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金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢(022199)

今天最新凈值 1.0035 0.0002 0.0200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0035
  • 成立日期：2025-01-14
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：5.06億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：李凱
近一季金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)A(022199)基金累計收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0036 1.0036 1.0035 1.0035 0.0001 0.01%
2025-05-19 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0035 1.0035 1.0033 1.0033 0.0002 0.02%
2025-05-16 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0033 1.0033 1.0034 1.0034 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0034 1.0034 1.0033 1.0033 0.0001 0.01%
2025-05-14 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0033 1.0033 1.0032 1.0032 0.0001 0.01%
2025-05-13 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0032 1.0032 1.0031 1.0031 0.0001 0.01%
2025-05-12 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0031 1.0031 1.0031 1.0031 0.0000 0.00%
2025-05-09 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0031 1.0031 1.0029 1.0029 0.0002 0.02%
2025-05-08 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0029 1.0029 1.0027 1.0027 0.0002 0.02%
2025-05-07 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0027 1.0027 1.0026 1.0026 0.0001 0.01%
2025-05-06 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0026 1.0026 1.0024 1.0024 0.0002 0.02%
2025-04-30 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0024 1.0024 1.0023 1.0023 0.0001 0.01%
2025-04-29 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01%
2025-04-28 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
2025-04-25 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2025-04-24 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2025-04-23 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2025-04-22 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2025-04-21 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01%
2025-04-18 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00%
2025-04-17 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00%
2025-04-16 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00%
2025-04-15 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00%
2025-04-14 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0020 1.0020 1.0019 1.0019 0.0001 0.01%
2025-04-11 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0019 1.0019 1.0017 1.0017 0.0002 0.02%
2025-04-10 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00%
2025-04-09 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00%
2025-04-08 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0017 1.0017 1.0018 1.0018 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0018 1.0018 1.0012 1.0012 0.0006 0.06%
2025-04-03 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0012 1.0012 1.0007 1.0007 0.0005 0.05%
2025-04-02 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0007 1.0007 1.0006 1.0006 0.0001 0.01%
2025-04-01 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0006 1.0006 1.0005 1.0005 0.0001 0.01%
2025-03-31 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01%
2025-03-28 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01%
2025-03-27 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%
2025-03-26 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
2025-03-25 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0001 1.0001 0.9999 0.9999 0.0002 0.02%
2025-03-24 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)A 0.9999 0.9999 0.9997 0.9997 0.0002 0.02%
2025-03-21 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)A 0.9997 0.9997 0.9996 0.9996 0.0001 0.01%
2025-03-20 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)A 0.9996 0.9996 0.9994 0.9994 0.0002 0.02%
2025-03-19 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)A 0.9994 0.9994 0.9993 0.9993 0.0001 0.01%
2025-03-18 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)A 0.9993 0.9993 0.9992 0.9992 0.0001 0.01%
2025-03-17 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)A 0.9992 0.9992 0.9993 0.9993 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)A 0.9993 0.9993 0.9991 0.9991 0.0002 0.02%
2025-03-13 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)A 0.9991 0.9991 0.9990 0.9990 0.0001 0.01%
2025-03-12 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)A 0.9990 0.9990 0.9988 0.9988 0.0002 0.02%
2025-03-11 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)A 0.9988 0.9988 0.9991 0.9991 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)A 0.9991 0.9991 0.9991 0.9991 0.0000 0.00%
2025-03-07 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)A 0.9991 0.9991 0.9995 0.9995 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)A 0.9995 0.9995 0.9996 0.9996 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)A 0.9996 0.9996 0.9995 0.9995 0.0001 0.01%
2025-03-04 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)A 0.9995 0.9995 0.9994 0.9994 0.0001 0.01%
2025-03-03 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)A 0.9994 0.9994 0.9991 0.9991 0.0003 0.03%
2025-02-28 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)A 0.9991 0.9991 0.9994 0.9994 -0.0003 -0.03%
2025-02-27 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)A 0.9994 0.9994 0.9996 0.9996 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)A 0.9996 0.9996 0.9994 0.9994 0.0002 0.02%
2025-02-25 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)A 0.9994 0.9994 0.9996 0.9996 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)A 0.9996 0.9996 0.9999 0.9999 -0.0003 -0.03%