700 0.0220 1.44% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001409 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 0.4240 0.4240 0.4180 0.4180 0.0060 1.44% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.0630 2.6800 1.0480 2.6650 0.0150 1.43% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001144 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A 0.7080 0.7080 0.6980 0.6980 0.0100 1.43% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000755 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A 1.0169 1.0169 1.0026 1.0026 0.0143 1.43% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.8361 1.8361 1.8103 1.8103 0.0258 1.43% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001917 招商量化精選股票A 0.9960 1.0660 0.9820 1.0520 0.0140 1.43% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001797 國(guó)新國(guó)證新利混合A 0.9980 0.9980 0.9840 0.9840 0.0140 1.42% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002174 東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 0.9583 0.9583 0.9449 0.9449 0.0134 1.42% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 070011 嘉實(shí)策略混合 1.1420 2.0080 1.1260 1.9920 0.0160 1.42% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001538 摩根科技前沿混合A 0.8580 0.8580 0.8460 0.8460 0.0120 1.42% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 0.8247 0.8247 0.8132 0.8132 0.0115 1.41% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.3680 1.3680 1.3490 1.3490 0.0190 1.41% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 0.8282 0.8282 0.8167 0.8167 0.0115 1.41% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.9410 1.1410 0.9280 1.1280 0.0130 1.40% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001978 泰信互聯(lián)網(wǎng)+混合 0.9430 0.9430 0.9300 0.9300 0.0130 1.40% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.6790 1.6790 1.6560 1.6560 0.0230 1.39% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519657 銀河靈活配置混合C 1.6790 1.6790 1.6560 1.6560 0.0230 1.39% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1022 0.1022 0.1008 0.1008 0.0014 1.39% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 481010 工銀中小盤混合 1.3890 1.3890 1.3700 1.3700 0.0190 1.39% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 960006 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合H 1.6090 1.6090 1.5870 1.5870 0.0220 1.39% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161910 萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A 0.9342 1.6706 0.9215 1.6579 0.0127 1.38% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.3240 1.3240 1.3060 1.3060 0.0180 1.38% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.6210 1.6210 1.5990 1.5990 0.0220 1.38% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519656 銀河靈活配置混合A 1.6960 1.6960 1.6730 1.6730 0.0230 1.37% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 0.9849 0.9849 0.9716 0.9716 0.0133 1.37% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 163116 申萬(wàn)中證申萬(wàn)電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.9666 0.6258 0.9536 0.6174 0.0130 1.36% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 1.4220 1.4220 1.4030 1.4030 0.0190 1.35% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519965 長(zhǎng)信量化多策略股票A 1.2030 1.2030 1.1870 1.1870 0.0160 1.35% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001719 工銀國(guó)家戰(zhàn)略股票 0.8990 0.8990 0.8870 0.8870 0.0120 1.35% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 2.0200 2.0200 1.9930 1.9930 0.0270 1.35% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.2306 2.4506 1.2142 2.4342 0.0164 1.35% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001899 東海社會(huì)安全 0.7520 0.7520 0.7420 0.7420 0.0100 1.35% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001986 前海開(kāi)源人工智能主題混合A 0.9810 0.9810 0.9680 0.9680 0.0130 1.34% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 161033 富國(guó)中證智能汽車(LOF)A 0.9070 0.9070 0.8950 0.8950 0.0120 1.34% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000073 摩根成長(zhǎng)動(dòng)力混合A 0.9860 0.9860 0.9730 0.9730 0.0130 1.34% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 003416 招商財(cái)經(jīng)大數(shù)據(jù)股票A 0.9058 0.9058 0.8938 0.8938 0.0120 1.34% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001193 中金消費(fèi)升級(jí)股票A 0.8350 0.8350 0.8240 0.8240 0.0110 1.34% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 700003 平安策略先鋒混合 1.6600 1.7600 1.6380 1.7380 0.0220 1.34% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 320012 諾安主題精選混合 1.5280 1.6280 1.5080 1.6080 0.0200 1.33% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001048 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.9920 0.9920 0.9790 0.9790 0.0130 1.33% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 0.8380 0.8380 0.8270 0.8270 0.0110 1.33% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 2.5070 2.6970 2.4740 2.6640 0.0330 1.33% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.2210 1.7970 1.2050 1.7810 0.0160 1.33% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 1.3670 1.4170 1.3490 1.3990 0.0180 1.33% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000411 景順長(zhǎng)城優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票A 0.9940 1.3440 0.9810 1.3310 0.0130 1.33% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.0640 1.6750 1.0500 1.6670 0.0140 1.33% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 003208 東興量化多策略混合 0.8891 0.8891 0.8774 0.8774 0.0117 1.33% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.6020 1.6020 1.5810 1.5810 0.0210 1.33% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001042 華夏領(lǐng)先股票 0.6850 0.6850 0.6760 0.6760 0.0090 1.33% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.2280 1.2280 1.2120 1.2120 0.0160 1.32% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 2.0750 2.0750 2.0480 2.0480 0.0270 1.32% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 1.5350 1.6500 1.5150 1.6300 0.0200 1.32% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 0.8430 0.8430 0.8320 0.8320 0.0110 1.32% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 410006 華富策略精選混合A 1.4280 1.5880 1.4094 1.5694 0.0186 1.32% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 110029 易方達(dá)科訊混合 1.0550 5.4639 1.0413 5.4252 0.0137 1.32% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001060 前海開(kāi)源高端裝備制造混合A 1.0000 1.0000 0.9870 0.9870 0.0130 1.32% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 370027 摩根智選30混合A 1.4690 1.4690 1.4500 1.4500 0.0190 1.31% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.4670 1.8870 1.4480 1.8680 0.0190 1.31% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000587 大成靈活配置混合A 1.5520 1.9520 1.5320 1.9320 0.0200 1.31% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 0.8520 0.8520 0.8410 0.8410 0.0110 1.31% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002654 上投摩根策略精選混合 0.9300 0.9300 0.9180 0.9180 0.0120 1.31% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 180031 銀華中小盤混合 2.4750 3.1350 2.4430 3.1030 0.0320 1.31% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001985 富國(guó)低碳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.0790 1.0790 1.0650 1.0650 0.0140 1.31% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.3190 2.4070 1.3020 2.3900 0.0170 1.31% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A 1.3170 1.3170 1.3000 1.3000 0.0170 1.31% 2017-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值