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金鷹回報A(回報A) - 基金主頁(代碼:162106)

今天最新凈值 1.0204 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.1319
  • 成立日期:2012-03-09
  • 基金類型:
  • 成立份額:4.885億份
  • 最近份額:2.3324億
  • 最近資產(chǎn):
  • 基金公司:金鷹基金
  • 基金經(jīng)理:
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2014-09-05 份額折算 每份份額折算1.02044份
2014-03-07 份額折算 每份份額折算1.02044份
2013-09-06 份額折算 每份份額折算1.02044份
2013-03-08 份額折算 每份份額折算1.02039份
2012-09-07 份額折算 每份份額折算1.023份
金鷹回報A基金動態(tài)
  • 需要注意的是,分級債基的穩(wěn)健份額是半封閉型產(chǎn)品,只有在打開日才能申購。由于金鷹持久回報分級債的凈資產(chǎn)優(yōu)先分配金鷹回報A的本金及約定收益,因此風(fēng)險較低,加之沒有提前終止條款,投資者可以在期限內(nèi)獲得確定的收益回報。

    標(biāo)簽: 申購 金鷹 回報
  • 記者獲悉,金鷹持久回報分債A將于本周五打開申購,打開1日,約定年收益率為開放當(dāng)日的一年定存利率+1.1%,按目前一年3%的定存利息計算,金鷹回報A約定年收益率達(dá)4.1%,超越了市場上絕大多數(shù)期限相近的銀行理財產(chǎn)品。

    標(biāo)簽: 申購 金鷹 年收益率
金鷹回報A(162106)基金檔案
基金代碼 162106 基金簡稱 金鷹回報A 基金全稱 金鷹持久回報分級債券型證券投資基金
發(fā)行日期 2012-03-05 成立日期 2012-03-09 基金類型
基金經(jīng)理 基金托管人 郵政儲蓄 基金公司 金鷹基金
最近資產(chǎn) 最近份額 2.3324億 成立份額 4.885億份
管理費率 0.70% 申購費率 0.00% 贖回費率 0.00%