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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年09月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0150 1.70% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8942 0.9592 0.0000 0.0000 0.0122 1.38% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9860 1.0360 0.0000 0.0000 0.0130 1.34% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7600 0.9200 0.0000 0.0000 0.0100 1.33% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 217001 招商安泰偏股混合 1.0214 1.1364 0.0000 0.0000 0.0134 1.33% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.9952 0.9952 0.0000 0.0000 0.0130 1.32% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8540 0.9040 0.0000 0.0000 0.0110 1.30% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9976 0.9976 0.0000 0.0000 0.0124 1.26% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0120 1.25% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0132 1.25% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 100022 富國天瑞強勢混合A 0.9963 1.0163 0.0000 0.0000 0.0122 1.24% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 110003 易方達上證50增強A 0.8546 0.8546 0.0000 0.0000 0.0104 1.23% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8561 0.8561 0.0000 0.0000 0.0104 1.23% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0523 1.1323 0.0000 0.0000 0.0126 1.21% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 110002 易方達策略成長混合 1.0980 1.2180 0.0000 0.0000 0.0130 1.20% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0230 1.0550 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 360001 光大保德信量化股票A 0.8482 0.8482 0.0000 0.0000 0.0100 1.19% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 020001 國泰金鷹增長混合 1.0310 1.1010 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519005 海富通股票混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 070002 嘉實增長混合 1.2070 1.3380 0.0000 0.0000 0.0140 1.17% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0270 1.1870 0.0000 0.0000 0.0118 1.16% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 290002 泰信先行策略混合 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0106 1.16% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9388 0.9388 0.0000 0.0000 0.0108 1.16% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.8780 0.9980 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.0069 1.0369 0.0000 0.0000 0.0114 1.15% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161601 融通新藍籌混合 0.9348 1.1198 0.0000 0.0000 0.0104 1.13% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8856 0.8856 0.0000 0.0000 0.0099 1.13% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 398001 中海優(yōu)質成長混合 0.9633 0.9633 0.0000 0.0000 0.0106 1.11% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 217005 招商先鋒混合 0.9983 0.9983 0.0000 0.0000 0.0108 1.09% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 150103 銀河銀泰混合 0.9057 0.9057 0.0000 0.0000 0.0097 1.08% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0108 1.08% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8511 0.9811 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9570 1.0170 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160605 鵬華中國50混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.8863 0.8863 0.0000 0.0000 0.0091 1.04% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160106 南方高增長混合(LOF) 0.9906 0.9906 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 240005 華寶多策略增長A 0.9323 0.9323 0.0000 0.0000 0.0094 1.02% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9860 1.0660 0.0000 0.0000 0.0099 1.01% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 240002 華寶寶康配置混合 1.0108 1.1008 0.0000 0.0000 0.0101 1.01% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 398011 中海分紅增利混合 0.9881 0.9981 0.0000 0.0000 0.0099 1.01% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519180 萬家180指數(shù)A 0.8238 0.8738 0.0000 0.0000 0.0082 1.01% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.8889 0.8889 0.0000 0.0000 0.0088 1.00% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.9501 0.9601 0.0000 0.0000 0.0093 0.99% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 050004 博時精選混合A 0.9693 0.9793 0.0000 0.0000 0.0094 0.98% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 162202 宏利周期混合 1.0048 1.1898 0.0000 0.0000 0.0098 0.98% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 206001 鵬華弘泰A 0.9055 0.9655 0.0000 0.0000 0.0088 0.98% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 050001 博時價值增長混合 1.0450 1.1930 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0414 1.1514 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9498 0.9498 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000001 華夏成長混合 0.9540 1.0740 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9515 0.9515 0.0000 0.0000 0.0089 0.94% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519996 長信銀利精選股票 0.9871 0.9871 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9960 1.0560 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 110005 易方達積極成長混合 1.0224 1.0424 0.0000 0.0000 0.0091 0.90% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0683 1.2383 0.0000 0.0000 0.0095 0.90% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 217002 招商安泰平衡混合 1.0085 1.1185 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519011 海富通精選混合 1.0924 1.2524 0.0000 0.0000 0.0097 0.90% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 070001 嘉實成長收益混合A 1.1017 1.2517 0.0000 0.0000 0.0097 0.89% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160603 鵬華普天收益混合 1.0200 1.1350 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0300 1.1050 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 080001 長盛成長價值混合A 1.0320 1.1980 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 090001 大成價值增長混合A 1.0080 1.2180 0.0000 0.0000 0.0088 0.88% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 260104 景順長城內需增長混合A 1.0310 1.0710 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0086 0.87% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 090004 大成精選增值混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0086 0.86% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.0008 1.0218 0.0000 0.0000 0.0085 0.86% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0401 1.2151 0.0000 0.0000 0.0088 0.85% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 350001 天治財富增長混合 0.9788 0.9788 0.0000 0.0000 0.0082 0.84% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0277 1.0477 0.0000 0.0000 0.0083 0.81% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 320001 諾安平衡混合 1.0200 1.0900 0.0000 0.0000 0.0082 0.81% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9515 0.9515 0.0000 0.0000 0.0076 0.81% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002001 華夏回報混合A 1.0240 1.1430 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 162201 宏利成長混合 1.1003 1.2603 0.0000 0.0000 0.0086 0.79% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9504 0.9504 0.0000 0.0000 0.0074 0.78% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9719 0.9719 0.0000 0.0000 0.0075 0.78% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8078 0.8978 0.0000 0.0000 0.0062 0.77% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0800 1.2000 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161605 融通藍籌成長混合A/B 0.9700 1.0800 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9790 1.1090 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 240001 華寶寶康消費品 1.0792 1.1992 0.0000 0.0000 0.0077 0.72% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 100020 富國天益價值混合A 1.0795 1.1995 0.0000 0.0000 0.0074 0.69% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 040004 華安寶利配置混合 1.0690 1.0890 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.1110 1.3110 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519003 海富通收益增長混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000011 華夏大盤精選混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 260103 景順長城動力平衡混合 1.0265 1.1265 0.0000 0.0000 0.0058 0.57% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.9926 1.0226 0.0000 0.0000 0.0051 0.52% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 0.9981 0.9981 0.0000 0.0000 0.0051 0.51% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 121001 國投瑞銀融華債券 1.0335 1.1335 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 450001 國富中國收益混合A 1.0184 1.0284 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 340001 興全可轉債混合 0.9928 1.0158 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 162205 宏利風險預算混合 1.0083 1.0583 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 481001 工銀核心價值混合A 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 202201 南方避險 1.0331 1.1031 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002011 華夏紅利混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 202101 南方寶元債券A 1.0306 1.1426 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 400001 東方龍混合 0.9539 0.9739 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.0271 1.1271 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 151002 銀河收益混合 1.0732 1.1032 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 180002 銀華增值混合 1.0068 1.0168 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001001 華夏債券A/B 1.0190 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 020002 國泰金龍債券A 1.0020 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 100018 富國天利增長債券A 1.0046 1.0546 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0212 1.0602 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-09-29 凈值查詢 盤中估值
111 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9796 0.9896 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 090002 大成債券A/B 0.9883 1.1283 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 217003 招商安泰債券A 1.0353 1.0953 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000004 中?？赊D債債券C 0.9540 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0010 1.0023 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 070005 嘉實債券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161603 融通債券A/B 1.0390 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 377010 摩根阿爾法混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 420001 天弘精選混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519688 交銀精選混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 240003 華寶寶康債券A 1.0414 1.0914 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160602 鵬華普天債券A 0.9750 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值