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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年06月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 210009 金鷹核心資源混合A 1.7470 1.8470 1.6610 1.7610 0.0860 5.18% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.5320 0.5320 0.5060 0.5060 0.0260 5.14% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000800 華商未來主題混合 1.2660 1.2660 1.2090 1.2090 0.0570 4.71% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 630011 華商主題精選混合 2.8040 2.9040 2.6790 2.7790 0.1250 4.67% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 1.7934 1.7934 1.7154 1.7154 0.0780 4.55% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.8225 0.8225 0.7868 0.7868 0.0357 4.54% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 1.0375 2.2178 0.9925 2.1728 0.0450 4.53% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.8940 0.8940 0.8570 0.8570 0.0370 4.32% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160630 鵬華國防A 0.7750 1.2630 0.7430 1.2450 0.0320 4.31% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 150054 泰達進取 0.8529 2.5415 0.8180 2.5066 0.0349 4.27% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.5280 1.5480 1.4670 1.4870 0.0610 4.16% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.6630 1.6630 1.5990 1.5990 0.0640 4.00% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519113 浦銀安盛精致生活混合A 2.2030 2.2630 2.1190 2.1790 0.0840 3.96% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519176 浦銀安盛消費升級混合C 1.6600 1.6600 1.5970 1.5970 0.0630 3.94% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1070 1.7880 1.0650 1.7610 0.0420 3.94% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.8470 0.8470 0.8150 0.8150 0.0320 3.93% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.8480 1.8080 0.8160 1.7760 0.0320 3.92% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8780 1.2180 0.8450 1.1850 0.0330 3.91% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.6500 1.6500 1.5880 1.5880 0.0620 3.90% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9360 0.9640 0.9010 0.9290 0.0350 3.88% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.5780 2.5780 2.4820 2.4820 0.0960 3.87% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 502003 易方達中證軍工(LOF)A 1.1227 0.0000 1.0811 0.0000 0.0416 3.85% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001475 易方達國防軍工混合A 0.9450 0.9450 0.9100 0.9100 0.0350 3.85% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161628 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.8380 0.8520 0.8070 0.8210 0.0310 3.84% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9795 1.6571 0.9434 1.6210 0.0361 3.83% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001701 國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級混合 1.0510 1.0510 1.0130 1.0130 0.0380 3.75% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160918 大成中小盤混合(LOF)A 1.8530 4.6580 1.7860 4.5910 0.0670 3.75% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001268 富國國家安全主題混合A 0.7320 0.7320 0.7060 0.7060 0.0260 3.68% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 1.0150 1.0150 0.9790 0.9790 0.0360 3.68% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001956 國聯(lián)安科技動力 1.1270 1.1270 1.0870 1.0870 0.0400 3.68% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 1.1010 1.1010 1.0620 1.0620 0.0390 3.67% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 1.0190 0.6410 0.9830 0.6050 0.0360 3.66% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.1070 1.1070 1.0680 1.0680 0.0390 3.65% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.7690 2.0700 1.7070 2.0080 0.0620 3.63% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001892 長盛新興成長混合 1.2030 1.2030 1.1610 1.1610 0.0420 3.62% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001630 天弘中證計算機ETF聯(lián)接C 0.8008 0.8008 0.7730 0.7730 0.0278 3.60% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001629 天弘中證計算機ETF聯(lián)接A 0.8027 0.8027 0.7748 0.7748 0.0279 3.60% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 620004 金元順安價值增長混合 1.1230 1.1230 1.0840 1.0840 0.0390 3.60% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002244 景順長城低碳科技主題混合 1.1550 1.2050 1.1150 1.1650 0.0400 3.59% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.0390 0.6190 1.0030 0.5980 0.0360 3.59% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 162201 宏利成長混合 1.4160 3.6110 1.3673 3.5623 0.0487 3.56% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000524 摩根民生需求股票A 2.1940 2.1940 2.1190 2.1190 0.0750 3.54% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.1700 2.1310 1.1300 2.1190 0.0400 3.54% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 450011 國富研究精選混合A 1.4390 1.4390 1.3900 1.3900 0.0490 3.53% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001154 北信瑞豐平安中國 0.9970 0.9970 0.9630 0.9630 0.0340 3.53% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 0.9490 1.0990 0.9170 1.0670 0.0320 3.49% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 260111 景順長城公司治理混合 1.1290 1.7270 1.0910 1.6890 0.0380 3.48% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 700003 平安策略先鋒混合 1.8730 1.9730 1.8100 1.9100 0.0630 3.48% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.7150 0.7300 0.6910 0.7060 0.0240 3.47% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.1819 2.1819 2.1091 2.1091 0.0728 3.45% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001125 博時互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 0.6600 0.6600 0.6380 0.6380 0.0220 3.45% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 2.5290 2.5290 2.4450 2.4450 0.0840 3.44% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 050009 博時新興成長混合 0.6930 3.1700 0.6700 3.0840 0.0230 3.43% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.9680 0.9830 0.9360 0.9510 0.0320 3.42% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 0.9990 0.6720 0.9660 0.6390 0.0330 3.42% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161031 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 1.0310 0.6020 0.9970 0.5820 0.0340 3.41% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000924 寶盈先進制造混合A 1.1910 1.1910 1.1520 1.1520 0.0390 3.39% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 660005 農(nóng)銀中小盤混合 2.4190 2.4490 2.3404 2.3704 0.0786 3.36% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.1000 2.1000 2.0320 2.0320 0.0680 3.35% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.4530 1.4530 1.4060 1.4060 0.0470 3.34% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.3940 2.7200 1.3490 2.6750 0.0450 3.34% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.5190 1.5190 1.4700 1.4700 0.0490 3.33% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 165522 中信保誠中證TMT(LOF)A 0.8680 1.5390 0.8400 1.5220 0.0280 3.33% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 2.3755 2.4555 2.2994 2.3794 0.0761 3.31% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001224 中郵新思路靈活配置混合A 1.0290 1.0290 0.9960 0.9960 0.0330 3.31% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002085 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.1610 1.1610 1.1240 1.1240 0.0370 3.29% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000219 博時裕益混合 1.2880 1.4110 1.2470 1.3700 0.0410 3.29% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 570008 諾德周期策略混合 2.1400 2.1400 2.0720 2.0720 0.0680 3.28% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 570007 諾德優(yōu)選30混合 1.2950 1.2950 1.2540 1.2540 0.0410 3.27% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 100022 富國天瑞強勢混合A 0.5363 4.1749 0.5193 4.1345 0.0170 3.27% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 450007 國富成長動力混合 1.3412 1.5212 1.2989 1.4789 0.0423 3.26% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 080015 長盛中小盤精選混合 0.9820 0.9820 0.9510 0.9510 0.0310 3.26% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 360016 光大行業(yè)輪動混合 0.9270 1.7370 0.8980 1.7080 0.0290 3.23% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519918 華夏興和混合A 1.5770 3.8920 1.5280 3.8470 0.0490 3.21% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519915 富國消費主題混合A 1.4140 1.4140 1.3700 1.3700 0.0440 3.21% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.8040 1.8040 1.7480 1.7480 0.0560 3.20% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.7090 2.4259 0.6871 2.3879 0.0219 3.19% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001877 寶盈國家安全滬港深股票A 1.1330 1.1330 1.0980 1.0980 0.0350 3.19% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000866 華寶制造股票 1.3420 1.3420 1.3010 1.3010 0.0410 3.15% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 1.0447 0.6764 1.0131 0.6559 0.0316 3.12% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 165524 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)A 1.0260 0.6420 0.9950 0.6110 0.0310 3.12% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.0300 1.0300 0.9990 0.9990 0.0310 3.10% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 1.1258 1.1258 1.0920 1.0920 0.0338 3.10% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001663 中銀互聯(lián)網(wǎng)+股票 0.9340 0.9340 0.9060 0.9060 0.0280 3.09% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 1.1370 0.7340 1.1030 0.7120 0.0340 3.08% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000805 中銀新經(jīng)濟靈活配置混合A 1.4740 1.4740 1.4300 1.4300 0.0440 3.08% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.1042 1.6368 1.0713 1.6039 0.0329 3.07% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160626 鵬華信息A 1.1750 1.6980 1.1400 1.6790 0.0350 3.07% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519710 交銀策略回報靈活配置混合 1.1130 1.3340 1.0800 1.3010 0.0330 3.06% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.4964 2.5564 1.4520 2.5120 0.0444 3.06% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.1440 1.1440 1.1100 1.1100 0.0340 3.06% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9470 0.9470 0.9190 0.9190 0.0280 3.05% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 420005 天弘周期策略混合A 1.3850 1.7560 1.3440 1.7150 0.0410 3.05% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 502036 大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 1.1404 0.7543 1.1067 0.7325 0.0337 3.05% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001365 大成正向回報靈活配置混合A 0.6760 0.6760 0.6560 0.6560 0.0200 3.05% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001236 博時絲路主題股票A 0.7800 0.7800 0.7570 0.7570 0.0230 3.04% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001118 華寶事件驅(qū)動混合A 0.7820 0.7820 0.7590 0.7590 0.0230 3.03% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001103 前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.0200 1.0200 0.9900 0.9900 0.0300 3.03% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000971 諾安新經(jīng)濟股票 1.0530 1.0530 1.0220 1.0220 0.0310 3.03% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 620006 金元順安消費主題混合 0.8840 0.8840 0.8580 0.8580 0.0260 3.03% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.8226 1.4164 0.7984 1.3922 0.0242 3.03% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 165315 建信網(wǎng)金融分級 0.8446 0.8556 0.8198 0.8308 0.0248 3.03% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.2620 1.8380 1.2250 1.8010 0.0370 3.02% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 1.3710 2.1210 1.3310 2.0810 0.0400 3.01% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.9910 0.9910 0.9620 0.9620 0.0290 3.01% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001385 東方新思路混合C 0.8247 0.8247 0.8007 0.8007 0.0240 3.00% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001384 東方新思路混合A 0.8283 0.8283 0.8042 0.8042 0.0241 3.00% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 2.0580 2.1030 1.9980 2.0430 0.0600 3.00% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 1.4810 1.5310 1.4380 1.4880 0.0430 2.99% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001225 中郵趨勢精選靈活配置混合A 0.7230 0.7230 0.7020 0.7020 0.0210 2.99% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001135 益民品質(zhì)升級混合A 0.6560 0.6560 0.6370 0.6370 0.0190 2.98% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.9044 0.9044 0.8782 0.8782 0.0262 2.98% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.0730 2.3330 1.0420 2.3020 0.0310 2.98% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 163822 中銀主題策略混合A 1.9410 2.0410 1.8850 1.9850 0.0560 2.97% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 2.3990 2.3990 2.3300 2.3300 0.0690 2.96% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 070022 嘉實領(lǐng)先成長混合 2.2970 2.2970 2.2310 2.2310 0.0660 2.96% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001577 嘉實低價策略股票 0.9050 0.9050 0.8790 0.8790 0.0260 2.96% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001482 摩根新興服務(wù)股票A 0.9730 0.9730 0.9450 0.9450 0.0280 2.96% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 630016 華商價值共享混合發(fā)起式 1.9480 2.0980 1.8920 2.0420 0.0560 2.96% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001468 廣發(fā)改革混合 0.8690 0.8690 0.8440 0.8440 0.0250 2.96% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001714 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A 1.1140 1.1140 1.0820 1.0820 0.0320 2.96% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 2.5140 3.0840 2.4420 3.0120 0.0720 2.95% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000073 摩根成長動力混合A 1.2550 1.2550 1.2190 1.2190 0.0360 2.95% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161022 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0110 1.7220 0.9820 1.7050 0.0290 2.95% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 200015 長城優(yōu)化升級混合A 1.6750 1.7900 1.6270 1.7420 0.0480 2.95% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0097 1.0097 0.9809 0.9809 0.0288 2.94% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000039 農(nóng)銀高增長混合 2.1404 2.1404 2.0792 2.0792 0.0612 2.94% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9790 2.1900 0.9510 2.1620 0.0280 2.94% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.6700 1.6700 1.6224 1.6224 0.0476 2.93% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161033 富國中證智能汽車(LOF)A 1.0530 1.0530 1.0230 1.0230 0.0300 2.93% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 257020 國聯(lián)安精選混合 1.4030 3.7420 1.3630 3.6800 0.0400 2.93% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002251 華夏軍工安全混合A 1.0890 1.0890 1.0580 1.0580 0.0310 2.93% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.8820 3.1770 0.8570 3.1210 0.0250 2.92% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.5740 3.6380 2.5010 3.5650 0.0730 2.92% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001279 中海積極增利混合 0.9160 0.9160 0.8900 0.8900 0.0260 2.92% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 290011 泰信中小盤精選混合 1.8340 2.0940 1.7820 2.0420 0.0520 2.92% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 240009 華寶先進成長混合 3.1450 3.4130 3.0560 3.3240 0.0890 2.91% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 2.0130 2.0130 1.9560 1.9560 0.0570 2.91% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160624 鵬華消費領(lǐng)先混合 1.5210 1.4140 1.4780 1.3740 0.0430 2.91% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.5570 1.5570 1.5130 1.5130 0.0440 2.91% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 0.9910 0.9910 0.9630 0.9630 0.0280 2.91% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 0.8880 0.8880 0.8630 0.8630 0.0250 2.90% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160637 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 1.0300 0.6520 1.0010 0.6340 0.0290 2.90% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001897 九泰久盛量化先鋒混合A 0.9590 0.9590 0.9320 0.9320 0.0270 2.90% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.7060 1.7060 1.6580 1.6580 0.0480 2.90% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001593 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.8675 0.8675 0.8431 0.8431 0.0244 2.89% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002556 博時絲路主題股票C 0.7830 0.7830 0.7610 0.7610 0.0220 2.89% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 110029 易方達科訊混合 1.2735 6.0813 1.2377 5.9801 0.0358 2.89% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 112002 易方達策略成長二號混合 1.1380 3.2680 1.1060 3.2360 0.0320 2.89% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 240004 華寶動力組合混合A 1.5784 4.0884 1.5341 4.0441 0.0443 2.89% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001076 易方達改革紅利混合 0.7110 0.7110 0.6910 0.6910 0.0200 2.89% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000969 前海開源大安全混合 1.1020 1.1020 1.0710 1.0710 0.0310 2.89% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002252 融通成長30靈活配置混合A 0.9960 0.9960 0.9680 0.9680 0.0280 2.89% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 110002 易方達策略成長混合 3.7750 5.3230 3.6690 5.2170 0.1060 2.89% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001361 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A 0.6050 0.6050 0.5880 0.5880 0.0170 2.89% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 481010 工銀中小盤混合 1.5670 1.5670 1.5230 1.5230 0.0440 2.89% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001592 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8717 0.8717 0.8473 0.8473 0.0244 2.88% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519021 國泰金鼎價值混合 0.5000 2.4340 0.4860 2.4110 0.0140 2.88% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 163818 中銀中小盤成長混合 1.4310 1.4310 1.3910 1.3910 0.0400 2.88% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 1.3220 1.7920 1.2850 1.7550 0.0370 2.88% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 1.0020 1.0020 0.9740 0.9740 0.0280 2.87% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000591 中銀健康生活混合 1.5070 1.5070 1.4650 1.4650 0.0420 2.87% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001042 華夏領(lǐng)先股票 0.7530 0.7530 0.7320 0.7320 0.0210 2.87% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001088 華寶國策導(dǎo)向混合A 0.8250 0.8250 0.8020 0.8020 0.0230 2.87% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 400007 東方策略成長混合 2.5531 2.5531 2.4819 2.4819 0.0712 2.87% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001192 摩根整合驅(qū)動混合A 0.6830 0.6830 0.6640 0.6640 0.0190 2.86% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 0.8764 0.5312 0.8521 0.5165 0.0243 2.85% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 180031 銀華中小盤混合 2.8240 2.9040 2.7460 2.8260 0.0780 2.84% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 163406 興全合潤混合A 1.0825 2.8091 1.0526 2.7315 0.0299 2.84% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000534 長盛高端裝備混合A 1.5640 1.5640 1.5210 1.5210 0.0430 2.83% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001938 中歐時代先鋒股票A 1.0890 1.2190 1.0590 1.1890 0.0300 2.83% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002229 華夏經(jīng)濟轉(zhuǎn)型股票 1.0200 1.0200 0.9920 0.9920 0.0280 2.82% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9470 2.9330 0.9210 2.8970 0.0260 2.82% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 110025 易方達資源行業(yè)混合 0.8770 0.8770 0.8530 0.8530 0.0240 2.81% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519656 銀河靈活配置混合A 1.7220 1.7220 1.6750 1.6750 0.0470 2.81% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000628 大成高鑫股票A 1.1360 1.1360 1.1050 1.1050 0.0310 2.81% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 100020 富國天益價值混合A 1.2004 4.3217 1.1676 4.2889 0.0328 2.81% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 110026 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 2.2253 2.2253 2.1644 2.1644 0.0609 2.81% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.8200 2.1619 0.7977 2.1396 0.0223 2.80% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 470008 匯添富策略回報混合 1.5100 1.6400 1.4690 1.5990 0.0410 2.79% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 1.3620 1.1070 1.3250 1.0760 0.0370 2.79% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 090015 大成內(nèi)需增長混合A 2.2110 2.2110 2.1510 2.1510 0.0600 2.79% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 960018 大成內(nèi)需增長混合H 2.2110 2.2110 2.1510 2.1510 0.0600 2.79% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 1.1850 1.6420 1.1530 1.5980 0.0320 2.78% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000117 廣發(fā)輪動配置混合 1.5510 1.5510 1.5090 1.5090 0.0420 2.78% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級股票(LOF)A 1.1100 3.0960 1.0800 3.0660 0.0300 2.78% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.2920 1.3170 1.2570 1.2820 0.0350 2.78% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000936 博時產(chǎn)業(yè)新動力混合A 1.1490 1.1490 1.1180 1.1180 0.0310 2.77% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 233008 大摩消費領(lǐng)航混合 0.9838 0.9838 0.9573 0.9573 0.0265 2.77% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟結(jié)構(gòu)混合A 1.4090 1.4090 1.3710 1.3710 0.0380 2.77% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519657 銀河靈活配置混合C 1.7110 1.7110 1.6650 1.6650 0.0460 2.76% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160605 鵬華中國50混合 1.2640 3.6340 1.2300 3.6000 0.0340 2.76% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001830 融通跨界成長靈活配置混合 1.0070 1.0070 0.9800 0.9800 0.0270 2.76% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 340007 興全社會責任混合 2.5660 2.7560 2.4970 2.6870 0.0690 2.76% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000778 鵬華先進制造股票 1.3810 1.3810 1.3440 1.3440 0.0370 2.75% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160632 鵬華酒A 0.8630 0.8790 0.8400 0.8560 0.0230 2.74% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.4495 1.9195 1.4108 1.8808 0.0387 2.74% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 400001 東方龍混合 1.2839 3.0454 1.2496 3.0111 0.0343 2.74% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 470028 匯添富社會責任混合A 1.8010 1.8010 1.7530 1.7530 0.0480 2.74% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519170 浦銀安盛增長動力混合A 0.7500 0.7500 0.7300 0.7300 0.0200 2.74% 2016-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值