金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢(017050)

今天最新凈值 1.0744 0.0095 0.8900% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1364
成立日期：2023-06-28
基金類型：FOF-進(jìn)取型
成立份額：
最近份額：0.1024億
最近資產(chǎn)：0.11億
基金公司：金鷹基金
基金經(jīng)理：李凱

近一季金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A(017050)基金累計收益率-4.10%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	017050	金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0927	1.1547	1.0744	1.1364	0.0183	1.70%
2025-05-20	017050	金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0744	1.1364	1.0649	1.1269	0.0095	0.89%
2025-05-19	017050	金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0649	1.1269	1.0631	1.1251	0.0018	0.17%
2025-05-16	017050	金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0631	1.1251	1.0596	1.1216	0.0035	0.33%
2025-05-15	017050	金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0596	1.1216	1.0663	1.1283	-0.0067	-0.63%
2025-05-14	017050	金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0663	1.1283	1.0669	1.1289	-0.0006	-0.06%
2025-05-13	017050	金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0669	1.1289	1.0624	1.1244	0.0045	0.42%
2025-05-12	017050	金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0624	1.1244	1.0743	1.1363	-0.0119	-1.11%
2025-05-09	017050	金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0743	1.1363	1.0751	1.1371	-0.0008	-0.07%
2025-05-08	017050	金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0751	1.1371	1.0783	1.1403	-0.0032	-0.30%

2025-05-07	017050	金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0783	1.1403	1.0731	1.1351	0.0052	0.48%
2025-05-06	017050	金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0731	1.1351	1.0627	1.1247	0.0104	0.98%
2025-04-30	017050	金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0627	1.1247	1.0633	1.1253	-0.0006	-0.06%
2025-04-29	017050	金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0633	1.1253	1.0677	1.1297	-0.0044	-0.41%
2025-04-28	017050	金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0677	1.1297	1.0701	1.1321	-0.0024	-0.22%
2025-04-25	017050	金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0701	1.1321	1.0668	1.1288	0.0033	0.31%
2025-04-24	017050	金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0668	1.1288	1.0720	1.1340	-0.0052	-0.49%
2025-04-23	017050	金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0720	1.1340	1.0601	1.1221	0.0119	1.12%
2025-04-22	017050	金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0601	1.1221	1.0567	1.1187	0.0034	0.32%
2025-04-21	017050	金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0567	1.1187	1.0554	1.1174	0.0013	0.12%
2025-04-18	017050	金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0554	1.1174	1.0566	1.1186	-0.0012	-0.11%
2025-04-17	017050	金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0566	1.1186	1.0552	1.1172	0.0014	0.13%
2025-04-16	017050	金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0552	1.1172	1.0543	1.1163	0.0009	0.09%
2025-04-15	017050	金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0543	1.1163	1.0518	1.1138	0.0025	0.24%
2025-04-14	017050	金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0518	1.1138	1.0464	1.1084	0.0054	0.52%

2025-04-11	017050	金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0464	1.1084	1.0448	1.1068	0.0016	0.15%
2025-04-10	017050	金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0448	1.1068	1.0277	1.0897	0.0171	1.66%
2025-04-09	017050	金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0277	1.0897	1.0240	1.0860	0.0037	0.36%
2025-04-08	017050	金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0240	1.0860	1.0242	1.0862	-0.0002	-0.02%
2025-04-07	017050	金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0242	1.0862	1.0761	1.1381	-0.0519	-4.82%
2025-04-03	017050	金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0761	1.1381	1.0722	1.1342	0.0039	0.36%
2025-04-02	017050	金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0722	1.1342	1.0693	1.1313	0.0029	0.27%
2025-04-01	017050	金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0693	1.1313	1.0656	1.1276	0.0037	0.35%
2025-03-31	017050	金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0656	1.1276	1.0726	1.1346	-0.0070	-0.65%
2025-03-28	017050	金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0726	1.1346	1.0772	1.1392	-0.0046	-0.43%
2025-03-27	017050	金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0772	1.1392	1.0787	1.1407	-0.0015	-0.14%
2025-03-26	017050	金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0787	1.1407	1.0816	1.1436	-0.0029	-0.27%
2025-03-25	017050	金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0816	1.1436	1.0805	1.1425	0.0011	0.10%
2025-03-24	017050	金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0805	1.1425	1.0782	1.1402	0.0023	0.21%
2025-03-21	017050	金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0782	1.1402	1.0993	1.1613	-0.0211	-1.92%
2025-03-20	017050	金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0993	1.1613	1.1100	1.1720	-0.0107	-0.96%
2025-03-19	017050	金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.1100	1.1720	1.1223	1.1843	-0.0123	-1.10%
2025-03-18	017050	金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.1223	1.1843	1.1186	1.1806	0.0037	0.33%
2025-03-17	017050	金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.1186	1.1806	1.1208	1.1828	-0.0022	-0.20%
2025-03-14	017050	金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.1208	1.1828	1.1006	1.1626	0.0202	1.84%
2025-03-13	017050	金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.1006	1.1626	1.1163	1.1783	-0.0157	-1.41%
2025-03-12	017050	金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.1163	1.1783	1.1186	1.1806	-0.0023	-0.21%
2025-03-11	017050	金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.1186	1.1806	1.1223	1.1843	-0.0037	-0.33%
2025-03-10	017050	金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.1223	1.1843	1.1243	1.1863	-0.0020	-0.18%
2025-03-07	017050	金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.1243	1.1863	1.1350	1.1970	-0.0107	-0.94%
2025-03-06	017050	金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.1350	1.1970	1.1066	1.1686	0.0284	2.57%
2025-03-05	017050	金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.1066	1.1686	1.1050	1.1670	0.0016	0.14%
2025-03-04	017050	金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.1050	1.1670	1.0960	1.1580	0.0090	0.82%
2025-03-03	017050	金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0960	1.1580	1.1009	1.1629	-0.0049	-0.45%
2025-02-28	017050	金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.1009	1.1629	1.1459	1.2079	-0.0450	-3.93%
2025-02-27	017050	金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.1459	1.2079	1.1531	1.2151	-0.0072	-0.62%
2025-02-26	017050	金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.1531	1.2151	1.1430	1.2050	0.0101	0.88%
2025-02-25	017050	金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.1430	1.2050	1.1474	1.2094	-0.0044	-0.38%
2025-02-24	017050	金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.1474	1.2094	1.1580	1.2200	-0.0106	-0.92%

標(biāo)簽云

金鷹基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金鷹智慧生活混合A	0.4347	0.44%
金鷹轉(zhuǎn)型動力混合	0.4154	0.39%
金鷹時代先鋒混合A	0.4877	0.27%
金鷹時代先鋒混合C	0.4765	0.25%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%
金鷹添興一年定開債券發(fā)起式	1.0722	0.06%
金鷹恒潤債券發(fā)起式A	1.1038	0.05%
金鷹恒潤債券發(fā)起式C	1.0972	0.05%
金鷹添盈純債債券A	1.0197	0.04%
金鷹添瑞中短債A	1.0821	0.03%

FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
行業(yè)精選	0.7465	-0.24%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7363	-0.24%
優(yōu)選配置FOF-LOF	0.6744	-0.50%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C	0.6653	-0.51%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C	0.8282	-0.56%
睿智FOF	0.8398	-0.57%
行業(yè)FOF	0.7993	-0.76%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C	0.7893	-0.77%
交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0420	-0.83%
交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C	1.0360	-0.83%

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金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢(017050)