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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年10月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0005 1.0025 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 240003 華寶寶康債券A 1.0330 1.0830 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9230 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001001 華夏債券A/B 1.0210 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0006 1.0039 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 090002 大成債券A/B 0.9832 1.1232 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0004 1.0022 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160602 鵬華普天債券A 0.9780 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 420001 天弘精選混合A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519688 交銀精選混合 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 151002 銀河收益混合 1.0224 1.1024 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 020002 國泰金龍債券A 0.9970 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 070005 嘉實(shí)債券A 1.0110 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 217003 招商安泰債券A 1.0314 1.0914 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 100018 富國天利增長債券A 1.0050 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0157 1.0547 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-10-26 凈值查詢 盤中估值
18 161603 融通債券A/B 1.0280 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9966 0.9966 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 180002 銀華增值混合 1.0036 1.0136 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0135 1.1135 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9738 0.9838 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0546 1.2046 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 202201 南方避險(xiǎn) 1.0326 1.1026 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.35% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.9699 0.9699 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.37% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 202101 南方寶元債券A 1.0290 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.40% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 377010 摩根阿爾法混合A 0.9922 0.9922 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.42% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.9939 0.9939 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.44% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 002011 華夏紅利混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9750 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 0.9779 1.0279 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.54% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 217002 招商安泰平衡混合 0.9752 1.0852 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9082 0.9082 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.61% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9368 1.1218 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.63% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 121001 國投瑞銀融華債券 1.0258 1.1258 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.67% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 320001 諾安平衡混合 0.9863 1.0563 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.68% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000011 華夏大盤精選混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 0.9923 1.0923 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.71% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 450001 國富中國收益混合A 0.9977 1.0077 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.71% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 400001 東方龍混合 0.9574 0.9774 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.73% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 070002 嘉實(shí)增長混合 1.1740 1.3050 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.76% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 0.9889 0.9889 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.76% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.0350 1.1830 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9950 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.81% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 217005 招商先鋒混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.81% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9700 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.82% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0910 1.2910 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.82% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0604 1.1804 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.83% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 350001 天治財(cái)富增長混合 0.9931 0.9931 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.83% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519003 海富通收益增長混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.85% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.86% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519011 海富通精選混合 1.0663 1.2263 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.86% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 217001 招商安泰偏股混合 0.9778 1.0928 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.87% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9980 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.89% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 090004 大成精選增值混合A 0.9615 0.9615 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.89% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.90% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.9985 1.0185 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.90% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.9810 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.91% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9164 0.9164 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.93% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9916 1.1666 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.93% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 100020 富國天益價(jià)值混合A 1.0585 1.1785 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.94% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 162202 宏利周期混合 0.9893 1.1743 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.94% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 040004 華安寶利配置混合 1.0310 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.96% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9629 0.9629 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.96% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9270 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.96% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000001 華夏成長混合 0.9230 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.97% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0153 1.1553 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.98% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9161 0.9161 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.98% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 050004 博時(shí)精選混合A 0.9326 0.9426 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.99% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8989 0.8989 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.99% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9630 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0097 -1.00% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 0.9850 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.00% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9315 0.9315 0.0000 0.0000 -0.0094 -1.00% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.9735 1.1835 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.01% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.0820 1.2020 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.01% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9155 0.9255 0.0000 0.0000 -0.0094 -1.02% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.9484 0.9784 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.03% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160605 鵬華中國50混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.04% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.06% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.0170 1.1830 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.07% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160106 南方高增長混合(LOF) 0.9882 0.9882 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.07% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 240002 華寶寶康配置混合 0.9996 1.0896 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.08% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8293 0.9593 0.0000 0.0000 -0.0091 -1.09% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9436 0.9436 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.12% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9883 1.0083 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.15% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8365 0.8365 0.0000 0.0000 -0.0097 -1.15% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0347 1.1147 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.15% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0110 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.17% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0142 1.1742 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.17% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160603 鵬華普天收益混合 0.9930 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.19% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 398011 中海分紅增利混合 0.9330 0.9430 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.19% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9780 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.21% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 240005 華寶多策略增長A 0.8996 0.8996 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.21% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0002 1.1102 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.24% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9918 0.9918 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.30% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9823 0.9823 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.30% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519005 海富通股票混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.30% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 360001 光大保德信量化股票A 0.8138 0.8138 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.33% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9653 0.9653 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.35% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0020 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.38% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.9887 0.9887 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.40% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 290002 泰信先行策略混合 0.9044 0.9044 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.43% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 020001 國泰金鷹增長混合 1.0290 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.44% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.44% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 150103 銀河銀泰混合 0.8744 0.8744 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.44% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 206001 鵬華弘泰A 0.8752 0.9352 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.44% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.9584 0.9884 0.0000 0.0000 -0.0142 -1.46% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519996 長信銀利精選股票 0.9623 0.9623 0.0000 0.0000 -0.0143 -1.46% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0439 1.2139 0.0000 0.0000 -0.0156 -1.47% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9196 0.9196 0.0000 0.0000 -0.0138 -1.48% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8775 0.8775 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.53% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0493 1.0493 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.56% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7837 0.8737 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.58% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 162201 宏利成長混合 1.0853 1.2453 0.0000 0.0000 -0.0175 -1.59% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.9741 0.9941 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.62% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8135 0.8135 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.66% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519180 萬家180指數(shù)A 0.7902 0.8402 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.67% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.68% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8891 0.9541 0.0000 0.0000 -0.0157 -1.74% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8320 0.9520 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.77% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8130 0.8630 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.93% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8217 0.8217 0.0000 0.0000 -0.0162 -1.93% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9390 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.09% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.11% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7350 0.8950 0.0000 0.0000 -0.0160 -2.13% 2005-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值