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基金類型 基金代碼 基金名稱 基金經(jīng)理 凈值日期 最新凈值 累計凈值 最新增長值 最新增長率 鏈接
混合型-偏債 000110 金鷹元安混合A 楊剛、李濤 2025-05-23 1.3820 1.9153 -0.0026 -0.19% 基金資料 凈值查詢
股票型 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 方超 2025-05-23 1.4675 1.8035 -0.0201 -1.35% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001298 金鷹民族新興混合A 何曉春,王喆 2025-05-23 2.0863 2.0863 -0.0305 -1.44% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 王喆,于利強 2025-05-23 1.3327 1.3327 -0.0144 -1.07% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001951 金鷹改革紅利混合 于利強,王喆 2025-05-23 1.3270 1.3270 -0.0070 -0.52% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002303 金鷹智慧生活混合A 陳立,陳穎 2025-05-23 0.4301 1.0291 -0.0046 -1.06% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級 002490 金鷹元祺債券A 倪超,李濤 2025-05-23 1.5651 1.6071 -0.0021 -0.13% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級 002586 金鷹添利信用債債券A 2025-05-23 1.1188 1.4048 -0.0036 -0.32% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級 002587 金鷹添利信用債債券C 劉麗娟 2025-05-23 1.1092 1.3882 -0.0035 -0.31% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002681 金鷹元和靈活配置混合A 李濤,于利強 2025-05-23 1.1203 1.9673 -0.0063 -0.56% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002682 金鷹元和靈活配置混合C 于利強,李濤 2025-05-23 1.0650 1.8900 -0.0060 -0.56% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002844 金鷹多元策略混合A 黃艷芳 2025-05-23 0.7500 0.7500 -0.0019 -0.25% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 003163 金鷹添益3個月定開債 劉麗娟 2025-05-23 1.1120 1.3403 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 003384 金鷹添盈純債債券A 黃艷芳 2025-05-23 1.0199 2.3300 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 003484 金鷹鑫益混合A 黃艷芳 2025-05-23 1.1727 1.4177 -0.0018 -0.15% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 003485 金鷹鑫益混合C 黃艷芳 2025-05-23 1.1697 1.4147 -0.0018 -0.15% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 003502 金鷹鑫瑞混合A 黃艷芳 2025-05-23 1.2891 1.4941 -0.0022 -0.17% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 003503 金鷹鑫瑞混合C 黃艷芳 2025-05-23 1.4547 1.6767 -0.0024 -0.16% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 003733 金鷹添裕純債債券A 黃艷芳 2025-05-23 1.0770 1.2500 0.0005 0.05% 基金資料 凈值查詢
債券型 003833 金鷹添富純債債券 黃艷芳 2019-10-09 1.1447 1.2267 0.0170 1.51% 基金資料 凈值查詢
債券型 003852 金鷹添享純債債券 劉麗娟 2020-12-23 0.8959 0.9227 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
股票型 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 劉麗娟 2025-05-23 2.4997 3.4582 -0.0300 -1.19% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 004033 金鷹添榮純債債券A 劉麗娟 2023-03-10 0.8621 1.0376 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
股票型 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 劉麗娟 2025-05-23 1.0712 1.3712 0.0080 0.75% 基金資料 凈值查詢
股票型 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 劉麗娟 2025-05-23 1.1010 1.4110 0.0082 0.75% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 004044 金鷹轉型動力混合 王喆 2025-05-23 0.4110 0.4110 -0.0044 -1.06% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 004045 金鷹添潤定開債 黃艷芳 2025-05-23 1.1270 1.3528 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 王喆 2025-05-23 0.6058 0.6058 -0.0125 -2.02% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 004265 金鷹民豐回報定期開放混合 2025-05-23 0.9362 1.4553 -0.0062 -0.66% 基金資料 凈值查詢
貨幣型-普通貨幣 004372 金鷹增益貨幣A 劉麗娟 貨幣型-普通貨幣 基金資料 凈值查詢
貨幣型-普通貨幣 004373 金鷹增益貨幣B 劉麗娟 貨幣型-普通貨幣 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 004657 金鷹民富收益混合A 林龍軍 2025-05-23 0.9461 0.9461 -0.0012 -0.13% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 004658 金鷹民富收益混合C 林龍軍 2025-05-23 0.9307 0.9307 -0.0012 -0.13% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 005010 金鷹添瑞中短債A 戴駿,龍悅芳 2025-05-23 1.0822 1.2716 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 005011 金鷹添瑞中短債C 戴駿,龍悅芳 2025-05-23 1.0492 1.2366 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 005752 金鷹添盛定開債券 黃倩倩 2025-05-23 1.0417 1.2359 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 006389 金鷹添祥中短債A 龍悅芳 2025-05-23 1.1134 1.2392 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 006390 金鷹添祥中短債C 龍悅芳 2025-05-23 1.0940 1.2198 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 006788 金鷹添鑫定開債發(fā)起式 黃倩倩 2021-12-31 1.0152 1.0942 0.0028 0.28% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 006972 金鷹民安回報定開A 林龍軍 2025-05-23 0.8655 1.2307 -0.0111 -1.27% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級 006974 金鷹鑫日享債券A 龍悅芳 2025-05-23 1.0591 1.2501 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級 006975 金鷹鑫日享債券C 龍悅芳 2025-05-23 1.0567 1.2427 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 007735 金鷹民安回報定開C 林龍軍 2025-05-23 0.8476 1.2091 -0.0109 -1.27% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009968 金鷹內(nèi)需成長混合A 陳立 2025-05-23 0.6872 0.8395 -0.0062 -0.89% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009969 金鷹內(nèi)需成長混合C 陳立 2025-05-23 0.6622 0.8125 -0.0060 -0.90% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011260 金鷹新能源混合A 樊勇 2025-05-23 0.9274 0.9274 -0.0045 -0.48% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011261 金鷹新能源混合C 樊勇 2025-05-23 0.9120 0.9120 -0.0044 -0.48% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 011351 金鷹年年郵益一年持有混合A 林龍軍 2025-05-23 0.9270 0.9870 -0.0025 -0.27% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 林龍軍 2025-05-23 0.9055 0.9655 -0.0025 -0.28% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 012541 金鷹產(chǎn)業(yè)升級混合A 陳立 2025-05-23 0.4913 0.4913 -0.0011 -0.22% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級混合C 陳立 2025-05-23 0.4764 0.4764 -0.0011 -0.23% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 韓廣哲 2025-05-23 0.8369 0.8369 -0.0026 -0.31% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 韓廣哲 2025-05-23 0.8268 0.8268 -0.0026 -0.31% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 013209 金鷹大視野混合A 楊曉斌 2025-05-23 0.7044 0.7044 -0.0062 -0.87% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 013210 金鷹大視野混合C 楊曉斌 2025-05-23 0.6939 0.6939 -0.0061 -0.87% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 014119 金鷹時代先鋒混合A 韓廣哲 2025-05-23 0.4846 0.4846 -0.0031 -0.64% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 014120 金鷹時代先鋒混合C 韓廣哲 2025-05-23 0.4735 0.4735 -0.0030 -0.63% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 014513 金鷹遠見優(yōu)選混合A 楊曉斌 2025-05-23 0.8622 0.8622 -0.0075 -0.86% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 014514 金鷹遠見優(yōu)選混合C 楊曉斌 2025-05-23 0.8427 0.8427 -0.0073 -0.86% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 014762 金鷹民穩(wěn)混合C 龍悅芳,倪超 2024-06-25 0.9841 0.9841 0.0014 0.14% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 015293 金鷹時代領航一年持有混合A 韓廣哲 2025-05-23 0.6199 0.6199 -0.0034 -0.55% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 015294 金鷹時代領航一年持有混合C 韓廣哲 2025-05-23 0.6099 0.6099 -0.0034 -0.55% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 015549 金鷹品質消費混合發(fā)起式A 潘李劍 2025-05-19 0.7383 0.7383 0.0038 0.52% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 015550 金鷹品質消費混合發(fā)起式C 潘李劍 2025-05-19 0.7205 0.7205 0.0035 0.49% 基金資料 凈值查詢
FOF-穩(wěn)健型 015792 金鷹穩(wěn)進配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)A 李凱 2025-05-21 1.0355 1.0355 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
FOF-穩(wěn)健型 015793 金鷹穩(wěn)進配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 李凱 2025-05-21 1.0249 1.0249 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 楊曉斌 2025-05-23 1.1027 1.1027 -0.0011 -0.10% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級 015932 金鷹恒潤債券發(fā)起式C 楊曉斌 2025-05-23 1.0961 1.0961 -0.0011 -0.10% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 016088 金鷹添悅60天滾動持有短債A 楊剛 2025-05-23 1.0610 1.0710 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 016089 金鷹添悅60天滾動持有短債C 楊剛 2025-05-23 1.0543 1.0643 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 016563 金鷹紅利價值混合C 朱丹,陳穎 2025-05-23 1.9638 2.5718 -0.0212 -1.07% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 016923 金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 龍悅芳,陳雙雙 2025-05-23 1.0726 1.0726 0.0004 0.04% 基金資料 凈值查詢
FOF-進取型 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 李凱 2025-05-22 1.0890 1.1510 -0.0037 -0.34% 基金資料 凈值查詢
FOF-進取型 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 李凱 2025-05-22 1.0805 1.1425 -0.0036 -0.33% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 倪超 2025-05-23 1.0902 1.0902 -0.0022 -0.20% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 倪超 2025-05-23 1.0766 1.0766 -0.0022 -0.20% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 019092 金鷹核心資源混合C 陳穎 2025-05-23 1.9915 1.9915 -0.0262 -1.30% 基金資料 凈值查詢
股票型 019093 金鷹科技創(chuàng)新股票C 陳穎 2025-05-23 1.4507 1.7867 -0.0199 -1.35% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 019094 金鷹中小盤精選混合C 陳穎 2025-05-23 0.9857 1.0047 -0.0100 -1.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級 021729 金鷹悅享債券D 林暐 2025-05-23 1.0330 1.0330 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-固收 022026 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A 王懷震 2025-05-23 1.0206 1.0206 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-固收 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 王懷震 2025-05-23 1.0197 1.0197 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級 022105 金鷹添利信用債債券E 周雅雯 2025-05-23 1.1078 1.1078 -0.0036 -0.32% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級 022146 金鷹元盛債券(LOF)D 王懷震,許浩琨 2025-05-23 1.3116 1.3116 -0.0010 -0.08% 基金資料 凈值查詢
FOF-穩(wěn)健型 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)A 李凱 2025-05-22 1.0037 1.0037 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
FOF-穩(wěn)健型 022200 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)C 李凱 2025-05-22 1.0028 1.0028 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 龍悅芳,倪超 2025-05-23 1.0867 1.0867 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 022381 金鷹添祥中短債D 龍悅芳 2025-05-23 1.1142 1.1142 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 022418 金鷹鑫瑞混合D 龍悅芳,倪超 2025-05-23 1.3593 1.4953 -0.0023 -0.17% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級 022484 金鷹元祺債券C 林龍軍,林暐 2025-05-23 1.5654 1.5654 -0.0021 -0.13% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級 022568 金鷹元豐債券D 林龍軍 2025-05-23 1.4274 1.4274 -0.0160 -1.11% 基金資料 凈值查詢
FOF-穩(wěn)健型 022594 金鷹安榮配置兩年持有債券發(fā)起(FOF)A 李凱 2025-05-21 1.0038 1.0038 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
FOF-穩(wěn)健型 022595 金鷹安榮配置兩年持有債券發(fā)起(FOF)D 李凱 2025-05-21 1.0027 1.0027 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 023333 金鷹中證A500指數(shù)發(fā)起A 楊剛 2025-05-23 1.0012 1.0012 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 023334 金鷹中證A500指數(shù)發(fā)起C 楊剛 2025-05-23 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-固收 023509 金鷹中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 陳雙雙 2025-05-23 1.0033 1.0033 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 023581 金鷹民族新興混合C 陳穎 2025-05-23 2.0834 2.0834 -0.0304 -1.44% 基金資料 凈值查詢
FOF-穩(wěn)健型 023962 金鷹穩(wěn)進配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)D 李凱 2025-05-21 1.0367 1.0367 0.0005 0.05% 基金資料 凈值查詢
FOF-進取型 023964 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)D 李凱 2025-05-22 1.0877 1.0877 -0.0036 -0.33% 基金資料 凈值查詢
150078 金鷹回報B 馬洪娟、李濤 2015-03-06 1.4134 1.4134 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
固定收益 150088 金鷹中證500指數(shù)分級A 林華顯、何曉春 2016-08-24 1.0324 1.2652 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
分級杠桿 150089 金鷹中證500指數(shù)分級B 林華顯、何曉春 2016-08-24 1.1936 2.3874 0.0014 0.12% 基金資料 凈值查詢
150132 金鷹元盛分級債券B 洪利平、張俊杰 2015-05-04 1.0000 1.0470 -0.0003 -0.03% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 162102 金鷹中小盤精選混合A 于利強 2025-05-23 0.9899 3.7756 -0.0100 -1.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 馬洪娟、李濤 2025-05-23 1.3413 1.8470 -0.0031 -0.23% 基金資料 凈值查詢
162106 金鷹回報A 馬洪娟、李濤 2015-03-06 1.0204 1.1319 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
股票型 162107 金鷹先進制造股票(LOF)A 林華顯、何曉春 2025-05-23 0.6170 0.6170 -0.0074 -1.19% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級 162108 金鷹元盛債券(LOF)C 洪利平、張俊杰 2025-05-23 1.3090 1.4860 -0.0009 -0.07% 基金資料 凈值查詢
162109 金鷹元盛分級債券A 洪利平、張俊杰 2015-05-05 1.0230 1.0230 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 林華顯、王喆 2025-05-23 0.4471 3.0722 -0.0034 -0.75% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 210002 金鷹紅利價值混合A 楊紹基、王喆 2025-05-23 1.9932 3.8057 -0.0216 -1.07% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 何曉春 2025-05-23 1.7983 2.1883 -0.0161 -0.89% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 何曉春 2025-05-23 1.9340 2.6640 -0.0210 -1.07% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 陳立 2025-05-23 1.8740 1.8740 -0.0180 -0.95% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 210006 金鷹元禧混合A 洪利平、李濤 2025-05-23 1.4466 1.6833 -0.0025 -0.17% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 210007 金鷹技術領先靈活配置混合A 張永東 2025-05-23 0.8610 1.2510 -0.0020 -0.23% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 210008 金鷹策略配置混合 方超 2025-05-23 1.3413 1.9413 -0.0012 -0.09% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 210009 金鷹核心資源混合A 冼鴻鵬、楊剛 2025-05-23 2.0123 2.1123 -0.0264 -1.29% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 210010 金鷹靈活配置混合A 張俊杰 2025-05-23 1.6829 1.9503 -0.0047 -0.28% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 210011 金鷹靈活配置混合C 張俊杰 2025-05-23 1.5503 1.7930 -0.0044 -0.28% 基金資料 凈值查詢
貨幣型-普通貨幣 210012 金鷹貨幣A 洪利平 貨幣型-普通貨幣 基金資料 凈值查詢
貨幣型-普通貨幣 210013 金鷹貨幣B 洪利平 貨幣型-普通貨幣 基金資料 凈值查詢
貨幣型-普通貨幣 511770 金鷹增益貨幣E 劉麗娟 貨幣型-普通貨幣 基金資料 凈值查詢