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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年11月02日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8632 0.8632 0.0000 0.0000 0.0116 1.36% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7360 0.8960 0.0000 0.0000 0.0070 0.96% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8252 0.8252 0.0000 0.0000 0.0071 0.87% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8200 0.8700 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.8410 0.9610 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519180 萬家180指數(shù)A 0.7953 0.8453 0.0000 0.0000 0.0063 0.80% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.9836 0.9836 0.0000 0.0000 0.0075 0.77% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 050001 博時價值增長混合 1.0280 1.1760 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 100022 富國天瑞強勢混合A 0.9566 0.9766 0.0000 0.0000 0.0066 0.69% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 150103 銀河銀泰混合 0.8724 0.8724 0.0000 0.0000 0.0059 0.68% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9490 0.9990 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 240005 華寶多策略增長A 0.9056 0.9056 0.0000 0.0000 0.0055 0.61% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 290002 泰信先行策略混合 0.9086 0.9086 0.0000 0.0000 0.0054 0.60% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 020001 國泰金鷹增長混合 1.0270 1.0970 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 040004 華安寶利配置混合 1.0270 1.0770 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9655 0.9655 0.0000 0.0000 0.0056 0.58% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9046 0.9046 0.0000 0.0000 0.0051 0.57% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162201 宏利成長混合 1.0800 1.2400 0.0000 0.0000 0.0059 0.55% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9722 0.9932 0.0000 0.0000 0.0052 0.54% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.9016 0.9016 0.0000 0.0000 0.0046 0.51% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161601 融通新藍籌混合 0.9415 1.1265 0.0000 0.0000 0.0047 0.50% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 360001 光大保德信量化股票A 0.8205 0.8205 0.0000 0.0000 0.0041 0.50% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9226 0.9226 0.0000 0.0000 0.0043 0.47% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9710 1.0510 0.0000 0.0000 0.0044 0.46% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519996 長信銀利精選股票 0.9625 0.9625 0.0000 0.0000 0.0043 0.45% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.9624 0.9924 0.0000 0.0000 0.0042 0.44% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519011 海富通精選混合 1.0654 1.2254 0.0000 0.0000 0.0046 0.43% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9670 1.0970 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7837 0.8737 0.0000 0.0000 0.0033 0.42% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.9555 0.9855 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000011 華夏大盤精選混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0410 1.0610 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002001 華夏回報混合A 1.0070 1.1260 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 162202 宏利周期混合 0.9803 1.1653 0.0000 0.0000 0.0038 0.39% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 240002 華寶寶康配置混合 1.0052 1.0952 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 110003 易方達上證50增強A 0.8301 0.8301 0.0000 0.0000 0.0031 0.37% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 320001 諾安平衡混合 0.9960 1.0660 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 398011 中海分紅增利混合 0.9380 0.9480 0.0000 0.0000 0.0035 0.37% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8948 0.9598 0.0000 0.0000 0.0031 0.35% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9694 0.9694 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9195 0.9195 0.0000 0.0000 0.0031 0.34% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519003 海富通收益增長混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9800 1.0400 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519005 海富通股票混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0040 1.0790 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 240001 華寶寶康消費品 1.0686 1.1886 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 070002 嘉實增長混合 1.1580 1.2890 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.9217 0.9317 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9933 1.0133 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 350001 天治財富增長混合 0.9937 0.9937 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8277 0.9577 0.0000 0.0000 0.0019 0.23% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0220 1.1620 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0023 1.1773 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9310 0.9910 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 050004 博時精選混合A 0.9398 0.9498 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160605 鵬華中國50混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0108 1.1208 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0149 1.1749 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9348 0.9348 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9489 0.9489 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 070005 嘉實債券A 1.0070 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161605 融通藍籌成長混合A/B 0.9850 1.0950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0489 1.2189 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 0.9970 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9745 0.9975 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.0700 1.2900 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 110002 易方達策略成長混合 1.0770 1.1970 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 202201 南方避險 1.0319 1.1019 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 202101 南方寶元債券A 1.0222 1.1342 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 260103 景順長城動力平衡混合 0.9988 1.0988 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 090001 大成價值增長混合A 0.9844 1.1944 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 481001 工銀核心價值混合A 0.9868 0.9868 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 090004 大成精選增值混合A 0.9681 0.9681 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 100020 富國天益價值混合A 1.0561 1.1761 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 217005 招商先鋒混合 0.9584 0.9584 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 240003 華寶寶康債券A 1.0016 1.0816 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 070001 嘉實成長收益混合A 1.0527 1.2027 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 090002 大成債券A/B 0.9808 1.1208 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 100018 富國天利增長債券A 1.0059 1.0659 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 377010 摩根阿爾法混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 0.9882 0.9882 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 206001 鵬華弘泰A 0.8840 0.9440 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 217002 招商安泰平衡混合 0.9764 1.0864 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000001 華夏成長混合 0.9280 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 121001 國投瑞銀融華債券 1.0239 1.1239 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 162205 宏利風險預算混合 0.9807 1.0307 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 217001 招商安泰偏股混合 0.9807 1.0957 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519001 銀華價值優(yōu)選混合 0.9935 0.9935 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002011 華夏紅利混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0080 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 080001 長盛成長價值混合A 1.0180 1.1840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160603 鵬華普天收益混合 1.0010 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161603 融通債券A/B 1.0290 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 217003 招商安泰債券A 1.0287 1.0887 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9298 0.9298 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 400001 東方龍混合 0.9570 0.9770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 450001 國富中國收益混合A 0.9996 1.0096 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.0158 1.1158 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 110005 易方達積極成長混合 1.0007 1.0207 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 180002 銀華增值混合 1.0049 1.0149 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0402 1.1202 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9963 0.9963 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0168 1.0558 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-11-02 凈值查詢 盤中估值
113 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9963 0.9963 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9975 0.9975 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0009 1.0042 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0007 1.0025 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0008 1.0028 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 420001 天弘精選混合A 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9280 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001001 華夏債券A/B 1.0220 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 020002 國泰金龍債券A 0.9930 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 151002 銀河收益混合 1.0198 1.0998 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160602 鵬華普天債券A 0.9690 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519688 交銀精選混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160106 南方高增長混合(LOF) 0.9941 0.9941 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9725 0.9825 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值