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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年09月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001868 招商產(chǎn)業(yè)債券C 1.1470 1.1470 1.0000 1.0000 0.1470 14.70% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 673010 西部利得新動向混合A 1.1260 1.6610 1.0220 1.5570 0.1040 10.18% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.1430 1.6130 1.0730 1.5430 0.0700 6.52% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.7470 0.7470 0.7020 0.7020 0.0450 6.41% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 1.5917 1.5917 1.4987 1.4987 0.0930 6.21% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519698 交銀先鋒混合A 1.4463 1.5503 1.3635 1.4675 0.0828 6.07% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.8650 1.8650 1.7590 1.7590 0.1060 6.03% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 4.3830 4.3830 4.1350 4.1350 0.2480 6.00% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 040020 華安升級主題混合A 1.2450 1.2450 1.1760 1.1760 0.0690 5.87% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 1.6860 1.6860 1.5930 1.5930 0.0930 5.84% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 2.0030 2.0030 1.8930 1.8930 0.1100 5.81% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519002 華安安信消費(fèi)混合A 1.2020 1.2220 1.1370 1.1560 0.0650 5.72% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 450011 國富研究精選混合A 1.3190 1.3190 1.2480 1.2480 0.0710 5.69% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.8418 1.8418 1.7443 1.7443 0.0975 5.59% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 0.9930 0.9930 0.9410 0.9410 0.0520 5.53% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 0.9440 0.9440 0.8960 0.8960 0.0480 5.36% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000697 匯添富移動互聯(lián)股票A 1.4570 1.4570 1.3830 1.3830 0.0740 5.35% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 1.5190 1.5190 1.4430 1.4430 0.0760 5.27% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8060 0.8060 0.7660 0.7660 0.0400 5.22% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 2.0920 2.0920 1.9886 1.9886 0.1034 5.20% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.4810 1.7610 1.4080 1.6880 0.0730 5.18% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000925 匯添富外延增長股票A 1.0580 1.0580 1.0060 1.0060 0.0520 5.17% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000513 富國高端制造行業(yè)股票A 1.2240 1.2240 1.1640 1.1640 0.0600 5.15% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 420005 天弘周期策略混合A 1.2370 1.6080 1.1770 1.5480 0.0600 5.10% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.4230 2.0330 1.3550 1.9650 0.0680 5.02% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.6606 2.3492 0.6294 2.3180 0.0312 4.96% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5646 3.1641 0.5380 3.0979 0.0266 4.94% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 0.9890 0.9890 0.9430 0.9430 0.0460 4.88% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 163822 中銀主題策略混合A 1.8720 1.8720 1.7850 1.7850 0.0870 4.87% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.8380 1.8830 1.7540 1.7990 0.0840 4.79% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8255 0.8255 0.7881 0.7881 0.0374 4.75% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000805 中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.4400 1.4400 1.3750 1.3750 0.0650 4.73% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.7848 0.7848 0.7497 0.7497 0.0351 4.68% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7852 0.7852 0.7501 0.7501 0.0351 4.68% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.1000 1.3030 1.0510 1.2700 0.0490 4.66% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161022 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0140 1.7180 0.9690 1.6930 0.0450 4.64% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001592 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8450 0.8450 0.8078 0.8078 0.0372 4.61% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001593 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.8439 0.8439 0.8068 0.8068 0.0371 4.60% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 470008 匯添富策略回報(bào)混合 1.4120 1.4820 1.3500 1.4200 0.0620 4.59% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級B 1.0271 2.2160 0.9821 2.1710 0.0450 4.58% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 0.8000 0.8000 0.7650 0.7650 0.0350 4.58% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519665 銀河美麗混合C 1.4860 1.4860 1.4210 1.4210 0.0650 4.57% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 217013 招商中小盤混合 1.3280 1.3280 1.2700 1.2700 0.0580 4.57% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 700003 平安策略先鋒混合 1.6300 1.7300 1.5590 1.6590 0.0710 4.55% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 450007 國富成長動力混合 1.3296 1.5096 1.2720 1.4520 0.0576 4.53% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 630002 華商盛世成長混合 2.8389 4.4939 2.7163 4.3713 0.1226 4.51% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 2.3541 2.8941 2.2526 2.7926 0.1015 4.51% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519664 銀河美麗混合A 1.5080 1.5080 1.4430 1.4430 0.0650 4.50% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160636 鵬華中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0470 0.6350 1.0020 0.6070 0.0450 4.49% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.9790 2.5490 1.8940 2.4640 0.0850 4.49% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 1.3020 1.3020 1.2460 1.2460 0.0560 4.49% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.7490 2.0490 1.6740 1.9740 0.0750 4.48% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.4470 1.7480 1.3850 1.6860 0.0620 4.48% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001069 華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 1.0360 1.0360 0.9920 0.9920 0.0440 4.44% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000173 匯添富美麗30混合A 1.8430 1.8430 1.7650 1.7650 0.0780 4.42% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 481015 工銀主題策略混合A 2.0110 2.0110 1.9260 1.9260 0.0850 4.41% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.3260 1.3260 1.2700 1.2700 0.0560 4.41% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 3.6438 5.9598 3.4902 5.8062 0.1536 4.40% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.0720 1.0720 1.0270 1.0270 0.0450 4.38% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519018 匯添富均衡增長混合 0.8965 3.1131 0.8591 3.0160 0.0374 4.35% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.6500 0.6500 0.6230 0.6230 0.0270 4.33% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.6905 2.9505 1.6204 2.8804 0.0701 4.33% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 0.9650 0.9650 0.9250 0.9250 0.0400 4.32% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000612 華寶生態(tài)中國混合A 1.5940 1.7940 1.5280 1.7280 0.0660 4.32% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 1.1860 1.9360 1.1370 1.8870 0.0490 4.31% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001225 中郵趨勢精選靈活配置混合A 0.6540 0.6540 0.6270 0.6270 0.0270 4.31% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000893 工銀創(chuàng)新動力股票 0.9490 0.9490 0.9100 0.9100 0.0390 4.29% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 0.8280 2.3680 0.7940 2.3120 0.0340 4.28% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.4720 1.4720 1.4120 1.4120 0.0600 4.25% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 1.6190 1.7730 1.5530 1.7050 0.0660 4.25% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.5500 1.5500 1.4870 1.4870 0.0630 4.24% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519915 富國消費(fèi)主題混合A 1.1320 1.1320 1.0860 1.0860 0.0460 4.24% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 162201 宏利成長混合 1.3913 3.5863 1.3347 3.5297 0.0566 4.24% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.5170 0.5170 0.4960 0.4960 0.0210 4.23% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001158 工銀新材料新能源股票 0.6910 0.6910 0.6630 0.6630 0.0280 4.22% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000823 銀華高端制造業(yè)混合A 0.9200 0.9200 0.8830 0.8830 0.0370 4.19% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 110029 易方達(dá)科訊混合 1.3445 6.0276 1.2904 5.8747 0.0541 4.19% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000698 寶盈科技30混合 1.3500 1.3500 1.2960 1.2960 0.0540 4.17% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 590002 中郵核心成長混合A 0.7166 0.7166 0.6880 0.6880 0.0286 4.16% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 150103 銀河銀泰混合 1.2402 4.1002 1.1907 4.0507 0.0495 4.16% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 1.3060 1.3060 1.2540 1.2540 0.0520 4.15% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.9170 1.9170 1.8410 1.8410 0.0760 4.13% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.8620 1.8620 1.7890 1.7890 0.0730 4.08% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 1.4540 1.4540 1.3970 1.3970 0.0570 4.08% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001560 天弘中證移動互聯(lián)網(wǎng)A 0.6319 0.6319 0.6072 0.6072 0.0247 4.07% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001268 富國國家安全主題混合A 0.6920 0.6920 0.6650 0.6650 0.0270 4.06% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.1030 1.1030 1.0600 1.0600 0.0430 4.06% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001561 天弘中證移動互聯(lián)網(wǎng)C 0.6312 0.6312 0.6066 0.6066 0.0246 4.06% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001028 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票A 0.6940 0.6940 0.6670 0.6670 0.0270 4.05% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000971 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 0.9050 0.9050 0.8700 0.8700 0.0350 4.02% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 560002 益民紅利成長混合 0.4272 1.3536 0.4107 1.3238 0.0165 4.02% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.4280 1.4280 1.3730 1.3730 0.0550 4.01% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000199 國泰量化策略收益混合A 1.1180 1.3230 1.0750 1.2720 0.0430 4.00% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 2.0440 2.0440 1.9660 1.9660 0.0780 3.97% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000524 摩根民生需求股票A 1.8870 1.8870 1.8150 1.8150 0.0720 3.97% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000965 匯豐晉信新動力混合A 0.7409 0.7409 0.7127 0.7127 0.0282 3.96% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160224 國泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 1.0585 0.7028 1.0182 0.6760 0.0403 3.96% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.6953 2.4153 0.6689 2.3889 0.0264 3.95% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001125 博時(shí)互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 0.6320 0.6320 0.6080 0.6080 0.0240 3.95% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8368 3.3618 0.8051 3.3301 0.0317 3.94% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 360012 光大保德信中小盤混合A 1.3768 1.4068 1.3247 1.3547 0.0521 3.93% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000793 工銀高端制造股票 1.0850 1.0850 1.0440 1.0440 0.0410 3.93% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 1.1360 1.1360 1.0930 1.0930 0.0430 3.93% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.7820 1.8980 1.7150 1.8310 0.0670 3.91% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 580007 東吳安享量化混合A 1.4410 1.5010 1.3870 1.4470 0.0540 3.89% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 1.4970 1.4970 1.4410 1.4410 0.0560 3.89% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 400032 東方主題精選混合 0.7482 0.7482 0.7202 0.7202 0.0280 3.89% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 0.9024 0.9024 0.8686 0.8686 0.0338 3.89% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.2570 1.2570 1.2100 1.2100 0.0470 3.88% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.1427 1.2127 1.1003 1.1703 0.0424 3.85% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160626 鵬華信息A 1.0240 1.6100 0.9860 1.5890 0.0380 3.85% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.7520 1.7520 1.6870 1.6870 0.0650 3.85% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 162202 宏利周期混合 1.1073 3.1523 1.0664 3.1114 0.0409 3.84% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001154 北信瑞豐平安中國 0.8930 0.8930 0.8600 0.8600 0.0330 3.84% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 690003 民生加銀精選混合 1.0010 1.0010 0.9640 0.9640 0.0370 3.84% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.5819 2.5169 1.5235 2.4534 0.0584 3.83% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.2510 1.2510 1.2050 1.2050 0.0460 3.82% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 165522 中信保誠中證TMT(LOF)A 0.8160 1.5010 0.7860 1.4830 0.0300 3.82% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000549 華安大國新經(jīng)濟(jì)股票A 1.4400 1.4400 1.3870 1.3870 0.0530 3.82% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 213003 寶盈策略增長混合 1.3098 1.8898 1.2616 1.8416 0.0482 3.82% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.1918 3.8798 1.1479 3.7623 0.0439 3.82% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 1.9630 1.9630 1.8910 1.8910 0.0720 3.81% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 1.0209 1.0209 0.9836 0.9836 0.0373 3.79% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 1.2050 1.2050 1.1610 1.1610 0.0440 3.79% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.2572 1.3772 1.2113 1.3313 0.0459 3.79% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 163117 申萬菱信申萬傳媒分級 0.8861 0.5328 0.8539 0.5135 0.0322 3.77% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 740001 長安宏觀策略混合A 1.1280 1.9480 1.0870 1.9070 0.0410 3.77% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.2714 3.2292 1.2253 3.1831 0.0461 3.76% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000219 博時(shí)裕益混合 1.2490 1.3720 1.2040 1.3270 0.0450 3.74% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 1.4980 1.4980 1.4440 1.4440 0.0540 3.74% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 1.7230 1.7230 1.6610 1.6610 0.0620 3.73% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 161031 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 0.9470 0.5490 0.9130 0.5290 0.0340 3.72% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.4780 1.4780 1.4250 1.4250 0.0530 3.72% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161025 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.7570 1.3890 0.7300 1.3620 0.0270 3.70% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 379010 摩根中小盤混合A 1.7710 1.8110 1.7080 1.7480 0.0630 3.69% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 340007 興全社會責(zé)任混合 2.3670 2.5570 2.2830 2.4730 0.0840 3.68% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 320001 諾安平衡混合 0.8623 3.1223 0.8318 3.0918 0.0305 3.67% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7949 0.7949 0.7668 0.7668 0.0281 3.66% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.3385 2.1255 1.2913 2.0783 0.0472 3.66% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.4382 3.3485 1.3876 3.2979 0.0506 3.65% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 202027 南方高端裝備混合A 1.2500 1.6250 1.2060 1.5810 0.0440 3.65% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519673 銀河康樂股票A 1.1650 1.1650 1.1240 1.1240 0.0410 3.65% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001184 易方達(dá)新常態(tài)靈活配置混合 0.6240 0.6240 0.6020 0.6020 0.0220 3.65% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519702 交銀趨勢混合A 1.2810 1.2810 1.2360 1.2360 0.0450 3.64% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 410009 華富量子生命力混合A 0.8847 0.8847 0.8537 0.8537 0.0310 3.63% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.2580 1.2580 1.2140 1.2140 0.0440 3.62% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.4600 2.3770 1.4090 2.3260 0.0510 3.62% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.7750 0.7750 0.7480 0.7480 0.0270 3.61% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 1.4400 1.4400 1.3900 1.3900 0.0500 3.60% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.2763 2.3363 1.2320 2.2920 0.0443 3.60% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.9402 3.9943 0.9076 3.9169 0.0326 3.59% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 180031 銀華中小盤混合 2.4270 2.5070 2.3430 2.4230 0.0840 3.59% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 1.9320 1.9320 1.8650 1.8650 0.0670 3.59% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.5860 1.5860 1.5310 1.5310 0.0550 3.59% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 400003 東方精選混合 1.4966 4.6562 1.4449 4.5154 0.0517 3.58% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 270001 廣發(fā)聚富混合 1.3191 3.6291 1.2735 3.5835 0.0456 3.58% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 202009 南方盛元紅利混合 1.1290 1.2470 1.0900 1.2080 0.0390 3.58% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合A 0.6380 0.6380 0.6160 0.6160 0.0220 3.57% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7720 2.1039 0.7454 2.0773 0.0266 3.57% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 0.8420 0.8420 0.8130 0.8130 0.0290 3.57% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 360016 光大行業(yè)輪動混合 1.1910 1.5810 1.1500 1.5400 0.0410 3.57% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.8860 1.8860 1.8210 1.8210 0.0650 3.57% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.3070 1.3070 1.2620 1.2620 0.0450 3.57% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519170 浦銀安盛增長動力混合A 0.7270 0.7270 0.7020 0.7020 0.0250 3.56% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000756 建信潛力新藍(lán)籌股票A 1.1390 1.1390 1.1000 1.1000 0.0390 3.55% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 210009 金鷹核心資源混合A 1.2590 1.3590 1.2160 1.3160 0.0430 3.54% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.3790 1.7280 1.3320 1.6810 0.0470 3.53% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 257020 國聯(lián)安精選混合 1.2320 3.4800 1.1900 3.4150 0.0420 3.53% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.5570 1.8460 1.5040 1.7930 0.0530 3.52% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 2.0560 2.0560 1.9860 1.9860 0.0700 3.52% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.1770 1.4570 1.1370 1.4170 0.0400 3.52% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001179 德邦大健康靈活配置混合A 0.7361 0.7361 0.7111 0.7111 0.0250 3.52% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001421 南方量化成長 0.8840 0.8840 0.8540 0.8540 0.0300 3.51% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.0330 2.0330 1.9640 1.9640 0.0690 3.51% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.0620 2.0980 1.0260 2.0870 0.0360 3.51% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 1.2970 1.2970 1.2530 1.2530 0.0440 3.51% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 240001 華寶寶康消費(fèi)品 2.2582 6.5590 2.1817 6.3687 0.0765 3.51% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.4210 1.4930 1.3730 1.4450 0.0480 3.50% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.8715 0.5271 0.8420 0.5092 0.0295 3.50% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519688 交銀精選混合 0.9154 3.1362 0.8845 3.1053 0.0309 3.49% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.7260 1.7860 1.6680 1.7280 0.0580 3.48% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.8350 0.8350 0.8070 0.8070 0.0280 3.47% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000574 寶盈新價(jià)值混合A 1.1640 1.8520 1.1250 1.8130 0.0390 3.47% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161910 萬家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動A 1.0188 1.7194 0.9847 1.6853 0.0341 3.46% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 560006 益民核心增長混合 1.2550 1.2550 1.2130 1.2130 0.0420 3.46% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001385 東方新思路混合C 0.7152 0.7152 0.6913 0.6913 0.0239 3.46% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 481010 工銀中小盤混合 1.3210 1.3210 1.2770 1.2770 0.0440 3.45% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 200010 長城雙動力混合A 1.6246 1.7296 1.5704 1.6754 0.0542 3.45% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001384 東方新思路混合A 0.7162 0.7162 0.6923 0.6923 0.0239 3.45% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 481006 工銀紅利混合 0.7972 0.8382 0.7706 0.8116 0.0266 3.45% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519651 銀河轉(zhuǎn)型混合A 0.7200 0.7200 0.6960 0.6960 0.0240 3.45% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 370027 摩根智選30混合A 1.3220 1.3220 1.2780 1.2780 0.0440 3.44% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160918 大成中小盤混合(LOF)A 1.6540 4.4590 1.5990 4.4040 0.0550 3.44% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.9146 4.9667 0.8842 4.8291 0.0304 3.44% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 470009 匯添富民營活力混合 2.5960 2.8460 2.5100 2.7600 0.0860 3.43% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.1200 1.6900 1.0830 1.6700 0.0370 3.42% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.7775 0.9925 0.7518 0.9668 0.0257 3.42% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A 1.1210 1.1210 1.0840 1.0840 0.0370 3.41% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000520 上銀新興價(jià)值成長混合 0.8810 1.2860 0.8520 1.2570 0.0290 3.40% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 360006 光大新增長混合A 1.4566 2.7366 1.4087 2.6887 0.0479 3.40% 2015-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值