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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年11月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 050004 博時精選混合A 0.9197 0.9297 0.0000 0.0000 0.0072 0.79% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8010 0.8510 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519180 萬家180指數(shù)A 0.7820 0.8320 0.0000 0.0000 0.0044 0.57% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7190 0.8790 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8065 0.8065 0.0000 0.0000 0.0045 0.56% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9290 0.9790 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9744 1.0844 0.0000 0.0000 0.0051 0.53% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8282 0.8282 0.0000 0.0000 0.0043 0.52% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 290002 泰信先行策略混合 0.8859 0.8859 0.0000 0.0000 0.0046 0.52% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 360001 光大保德信量化股票A 0.7993 0.7993 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.8210 0.9410 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9532 0.9742 0.0000 0.0000 0.0044 0.46% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 150103 銀河銀泰混合 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0035 0.41% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 398011 中海分紅增利混合 0.9206 0.9306 0.0000 0.0000 0.0038 0.41% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 240005 華寶多策略增長A 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0035 0.40% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9029 0.9129 0.0000 0.0000 0.0035 0.39% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.9561 0.9561 0.0000 0.0000 0.0035 0.37% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9053 0.9053 0.0000 0.0000 0.0032 0.35% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9063 0.9063 0.0000 0.0000 0.0031 0.34% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 110003 易方達(dá)上證50增強A 0.8088 0.8088 0.0000 0.0000 0.0027 0.33% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9160 0.9760 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 217005 招商先鋒混合 0.9323 0.9323 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 260101 景順長城優(yōu)選混合 0.9914 1.1314 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519005 海富通股票混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 090001 大成價值增長混合A 0.9642 1.1742 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9688 0.9888 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9939 1.1689 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 0.9644 1.0144 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.8773 0.8773 0.0000 0.0000 0.0025 0.29% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 100022 富國天瑞強勢混合A 0.9485 0.9685 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.8991 0.8991 0.0000 0.0000 0.0024 0.27% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.9436 0.9736 0.0000 0.0000 0.0025 0.27% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 450001 國富中國收益混合A 0.9822 0.9922 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9490 1.0290 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 260103 景順長城動力平衡混合 0.9723 1.0723 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0154 1.0544 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2005-11-16 凈值查詢 盤中估值
40 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0139 1.0939 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7840 0.8740 0.0000 0.0000 0.0017 0.22% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0160 1.0360 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160603 鵬華普天收益混合 0.9720 1.0870 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 0.9600 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.9830 1.0580 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 202101 南方寶元債券A 1.0174 1.1294 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 217001 招商安泰偏股混合 0.9559 1.0709 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0450 1.2650 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.0480 1.1680 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 377010 摩根阿爾法混合A 0.9811 0.9811 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 090004 大成精選增值混合A 0.9466 0.9466 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519996 長信銀利精選股票 0.9308 0.9308 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 180002 銀華增值混合 1.0041 1.0141 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8037 0.9337 0.0000 0.0000 0.0012 0.15% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 217002 招商安泰平衡混合 0.9572 1.0672 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 100020 富國天益價值混合A 1.0243 1.1443 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 240003 華寶寶康債券A 1.0018 1.0818 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 400001 東方龍混合 0.9548 0.9748 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 481001 工銀核心價值混合A 0.9731 0.9731 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519001 銀華價值優(yōu)選混合 0.9845 0.9845 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 320001 諾安平衡混合 0.9725 1.0425 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8686 0.9336 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 240002 華寶寶康配置混合 0.9940 1.0840 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9666 0.9896 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 020001 國泰金鷹增長混合 0.9960 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 040004 華安寶利配置混合 1.0130 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9611 0.9611 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 202201 南方避險 1.0270 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9173 0.9173 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.9737 0.9937 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.0072 1.0072 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.9329 0.9629 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 240001 華寶寶康消費品 1.0473 1.1673 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 121001 國投瑞銀融華債券 1.0070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.9738 0.9738 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9922 1.1522 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9690 0.9790 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 350001 天治財富增長混合 0.9613 0.9613 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0185 1.1885 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519688 交銀精選混合 0.9979 0.9979 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 151002 銀河收益混合 1.0157 1.0957 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 162201 宏利成長混合 1.0599 1.2199 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 206001 鵬華弘泰A 0.8564 0.9164 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9295 0.9295 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.8859 0.8859 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0017 1.0050 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0014 1.0034 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 217003 招商安泰債券A 1.0265 1.0865 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 420001 天弘精選混合A 0.9987 0.9987 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.0134 1.1134 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9938 0.9938 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000001 華夏成長混合 0.9020 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9020 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000011 華夏大盤精選混合A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001001 華夏債券A/B 1.0220 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002001 華夏回報混合A 0.9800 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 020002 國泰金龍債券A 0.9890 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 070005 嘉實債券A 1.0070 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 080001 長盛成長價值混合A 0.9970 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0012 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160602 鵬華普天債券A 0.9620 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160605 鵬華中國50混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 288002 華夏收入混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 310328 申萬菱信新動力混合A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 090002 大成債券A/B 0.9793 1.1193 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 100018 富國天利增長債券A 1.0059 1.0659 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9722 0.9722 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 0.9743 0.9743 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 070001 嘉實成長收益混合A 1.0196 1.1696 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9678 0.9678 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160106 南方高增長混合(LOF) 0.9766 0.9766 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002011 華夏紅利混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.9820 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 050001 博時價值增長混合 1.0180 1.1660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161603 融通債券A/B 1.0260 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519003 海富通收益增長混合 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9467 0.9467 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 070002 嘉實增長混合 1.1250 1.2560 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9400 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9560 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519011 海富通精選混合 1.0397 1.1997 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9253 1.1103 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.23% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 162202 宏利周期混合 0.9554 1.1404 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.28% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.9650 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值