權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2014-09-05 | 份額折算 | 每份份額折算1.02044份 | ||
2014-03-07 | 份額折算 | 每份份額折算1.02044份 | ||
2013-09-06 | 份額折算 | 每份份額折算1.02044份 | ||
2013-03-08 | 份額折算 | 每份份額折算1.02039份 | ||
2012-09-07 | 份額折算 | 每份份額折算1.023份 |
需要注意的是,分級債基的穩(wěn)健份額是半封閉型產(chǎn)品,只有在打開日才能申購。由于金鷹持久回報分級債的凈資產(chǎn)優(yōu)先分配金鷹回報A的本金及約定收益,因此風(fēng)險較低,加之沒有提前終止條款,投資者可以在期限內(nèi)獲得確定的收益回報。
標(biāo)簽: 申購 金鷹 回報記者獲悉,金鷹持久回報分級債A將于本周五打開申購,打開1日,約定年收益率為開放當(dāng)日的一年定存利率+1.1%,按目前一年3%的定存利息計算,金鷹回報A約定年收益率達(dá)4.1%,超越了市場上絕大多數(shù)期限相近的銀行理財產(chǎn)品。
標(biāo)簽: 申購 金鷹 年收益率基金代碼 | 162106 | 基金簡稱 | 金鷹回報A | 基金全稱 | 金鷹持久回報分級債券型證券投資基金 |
發(fā)行日期 | 2012-03-05 | 成立日期 | 2012-03-09 | 基金類型 | |
基金經(jīng)理 | 基金托管人 | 郵政儲蓄 | 基金公司 | 金鷹基金 | |
最近資產(chǎn) | 最近份額 | 2.3324億 | 成立份額 | 4.885億份 | |
管理費率 | 0.70% | 申購費率 | 0.00% | 贖回費率 | 0.00% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)股票A | 1.0712 | 0.75% |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)股票C | 1.1010 | 0.75% |
金鷹添裕純債債券A | 1.0770 | 0.05% |
金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 | 1.0726 | 0.04% |
金鷹添祥中短債D | 1.1142 | 0.03% |
金鷹添盈純債債券A | 1.0199 | 0.02% |
金鷹添潤定開債券 | 1.1270 | 0.02% |
金鷹添盛定開債券 | 1.0417 | 0.02% |
金鷹添祥中短債A | 1.1134 | 0.02% |
金鷹添祥中短債C | 1.0940 | 0.02% |