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金鷹內(nèi)需成長混合C - 基金主頁(代碼:009969)

今天最新凈值 0.6719 0.0016 0.2400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6686 0.0004 0.0581%
  • 累計(jì)凈值：0.8222
  • 成立日期：2020-08-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7375億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：陳立 潘李劍
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.03% 1.34% 2.63% -1.80% -5.58% -28.64% -39.11% -24.28%
同類排名 2702/4542 990/4647 3048/4642 2177/4588 3706/4245 3521/3674 2816/2927 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-07-01 2021-07-01 2021-07-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0900元
2021-02-01 2021-02-01 2021-02-03 分紅 每份派現(xiàn)金0.0603元
金鷹內(nèi)需成長混合C基金動(dòng)態(tài)
金鷹內(nèi)需成長混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600036 招商銀行 0.0000 3.21% -0.40%
300662 科銳國際 0.0000 3.08% -0.80%
002027 分眾傳媒 0.0000 3.00% 1.49%
688235 百濟(jì)神州-U 0.0000 2.93% -1.83%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 2.91% 0.59%
688548 廣鋼氣體 0.0000 2.61% 0.60%
002475 立訊精密 0.0000 2.47% 0.16%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 2.17% -0.35%
603529 愛瑪科技 0.0000 2.17% -1.33%
000951 中國重汽 0.0000 1.85% 1.49%
金鷹內(nèi)需成長混合C(009969)基金檔案
基金代碼 009969 基金簡稱 金鷹內(nèi)需成長混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2020-08-03~2020-08-17 成立日期 2020-08-20 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 陳立 潘李劍 基金托管人 基金公司 金鷹基金
最近資產(chǎn) 1.21億 最近份額 1.7375億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率