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金鷹鑫日享債券C - 基金主頁(yè)(代碼:006975)

今天最新凈值 1.0568 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2428
  • 成立日期：2019-03-20
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.4731億
  • 最近資產(chǎn)：19.43億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：龍悅芳 林暐
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.53% -0.04% 0.27% 0.37% 2.26% 5.00% 8.14% 25.16%
同類排名 495/797 549/839 394/832 368/800 595/729 563/644 438/578 -
金鷹鑫日享債券C(006975)基金檔案
基金代碼 006975 基金簡(jiǎn)稱 金鷹鑫日享債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2019-02-25~2019-03-15 成立日期 2019-03-20 基金類型 債券型-混合一級(jí)
基金經(jīng)理 龍悅芳 林暐 基金托管人 基金公司 金鷹基金
最近資產(chǎn) 19.43億 最近份額 18.4731億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
金鷹基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金鷹添裕純債債券A 1.0770 0.05%
金鷹添盈純債債券A 1.0199 0.02%
金鷹添瑞中短債A 1.0822 0.01%
金鷹元盛債券LOF 1.3090 -0.07%
金鷹策略配置混合 1.3413 -0.09%
金鷹鑫益混合A 1.1727 -0.15%
金鷹鑫益混合C 1.1697 -0.15%
金鷹鑫瑞混合C 1.4547 -0.16%
金鷹元禧混合A 1.4466 -0.17%
金鷹鑫瑞混合A 1.2891 -0.17%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
中信建投穩(wěn)祥C 1.0448 0.04%
國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 1.0725 0.04%
大成惠源一年定開債發(fā)起式 1.0535 0.04%