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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年11月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9707 0.9707 0.0000 0.0000 0.0043 0.44% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0037 1.1787 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9450 0.9950 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9600 1.0900 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161601 融通新藍籌混合 0.9364 1.1214 0.0000 0.0000 0.0038 0.41% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7340 0.8940 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.9990 1.0740 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 080001 長盛成長價值混合A 1.0110 1.1770 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 100022 富國天瑞強勢混合A 0.9501 0.9701 0.0000 0.0000 0.0038 0.40% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9897 0.9897 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8207 0.8207 0.0000 0.0000 0.0033 0.40% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 050001 博時價值增長混合 1.0230 1.1710 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8160 0.8660 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 090002 大成債券A/B 0.9830 1.1230 0.0000 0.0000 0.0036 0.37% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.8370 0.9570 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 202101 南方寶元債券A 1.0239 1.1359 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 202201 南方避險 1.0337 1.1037 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.9541 0.9841 0.0000 0.0000 0.0033 0.35% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519180 萬家180指數(shù)A 0.7918 0.8418 0.0000 0.0000 0.0028 0.35% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 110005 易方達積極成長混合 0.9933 1.0133 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9878 0.9878 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9448 0.9448 0.0000 0.0000 0.0032 0.34% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9683 0.9893 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519005 海富通股票混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 110003 易方達上證50增強A 0.8255 0.8255 0.0000 0.0000 0.0025 0.30% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8898 0.9548 0.0000 0.0000 0.0027 0.30% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 360001 光大保德信量化股票A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0024 0.30% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 040004 華安寶利配置混合 1.0230 1.0730 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 400001 東方龍混合 0.9554 0.9754 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519011 海富通精選混合 1.0596 1.2196 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 100020 富國天益價值混合A 1.0473 1.1673 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 150103 銀河銀泰混合 0.8687 0.8687 0.0000 0.0000 0.0021 0.24% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 070001 嘉實成長收益混合A 1.0449 1.1949 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 090004 大成精選增值混合A 0.9621 0.9621 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7811 0.8711 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 090001 大成價值增長混合A 0.9774 1.1874 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8612 0.8612 0.0000 0.0000 0.0019 0.22% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9260 0.9860 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000011 華夏大盤精選混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.9161 0.9261 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160605 鵬華中國50混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9730 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 290002 泰信先行策略混合 0.9023 0.9023 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 340001 興全可轉債混合 0.9768 0.9998 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 020001 國泰金鷹增長混合 1.0170 1.0870 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161605 融通藍籌成長混合A/B 0.9820 1.0920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.0640 1.2840 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 110002 易方達策略成長混合 1.0680 1.1880 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161603 融通債券A/B 1.0310 1.0720 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 206001 鵬華弘泰A 0.8757 0.9357 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 240005 華寶多策略增長A 0.9006 0.9006 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160106 南方高增長混合(LOF) 0.9864 0.9864 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 240002 華寶寶康配置混合 1.0002 1.0902 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9187 0.9187 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 320001 諾安平衡混合 0.9916 1.0616 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 481001 工銀核心價值混合A 0.9826 0.9826 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519001 銀華價值優(yōu)選混合 0.9921 0.9921 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 240001 華寶寶康消費品 1.0617 1.1817 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.9569 0.9869 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9154 0.9154 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9992 1.1092 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0041 1.1641 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9299 0.9299 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 398011 中海分紅增利混合 0.9351 0.9451 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9833 1.0033 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 162205 宏利風險預算混合 0.9774 1.0274 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.9719 0.9719 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.0157 1.1157 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519003 海富通收益增長混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0000 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 121001 國投瑞銀融華債券 1.0196 1.1196 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 240003 華寶寶康債券A 1.0043 1.0843 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.8968 0.8968 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0163 1.0553 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-11-04 凈值查詢 盤中估值
81 162201 宏利成長混合 1.0734 1.2334 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0296 1.1096 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9666 1.0466 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 217005 招商先鋒混合 0.9523 0.9523 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9955 0.9955 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 217001 招商安泰偏股混合 0.9740 1.0890 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0160 1.1560 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 450001 國富中國收益混合A 0.9954 1.0054 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 0.9831 0.9831 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 217002 招商安泰平衡混合 0.9712 1.0812 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519996 長信銀利精選股票 0.9542 0.9542 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 100018 富國天利增長債券A 1.0077 1.0677 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519688 交銀精選混合 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000004 中?？赊D債債券C 0.9200 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001001 華夏債券A/B 1.0220 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002001 華夏回報混合A 0.9960 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0010 1.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0007 1.0025 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0008 1.0028 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160602 鵬華普天債券A 0.9690 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160603 鵬華普天收益混合 0.9900 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 260103 景順長城動力平衡混合 0.9926 1.0926 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 0.9880 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 310328 申萬菱信新動力混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 180002 銀華增值混合 1.0041 1.0141 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0398 1.2098 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9713 0.9813 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 420001 天弘精選混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 151002 銀河收益混合 1.0187 1.0987 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 217003 招商安泰債券A 1.0279 1.0879 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0287 1.0487 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9557 0.9557 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002011 華夏紅利混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 020002 國泰金龍債券A 0.9930 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 070005 嘉實債券A 1.0070 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 377010 摩根阿爾法混合A 0.9897 0.9897 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000001 華夏成長混合 0.9200 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 050004 博時精選混合A 0.9333 0.9433 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.9733 0.9733 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.8943 0.8943 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.18% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 350001 天治財富增長混合 0.9865 0.9865 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8188 0.9488 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.21% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 070002 嘉實增長混合 1.1430 1.2740 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 162202 宏利周期混合 0.9664 1.1514 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.35% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 398001 中海優(yōu)質成長混合 0.9196 0.9196 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.36% 2005-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值