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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年06月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 162214 宏利領先中小盤混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0200 2.02% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.4116 2.0116 0.0000 0.0000 0.0263 1.90% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 470028 匯添富社會責任混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0180 1.84% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.1224 1.2224 0.0000 0.0000 0.0191 1.73% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0130 1.61% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8451 0.8451 0.0000 0.0000 0.0132 1.59% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 630010 華商價值精選混合 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0160 1.52% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 620002 金元順安成長動力混合 0.8780 1.0980 0.0000 0.0000 0.0130 1.50% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.2259 1.2559 0.0000 0.0000 0.0181 1.50% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.8669 2.5189 0.0000 0.0000 0.0125 1.46% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.1501 1.6201 0.0000 0.0000 0.0164 1.45% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0140 1.44% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0140 1.44% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 257040 國聯(lián)安紅利混合 0.9940 1.3650 0.0000 0.0000 0.0140 1.43% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟混合A 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0160 1.41% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 350005 天治中國制造2025 1.3944 1.3944 0.0000 0.0000 0.0194 1.41% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0160 1.38% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 410007 華富價值增長混合A 0.9166 0.9166 0.0000 0.0000 0.0121 1.34% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.2171 1.4831 0.0000 0.0000 0.0158 1.32% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 110029 易方達科訊混合 0.8045 4.3861 0.0000 0.0000 0.0104 1.31% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 620006 金元順安消費主題混合 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0120 1.31% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 377240 摩根新興動力混合A 1.6330 1.6330 0.0000 0.0000 0.0210 1.30% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 620001 金元順安寶石動力混合 0.8877 0.9477 0.0000 0.0000 0.0114 1.30% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.2140 1.2140 0.0000 0.0000 0.0153 1.28% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.6757 4.7557 0.0000 0.0000 0.0462 1.27% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.3915 1.7115 0.0000 0.0000 0.0170 1.24% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 350001 天治財富增長混合 0.7470 2.2923 0.0000 0.0000 0.0091 1.23% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.1635 1.4835 0.0000 0.0000 0.0141 1.23% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0140 1.23% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.2490 1.3110 0.0000 0.0000 0.0150 1.22% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(LOF)A 1.0900 1.1110 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 1.2723 1.3523 0.0000 0.0000 0.0151 1.20% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 370027 摩根智選30混合A 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0140 1.20% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519185 萬家精選混合A 1.0301 1.1101 0.0000 0.0000 0.0122 1.20% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0121 1.20% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 270008 廣發(fā)核心精選混合 2.0490 2.2590 0.0000 0.0000 0.0240 1.19% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.1930 2.5190 0.0000 0.0000 0.0140 1.19% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 162201 宏利成長混合 1.1263 3.0413 0.0000 0.0000 0.0129 1.16% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9600 2.4000 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.3220 1.3220 0.0000 0.0000 0.0150 1.15% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000 0.0140 1.14% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161910 萬家新機遇價值驅(qū)動A 1.1637 1.1772 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 240008 華寶收益增長混合A 3.5765 3.5765 0.0000 0.0000 0.0396 1.12% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 610004 信澳中小盤混合 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519692 交銀成長混合A 3.0870 3.3320 0.0000 0.0000 0.0343 1.12% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.3630 1.3630 0.0000 0.0000 0.0150 1.11% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519672 銀河藍籌混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 398061 中海消費混合A 1.2920 1.3320 0.0000 0.0000 0.0140 1.10% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.2569 2.1736 0.0000 0.0000 0.0135 1.09% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 1.1907 1.1907 0.0000 0.0000 0.0128 1.09% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 200012 長城中小盤成長混合A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.7792 0.7992 0.0000 0.0000 0.0083 1.08% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 410003 華富成長趨勢混合A 0.5793 0.8693 0.0000 0.0000 0.0062 1.08% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.5700 5.3260 0.0000 0.0000 0.0380 1.08% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 210008 金鷹策略配置混合 1.0787 1.0787 0.0000 0.0000 0.0113 1.06% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.2493 1.2493 0.0000 0.0000 0.0129 1.04% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.4630 1.4630 0.0000 0.0000 0.0150 1.04% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 673010 西部利得新動向混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 320018 諾安新動力靈活配置混合A 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0120 1.04% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 420003 天弘永定價值成長混合A 0.9220 1.2570 0.0000 0.0000 0.0094 1.03% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.1594 1.2694 0.0000 0.0000 0.0116 1.01% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.2110 1.3610 0.0000 0.0000 0.0120 1.00% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 376510 摩根大盤藍籌股票A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0080 0.99% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519694 交銀藍籌混合 0.7557 0.7707 0.0000 0.0000 0.0073 0.98% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 590005 中郵核心主題混合A 0.8230 0.9830 0.0000 0.0000 0.0080 0.98% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 100060 富國高新技術產(chǎn)業(yè)混合 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000 0.0120 0.98% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 110026 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2979 1.2979 0.0000 0.0000 0.0126 0.98% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 481015 工銀主題策略混合A 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 400015 東方新能源汽車混合 1.2729 1.2729 0.0000 0.0000 0.0122 0.97% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.0602 1.5702 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.1750 1.3610 0.0000 0.0000 0.0110 0.94% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519688 交銀精選混合 0.7851 2.9309 0.0000 0.0000 0.0072 0.93% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 229002 宏利逆向策略混合 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 090006 大成2020生命周期混合A 0.6530 2.4750 0.0000 0.0000 0.0060 0.93% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 290002 泰信先行策略混合 0.5571 2.2832 0.0000 0.0000 0.0051 0.92% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0110 0.92% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9920 3.0920 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 0.9830 1.4230 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 560006 益民核心增長混合 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0110 0.91% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160106 南方高增長混合(LOF) 1.5117 2.9887 0.0000 0.0000 0.0137 0.91% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.5988 3.1588 0.0000 0.0000 0.0142 0.90% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519908 華夏興華混合A 1.0090 5.3960 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.7806 0.8006 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.7910 0.9110 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 210002 金鷹紅利價值混合A 0.9619 1.3499 0.0000 0.0000 0.0085 0.89% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.0616 1.1816 0.0000 0.0000 0.0094 0.89% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 660004 農(nóng)銀策略價值混合 1.1527 1.1527 0.0000 0.0000 0.0101 0.88% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.3855 3.3262 0.0000 0.0000 0.0119 0.87% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.0450 1.5900 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.0600 1.2650 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 260111 景順長城公司治理混合 1.0730 1.4210 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519668 銀河成長混合 1.2365 1.8225 0.0000 0.0000 0.0103 0.84% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.4400 1.4400 0.0000 0.0000 0.0120 0.84% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 420001 天弘精選混合A 0.5178 1.5663 0.0000 0.0000 0.0041 0.80% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 110015 易方達行業(yè)領先混合 1.2630 1.3530 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5648 2.1121 0.0000 0.0000 0.0044 0.79% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 660014 農(nóng)銀深證100增強 1.0763 1.1563 0.0000 0.0000 0.0084 0.79% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 690003 民生加銀精選混合 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 373020 摩根雙核平衡混合A 1.3144 1.4154 0.0000 0.0000 0.0103 0.79% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 163818 中銀中小盤成長混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.8807 2.1182 0.0000 0.0000 0.0068 0.78% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 379010 摩根中小盤混合A 1.4340 1.4740 0.0000 0.0000 0.0110 0.77% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519679 銀河主題混合A 1.4490 1.4490 0.0000 0.0000 0.0110 0.77% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 610007 信澳消費優(yōu)選混合 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 1.0790 1.0360 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 210009 金鷹核心資源混合A 1.0820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 450009 國富中小盤股票A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 450011 國富研究精選混合A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 020001 國泰金鷹增長混合 0.9470 3.9510 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.4905 3.2455 0.0000 0.0000 0.0110 0.74% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.3860 1.3860 0.0000 0.0000 0.0100 0.73% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 560002 益民紅利成長混合 0.4560 1.4056 0.0000 0.0000 0.0033 0.73% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 660006 農(nóng)銀大盤藍籌混合 0.9225 0.9225 0.0000 0.0000 0.0066 0.72% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519702 交銀趨勢混合A 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 162010 長城久兆中小板300指數(shù)分級 0.9980 1.0210 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.2730 5.4190 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 378010 摩根成長先鋒混合A 1.3880 2.2570 0.0000 0.0000 0.0098 0.71% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 202023 南方優(yōu)選成長混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.8731 1.4731 0.0000 0.0000 0.0061 0.70% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519026 海富通中小盤混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.1480 1.3180 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.1460 1.2060 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 233008 大摩消費領航混合 0.8436 0.8436 0.0000 0.0000 0.0058 0.69% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 1.3240 1.3240 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 260108 景順長城新興成長混合A 0.7420 2.1020 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 675013 西部利得穩(wěn)健雙利債券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 450010 國富策略回報混合A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0231 3.2465 0.0000 0.0000 0.0068 0.67% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.7987 2.1679 0.0000 0.0000 0.0053 0.67% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161610 融通領先成長混合(LOF)A 0.7480 2.2990 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 200015 長城優(yōu)化升級混合A 1.0510 1.1660 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0569 1.0569 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519678 銀河消費混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.4115 1.6615 0.0000 0.0000 0.0092 0.66% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9505 2.3797 0.0000 0.0000 0.0062 0.66% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 070030 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.1211 1.1211 0.0000 0.0000 0.0073 0.66% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A 1.2815 1.2815 0.0000 0.0000 0.0083 0.65% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161818 銀華消費主題混合A 1.0920 1.1110 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9618 2.8618 0.0000 0.0000 0.0062 0.65% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.9250 0.9850 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161601 融通新藍籌混合 0.7689 3.0639 0.0000 0.0000 0.0048 0.63% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000031 華夏復興混合A 1.2870 1.2870 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 200010 長城雙動力混合A 1.0581 1.0831 0.0000 0.0000 0.0066 0.63% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.1180 1.1280 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 0.9567 0.9567 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 270026 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A 0.8412 0.8412 0.0000 0.0000 0.0053 0.63% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 180031 銀華中小盤混合 1.1130 1.1930 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 121001 國投瑞銀融華債券 1.2594 2.5614 0.0000 0.0000 0.0078 0.62% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 580005 東吳進取策略混合A 1.0483 1.1183 0.0000 0.0000 0.0065 0.62% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 290014 泰信現(xiàn)代服務業(yè)混合 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002031 華夏策略混合 1.8150 2.4150 0.0000 0.0000 0.0110 0.61% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.3260 2.5160 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 290011 泰信中小盤精選混合 1.1490 1.1640 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 1.0235 1.0585 0.0000 0.0000 0.0062 0.61% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519034 海富通中證500增強A 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.1640 1.2090 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 450003 國富潛力組合混合A 1.0056 1.4156 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 470009 匯添富民營活力混合 1.3410 1.3410 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 162510 國聯(lián)安中小綜指(LOF) 1.0090 1.0440 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 0.8530 1.9590 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 580009 東吳多策略混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.1322 1.4164 0.0000 0.0000 0.0066 0.59% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 675011 西部利得穩(wěn)健雙利債券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 400011 東方核心動力混合A 0.8813 0.8813 0.0000 0.0000 0.0051 0.58% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 110022 易方達消費行業(yè)股票 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 320011 諾安中小盤精選混合A 1.0410 1.1010 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 320007 諾安成長混合 0.8720 1.3170 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 240004 華寶動力組合混合A 0.8014 3.3114 0.0000 0.0000 0.0046 0.58% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519670 銀河行業(yè)混合A 1.2170 1.5770 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 580002 東吳雙動力混合A 1.2942 1.8742 0.0000 0.0000 0.0074 0.58% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.9631 2.1831 0.0000 0.0000 0.0056 0.58% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 020025 國泰中小板300聯(lián)接 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.4466 2.1466 0.0000 0.0000 0.0082 0.57% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 070021 嘉實主題新動力混合 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.9206 1.1206 0.0000 0.0000 0.0051 0.56% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.8642 3.3072 0.0000 0.0000 0.0104 0.56% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519039 長盛同德主題混合 0.7852 2.2500 0.0000 0.0000 0.0043 0.55% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 213003 寶盈策略增長混合 0.8478 1.2478 0.0000 0.0000 0.0046 0.55% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 163804 中銀收益混合A 1.0839 2.2839 0.0000 0.0000 0.0058 0.54% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.6891 1.9281 0.0000 0.0000 0.0037 0.54% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.3020 2.5720 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 310328 申萬菱信新動力混合A 0.6201 2.4063 0.0000 0.0000 0.0033 0.54% 2013-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值