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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2014年08月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.0290 1.0590 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 620003 金元順安豐利債券A 1.0360 1.0580 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000105 建信安心回報債券A 1.0630 1.0730 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000106 建信安心回報債券C 1.0560 1.0660 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 164812 工銀政府債純債債券(LOF)A 0.9160 0.9280 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 050116 博時宏觀回報債券C 0.9980 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 206018 鵬華產(chǎn)業(yè)債債券A 1.0560 1.0620 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 485007 工銀添利債券B 1.0963 1.3803 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 485107 工銀添利債券A 1.1012 1.4102 0.0000 0.0000 0.0028 0.25% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0919 1.3829 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 050016 博時宏觀回報債券A/B 1.0040 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 270049 廣發(fā)純債債券C 1.0210 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161619 融通歲歲添利定開債B 1.0330 1.0900 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000050 長盛純債債券A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000052 長盛純債債券C 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 1.0530 1.1310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 485119 工銀信用純債債券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 675011 西部利得穩(wěn)健雙利債券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000118 廣發(fā)聚鑫債券A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000119 廣發(fā)聚鑫債券C 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160515 博時安豐18個月定開債A 1.0490 1.1010 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161618 融通歲歲添利定開債A 1.0330 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 485019 工銀信用純債債券B 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000281 博時雙債增強(qiáng)債券C 1.0660 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 166903 民生加銀平穩(wěn)增利C 1.0490 1.1240 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000302 國泰淘金互聯(lián)網(wǎng)債券 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 380009 中銀添利債券發(fā)起A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.1050 1.3330 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 582202 東吳增利債券C 1.0900 1.1300 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 582002 東吳增利債券A 1.1030 1.1430 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 371120 摩根純債債券B 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 150160 融通通福分級債B 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0638 1.1658 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0693 1.1853 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 0.8990 0.9290 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9490 3.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 166904 民生加銀平穩(wěn)添利債券A 1.0440 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 163824 中銀盛利定開債(LOF) 1.0330 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.0290 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 180030 銀華永泰積極債券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519723 交銀雙輪動債券A/B 1.0520 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000033 易方達(dá)信用債債券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 165509 中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 1.0500 1.1700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 675013 西部利得穩(wěn)健雙利債券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.0250 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000624 華富恒財定開債A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001033 華夏安康債券C 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000668 國壽安保尊享債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0250 1.2040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0470 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000403 工銀純債債券B 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 121013 國投瑞銀純債債券A 1.0300 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 070033 嘉實增強(qiáng)收益定期債券A 1.0300 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0200 1.1950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 164606 華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.0420 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 163910 中海惠豐純債分級債券A 1.0210 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000116 嘉實豐益純債定期債券A 1.0380 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000357 大成景祥分級債券A 1.0140 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 261101 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0200 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 270048 廣發(fā)純債債券A 1.0250 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161716 招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)C 0.9790 0.9870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.0540 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.0500 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000143 鵬華雙債加利債券A 1.0210 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0280 1.2110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001031 華夏安康債券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000186 華泰柏瑞季季紅債券A 1.0430 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 040040 華安純債債券A 1.0310 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.0540 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 128013 國投瑞銀純債債券B 1.0330 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000194 銀華信用四季紅債券A 1.0370 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160128 南方金利定開債券A 1.0490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 180029 銀華永泰積極債券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160810 長盛同豐債券(LOF) 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 530021 建信純債債券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000402 工銀純債債券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161627 融通通福債券(LOF)C 1.0110 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.0270 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000355 南方豐元信用增強(qiáng)債券A 1.0510 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 166905 民生加銀平穩(wěn)添利債券C 1.0410 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000260 信誠季季定期支付債券 1.0320 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 210006 金鷹元禧混合A 1.0140 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000286 銀華信用季季紅債券A 1.0480 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161216 國投瑞銀雙債債券(LOF)A 1.0420 1.2140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 531021 建信純債債券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519162 新華增怡債券A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 150147 天弘同利分級債券B 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000385 景順長城景頤雙利債券A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000388 泰達(dá)宏利瑞利債券B 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000024 大摩雙利增強(qiáng)債券A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000026 泰達(dá)信用合利債券A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 270030 廣發(fā)聚財信用債券B 1.0950 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0630 1.2480 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000045 工銀產(chǎn)業(yè)債債券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 020028 國泰信用債券C 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 180025 銀華信用雙利債券A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 660009 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1496 1.1846 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 150156 中銀互利分級債券B 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161603 融通債券A/B 1.0700 1.6140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 167701 德邦德信中高企債指數(shù)A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 660109 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1369 1.1719 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0770 1.3220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519720 交銀純債債券發(fā)起C 1.0550 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.0343 1.1135 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000152 大成景旭純債債券A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1570 1.3120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 290009 泰信債券周期回報A 1.1110 1.2210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000318 中海惠利分級債券B 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 720003 財通收益增強(qiáng)債券A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 371020 摩根純債債券A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 550016 中信保誠至遠(yuǎn)動力混合C 1.1090 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 165314 建信信用增強(qiáng)債券(LOF)C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 150080 國聯(lián)安雙佳B 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000208 建信雙債增強(qiáng)債券C 1.0670 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000386 景順長城景頤雙利債券C 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161693 融通債券C 1.0670 1.6040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 180026 銀華信用雙利債券C 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.1100 1.3550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 020027 國泰信用債券A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 270029 廣發(fā)聚財信用債券A 1.1050 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 261002 景順長城優(yōu)信增利債券A 1.0820 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000405 信誠月月支付 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000280 博時雙債增強(qiáng)債券A 1.0680 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0600 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519163 新華增怡債券C 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000305 中銀中高等級債券A 1.0600 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160513 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0719 1.0839 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0939 1.1059 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0340 1.0929 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 650001 英大純債債券A 1.0348 1.0348 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.1763 1.2184 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519189 萬家信用恒利債券C 1.0791 1.0791 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519188 萬家信用恒利債券A 1.0892 1.0892 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0994 1.3234 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 650002 英大純債債券C 1.0286 1.0286 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000349 廣發(fā)中債金融債指數(shù)C 1.0451 1.0451 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0757 1.2997 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000348 廣發(fā)中債金融債指數(shù)A 1.0489 1.0489 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519666 銀河銀信債券B 1.0200 1.3710 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.1112 1.2817 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 163005 長信利眾債券(LOF)C 1.0206 1.0632 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519667 銀河銀信債券A 1.0250 1.3980 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 450006 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.1429 1.2469 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519191 萬家新利靈活配置混合 1.0163 1.0206 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.1039 1.2569 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 450005 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.1429 1.2609 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.1663 1.2553 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 164208 天弘豐利債券(LOF)E 1.3290 1.3566 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0419 1.1819 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.1514 1.1874 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1788 1.4584 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-08-26 凈值查詢 盤中估值
157 100018 富國天利增長債券A 1.2301 2.1531 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 163006 長信利眾分級債券A 1.0032 1.0717 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 180002 銀華增值混合 1.0417 1.0480 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 660013 農(nóng)銀信用添利債券 1.0749 1.1109 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 161119 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)A 1.0205 1.0205 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 070009 嘉實超短債債券C 1.0237 1.2731 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 163004 長信利鑫分級債券A 1.0072 1.1358 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160720 嘉實中證企業(yè)債指數(shù)A 1.0452 1.0452 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160124 南方中債10年期國債C 1.0687 1.0987 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0147 1.3297 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519985 長信純債壹號債券A 1.1197 1.1197 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 161120 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 1.0176 1.0176 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000088 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接C 1.0118 1.0118 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160721 嘉實中證企業(yè)債指數(shù)C 1.0395 1.0395 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 150106 易方達(dá)中小板指數(shù)分級A 1.0654 1.1348 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 161911 萬家強(qiáng)化收益定開債 1.0688 1.0998 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0812 1.2612 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0516 1.6370 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 163411 興全精選混合 1.1604 1.1604 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 210011 金鷹靈活配置混合C 1.0734 1.0734 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0821 1.2821 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0118 1.3017 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000023 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券C 1.0654 1.0654 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000382 富國恒利分級債券 1.0240 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000395 匯添富安心中國債券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000465 景順長城鑫月薪定期支付債券 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1841 0.1841 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000084 博時安盈債券A 1.0560 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2296 0.2296 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000387 泰達(dá)宏利瑞利債券A 1.0130 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000174 匯添富高息債債券A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000177 嘉實豐益信用定期債券A 1.0310 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1910 0.1910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000181 景順長城四季金利債券A 1.0470 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000182 景順長城四季金利債券C 1.0450 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000183 嘉實豐益策略定期債券 1.0630 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000392 招商標(biāo)普指數(shù)-美元 0.1711 0.1755 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000396 匯添富安心中國債券C 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值