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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年12月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 481015 工銀主題策略混合A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0150 1.65% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 660004 農(nóng)銀策略價值混合 0.9788 0.9788 0.0000 0.0000 0.0153 1.59% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160620 鵬華資源A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0150 1.58% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.0047 1.0047 0.0000 0.0000 0.0155 1.57% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0129 1.56% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0150 1.55% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0120 1.54% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.3715 1.8408 0.0000 0.0000 0.0055 1.50% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.8548 0.9048 0.0000 0.0000 0.0122 1.45% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 0.6320 0.6320 0.0000 0.0000 0.0090 1.44% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 0.9130 0.9150 0.0000 0.0000 0.0130 1.44% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0110 1.42% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 398061 中海消費混合A 1.0000 1.0400 0.0000 0.0000 0.0140 1.42% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 398041 中海量化策略混合 0.8620 0.8990 0.0000 0.0000 0.0120 1.41% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 398011 中海分紅增利混合 0.6867 2.0867 0.0000 0.0000 0.0093 1.37% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.6740 0.6740 0.0000 0.0000 0.0090 1.35% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0120 1.34% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.8621 0.8621 0.0000 0.0000 0.0112 1.32% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 0.6230 0.8030 0.0000 0.0000 0.0080 1.30% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0120 1.29% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.6957 3.0057 0.0000 0.0000 0.0214 1.28% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 571002 諾德靈活配置混合 1.0635 1.0635 0.0000 0.0000 0.0134 1.28% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0120 1.26% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9230 1.0280 0.0000 0.0000 0.0115 1.26% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 110025 易方達資源行業(yè)混合 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0110 1.26% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519698 交銀先鋒混合A 1.0504 1.1054 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519668 銀河成長混合 1.0328 1.5878 0.0000 0.0000 0.0124 1.22% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0080 1.19% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 0.9292 1.3992 0.0000 0.0000 0.0109 1.19% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.7790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0090 1.17% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 481010 工銀中小盤混合 0.6890 0.6890 0.0000 0.0000 0.0080 1.17% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 690003 民生加銀精選混合 0.6950 0.6950 0.0000 0.0000 0.0080 1.16% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 270041 廣發(fā)消費品精選混合A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.6780 0.7580 0.0000 0.0000 0.0077 1.15% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 0.8910 0.9140 0.0000 0.0000 0.0100 1.14% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.6310 1.6310 0.0000 0.0000 0.0180 1.12% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.6230 3.4390 0.0000 0.0000 0.0180 1.12% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 0.7300 0.7300 0.0000 0.0000 0.0080 1.11% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 630010 華商價值精選混合 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0090 1.10% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.4700 1.6800 0.0000 0.0000 0.0160 1.10% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 290011 泰信中小盤精選混合 1.0150 1.0300 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 0.8636 0.8636 0.0000 0.0000 0.0094 1.10% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 202027 南方高端裝備混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 320014 諾安滬深300指數(shù)增強A 0.6470 0.6470 0.0000 0.0000 0.0070 1.09% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 240004 華寶動力組合混合A 0.7002 3.2102 0.0000 0.0000 0.0075 1.08% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.6501 0.8501 0.0000 0.0000 0.0069 1.07% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.6590 0.6590 0.0000 0.0000 0.0070 1.07% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 580002 東吳雙動力混合A 1.0807 1.6607 0.0000 0.0000 0.0113 1.06% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 0.8660 0.8960 0.0000 0.0000 0.0090 1.05% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0080 1.04% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 398021 中海能源策略混合 0.5501 0.8601 0.0000 0.0000 0.0055 1.01% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160808 長盛同瑞中證200分級 0.9440 0.9460 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.7049 0.7049 0.0000 0.0000 0.0067 0.96% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 0.8495 0.8495 0.0000 0.0000 0.0080 0.95% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0080 0.95% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.8995 1.2195 0.0000 0.0000 0.0084 0.94% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(LOF)A 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 0.9207 0.9207 0.0000 0.0000 0.0084 0.92% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 340006 興全全球視野股票 2.0277 3.1377 0.0000 0.0000 0.0183 0.91% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 0.8840 0.9040 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.7866 0.8866 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 166001 中歐新趨勢混合A 0.6592 0.9192 0.0000 0.0000 0.0058 0.89% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.1275 4.2075 0.0000 0.0000 0.0277 0.89% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 560002 益民紅利成長混合 0.3851 1.2775 0.0000 0.0000 0.0034 0.89% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 110026 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8518 0.8518 0.0000 0.0000 0.0075 0.89% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.6920 0.6920 0.0000 0.0000 0.0060 0.87% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.6703 1.2703 0.0000 0.0000 0.0057 0.86% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519679 銀河主題混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519670 銀河行業(yè)混合A 0.9350 1.2950 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.7080 0.7080 0.0000 0.0000 0.0060 0.85% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 229002 宏利逆向策略混合 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 481008 工銀大盤藍籌混合 0.7130 1.1230 0.0000 0.0000 0.0060 0.85% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000 0.0060 0.85% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 163821 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù) 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 100056 富國低碳環(huán)保混合 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2012-12-20 凈值查詢 盤中估值
81 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8695 1.1307 0.0000 0.0000 0.0072 0.83% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 166801 浙商聚潮新思維混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 290006 泰信藍籌精選混合 0.7546 1.1546 0.0000 0.0000 0.0062 0.83% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6322 2.5722 0.0000 0.0000 0.0052 0.83% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.6441 0.6641 0.0000 0.0000 0.0053 0.83% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519994 長信金利趨勢股票 0.6207 1.9120 0.0000 0.0000 0.0051 0.83% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.1028 1.3528 0.0000 0.0000 0.0091 0.83% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 0.7578 0.7578 0.0000 0.0000 0.0062 0.82% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 340008 興全有機增長混合 1.0196 1.0196 0.0000 0.0000 0.0082 0.81% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.8696 1.1356 0.0000 0.0000 0.0069 0.80% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.6280 0.6280 0.0000 0.0000 0.0050 0.80% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160605 鵬華中國50混合 1.1360 3.2360 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.6057 2.2516 0.0000 0.0000 0.0048 0.80% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 210008 金鷹策略配置混合 0.8328 0.8328 0.0000 0.0000 0.0065 0.79% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 260110 景順長城精選藍籌混合 0.6410 0.6410 0.0000 0.0000 0.0050 0.79% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 360012 光大保德信中小盤混合A 0.8116 0.8416 0.0000 0.0000 0.0064 0.79% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7236 1.7404 0.0000 0.0000 0.0057 0.79% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0320 1.3520 0.0000 0.0000 0.0081 0.79% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519034 海富通中證500增強A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.0190 5.1570 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 630011 華商主題精選混合 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.0103 2.9206 0.0000 0.0000 0.0078 0.78% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.6722 2.2022 0.0000 0.0000 0.0052 0.78% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 110005 易方達積極成長混合 0.7504 3.7655 0.0000 0.0000 0.0058 0.78% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.9200 1.0750 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4696 1.9263 0.0000 0.0000 0.0036 0.77% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6647 0.6647 0.0000 0.0000 0.0051 0.77% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 379010 摩根中小盤混合A 1.1710 1.2110 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.4661 2.2763 0.0000 0.0000 0.0035 0.76% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 217013 招商中小盤混合 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.0388 1.6388 0.0000 0.0000 0.0078 0.76% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 290010 泰信中證200指數(shù) 0.6600 0.6800 0.0000 0.0000 0.0050 0.76% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.6728 2.2688 0.0000 0.0000 0.0051 0.76% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 0.9669 0.9669 0.0000 0.0000 0.0072 0.75% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.6971 0.6971 0.0000 0.0000 0.0052 0.75% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 162201 宏利成長混合 0.9090 2.8240 0.0000 0.0000 0.0068 0.75% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 0.9400 1.5300 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.5547 2.0910 0.0000 0.0000 0.0041 0.74% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.6677 2.3877 0.0000 0.0000 0.0049 0.74% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 070001 嘉實成長收益混合A 0.6014 3.0029 0.0000 0.0000 0.0044 0.74% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 530018 建信深證100指數(shù)增強 0.8539 0.8539 0.0000 0.0000 0.0063 0.74% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.2236 2.9866 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519069 匯添富價值精選混合 1.0880 1.5580 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.6860 2.8670 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 590005 中郵核心主題混合A 0.6880 0.8480 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 400003 東方精選混合 0.9480 3.1620 0.0000 0.0000 0.0069 0.73% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 420005 天弘周期策略混合A 0.8330 0.8750 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 110010 易方達價值成長混合 1.0554 1.1454 0.0000 0.0000 0.0076 0.73% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 673010 西部利得新動向混合A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9780 2.5840 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 350005 天治中國制造2025 1.0112 1.0112 0.0000 0.0000 0.0072 0.72% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 050018 博時行業(yè)輪動混合 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.8477 2.0677 0.0000 0.0000 0.0061 0.72% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 481001 工銀核心價值混合A 0.2656 3.6333 0.0000 0.0000 0.0019 0.72% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 202011 南方優(yōu)選價值混合A 0.9970 1.5170 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 165806 東吳滬深300指數(shù)A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519688 交銀精選混合 0.6849 2.8307 0.0000 0.0000 0.0048 0.71% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 110015 易方達行業(yè)領(lǐng)先混合 0.9960 1.0760 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 202023 南方優(yōu)選成長混合A 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 0.8632 0.8632 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.7108 4.7808 0.0000 0.0000 0.0119 0.70% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 0.8670 0.8820 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 160809 長盛同輝深證100 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 373020 摩根雙核平衡混合A 0.9825 1.0835 0.0000 0.0000 0.0067 0.69% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.7300 1.9410 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519712 交銀阿爾法核心混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.8800 0.8950 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 110019 易方達深證100ETF聯(lián)接A 0.6893 0.6893 0.0000 0.0000 0.0047 0.69% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.0360 2.2060 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.0972 1.9632 0.0000 0.0000 0.0074 0.68% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.8736 2.3372 0.0000 0.0000 0.0059 0.68% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.7580 2.7189 0.0000 0.0000 0.0051 0.68% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519099 新華靈活主題混合 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 180020 銀華成長先鋒混合 0.7530 0.7780 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 1.0047 1.0047 0.0000 0.0000 0.0067 0.67% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.5523 1.7827 0.0000 0.0000 0.0037 0.67% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9040 2.2670 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 410006 華富策略精選混合A 0.7367 0.8967 0.0000 0.0000 0.0049 0.67% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000001 華夏成長混合 0.9190 3.0200 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 260116 景順長城核心競爭力混合A 1.0690 1.2190 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.2083 2.4683 0.0000 0.0000 0.0079 0.66% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 163406 興全合潤混合A 0.8116 0.8116 0.0000 0.0000 0.0053 0.66% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 350007 天治趨勢精選混合 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 376510 摩根大盤藍籌股票A 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 162202 宏利周期混合 0.8031 2.8481 0.0000 0.0000 0.0053 0.66% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 410003 華富成長趨勢混合A 0.4727 0.7627 0.0000 0.0000 0.0031 0.66% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.7590 2.3720 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519003 海富通收益增長混合 0.6140 2.2290 0.0000 0.0000 0.0040 0.66% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 112002 易方達策略成長二號混合 1.2220 2.7770 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 070013 嘉實研究精選混合 1.3650 1.7310 0.0000 0.0000 0.0090 0.66% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 620002 金元順安成長動力混合 0.7670 0.9870 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 070022 嘉實領(lǐng)先成長混合 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161910 萬家新機遇價值驅(qū)動A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 100029 富國天成紅利混合 1.0910 1.3320 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.0780 1.3980 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 090004 大成精選增值混合A 0.7329 2.7354 0.0000 0.0000 0.0047 0.65% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 400001 東方龍混合 0.6545 2.4160 0.0000 0.0000 0.0042 0.65% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 0.8656 0.9856 0.0000 0.0000 0.0056 0.65% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強A 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.7760 0.8220 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 398031 中海藍籌混合A 0.8251 1.2201 0.0000 0.0000 0.0053 0.65% 2012-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值