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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年11月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0250 2.88% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8390 0.9590 0.0000 0.0000 0.0180 2.19% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8687 0.8687 0.0000 0.0000 0.0182 2.14% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 290002 泰信先行策略混合 0.9044 0.9044 0.0000 0.0000 0.0189 2.13% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0190 2.09% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7350 0.8950 0.0000 0.0000 0.0150 2.08% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9490 0.9990 0.0000 0.0000 0.0190 2.04% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.8223 0.8223 0.0000 0.0000 0.0163 2.02% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8170 0.8670 0.0000 0.0000 0.0160 2.00% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8248 0.8248 0.0000 0.0000 0.0157 1.94% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.9695 0.9895 0.0000 0.0000 0.0180 1.89% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0170 1.83% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 360001 光大保德信量化股票A 0.8145 0.8145 0.0000 0.0000 0.0140 1.75% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0150 1.74% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9540 1.0840 0.0000 0.0000 0.0160 1.71% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.7947 0.8447 0.0000 0.0000 0.0132 1.69% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0150 1.67% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 150103 銀河銀泰混合 0.8657 0.8657 0.0000 0.0000 0.0139 1.63% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7956 0.8856 0.0000 0.0000 0.0127 1.62% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.9464 0.9464 0.0000 0.0000 0.0145 1.56% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8805 0.8805 0.0000 0.0000 0.0134 1.55% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.9622 0.9922 0.0000 0.0000 0.0147 1.55% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0070 1.0770 0.0000 0.0000 0.0150 1.51% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9003 0.9003 0.0000 0.0000 0.0131 1.48% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 0.9777 0.9777 0.0000 0.0000 0.0141 1.46% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.9187 0.9187 0.0000 0.0000 0.0130 1.44% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0686 1.2286 0.0000 0.0000 0.0151 1.43% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162202 宏利周期混合 0.9625 1.1475 0.0000 0.0000 0.0135 1.42% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.9644 0.9644 0.0000 0.0000 0.0134 1.41% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 398011 中海分紅增利混合 0.9359 0.9459 0.0000 0.0000 0.0130 1.41% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9412 0.9412 0.0000 0.0000 0.0131 1.41% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9623 1.0423 0.0000 0.0000 0.0132 1.39% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9787 0.9787 0.0000 0.0000 0.0134 1.39% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9681 0.9891 0.0000 0.0000 0.0132 1.38% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9770 0.9970 0.0000 0.0000 0.0133 1.38% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0370 1.1850 0.0000 0.0000 0.0140 1.37% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 0.9650 1.0250 0.0000 0.0000 0.0130 1.37% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.9700 1.0100 0.0000 0.0000 0.0130 1.36% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.9014 0.9014 0.0000 0.0000 0.0120 1.35% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.9810 1.0910 0.0000 0.0000 0.0130 1.34% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.9467 0.9767 0.0000 0.0000 0.0125 1.34% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 206001 鵬華弘泰A 0.8653 0.9253 0.0000 0.0000 0.0112 1.31% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9911 0.9911 0.0000 0.0000 0.0127 1.30% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0264 1.0464 0.0000 0.0000 0.0132 1.30% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 240002 華寶寶康配置混合 1.0125 1.1025 0.0000 0.0000 0.0128 1.28% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519005 海富通股票混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 320001 諾安平衡混合 0.9852 1.0552 0.0000 0.0000 0.0124 1.27% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0058 1.1658 0.0000 0.0000 0.0125 1.26% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000011 華夏大盤精選混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0120 1.25% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160603 鵬華普天收益混合 0.9830 1.0980 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.9910 1.0230 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519011 海富通精選混合 1.0492 1.2092 0.0000 0.0000 0.0126 1.22% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0060 1.1720 0.0000 0.0000 0.0120 1.21% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9419 1.1269 0.0000 0.0000 0.0113 1.21% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9863 1.0963 0.0000 0.0000 0.0118 1.21% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 0.9998 1.1398 0.0000 0.0000 0.0120 1.21% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.0342 1.1542 0.0000 0.0000 0.0123 1.20% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0110 1.20% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 040004 華安寶利配置混合 1.0240 1.0740 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160605 鵬華中國(guó)50混合 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0340 1.1840 0.0000 0.0000 0.0119 1.16% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0620 1.1820 0.0000 0.0000 0.0122 1.16% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0263 1.1963 0.0000 0.0000 0.0115 1.13% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0242 1.1042 0.0000 0.0000 0.0113 1.12% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9130 1.0330 0.0000 0.0000 0.0100 1.11% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9745 1.1845 0.0000 0.0000 0.0107 1.11% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9107 0.9207 0.0000 0.0000 0.0098 1.09% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 050004 博時(shí)精選混合A 0.9295 0.9395 0.0000 0.0000 0.0099 1.08% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9266 0.9266 0.0000 0.0000 0.0099 1.08% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.1340 1.2650 0.0000 0.0000 0.0120 1.07% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 090004 大成精選增值混合A 0.9559 0.9559 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.9828 1.0028 0.0000 0.0000 0.0103 1.06% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8783 0.9433 0.0000 0.0000 0.0092 1.06% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8384 0.8384 0.0000 0.0000 0.0088 1.06% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.0570 1.2770 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.0590 1.1790 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 217005 招商先鋒混合 0.9411 0.9411 0.0000 0.0000 0.0098 1.05% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002001 華夏回報(bào)混合A 0.9830 1.1020 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9726 0.9726 0.0000 0.0000 0.0094 0.98% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9260 0.9860 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 217001 招商安泰偏股混合 0.9637 1.0787 0.0000 0.0000 0.0091 0.95% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9143 0.9143 0.0000 0.0000 0.0085 0.94% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9900 1.0650 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.9778 1.0778 0.0000 0.0000 0.0085 0.88% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8087 0.9387 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9075 0.9075 0.0000 0.0000 0.0077 0.86% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.9803 0.9803 0.0000 0.0000 0.0082 0.84% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 0.9694 1.0194 0.0000 0.0000 0.0077 0.80% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 0.9819 0.9819 0.0000 0.0000 0.0077 0.79% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9744 0.9974 0.0000 0.0000 0.0074 0.77% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 400001 東方龍混合 0.9598 0.9798 0.0000 0.0000 0.0073 0.77% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.9627 0.9627 0.0000 0.0000 0.0063 0.66% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 217002 招商安泰平衡混合 0.9623 1.0723 0.0000 0.0000 0.0062 0.65% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.9559 0.9559 0.0000 0.0000 0.0062 0.65% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 0.9796 0.9796 0.0000 0.0000 0.0058 0.60% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0091 1.1091 0.0000 0.0000 0.0059 0.59% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.9985 1.1735 0.0000 0.0000 0.0055 0.55% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 377010 摩根阿爾法混合A 0.9849 0.9849 0.0000 0.0000 0.0053 0.54% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.9872 0.9972 0.0000 0.0000 0.0052 0.53% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002011 華夏紅利混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 0.9851 0.9851 0.0000 0.0000 0.0037 0.38% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0173 1.1173 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 202201 南方避險(xiǎn) 1.0294 1.0994 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 202101 南方寶元債券A 1.0194 1.1314 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9971 0.9971 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0173 1.0563 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-11-18 凈值查詢 盤中估值
108 161603 融通債券A/B 1.0280 1.0690 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 240003 華寶寶康債券A 1.0028 1.0828 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.0091 1.0091 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 090002 大成債券A/B 0.9815 1.1215 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.0071 1.0671 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519688 交銀精選混合 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 151002 銀河收益混合 1.0164 1.0964 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001001 華夏債券A/B 1.0230 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 180002 銀華增值混合 1.0046 1.0146 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9700 0.9800 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0018 1.0051 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0014 1.0032 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0016 1.0036 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9130 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160602 鵬華普天債券A 0.9630 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 288002 華夏收入混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 217003 招商安泰債券A 1.0251 1.0851 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 420001 天弘精選混合A 0.9983 0.9983 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 020002 國(guó)泰金龍債券A 0.9880 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 070005 嘉實(shí)債券A 1.0060 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值